工程材料管理制度

1、工程材料管理制度為加強(qiáng)公司施工過程的質(zhì)量管理，規(guī)范工程材料的采購(gòu)、審批和監(jiān)督，降 低項(xiàng)目管理成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。一、材料管理主要職能（一）按材料采購(gòu)計(jì)劃，組織材料采購(gòu)供應(yīng)工作。（二）認(rèn)真做好材料的驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)工作。（三）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料管理工作 ,檢查督促材料現(xiàn)場(chǎng)管理和倉(cāng)庫(kù)管理工 作。（四）組織供貨方評(píng)價(jià)，認(rèn)真做好各項(xiàng)原始記錄，及時(shí)登記臺(tái)帳，編制報(bào)二、材料管理工作職責(zé)（一）負(fù)責(zé)編制并實(shí)施管理采購(gòu)工作程序，對(duì)物資、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防 護(hù)管理實(shí)施控制。（二）負(fù)責(zé)制定公司材料管理制度，對(duì)公司材料管理工作進(jìn)行檢查、督 促。（三）對(duì)公司材料人員實(shí)施管理，做好材料管理人員的考核培訓(xùn)工作。三

2、、材料員工作職責(zé)（一）在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 方針、目標(biāo)及指標(biāo)和有關(guān)規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的觀念，嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)。（二）對(duì)項(xiàng)目所需材料進(jìn)行管理，確保所有進(jìn)場(chǎng)材料、半成品、成品處于 受控狀態(tài)，保證工程不使用不合格的材料或產(chǎn)品。（三）協(xié)同保管員做好材料 的搬運(yùn)、貯存、保管、防護(hù)、標(biāo)識(shí)工作，建立材料臺(tái)帳，認(rèn)真做好有關(guān)質(zhì)量記 錄。（四）配合質(zhì)檢員、試驗(yàn)員做好材料檢驗(yàn)和抽樣復(fù)試工作，及時(shí)提供材料 的有關(guān)質(zhì)保資料。四、保管員工作職責(zé)一）在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的觀念，確保工程材料、物資、半成品的質(zhì)量。（二）對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的搬運(yùn)、貯存、

3、保管、防護(hù)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放工作負(fù)有直接 管理責(zé)任。（三）負(fù)責(zé)辦理材料進(jìn)場(chǎng)、入庫(kù)手續(xù)，建立材料（物資）收、付臺(tái)帳，驗(yàn) 證進(jìn)場(chǎng)、進(jìn)庫(kù)材料物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格，并認(rèn)真做好有關(guān)質(zhì)量記 錄。（四）對(duì)進(jìn)場(chǎng)、進(jìn)庫(kù)材料物資做到分門別類、堆放整齊，合理準(zhǔn)確地做好標(biāo)識(shí)，準(zhǔn)確發(fā)放各類材料物資，嚴(yán)禁使用不合格材料物資。（五）對(duì)不符合質(zhì)量要求的材料物資有權(quán)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng) 理。五、采購(gòu)員、保管員崗位職責(zé)（一）采購(gòu)人員必須及時(shí)掌握信息，處處以降低材料成本為原則，認(rèn)真做 好職責(zé)范圍內(nèi)的采購(gòu)供應(yīng)工作。（二）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，所采購(gòu)的材料，必須具備批準(zhǔn)手續(xù)，否則不予報(bào) 銷，采購(gòu)?fù)戤吋皶r(shí)與財(cái)務(wù)科結(jié)帳。（三）購(gòu)進(jìn)材料，一

4、律由保管員驗(yàn)收入庫(kù)， 驗(yàn)收單必須有經(jīng)手人、保管員、證明人簽字、手續(xù)具全方可報(bào)銷記帳。（四）特別注意工程裝飾材料的采購(gòu)，特殊材料的采購(gòu)一定以實(shí)物樣品會(huì) 同經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科、顧客共同簽定認(rèn)可后，方可按規(guī)格、數(shù)量采購(gòu)，如采購(gòu)的材料 與樣品規(guī)格、質(zhì)量要求不一，影響工程使用造成庫(kù)存積壓，則分別視情況追究 采購(gòu)人員和技術(shù)人員的責(zé)任。（五）加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁白條付貨，保管員必須 按手續(xù)齊全的領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單發(fā)貨，否則不予發(fā)放。（六）公司的綜合檢查組每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)和施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，確保帳物卡相 符，帳帳相符，倉(cāng)庫(kù)和施工現(xiàn)場(chǎng)材料分類堆放整齊，倉(cāng)庫(kù)物資掛好標(biāo)簽，施工 現(xiàn)場(chǎng)材料掛好標(biāo)識(shí)牌，做到文明施工

5、。六、材料供應(yīng)總計(jì)劃及月度計(jì)劃。（一）公司根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的計(jì)劃，由材料部進(jìn)行匯總，據(jù)此編制材 料采購(gòu)總計(jì)劃及月度計(jì)劃，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施，同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)管理中 心一份，以備資金安排。（二）公司材料設(shè)備部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部材料管理的監(jiān)督檢查力度，掌 握材料管理工作的動(dòng)態(tài)。（三）公司應(yīng)積極創(chuàng)造條件，盡量使用微機(jī)進(jìn)行材料計(jì)劃管理和報(bào)表編 制，以提高工作效率，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。七、材料采購(gòu)（一）公司應(yīng)本著 “比質(zhì)比價(jià)，公開公正 ”的原則，規(guī)范采購(gòu)行為，努力降 低采購(gòu)成本，堅(jiān)決抵制不正之風(fēng)。（二）公司在一定區(qū)域內(nèi)，應(yīng)力求做到 “集中采購(gòu)、統(tǒng)一供貨 ”，達(dá)到以數(shù) 量、規(guī)模優(yōu)勢(shì)換取價(jià)格優(yōu)勢(shì)的目的。

6、（三）公司應(yīng)對(duì)供貨單位進(jìn)行全面評(píng)估，掌握合格供應(yīng)商名單，并且在必 要時(shí)及時(shí)更換調(diào)整，使供貨單位處于動(dòng)態(tài)變化之中。選擇供貨單位應(yīng)以生產(chǎn)廠 家為主，盡量減少中間環(huán)節(jié)。八、材料采購(gòu)方式。（一）對(duì)大宗材料和主要材料，應(yīng)采取公開招標(biāo)，擇優(yōu)采購(gòu)的方式。在選 定入圍的供貨單位中實(shí)行公開招標(biāo)。通過對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、交貨日 期，付款方式等諸多條件的對(duì)比，當(dāng)眾評(píng)選、確定中標(biāo)供貨單位。招標(biāo)小組應(yīng) 將招標(biāo)采購(gòu)材料的情況及時(shí)公布于眾，改暗箱操作為公開操作。（二）對(duì)一般材料和零星材料，按 “三比一算 ”的原則進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)前應(yīng) 廣泛搜集材料、物資的市場(chǎng)信息，認(rèn)真做好查詢、比價(jià)、定價(jià)工作，至少要選擇兩個(gè)以上供貨單位擇

7、優(yōu)購(gòu)貨，做到同樣產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣 價(jià)格比運(yùn)距。（三）零星材料的定價(jià)辦法1、總價(jià)不超過 5000 元以下的單項(xiàng)材料為零星材料。2、零星材料必須貨比三家，以價(jià)低、質(zhì)量高為原則進(jìn)行采購(gòu)。財(cái)務(wù)管理中 心、項(xiàng)目部每月不少于 3 次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。3、工程管理中心將每月各個(gè)項(xiàng)目部的零星材料參照財(cái)務(wù)管理中心材料采購(gòu) 部門確定的價(jià)格作為施工項(xiàng)目部的采購(gòu)價(jià)格，以作為報(bào)銷結(jié)算依據(jù)。特殊的提 前申請(qǐng)， 5000 元以上的原則上要先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，確定價(jià)格后采購(gòu)。九、實(shí)行全方位監(jiān)督機(jī)制（一）財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)各類貨款支付，一定要在規(guī)定的手續(xù)俱全后方能付 款。一般情況下，材料采購(gòu)不實(shí)行預(yù)匯款，特定情況下發(fā)生預(yù)匯款

8、時(shí)，必須由 材料管理部門辦理申請(qǐng)匯款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能付款。（二）質(zhì)量監(jiān)督，大宗材料驗(yàn)收必須要有質(zhì)量人員到現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)格把好質(zhì)量 關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符應(yīng)予拒收。（三）全員監(jiān)督，公司應(yīng)將材料采購(gòu)情況定期公布，自覺接受員工監(jiān)督。 公司定期搜集各分公司材料采購(gòu)實(shí)際價(jià)格，并按同品種對(duì)比、匯總、編表、下 發(fā)各項(xiàng)目部，以便溝通信息，相互比較。十、現(xiàn)場(chǎng)材料管理（一）大宗材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)組織驗(yàn)收時(shí)，一定要堅(jiān)持 “三員會(huì)簽 ”制（質(zhì)檢 員、材料員、保管員），嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)和數(shù)量關(guān)，材料驗(yàn)收單必須三人同時(shí) 會(huì)簽才能生效。（二）材料消耗實(shí)行限額用料。領(lǐng)用材料必須及時(shí)辦理領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必 須由專人簽發(fā)，嚴(yán)禁保管員私自簽發(fā)領(lǐng)料

9、單，嚴(yán)禁月終采取以存軋耗的方法確 定耗用數(shù)和結(jié)存數(shù)。（三）現(xiàn)場(chǎng)材料堆放要做到布局合理，存放有序，標(biāo)識(shí)明顯，要嚴(yán)格區(qū)分 已驗(yàn)材料和未驗(yàn)材料，已領(lǐng)材料與未領(lǐng)材料的堆放，不得相互串換混用。材料 現(xiàn)場(chǎng)管理要達(dá)到 “三清 ”、“五好”的標(biāo)準(zhǔn)。（四）公司和項(xiàng)目經(jīng)理部要建立健全各 項(xiàng)材料收、支臺(tái)帳，并按分部、項(xiàng)工程進(jìn)行定額耗用與實(shí)際耗用的對(duì)比分析， 以便查找原因，落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。十一、倉(cāng)庫(kù)管理（一）各類材料倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)容庫(kù)貌要達(dá)到 “四清 ”、“五無”的標(biāo)準(zhǔn)，庫(kù)房?jī)?nèi)部合 理布局，合理堆放，利于收發(fā)與保管、充分發(fā)揮儲(chǔ)存效益。（二）入庫(kù)材料要按性能、特點(diǎn)采取不同的維護(hù)保管方法，做到手續(xù)齊 備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、計(jì)量

10、完備、收發(fā)迅速。（三）倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)執(zhí)行 “十二防 ”制度（防潮、塵、火、銹、蝕、爆、碎、 霉、腐、毒、凍、漏）。并有切實(shí)可行的安全防護(hù)措施。（四）各類倉(cāng)庫(kù)要做到制度健全，收、發(fā)料手續(xù)嚴(yán)密，并加強(qiáng)定期盤點(diǎn)工 作，對(duì)毀損或缺少材料應(yīng)認(rèn)真查明原因，落實(shí)責(zé)任。（五）倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)記帳，做到帳單日清月結(jié)，同時(shí)做到材料收、發(fā) 放單據(jù)，收、發(fā)料碼單，入庫(kù)通知單，規(guī)格調(diào)整單，報(bào)廢報(bào)損單手續(xù)俱全。十二、檢查與考核（一）公司對(duì)項(xiàng)目部每月進(jìn)行一到二次檢查、考核，并評(píng)選出材料管理先 進(jìn)單位進(jìn)行表彰。（二）要在材料管理的檢查與考核中，加大獎(jiǎng)懲力度。對(duì)材料采購(gòu)、管 理、核算過程中行為規(guī)范、遵章守紀(jì)的人員除通報(bào)表彰，還要給

11、予一定的物質(zhì) 獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不執(zhí)行規(guī)章制度、營(yíng)私舞弊，并造成集體經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響的給予一定的行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)違法人員將依法送交司法部門追究法律責(zé)任。 十三、材料帳目的管理（一）財(cái)務(wù)科材料會(huì)計(jì)設(shè)材料總、分類帳及明細(xì)帳。（二）各基層倉(cāng)庫(kù)設(shè)材料明細(xì)帳。 3、財(cái)務(wù)科材料會(huì)計(jì)逐月與總帳會(huì)計(jì)及各 基層倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)余額，做到帳帳相符，帳表相符，帳證相符。十四、材料進(jìn)出庫(kù)手續(xù)的管理（一）材料進(jìn)庫(kù)應(yīng)有材料驗(yàn)收單（附發(fā)票）或材料調(diào)撥單（調(diào)進(jìn)）或材料 退庫(kù)單，甲供單等。（二）進(jìn)料出庫(kù)應(yīng)有領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單（調(diào)出）、材料批準(zhǔn)報(bào)損單等。（三）各項(xiàng)目部材料員逐月根據(jù)領(lǐng)料單編制材料耗用表，并交材料會(huì)計(jì)審 核無誤后編制會(huì)

12、計(jì)分錄，雙方據(jù)以記帳。各種內(nèi)部調(diào)撥單應(yīng)逐月辦理轉(zhuǎn)帳手 續(xù)，并由材料會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)分錄。（四）各種進(jìn)出庫(kù)手續(xù)應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，各責(zé)任人簽章手續(xù)具全。十五、材料采購(gòu)及價(jià)格管理（一）材料采購(gòu)要有計(jì)劃，本著急用先買，分批采購(gòu)，防止積壓的原則。 在材料的采購(gòu)價(jià)格上應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)低價(jià)，盡量減少大堆材料的二次搬運(yùn)費(fèi)。貨比 三家不吃虧，要注意收集價(jià)格信息，大力壓縮材料采購(gòu)成本。（二）采購(gòu)材料要有通知單，預(yù)匯貨款要有申請(qǐng)單，業(yè)務(wù)結(jié)束要及時(shí)結(jié)清 帳目，追回余款。（三）大宗材料的采購(gòu)，應(yīng)有材料會(huì)計(jì)同經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科共同商 訂價(jià)格，并簽訂合同。十六、材料采購(gòu)的索賠管理（一）材料采購(gòu)索賠的依據(jù)是：采購(gòu)合同，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定及國(guó)家有 關(guān)法規(guī)。（二）材料采購(gòu)業(yè)務(wù)中