2022年上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)范本

1、2022年上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)范本_年上半年，面對(duì)資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢(shì)，在局財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，按照公司年初工作會(huì)議認(rèn)真踐行“價(jià)值管理”理念，以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)。一、全年量化指標(biāo)完成情況1、資金上存率_%以上；完成，達(dá)到_%。2、年末貨幣資金余額_萬(wàn)元以上，其中公司本級(jí)_萬(wàn)；上半年期末貨幣資金僅僅_萬(wàn)元，總部約為_萬(wàn)元，離指標(biāo)差距很大。3、總部費(fèi)用支出控制_萬(wàn)元以內(nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生_萬(wàn)元，由于有大約_萬(wàn)元左右的職員費(fèi)用，

2、另外辦公樓租賃費(fèi)_萬(wàn)未計(jì)算，半年績(jī)效考核估計(jì)大概有_萬(wàn)元左右，加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用_萬(wàn)元，在預(yù)算控制之內(nèi)。4、全年收取司屬單位上交款項(xiàng)_萬(wàn)元；已收_萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的_%。5、新開項(xiàng)目資金策劃率_%；新開項(xiàng)目_個(gè)，均做了資金策劃。（_兩個(gè)，_一個(gè)）。6、全司利潤(rùn)總額_萬(wàn)元；上半年完成利潤(rùn)_萬(wàn)元，完成_%。7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析上半年累計(jì)完成產(chǎn)值_億元，占局下達(dá)指標(biāo)的_%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)_萬(wàn)元，占局下達(dá)指標(biāo)的_%。從各分公司情況來(lái)看，隧道公司完成_萬(wàn)，占年度指標(biāo)的_%。_公司年度計(jì)劃指標(biāo)為_萬(wàn)元，實(shí)際完成_萬(wàn)元，僅完成_%，下半

3、年需要完成_萬(wàn)元，_項(xiàng)目部計(jì)劃完成_萬(wàn)元，實(shí)際虧損_萬(wàn)元，下半年要完成指標(biāo)需要_萬(wàn)元，從目前情況來(lái)看，_公司和_經(jīng)營(yíng)部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。2、上繳貨幣資金情況上半年公司累計(jì)上交局貨幣資金_萬(wàn)元（含_公司的_萬(wàn)元），完成局下達(dá)指標(biāo)_萬(wàn)元的_%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤(rùn)比例）應(yīng)收款_萬(wàn)元，實(shí)際收款_萬(wàn)元（含_公司算抵扣局上交的_萬(wàn)元），超收_萬(wàn)元。其中_公司超收_萬(wàn)元，_公司超收_萬(wàn)元，_公司少收_萬(wàn)元。但從完成年度計(jì)劃來(lái)看，_公司完成年度計(jì)劃的_%，_公司完成年度計(jì)劃的_%，而_公司僅僅完成年度計(jì)劃的_%，尚差_萬(wàn)元。三、上半年所作的主要工作：_年上半年，我們主

4、要圍繞以下幾個(gè)方面展開財(cái)務(wù)工作。1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過(guò)賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)財(cái)務(wù)部工作月報(bào)等主要指標(biāo)情況，建立會(huì)計(jì)檔案室，對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理，及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對(duì)公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào)，在_月底基本完成備用金的清理工作。2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理，費(fèi)用預(yù)算工作。財(cái)務(wù)部及時(shí)_編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費(fèi)用_萬(wàn)元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金_萬(wàn)元，以及公司上