用友T6ERP操作流程

1、用友T6ERP操作流程客戶檔案：銷售部負(fù)責(zé)增加維護(hù)供應(yīng)商檔案：財務(wù)部負(fù)責(zé)增加維護(hù)存貨檔案：倉庫負(fù)責(zé)增加維護(hù) 主材料與輔助材料安全庫存與最低庫存的確定物料清單：技術(shù)部負(fù)責(zé)增加維護(hù)以上人員各自權(quán)限不同，第一次進(jìn)入時請修改個人密碼，以后應(yīng)用時各負(fù)其責(zé)一、銷售部1、 訂單銷售部接到訂單后在軟件銷售管理中錄入銷售訂單保存、審核并打印銷售管理銷售訂貨銷售訂單（注意填好備注）2、 發(fā)貨單車間生產(chǎn)完入庫后，填制發(fā)貨單銷售管理發(fā)貨發(fā)貨單無需手工填制，點增加后點生單，由訂單直接生成發(fā)貨單即可（如有樣品一同出庫的話做兩張發(fā)貨單，銷售類型選擇樣品出庫），填制完后打印，此處銷售價格錄入二、技術(shù)部：1、 物料清單成品的B

2、OM維護(hù)基礎(chǔ)檔案物料清單物料清單維護(hù)增加修改時注意版本號都是12、 MRP運算生產(chǎn)管理MRP計劃生產(chǎn)SRP運算單增加選擇銷售訂單生成此單，保存審核后點運算，系統(tǒng)會進(jìn)行生產(chǎn)與采購的運算運算后系統(tǒng)會根據(jù)BOM展開，根據(jù)倉庫庫存，生成生產(chǎn)計劃與采購計劃3、 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)管理MRP計劃MRP生產(chǎn)計劃如生成的生產(chǎn)計劃與實際需要下達(dá)的生產(chǎn)訂單數(shù)量不符時，修改生產(chǎn)計劃中的核定數(shù)量，確定生產(chǎn)計劃無誤后審核此計劃4、 生產(chǎn)訂單生產(chǎn)管理生產(chǎn)訂單管理生產(chǎn)訂單增加生單通過生產(chǎn)計劃生成生產(chǎn)訂單，系統(tǒng)帶出來的數(shù)量就是生產(chǎn)計劃中的核定數(shù)量保存并審核三、采購1、采購計劃生產(chǎn)管理MRP計劃MRP采購計劃倉庫李彥敏打印技術(shù)部通過

3、SRP運算所生成的采購計劃，送由財務(wù)部（只有打印權(quán)限，無修改權(quán)限）財務(wù)劉治芬根據(jù)田總核定的采購計劃（數(shù)量，供應(yīng)商），更改采購計劃中的核算數(shù)量并審核（只能修改，不能打?。?、 采購訂單采購管理業(yè)務(wù)訂貨采購訂單劉治芬根據(jù)修改審核后的采購計劃生成采購訂單增加生單選擇采購計劃生成后保存并審核四、倉庫1、 采購入庫庫存管理日常業(yè)務(wù)入庫采購入庫單李彥敏根據(jù)財務(wù)劉治芬審核過的采購訂單實際入庫時生成采購入庫單生單采購訂單嚴(yán)格按訂單入庫，此處不錄入價格，嚴(yán)格做到一單一做，一單一打印，注意單據(jù)需要審核2、 材料出庫單庫存管理日常業(yè)務(wù)出庫材料出庫單增加選擇生產(chǎn)訂單號嚴(yán)格按生產(chǎn)訂單上的數(shù)量做材料出庫，注意表頭倉庫和部

4、門的選擇，一張出庫單只能對應(yīng)一個倉庫和部門，此處價格無需錄入，嚴(yán)格做到見單發(fā)貨，打印出來的單據(jù)由領(lǐng)用人簽字單據(jù)需要審核3、 成品入庫庫存管理日常業(yè)務(wù)入庫產(chǎn)成品入庫單增加選擇生產(chǎn)訂單號嚴(yán)格按生產(chǎn)訂單上的數(shù)量做成品入庫，注意表頭倉庫和部門的選擇，一張入庫單只能對應(yīng)一個倉庫和部門，此處價格無需錄入，嚴(yán)格做到入庫即做單并打印，打印出來的單據(jù)由生產(chǎn)部人員簽字單據(jù)需要審核4、 銷售出庫庫存管理日常業(yè)務(wù)出庫銷售出庫單銷售部要銷售管理中錄入發(fā)貨單并審核后，此處系統(tǒng)自動生成銷售出庫單，倉庫根據(jù)打印出來的發(fā)貨單與銷售出庫單對應(yīng)，確定無誤后點審核，發(fā)貨單簽字留一聯(lián)對賬用注意此單據(jù)不能手工增加五、財務(wù)部1、 采購發(fā)票

5、采購管理業(yè)務(wù)發(fā)票普通采購發(fā)票增加生單采購入庫單，根據(jù)采購入庫單生成后錄入采購價格保存、結(jié)算（注意是否含稅），注意此單據(jù)必須每天根據(jù)采購入庫單生成并結(jié)算2、 采購發(fā)票審核與生成憑證應(yīng)付款管理日常業(yè)務(wù)應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付款管理日常業(yè)務(wù)制單處理選擇發(fā)票制單，生成憑證：借：材料采購 進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款供應(yīng)商 3、 付款單應(yīng)付款管理日常業(yè)務(wù)付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入錄入付款單后保存審核并生成憑證4、 銷售發(fā)票銷售管理業(yè)務(wù)發(fā)票普通銷售發(fā)票增加生單發(fā)貨單根據(jù)發(fā)貨單生成后錄入銷售價格保存、復(fù)核（注意是否含稅）注意此單據(jù)必須每天根據(jù)發(fā)貨單生成并復(fù)核5、 銷售發(fā)票審核與生成憑證應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)制單處理選擇發(fā)票制單，生成憑證：借：應(yīng)收賬款客戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅6、 收款單應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入錄入收款單后保存審核并生成憑證7、 存貨月底處理采購入庫與材料出庫記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬注意先記入庫再記出庫（此處入庫單必須結(jié)算完了有價格后才能記）成品入庫金額錄入存貨核算業(yè)務(wù)核算產(chǎn)成品成本分配在此處錄入算出的成品成本金額后點分配成品入庫與銷售出庫記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬注意先記成品入庫再記銷售出庫（此處成品入庫單必須分配完了有價格后才能記）生成憑證存貨核算財務(wù)核算生成憑證