公司內(nèi)控業(yè)務(wù)流程集

1、精品資料推薦中冶美利紙業(yè)股份有限公司內(nèi)控業(yè)務(wù)流程二0一一年九月供應(yīng)商訂購單一、采購流程圖檢驗部門訂購單第一章供應(yīng)部采購部門材料保管部門生產(chǎn)車間招標(biāo)辦訂購單訂購單點收申請?zhí)夭刹牧习l(fā)票點收入庫核準狀況財務(wù)部訂購單付款（二）供應(yīng)商管理流程連續(xù)二次不合三、制漿分廠（一）原料收購工作流程審核制漿分廠原料部制定收購計劃簽訂合同原料進廠發(fā)票退貨生產(chǎn)車間財務(wù)部檢驗計量不合格不合格議定采購合同備案請款合格使用處理狀況iL核準付款檢驗申請?zhí)夭桑ǘ┕?yīng)客戶考核流程實施改進調(diào)查申請實施調(diào)查供應(yīng)客戶信息收集列入合格供方名單連續(xù)不合格供貨不及時年度審查優(yōu)秀供應(yīng)客戶四、動力分廠原煤采購業(yè)務(wù)流程圖第二章物資管理部一、維修材

2、料入庫工作流程財務(wù)部門核對帳務(wù)二、維修材料出庫工作流程財務(wù)部門物資管理部相關(guān)單位核對*帳務(wù)Y盤點清查三、原輔材料入庫工作流程四、原輔材料出庫工作流程財務(wù)部門物資管理部相關(guān)單位Y五、成品紙入庫工作流程六、產(chǎn)成品出庫工作流程恢七、裝卸隊工作流程八、廢舊物資工作流程（毛布、網(wǎng)子、袋子）放行第三章銷售部、銷售業(yè)務(wù)整體流程二、市場調(diào)研流程價格管理領(lǐng)導(dǎo)小組審閱客戶提供信息三、產(chǎn)品定價流程價格管理領(lǐng)導(dǎo)小組財務(wù)部銷售部確定銷售價格執(zhí)行四、訂單接洽、評審流程五、合同審簽流程七、發(fā)運流程八、貨款清收流程證券與法|質(zhì)量管理部：律事務(wù)部；分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)與資產(chǎn)管理部銷售部客戶客訴處理審核未清回法律訴訟干匯總各客戶各項賬款

3、到賬情況編制應(yīng)收賬款明細查收更新應(yīng)收賬款落實客戶回款情況核實應(yīng)收賬款情況未結(jié)清安排業(yè)務(wù)經(jīng)理催收未回賬款繼續(xù)催收調(diào)查了解延期付款原因填寫延期付款原因通知客戶按延期申請付款核實賬款到賬情況清欠科清收未清回繼續(xù)清收按銷售合同約定回款款項結(jié)清款項結(jié)清提出延期I工付款申請國質(zhì)量、破損等原因依照延期申請付款延期仍未付款九、授信業(yè)務(wù)流程十、貨物退回流程總經(jīng)理j物資！質(zhì)量？分管！財務(wù)與辦公會:管理g管理j領(lǐng)導(dǎo)i資產(chǎn)管：議？部：部i:理部1i|1FEIi-!|11£i1irII1，；I1FE|I相關(guān)！部門；銷售部受理申請，調(diào)查核實，分析原因，調(diào)查核實¥4*談貴桐不壬明確二提出退回申請客戶對責(zé)

4、任協(xié)商處理審批i.L.；審議清點退回j貨1:填寫退回申請單1審核7+通知客戶11辦理入庫手續(xù)r檢驗退回貨物貨物1蟲T核實退回憑證r:1辦理財務(wù)手續(xù)精品資料推薦卜一、客訴處理客訴處理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)重官理部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)與資產(chǎn)管理部責(zé)任部門相關(guān)管理部門銷售部客戶審議負責(zé)召集客訴:rriIil處理領(lǐng)；riil導(dǎo)小組*會議nu«i2萬元以上審批授權(quán)權(quán)限j(2萬元以內(nèi)9審核2力兀以下：達達得L“H&J3工一備案儂備案nri.-ri4E*i_取功：田木收至I客訴分辨確認客訴情況提出客訴賠償I*要求擬定客訴處理力殺在顧客意見或N投訴處置結(jié)果反饋客戶反饋單簽署不同意見inn*«n

5、iHni|i*tiuiiians-1inniiinnI-iY在顧客意見或投訴處置結(jié)果反饋單簽字確認:賬務(wù)處理反饋精品資料推薦第四章人力資源部人力資源管理總體流程圖精品資料推薦組織機構(gòu)調(diào)整流程1、工作流程示意圖三、招聘與配置（一）人員招聘1、工作流程示意圖董事會總經(jīng)理辦公會人力資源部應(yīng)聘人(二)人員調(diào)配1、崗位調(diào)配(1)工作流程示意圖總經(jīng)理辦公會分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部調(diào)出單位調(diào)入單位調(diào)動人員高 層 管 理 人 員中 層 管 理 人 員一般 員 工填寫調(diào)動申請表審批辦理工作交接手續(xù)辦理調(diào)動手續(xù)2、人員借調(diào)(1)工作流程示意圖。3、公開競聘(1)工作流程示意圖4、員工定崗(1)工作流程1、工作流程示意圖

6、（四）人才儲備管理1、人才儲備管理流程圖董事會總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部相關(guān)單位提名人提名績效評估工作表現(xiàn)審議N提名提名編入人才發(fā)展名單素質(zhì)測評編制（拓展）培訓(xùn)計劃形成考察報告人才儲備庫t人員調(diào)配高層管理人員中層管理人員專業(yè)人員實施（拓展）培訓(xùn)計劃四、培訓(xùn)與開發(fā)（一）員工培訓(xùn)1、員工培訓(xùn)實施流程（二）繼續(xù)教育培訓(xùn)管理1、繼續(xù)教育培訓(xùn)作核準審批流程總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部Y*簽訂培訓(xùn)協(xié)議相關(guān)單位培訓(xùn)員工精品資料推薦（三）職稱評審管理1、職稱中報流程評審機構(gòu)人力資源部評審人員精品資料推薦五、績效管理1、績效管理工作流程圖人力資源部相關(guān)單位董事會總經(jīng)理辦公會考核領(lǐng)導(dǎo)小組分管領(lǐng)導(dǎo)單位負責(zé)人六、薪酬福利管

7、理（一）薪酬管理流程（二）社會保險申報核定工作流程1、工作流程圖社保部門人力資源部財務(wù)部相關(guān)單位（三）工傷認定及處理程序1、工作流程（四）社會保險費用報銷程序1、工作流程。（五）勞動保護用品管理1、勞動保護用品領(lǐng)用流程圖相關(guān)單位人力資源部安全生產(chǎn)管理部物資管理部七、勞動關(guān)系管理（一）勞動合同管理1、工作流程示意圖。上級社保經(jīng)辦機構(gòu)人力資源部簽訂合同人員（二）請假管理1、工作流程圖。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部總經(jīng)理員工（三）退職管理1、人員退職工作流程員工退職（四）檔案管理1、檔案管理流程人事分管領(lǐng)導(dǎo)檔案移交分管領(lǐng)導(dǎo)人事部門負責(zé)人人力資源部相關(guān)單位檔案收集檔案分類整理立卷歸檔檢索、編碼提供利用確定查檔范

8、圍4外部查閱內(nèi)部查閱檔案查閱開具介紹信審核查閱登記審批心Y審批心填寫借出申請4一,開具介紹信借出登記接收調(diào)檔函開具通知登記轉(zhuǎn)出接收回執(zhí)審核,41內(nèi)部借出檔案借出填寫查閱申請it檔案.轉(zhuǎn)出（五）出國（境）管理1、出國手續(xù)流程示意圖上級主管部門人力資源部相關(guān)人員總經(jīng)理第五章企業(yè)管理部規(guī)劃及經(jīng)營計劃制定工作流程股東大會董事會戰(zhàn)略委員會總經(jīng)理辦公會（經(jīng)營層）總會計師預(yù)算單位主管領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單位組織專業(yè)人員論證Y根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃N組織相關(guān)部門*起草妗展協(xié)劃下發(fā)核匯總編制年度工作計劃組織實施計算平衡審批審核提出年度經(jīng)營計劃組織實施二、規(guī)章制度制定工作流程管理評審工作流程三、四、工作協(xié)調(diào)處理流程股東大會五、薪酬

9、考核工作流程流程描述：董事會擬定高級管理人員薪酬考核方案根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及薪酬方案酬核導(dǎo)復(fù)議考核方案評價薪考領(lǐng)小總經(jīng)理辦公會酬績考委會薪與效核員出整進議提調(diào)改建根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)及薪酬方案薪酬考核籌劃考核原則考核方法考核內(nèi)容擬定執(zhí)行層薪酬考核方案考核對象人力資源部審核匯總.一+YN制定月度綜合經(jīng)營計劃跟蹤、檢查、考核計算考核結(jié)果Y被考核單位依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營大綱制定部門經(jīng)營計戈U考核結(jié)果公示提出調(diào)整改進建議六、辦公、移動電話管理工作流程通信公司企業(yè)管理部使用單位相關(guān)單位審核裝、停機申請4*辦理配合七、工業(yè)報表報送工作流程總會計師企業(yè)管理部Y審核整理報表資料審核存檔編制統(tǒng)計報表部門負責(zé)人審核報送業(yè)務(wù)單位提供數(shù)據(jù)資料八、招標(biāo)（核