成本控制調(diào)查問(wèn)卷

1、辦公內(nèi)部控制調(diào)查問(wèn)卷（封面）被審核單位名稱：審核期間：調(diào)查人員：日期：復(fù)核人員：日期：結(jié)論：一、企業(yè)信息1、公司名稱：2、所處行業(yè)以及部門：3、所屬機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)性質(zhì)：政府機(jī)關(guān) 事業(yè)單位 國(guó)營(yíng)企業(yè) 外資企業(yè) 私營(yíng)企業(yè) 個(gè)體4、公司規(guī)模2011 年?duì)I業(yè)收入：（萬(wàn) /人民幣）目前雇員人數(shù)：（人）二、問(wèn)卷問(wèn)題1、 公司有無(wú)書(shū)面的成本費(fèi)用管理操作文件有，請(qǐng)列出2、 是否已制定公司年度成本費(fèi)用計(jì)劃有無(wú)無(wú)3、 年度成本費(fèi)用計(jì)劃是否以適當(dāng)形式發(fā)到公司各部門有無(wú)4、 請(qǐng)選出符合你公司已制定成本費(fèi)用控制措施辦公室與定點(diǎn)供應(yīng)商確定，簽訂供銷合同辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、入庫(kù)、實(shí)物管理、出庫(kù)辦公室負(fù)責(zé)辦公用品和耗材的

2、定期盤(pán)存并向財(cái)務(wù)部提供盤(pán)存報(bào)告財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦公用品費(fèi)用核算和財(cái)務(wù)處理并進(jìn)行辦公用品盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)盤(pán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與辦公室一起進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)各部門負(fù)責(zé)在部門費(fèi)用額度內(nèi)提交每月辦公用品需求計(jì)劃。其他，請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出：5、請(qǐng)選擇符合你公司辦公用品采購(gòu)及發(fā)放程序每月中旬各部門根據(jù)辦公用品費(fèi)用額度標(biāo)準(zhǔn)和員工需求填報(bào)辦公用品制定購(gòu)置單辦公室對(duì)各部門購(gòu)料計(jì)劃匯總后報(bào)主管部門審批確認(rèn)采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)確定的定點(diǎn)供應(yīng)商電話電話聯(lián)系進(jìn)行辦公用品采購(gòu)并要求對(duì)方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票原則上各部門不自行購(gòu)買辦公用品和耗材，特殊情況需經(jīng)公司總經(jīng)理同意，否則財(cái)務(wù)部不予報(bào)賬。辦公用品采購(gòu)清點(diǎn)到位后，辦理入庫(kù)手續(xù)原則上每部門每月只能領(lǐng)用計(jì)劃內(nèi)辦公用品元

3、 /月，并填寫(xiě)領(lǐng)用清單。發(fā)送辦公用品后有填寫(xiě)辦公用品出庫(kù)單 ，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交財(cái)務(wù)部資產(chǎn)費(fèi)用會(huì)計(jì)作帳務(wù)處理其他，請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出：6、請(qǐng)選擇符合你公司辦公用品和消耗控制措施辦公室負(fù)責(zé)每月定期對(duì)辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并由財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)盤(pán)辦公室將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與入庫(kù)、出庫(kù)和結(jié)存賬目進(jìn)行核對(duì)，并提交辦公用品盤(pán)存報(bào)告盤(pán)點(diǎn)發(fā)生虧損確定處理方針盤(pán)點(diǎn)發(fā)生盤(pán)盈時(shí)，填報(bào)辦公用品入庫(kù)單辦理重新入庫(kù)手續(xù)后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整其他，請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出：7、請(qǐng)選擇符合你公司費(fèi)用管理的相關(guān)規(guī)定個(gè)人辦公或低值易耗辦公用品采取定額制，即依職務(wù)等級(jí)享受不同辦公用品費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。各員工的費(fèi)用額度標(biāo)準(zhǔn)不單獨(dú)使用，依員工人數(shù)和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)累加形成部門月度個(gè)人或低值易耗辦公用

4、品費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)部門個(gè)人或低值易耗辦公用品費(fèi)用不滾動(dòng)累計(jì)，當(dāng)月未使用完不滾動(dòng)至下月使用辦公室有關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格， 有定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估篩選，適時(shí)變換，以便更好地控制費(fèi)用支出公用辦公用品采取年度總額控制的方法進(jìn)行費(fèi)用支出控制管理財(cái)務(wù)部有根據(jù)辦公室的數(shù)據(jù)每月將各部門辦公用品支出情況和進(jìn)度向各部門通報(bào)，以協(xié)助各部門進(jìn)行費(fèi)用控制降低成本其他，請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出：8、請(qǐng)選擇你個(gè)人認(rèn)為能更好地、更大限度節(jié)省公司資源辦法無(wú)紙化辦公，部門有臺(tái)辦公電腦，全部加入局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)辦公，并實(shí)行加密。為節(jié)約紙張， 實(shí)行雙面打印， 每月控制紙張?jiān)趶堉畠?nèi)。可打內(nèi)線可打外線的電話打內(nèi)線，手機(jī)加入一個(gè)短號(hào)集群網(wǎng) 5 元/月網(wǎng)內(nèi)任打。離開(kāi)辦公室，或無(wú)人辦公區(qū)域，要關(guān)掉燈，關(guān)掉空調(diào)，電腦等電器的電源。按上班必需用電的設(shè)備、照明器具等計(jì)算每月大概用電量度（大約 500 度）后再加上允許的超出5%的用電量即為 X 月的規(guī)定用電量。辦公管理費(fèi)用元/月。空調(diào)用電低碳環(huán)保溫度調(diào)至26 度.差旅費(fèi)，車費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷部門車輛，由專人管理，嚴(yán)格按部門的需要派車，并填寫(xiě)“派車命令單”，杜絕公車私用。為報(bào)銷額度設(shè)定上限其他，請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出：10、請(qǐng)選擇你個(gè)人認(rèn)為對(duì)次品、廢品的處理能為公司節(jié)省更多的資源辦公次品與供應(yīng)商做好退換工作對(duì)于產(chǎn)生的辦公廢品轉(zhuǎn)