新中大G3事行財(cái)政軟件日常賬務(wù)操作手冊(cè)帶圖

1、總賬處理系統(tǒng)版本：v1.0山西新中大軟件開發(fā)有限公司聯(lián)系方法7336226目錄一、功能介紹3二、軟件登錄4三、日常賬務(wù)處理51、憑證錄入62、憑證查詢修改63、憑證審核84、記賬95、月結(jié)11四、賬簿查詢打印121、普通明細(xì)賬122、總分類賬133、多欄賬134、科目余額表145、綜合明細(xì)賬14五、報(bào)表計(jì)算與出具14六、常見問題處理16FAQ001 會(huì)計(jì)科目如何增加、修改與刪除？16FAQ002 初始化完成后如何調(diào)整年初余額？16FAQ003 月結(jié)后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)誤應(yīng)如何修改或刪除？16總賬處理操作手冊(cè)一、功能介紹總賬處理是整個(gè)財(cái)務(wù)管理過程之根本，“總賬處理系統(tǒng)”模塊

2、也是新中大事行財(cái)務(wù)的核心部分。在新中大事行財(cái)務(wù)軟件中，“總賬處理系統(tǒng)”和“報(bào)表處理系統(tǒng)”必須聯(lián)合使用，作為新中大事行財(cái)務(wù)軟件的核心部分，而“總賬處理系統(tǒng)”又是其中的重中之重，它與事行財(cái)務(wù)軟件其它系統(tǒng)之間的關(guān)系可表示如下，見圖 01所示：行業(yè)報(bào)表報(bào)表處理系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析總賬處理系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng)工資管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)圖 01賬務(wù)處理系統(tǒng)在事行財(cái)務(wù)軟件中的地位下面讓我們開始了解本系統(tǒng)由哪些模塊組成，各模塊大致有哪些功能。由于賬務(wù)處理涉及到的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)比較多，本軟件為了方便使用，按業(yè)務(wù)將總的功能劃分為以下幾大子模塊：1、初始設(shè)置 2、日常賬務(wù) 3、部門核算 4、往來賬管理 5、項(xiàng)目核算 6

3、、出納及對(duì)賬 7、系統(tǒng)間轉(zhuǎn)賬 8、系統(tǒng)管理操作幫助“總賬處理系統(tǒng)”的工作流程如下圖Error! Reference source not found.所示：操作流程步驟說明：1、安裝“總賬處理系統(tǒng)”：請(qǐng)參閱軟件安裝的“軟件安裝”。2、增加新賬套：請(qǐng)參閱“賬套管理系統(tǒng)”幫助。3、進(jìn)入“總賬處理系統(tǒng)”，請(qǐng)參閱平臺(tái)系統(tǒng)的幫助。4、進(jìn)行初始數(shù)據(jù)設(shè)置，具本內(nèi)容有：會(huì)計(jì)科目、部門、往來單位、項(xiàng)目、功能科目等，其中在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)要注意輔助核算項(xiàng)的啟用，功能科目等其他輔助基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要到數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)置。5、在“日常業(yè)務(wù)”進(jìn)行憑證錄入、審核、記賬等業(yè)務(wù)操作。6、每月終了使用“月結(jié)”功能進(jìn)行月結(jié)。7、年終結(jié)

4、轉(zhuǎn)憑證，在“期末特殊轉(zhuǎn)”中或“生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證”中進(jìn)行生成。8、進(jìn)行查詢功能進(jìn)行各種賬簿和報(bào)表進(jìn)行查詢。二、軟件登錄1、如圖2-1所示，雙擊“新中大事行財(cái)務(wù)軟件G3”圖標(biāo)，或在圖標(biāo)上點(diǎn)右鍵，單擊“打開”按鈕。圖2-12、打開軟件登錄界面，如圖2-2所示進(jìn)行操作，完成后點(diǎn)“確定”，登錄軟件系統(tǒng)。圖2-23、打開軟件界面，如圖2-3所示，如果用戶沒有設(shè)置密碼，進(jìn)行系統(tǒng)后會(huì)進(jìn)行提示，點(diǎn)擊“確定”可以設(shè)置新密碼，點(diǎn)“取消”會(huì)關(guān)閉對(duì)話框，取消密碼設(shè)置。圖2-3三、日常賬務(wù)處理如圖3-1所示，點(diǎn)擊窗口左上方“財(cái)務(wù)管理”“總賬處理”，進(jìn)入“總賬處理系統(tǒng)”圖3-11、 憑證錄入1.1 在圖3-1中，點(diǎn)擊“日常

5、賬務(wù)”，進(jìn)入“日常賬務(wù)”處理系統(tǒng)（如圖3-2所示），點(diǎn)擊“憑證處理”“記賬憑證錄入”。圖3-21.2 彈出“記賬憑證錄入”界面，如圖3-3所示，修改憑證日期與單據(jù)數(shù)量，錄入憑證摘要，雙擊選擇“科目”，輸入借貸金額，后點(diǎn)“存入”，完成記賬憑證錄入。圖3-31.3 存入時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查憑證日期、單據(jù)數(shù)量、借貸金額、是否打印等，如彈出相應(yīng)對(duì)話框，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。2、 憑證查詢修改2.1 如圖3-2所示，選擇“憑證處理”-“憑證查詢修改”，在彈出的“憑證修改檢索條件”窗口（圖3-4）中，選擇憑證所在會(huì)計(jì)期或其他過慮條件，一般情況下直接點(diǎn)“確認(rèn)”即可。圖342.2 如圖3-5所示，通過“首張”

6、、“前翻”、“后翻”、“末張”按鈕找到需修改的憑證，然后單擊“修改憑證”按鈕進(jìn)行憑證修改。圖3-52.3 修改完成后，點(diǎn)擊窗口右上角的“存入”按鈕（圖3-6），完成憑證修改。圖3-6注：憑證審核與記賬，每月月底進(jìn)行一次即可。3、 憑證審核3.1如圖3-2所示，選擇“憑證處理”-“憑證審核”，在彈出的“憑證修改檢索條件”窗口（圖3-7）中，選擇憑證所在會(huì)計(jì)期或是否已審核等其他過慮條件，一般情況下直接“確認(rèn)”即可。圖3-73.2 在彈出的憑證審核列表中（如圖3-8），點(diǎn)擊“本張簽字”或“全部簽字/不簽字”完成憑證審核。圖3-84、 記賬4.1 記賬也即登賬，在記賬過程中所有已審核憑證將自動(dòng)登入各種

7、明細(xì)賬和各類匯總賬。財(cái)務(wù)報(bào)表只有在記賬后才能計(jì)算出最新數(shù)據(jù)，憑證一經(jīng)記賬將無法再修改。如圖3-2所示，點(diǎn)擊“記賬”按鈕，出現(xiàn)如圖3-9所示日期確定界面，直接點(diǎn)“確認(rèn)”即可。圖3-94.2 在彈出的“數(shù)據(jù)備份”窗口中（如圖3-10），通過選擇目標(biāo)路徑按鈕，選擇備份數(shù)據(jù)存入路徑（注意：備份文件不要放在系統(tǒng)安裝盤），注意寫清楚備份是幾幾年幾月份，如：D:新中大財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份2011年賬務(wù)7月份。完成目標(biāo)路徑選擇后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)行下一步。圖3-104.3 數(shù)據(jù)備份完成后（如圖3-11（1），彈出如圖所示提示，直接點(diǎn)“確定”即可。按圖3-11(2)、圖3-11(3)所示，完成記賬工作。圖311（1）圖3

8、-11(2)圖3-11(3)5、 月結(jié)月結(jié)即結(jié)賬，月結(jié)完成代表本月憑證錄入工作已經(jīng)完成，月結(jié)后將不能錄入、修改、刪除本月份的憑證。如圖3-2所示，點(diǎn)擊“憑證處理”“月結(jié)”按鈕，彈出如圖3-12所示“日期確定”對(duì)話框，直接點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，完成月結(jié)工作。圖3-12(1)圖3-12(2)圖3-12(3)四、賬簿查詢打印1、 普通明細(xì)賬如圖4-1所示，選擇“賬簿查詢打印”“明細(xì)賬”“普通明細(xì)賬”圖4-1如圖4-2所示，彈出“科目選擇”窗口，選擇要查詢的科目后點(diǎn)“確認(rèn)”，輸入查詢條件后，點(diǎn)“確認(rèn)”圖4-2如圖4-3所示，系統(tǒng)可自動(dòng)生成符合條件的普通明細(xì)賬。圖4-32、 總分類賬如圖4-1所示，選擇“賬

9、簿查詢打印”“總分類賬”可查詢相關(guān)科目的總分類賬，其他操作同普通明細(xì)賬。3、 多欄賬如圖4-1所示，選擇“賬簿查詢打印”“明細(xì)賬”“多欄明細(xì)賬”可查詢相關(guān)科目的多欄賬。與普通明細(xì)賬不同，在“科目選擇”窗口中，需選擇有明細(xì)子科目的科目，例如：會(huì)計(jì)科目設(shè)置如下：501 經(jīng)費(fèi)支出50101 基本支出50102 商品和服務(wù)支出50103 對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出50104 項(xiàng)目支出50199 其他支出可選擇“501 經(jīng)費(fèi)支出”科目，在“子科目選擇”窗口選擇需要顯示的子科目。其余操作與普通明細(xì)賬查詢類似。4、 科目余額表如圖4-1所示，選擇“賬簿查詢打印”“余額表”“科目余額表”，其他操作與普通明細(xì)賬類似，

10、系統(tǒng)可自動(dòng)生成科目余額表，通過雙擊總科科目或“全部展開”按鈕，可以查詢相關(guān)科目的子科目期初余額、借方發(fā)生、貸方發(fā)生、借方累計(jì)發(fā)生、貸方累計(jì)發(fā)生、期末余額等情況。5、 綜合明細(xì)賬如圖4-1所示，選擇“賬簿查詢打印”“綜合明細(xì)賬”，可以查詢科目綜合明細(xì)賬，與科目余額表不同之外在于：科目余額表對(duì)于輔助核算科目（如部門、往來等）不能查詢輔助賬，而在統(tǒng)合明細(xì)賬中可以對(duì)有輔助核算的科目進(jìn)行余額分解。如：501 經(jīng)費(fèi)支出科目是部門核算科目，在綜合明細(xì)賬中可以選中“經(jīng)費(fèi)支出”科目，通過右鍵“按部門展開”或單擊“部門多欄賬”按鈕，可以生成部門多欄賬，以方便賬務(wù)分析。五、報(bào)表計(jì)算與出具如圖5-1所示，點(diǎn)擊“報(bào)表中

11、心”“報(bào)表中心”，進(jìn)入報(bào)表中心模塊。圖5-1如圖5-2所示，通過“月份”選擇要查詢或出具報(bào)表的月份，雙擊需查詢的報(bào)表。圖5-1如圖5-3所示，點(diǎn)擊“計(jì)算分析”“3.本工作表計(jì)算（包括未記賬憑證）”可以計(jì)算得出最新的報(bào)表。圖5-3如圖5-4所示，通過“文件”“存入”，可以保存當(dāng)前報(bào)表，通過“打印”可以進(jìn)行報(bào)表打印。圖5-4六、常見問題處理FAQ001 會(huì)計(jì)科目如何增加、修改與刪除？初始化完成以后，可在“總賬處理系統(tǒng)”“日常賬務(wù)”“輔助管理”“會(huì)計(jì)科目更改”中進(jìn)行會(huì)計(jì)科目的增刪改查。FAQ002 初始化完成后如何調(diào)整年初余額？可通過“總賬處理系統(tǒng)”“系統(tǒng)管理”“數(shù)據(jù)安全維護(hù)”“4.調(diào)整年初余額”進(jìn)行年初余額調(diào)整。注：1、年初余額調(diào)整只能在初始化完成后三個(gè)月能進(jìn)行調(diào)整，如超出三個(gè)月，可先進(jìn)行反月結(jié)操作，然后再進(jìn)行年初余額調(diào)整；2、年初余額調(diào)整只針對(duì)單一核算科目，如涉及部門核算或往來性質(zhì)科目，調(diào)整時(shí)請(qǐng)與當(dāng)?shù)胤?wù)商聯(lián)系。FAQ003 月結(jié)后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)誤應(yīng)如何修改或刪除？首先以“財(cái)務(wù)主管的身份”進(jìn)入總賬處理系統(tǒng)，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”“數(shù)據(jù)安全維護(hù)”“數(shù)據(jù)修復(fù)”，點(diǎn)擊修復(fù)（如果