公務卡業(yè)務操作說明書

1、公務卡使用操作說明書1公務卡業(yè)務流程1.1 消費報銷登記：報銷人根據卡號/金額找到消費記錄，進行登記；同時可以進行撤銷、修改、送審1.2 消費報銷審核：目前還沒有審核這一節(jié)點，1.3 還款支付處理：財務部門根據計劃（授權支付）進行授權支付，流程進入授權支付流程：還款憑證生成和打印后，有代理銀行根據還款憑證進行授權支付2公務卡業(yè)務具體操作說明 公務卡業(yè)務包括:消費報銷登記、還款支付處理、還款憑證打印、開戶信息維護、還款信息查詢、開戶信息查詢等業(yè)務。2.1消費報銷登記功能：實現公務卡消費的報銷登記和確定。流程信息：登陸系統(tǒng)系統(tǒng)功能區(qū)單擊【公務卡業(yè)務】導航樹區(qū)點擊【公務卡業(yè)務】【消費報銷登記】，進入

2、消費報銷登記頁面點擊“新增”，彈出“新增需報銷的消費記錄”窗口輸入“卡號”和“消費金額點擊“查詢”按鈕，查找消費記錄然后再輸入“報銷金額”點擊“確認”按鈕，完成消費報銷登記再勾選一條記錄，點擊消費報銷頁面的“確認”按鈕，生成報銷申請。新增：添加新報銷記錄 點擊“新增”，進入“新增需報銷的消費記錄”頁面，輸入卡號、消費金額、授權號等信息，點擊“查詢”按鈕查詢公務卡的對應刷卡記錄。勾選查詢到的刷卡記錄，填寫報銷金額、用途等信息后，點擊確認，如出以下提示框則添加成功。修改： 對報銷金額的修改選擇相應記錄，點擊“修改”，進入“報銷金額修改”頁面，按自己要求對報銷金額進行修改點擊“保存”修改如圖所示：如

3、果出現如圖所示則修改完成。撤銷：撤銷這條報銷記錄，相當于返回到沒有新增時狀態(tài)。 選擇相應記錄，點擊“撤銷”，彈出如下圖所示的提示框 ，如果確定要撤銷該記錄點擊“是”，否則點擊“否”不對該記錄進行撤銷。如出現如上圖所示的提示框則撤銷完成。確定：是對所報銷數據進行的確認，只有對消費信息進行了確認在還款支付處理頁面才能出公務卡消費明細信息，確定完成后不能再對記錄進行撤銷。 選擇相應記錄，點擊“確定”，彈出如下圖所示的提示框 ，如果確定要確定該記錄點擊“是”，否則點擊“否”不對該記錄進行確定。如出現如下圖所示的提示框點擊”確定”確定成功。刷新：單擊“刷新”，可以實現對當前“消費報銷登記”頁面的數據刷新

4、操作。2.2還款支付處理功能：選擇可用的計劃和消費記錄生成支付申請。流程信息：登陸系統(tǒng)系統(tǒng)功能區(qū)單擊【公務卡業(yè)務】導航樹區(qū)點擊【公務卡業(yè)務】【還款支付處理】，進入還款支付處理頁面勾選中間公務卡報銷明細區(qū)的一條報銷申請再勾選下面可用計劃區(qū)里的一條計劃點擊上面的“生成申請”按鈕，生成劃款支付憑證。還款支付處理頁面如圖所示：生成申請：把公務卡消費明細信息和可用計劃中的符合報銷條件的計劃合并生成報銷申請。 在“還款支付處理頁面”中下面的可用計劃區(qū)中選擇一條可用計劃，再在公務卡消費明細區(qū)中選擇一條公務卡消費明細記錄，再在按鈕區(qū)中點擊“生成申請”彈出如圖所示頁面。如果確定生成申請則點擊“是”，否則點擊“否

5、”。 如果彈出如上圖所示提示框并且已生成申請則生成成功。申請查看：在生成的申請區(qū)域中選中一條申請點擊“申請查看”彈出如下圖所示窗口。 申請查看只能對信息進行查看不能修改，查看完點擊關閉。刷新：單擊“刷新”，可以實現對當前“還款支付處理”頁面的數據刷新操作。關閉：關閉“還款支付處理”頁面。2.3還款憑證打印功能：依據還款支付處理功能生成的申請，生成還款憑證。流程信息：登陸系統(tǒng)系統(tǒng)功能區(qū)單擊【公務卡業(yè)務】導航樹區(qū)點擊【公務卡業(yè)務】【還款支付處理】，進入還款支付憑證打印頁面勾選下方的可用申請區(qū)的一條記錄點擊上方的“生成”按鈕，生成還款憑證再點擊“打印”按鈕，打印出還款憑證。還款憑證打印頁面如圖所示：

6、生成：把可用的申請生成還款憑證勾選下方的可用申請區(qū)的一條記錄點擊上方的“生成”按鈕，生成還款憑證如下圖：彈出如上圖所示提示框如果確定生成點擊”是”否則點擊“否”。點擊“是”出現下圖提示框生成成功。合并生成：把幾條可用申請合并生成一條還款憑證。勾選下方的可用申請區(qū)的幾條記錄點擊上方的“生成”按鈕，選擇合并條件，點擊“確認”生成還款憑證如下圖：點擊“確認”出現下圖提示框生成成功。撤銷：撤銷生成的還款憑證把記錄退回到可用申請區(qū)中。在生成的未處理還款憑證區(qū)中選中所要撤銷的還款憑證，點擊“撤銷”如下圖所示。 如果確定要撤銷所選記錄則點擊“是”否則點擊“否”。 如果點擊了“是”彈出如下提示框則撤銷成功。

7、申請查看：查看可用申請區(qū)中的申請。 在可用申請區(qū)中選中一條申請點擊上方按鈕區(qū)的“申請查看”按鈕彈出申請查看窗口。 賬戶變更：對可用申請的財政零余額賬戶(代理銀行賬戶)進行變更。在可用申請區(qū)中選擇一條可用憑證，點擊“賬戶變更”如圖所示：按需求對財政零余額賬戶進行修改，修改完成后點擊“確定”如上圖：則變更完成。刷新： 單擊“刷新”，可以實現對當前“還款憑證打印”頁面的數據刷新操作。打?。?對生成的還款憑證進行打印，有兩個打印按鈕“憑證打印”、“明細打印”。l 按鈕“憑證打印”，打印公務卡還款憑證，需要送到代理銀行。l 按鈕“明細打印”，打印還款明細清單，需要送到公務卡發(fā)卡行。2.4 開戶信息維護

8、功能：該功能可以維護公務卡的開戶信息情況。主要包括：新增、修改、刪除、刷新、導出excel、關閉等功能新增： 進入頁面，點擊“新增”按鈕彈出如圖所示窗口注意：上圖中的所有錄入項均需填寫；持卡人單位一定要選擇到底級單位，即單位編號長度為6位的單位，如087005-山東省濰坊市海洋與漁業(yè)局；不能選擇單位編碼長度為3位的單位，否則公務卡將不能進行報銷。在此窗口中按要求填寫相應信息點擊保存。保存成功完成。修改：如需修改信息，則在此窗口對公務卡信息進行相應的修改，修改完點擊保存，如果不想改則點擊“取消”。刪除： 刪除相應的公務卡信息，在未處理區(qū)中選中所要處理的公務卡信息點擊“刪除”按鈕。彈出如圖所示：確

9、認刪除點擊“是”否則點擊“否”。刷新： 單擊“刷新”，可以實現對當前“還款信息維護”頁面的數據刷新操作。關閉：關閉“還款信息維護”頁面。2.5開戶信息查詢功能：實現公務卡開戶信息的查詢導出。包括查看公務卡信息、刷新、導出excle、關閉等查看公務卡信息: 在此頁面中選中一條公務卡信息，點擊“查看公務卡信息”彈出如下窗口 刷新： 單擊“刷新”，可以實現對當前“開戶信息查詢”頁面的數據刷新操作。關閉：關閉“開戶信息查詢”頁面。2.6 公務卡還款查詢功能：實現公務卡用戶的還款信息查詢。包括：預算單位，持卡人及卡號，消費金額，報銷金額，支付憑證等。此查詢功能可以具體查詢到單位也可以具體查詢到個人，根據

10、查詢要素的設置而定。表中的各列可以視自身情況的需求隨意拖動保存。2.7 公務卡統(tǒng)計查詢功能：該功能可以根據單位統(tǒng)計消費金額和報銷金額。包括：統(tǒng)計單位的消費金額和報銷金額，該單位的還款條數，同時可以展開查詢該單位單個人的劃款信息。查詢時要注意日期類型的選擇，包括支付日期，交易日期和上卡日期。查詢表中中的各列可以視自身情況的需求隨意拖動保存。3. 公務卡發(fā)卡銀行的信息維護公務卡開卡行需要提供公務卡服務器的有關信息，包括服務器的ip地址，端口號和銀行編號以及消費請求明細方式。其中，與銀行對接時，使用的消息請求類型主要有以下四種：1422|（農行、中行、工商等）卡號帶交易日期,2410|(建行)定時1522|卡號不帶交易日期,1523|(交行)預算單位編碼為6位TBS碼，不帶區(qū)位碼1524|(招行)銀行獲取還款明細時，逐筆將還款明細返回給銀行而不是一次性將所有該銀行的還款明細返回給銀行根據這些信息進入金財工程應用支撐平臺進行信息配置。具體操作如下：桌