采購管理辦法(初稿)

1、物資采購管理辦法（初稿）第一章總 則第一條 為認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)價格方針政策， 加強(qiáng)物資采購的監(jiān)督管理， 維護(hù)公司合法權(quán)益，防止公司資產(chǎn)不合理流失， 提高公司經(jīng)濟(jì)效益， 特制定本辦法。第二條 加強(qiáng)市場采購的分層次管理， 公司應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、 公開公正、比質(zhì)比價的原則， 保證購貨質(zhì)量及合理的價格， 建立健全采購管理的各項(xiàng)制度， 防止采購過程中的浪費(fèi)及不正當(dāng)行為發(fā)生。第三條本辦法適用于重慶錦程實(shí)業(yè)有限公司及集團(tuán)各成員單位。第二章物資采購管理的組織機(jī)構(gòu)與程序第四條 為加強(qiáng)對采購工作的管理，各單位應(yīng)成立相應(yīng)的以分管副總經(jīng)理為組長，計劃、采購、財務(wù)、審計、監(jiān)察、檢驗(yàn)、資產(chǎn)管理、庫管等職能崗位組成的物

2、資采購領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱采購小組） ，并在相應(yīng)處室設(shè)立或獨(dú)立設(shè)置物資管理崗位。第五條 采購小組的各職能部門、 崗位按照科學(xué)的采購決策程序， 實(shí)行分級分權(quán)管理、各司其職、相互制衡、相互制約、互相監(jiān)督的管理機(jī)制，從而規(guī)范公司的采購行為。第六條采購小組各職能部門、崗位的管理職責(zé)：一、計劃崗位是企業(yè)“采購計劃”的管理崗位，其主要職責(zé)是根據(jù)公司各類物資需要，計劃各類物資的采購進(jìn)度和交驗(yàn)時間， 負(fù)責(zé)采購詢價和招標(biāo)投標(biāo)， 同時對采購物資的存儲和使用制定相應(yīng)的計劃和要求。二、物資采購崗位是物資采購的執(zhí)行和控制崗位， 其主要職責(zé)是結(jié)合各部門對物資的實(shí)際需要編制采購計劃， 提出采購物資明確數(shù)量及參考價格， 并報各

3、分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理批示。 待各分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 具體實(shí)施物資采購計劃。三、物價核定崗位是負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部物價管理的崗位， 其主要職責(zé)是結(jié)合市場行情對已采購的物資價格進(jìn)行備案及對需要采購的物資價格提出價格參考， 并對采購物資價格及過程進(jìn)行事前、事中、事后的監(jiān)督控制四、物資采購崗位是采購物資的業(yè)務(wù)執(zhí)行崗位， 其主要職責(zé)是準(zhǔn)確和及時地執(zhí)行物資采購的各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程。五、庫管崗位是物資入庫的綜合監(jiān)督管理崗位， 其主要職責(zé)是對購進(jìn)物資進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的檢驗(yàn)、監(jiān)督、控制，防止物資庫存積壓和資金不合理占用，周期性盤點(diǎn)庫存物資并及時編寫物資入庫、領(lǐng)用明細(xì)表。六、財務(wù)部門是采購管理的動態(tài)監(jiān)控部門， 其主

4、要職責(zé)是將財務(wù)管理、 資金管理實(shí)施于采購業(yè)務(wù)的全過程。八、企管部門 是采購管理的考核部門， 其主要職責(zé)是依據(jù)采購執(zhí)行情況對各職能部門進(jìn)行考核并落實(shí)獎懲措施。第七條 物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定企業(yè)物資采購管理規(guī)定， 建立健全物資采購決策程序，根據(jù)采購物資類別和金額的大小， 明確各級管理者、 各有關(guān)部門及人員的權(quán)限。'.第八條 物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期召開工作會， 對生產(chǎn)所需物資的采購做出科學(xué)決策，對采購過程中出現(xiàn)的問題及時給與糾正，加強(qiáng)采購跟蹤、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)。第九條 各單位采購物資需按采購計劃填寫 物資采購申請單（附表 1），按規(guī)定程序申報審批；采購崗位要將物資采購發(fā)票（增值稅發(fā)票） 、

5、經(jīng)濟(jì)合同，隨同物資采購申請單（附表 1）、物資入庫單報物價核定崗位審核后，財務(wù)部門方能辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。第十條 各單位對采購的物資必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和按規(guī)定進(jìn)行入庫驗(yàn)證， 采購的物資未經(jīng)檢驗(yàn)不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)。第三章物資采購管理的范圍第十一條物資采購的管理，包括：一、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)性物資購買。二、主要消耗性原材料、燃料及動力。二、設(shè)備、機(jī)電、建材等。第十二條對建設(shè)項(xiàng)目的物資采購管理：一、建筑材料（甲方供材、未計價材料或甲方委托乙方購買的材料）的采購。二、建筑、安裝、維修、防腐、保溫、環(huán)保、消防、裝飾等物資的采購。三、需要在市場采購的其他建筑物資。第十三條其它項(xiàng)目的物資采購管理：一、企業(yè)各項(xiàng)辦公用

6、品的采購。二、殘、損、次、廢產(chǎn)品和積壓物資處理。三、各種生活福利所需物資。四、其它非實(shí)物物資。第四章物資采購中的招標(biāo)管理第十四條 對十一條、十二條、十三條和二十三條等條款規(guī)定的物資采購范圍，依據(jù)實(shí)際情況，可實(shí)施招標(biāo)采購。第十五條實(shí)施招標(biāo)采購必須依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和要求進(jìn)行：一、招標(biāo)項(xiàng)目必須事前充分調(diào)研、論證，履行審批手續(xù)，落實(shí)資金來源。二、招標(biāo)人要根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要， 編制招標(biāo)文件。 招標(biāo)文件應(yīng)載明招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)指標(biāo)、規(guī)格、型號，對投標(biāo)人的資格審查標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等各項(xiàng)要求。三、招標(biāo)人對投標(biāo)人資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查。 需要對投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察的， 招標(biāo)人應(yīng)通知紀(jì)檢監(jiān)察部門參加?？?/p>

7、察人員應(yīng)寫出考察報告，報物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。四、招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起的規(guī)定時間內(nèi)， 按招標(biāo)和中標(biāo)文件約定訂立書面合同， 在訂立書面合同前， 招標(biāo)人要根據(jù)物資采購的價格管理及報價、審價、批價規(guī)定，履行有關(guān)程序。'.第十六條 計劃部門要依據(jù)有關(guān)招投標(biāo)工作的具體規(guī)定對招標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督， 查處招投標(biāo)活動中的違紀(jì)違法行為。第十七條計劃部門參加招標(biāo)監(jiān)督應(yīng)履行以下職責(zé)：一、檢查技標(biāo)書是否符合招標(biāo)規(guī)定和要求。二、監(jiān)督、檢查招標(biāo)當(dāng)事人及其他部門和人員有關(guān)招標(biāo)行為是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。三、監(jiān)督檢查招標(biāo)文件資料，對其合法性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。四、監(jiān)督檢查資質(zhì)審查、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過

8、程中是否合法以及是否符合招標(biāo)文件資格審查文件的規(guī)定，并可進(jìn)行相關(guān)的調(diào)查核實(shí)。五、監(jiān)督檢查招標(biāo)投標(biāo)結(jié)果的執(zhí)行情況是否符合招標(biāo)的有關(guān)要求。第五章物資采購的價格管理第十八條為加強(qiáng)物資采購的價格管理，公司應(yīng)設(shè)立物價核定崗位。物價核定崗位在物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)日常工作， 由財務(wù)分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)， 物價核定崗位視工作量和實(shí)際需要常設(shè)一定數(shù)量的專業(yè)人員。第十九條物價核定崗位的職責(zé)及權(quán)限：一、宣傳貫徹執(zhí)行國家價格方針、政策和法規(guī)。二、物價核定崗位是購銷比價管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)， 負(fù)責(zé)制訂公司內(nèi)部物價管理制度并對采購過程進(jìn)行事前、事中、事后的監(jiān)督控制。三、制訂物資采購控制價格， 對超出控制價格的采購行為有否決權(quán)

9、； 有權(quán)檢查并處理違反企業(yè)價格管理和損害企業(yè)利益的行為。四、參加各種設(shè)備、物資訂貨會、項(xiàng)目洽談會，進(jìn)行市場調(diào)查和價格跟蹤，建立“控制價格” 臺帳，將大宗物資的采購價格和產(chǎn)品報價進(jìn)行檔案備份， 開展網(wǎng)絡(luò)價格信息服務(wù)。五、定期將企業(yè)的物價執(zhí)行情況向分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理和采購小組匯報。第二十條根據(jù)采購計劃，物資采購崗位可在各種物資的控制價格內(nèi)進(jìn)行日常采購。企業(yè)的物資控制價格按照物資在生產(chǎn)經(jīng)營中的作用及金額大小的不同， 實(shí)行分類分級管理。第二十一條對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及建安消耗性物資的價格控制及管理：一、根據(jù)物資需求計劃，制訂明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和材料消耗標(biāo)準(zhǔn)。二、采購崗位在廣泛調(diào)查的基礎(chǔ)上， 提出物資的質(zhì)量、

10、價格及可供選擇廠家的詳細(xì)資料等。三、采購崗位根據(jù)匯總資料，擇優(yōu)選擇定點(diǎn)供應(yīng)廠家。四、采購崗位按批準(zhǔn)后的價格組織采購。第二十二條對消耗性輔助材料、 低值易耗品、 勞保用品、辦公用品及建材等單位價值不高的物資，由物價核定人員給出最高控制價格。第二十三條對單位價值在一定數(shù)額以上的大型設(shè)備和成套設(shè)備的采購，在物資所需部門與供應(yīng)廠家制定技術(shù)要求和附件以及具備定價依據(jù)的條件下，由企業(yè)采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織研討，確定采購方案。企業(yè)的大批量采購及一次采購金額過大的，也需由采購小組討論控制采購價格。第二十四條企業(yè)各類物資的控制價格應(yīng)報物價崗位備案， 物價管理崗位有權(quán)根'.據(jù)市場行情對控制價格進(jìn)行定期、 不定期

11、調(diào)整。企業(yè)物價部門應(yīng)定期編制物資控制價格并下發(fā)，有關(guān)部門以此作為參考和執(zhí)行。第二十五條 物資采購崗位應(yīng)建立健全物資采購臺帳，詳細(xì)記錄供貨單位的名稱、商品名稱、質(zhì)量和價格情況，本著貨比三家的原則，擇優(yōu)確定供貨單位。第二十六條 物資采購崗位應(yīng)定期到物價核定崗位進(jìn)行采購備案， 接受物價核定崗位物價監(jiān)督。第六章采購、入庫使用表及說明第二十七條采購崗位應(yīng)定期根據(jù)采購計劃、 物資庫存實(shí)際情況及各單位使用需要，并結(jié)合市場行情及時與供貨商初步協(xié)商后， 編制物資采購申請單（表 1）；提請采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議， 待采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后報總經(jīng)理批示。 履行物資采購程序。物資采購申請單 填寫一式三份，由申報、審批、物價

12、部門各留一份。第二十八條 庫管崗位應(yīng)在采購崗位將物資采購入庫前進(jìn)行數(shù)量、 質(zhì)量檢驗(yàn)，對采購的物資進(jìn)行現(xiàn)場取樣， 按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)， 在規(guī)定的時間內(nèi)將檢驗(yàn)結(jié)果報出。第二十九條一、經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購物資，庫管崗位方可進(jìn)行物資入庫。二、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的采購物資， 庫管崗位必須及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報， 并及時通知采購崗位處理。第三十條 庫管崗位在物資入庫后，及時填寫物資入庫單 ，并對庫存物資進(jìn)行周期性盤點(diǎn)。第三十一條 財務(wù)部門憑借物資入庫單 、經(jīng)濟(jì)合同和增值稅發(fā)票辦理貨款結(jié)算和物資入庫財務(wù)處理。第三十二條 采購崗位每次采購物資需與對方簽訂采購合同的， 對外簽訂前需報經(jīng)分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三

13、十三條 企管部門 根據(jù)采購崗位的采購?fù)瓿汕闆r， 及各職能部門的工作進(jìn)展情況，定期（每月）對其工作進(jìn)行量化考核，通報企業(yè)各單位。第七章考核與獎懲第三十四條 為充分調(diào)動各方面人員的積極性，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，減少浪費(fèi)和嚴(yán)防違規(guī)行為發(fā)生，推動公司價格控制與管理工作水平的不斷提高，應(yīng)對各單位有關(guān)部門及人員進(jìn)行獎懲。一、經(jīng)考核具有下列情形之一的，公司要予以獎勵：1、了解市場價格變動，向企業(yè)建議后帶來明顯經(jīng)濟(jì)效益的。2、采購的物資質(zhì)優(yōu)價廉，節(jié)約資金數(shù)額較多的。3、檢舉、揭露有關(guān)違反企業(yè)價格規(guī)定的，經(jīng)查明為企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失或創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的人員。4、遵守企業(yè)價格規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)的有關(guān)人員。二、下列行為屬于采購違規(guī)行為，應(yīng)予處罰：1、違反企業(yè)規(guī)定的有關(guān)采購管理程序規(guī)定的部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人員。'.2、以次充好、短斤少秤、降低質(zhì)量、抬高物資采購價格的。3、擅自更改采購數(shù)量，