449181--廣州賽意總賬原理與操作培訓(xùn)--forevercolour(共130張)

1、分析分析處理處理 記錄記錄復(fù)核復(fù)核紐約紐約巴黎巴黎芝加哥芝加哥CPU硬盤(pán)硬盤(pán)打印機(jī)打印機(jī)內(nèi)華達(dá)內(nèi)華達(dá)俄勒岡俄勒岡加利福尼亞加利福尼亞 輸入日記帳輸入日記帳過(guò)帳前過(guò)帳前 $500日記帳日記帳 25 25過(guò)帳后過(guò)帳后 $525 $525帳戶(hù)余額Dr. 租金租金. 1. 10,000 本位美元本位美元Cr.現(xiàn)金現(xiàn)金 10,000 本位美元本位美元?jiǎng)?chuàng)建沖銷(xiāo)帳創(chuàng)建沖銷(xiāo)帳Dr. 現(xiàn)金現(xiàn)金 10,000 本位美元本位美元Cr. 租金租金 10 10,000 本位美元本位美元結(jié)束結(jié)束輸入和過(guò)帳日記帳輸入和過(guò)帳日記帳復(fù)核余額復(fù)核余額否否是是 帳戶(hù)余額正確嗎？帳戶(hù)余額正確嗎？帳戶(hù)查詢(xún)帳戶(hù)查詢(xún)子分類(lèi)帳明細(xì)子分類(lèi)帳明

2、細(xì)細(xì)查細(xì)查Dr.臨時(shí)勞務(wù)支出臨時(shí)勞務(wù)支出 Cr.應(yīng)付薪金應(yīng)付薪金 Dr.租車(chē)費(fèi)用租車(chē)費(fèi)用 Cr.應(yīng)付帳戶(hù)應(yīng)付帳戶(hù) Dr.租用費(fèi)租用費(fèi) Cr.應(yīng)付租金應(yīng)付租金 1/31/31/3- - 來(lái)源來(lái)源- - 幣種幣種- - 日期日期- - 類(lèi)別類(lèi)別- - 日記帳名稱(chēng)日記帳名稱(chēng)- - 帳套帳套多個(gè)多個(gè)GL_INTERFACEGL_INTERFACE 表表加載到接口加載到接口第第 1 1 步：定義預(yù)算和預(yù)算組織。步：定義預(yù)算和預(yù)算組織。第第 2 2 步：輸入預(yù)算金額。步：輸入預(yù)算金額。第第 3 3 步：復(fù)核和更正預(yù)算。步：復(fù)核和更正預(yù)算。第第 4 4 步：凍結(jié)預(yù)算。步：凍結(jié)預(yù)算。第第 5 5 步：做預(yù)算報(bào)

3、表。步：做預(yù)算報(bào)表。名稱(chēng)：名稱(chēng)：FY96PLANFY96PLANCC100 ?. $3000CC200 ?. $15001994 1994 年年 1 1 月至月至 1994 1994 年年 12 12 月月總：無(wú)總：無(wú)市場(chǎng)預(yù)算市場(chǎng)預(yù)算總：公司總：公司銷(xiāo)售預(yù)算銷(xiāo)售預(yù)算總：公司總：公司西部預(yù)算西部預(yù)算總：銷(xiāo)售總：銷(xiāo)售東部預(yù)算東部預(yù)算總：銷(xiāo)售總：銷(xiāo)售公關(guān)預(yù)算公關(guān)預(yù)算總：市場(chǎng)總：市場(chǎng)商品展覽預(yù)算商品展覽預(yù)算總：市場(chǎng)總：市場(chǎng)公司預(yù)算公司預(yù)算總：無(wú)總：無(wú)市場(chǎng)預(yù)算市場(chǎng)預(yù)算總：公司總：公司銷(xiāo)售預(yù)算銷(xiāo)售預(yù)算總：公司總：公司西部預(yù)算西部預(yù)算總：銷(xiāo)售總：銷(xiāo)售東部預(yù)算東部預(yù)算總：銷(xiāo)售總：銷(xiāo)售公關(guān)預(yù)算公關(guān)預(yù)算總：市場(chǎng)總

4、：市場(chǎng)商品展覽預(yù)算商品展覽預(yù)算總：市場(chǎng)總：市場(chǎng)2. 2. 定義欄集。定義欄集。4. 4. 請(qǐng)求財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表集。請(qǐng)求財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表集。 損益報(bào)表?yè)p益報(bào)表 公司公司 1 1銷(xiāo)售銷(xiāo)售退貨退貨凈銷(xiāo)售凈銷(xiāo)售PTDPTDYTDYTD3,0003,0006,2006,2001,0001,0001,0001,0002,0002,0005,2005,200 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 公司公司 1 1現(xiàn)金現(xiàn)金投資投資應(yīng)收款應(yīng)收款 本年度本年度 上一年度上一年度 100 100 200 200 600 600 400 400 980 980 700 700+-*/%MODEENTERAVERAGESTDDEVMEDI

5、AN加加乘乘百分比百分比列出的值列出的值的模式的模式列出的值列出的值的中間值的中間值減減除除輸入值輸入值列出的值列出的值的平均值的平均值列出的值列出的值的標(biāo)準(zhǔn)偏差的標(biāo)準(zhǔn)偏差損益報(bào)表?yè)p益報(bào)表 公司公司 1 1銷(xiāo)售銷(xiāo)售退貨退貨凈銷(xiāo)售凈銷(xiāo)售PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 公司公司 1 1現(xiàn)金現(xiàn)金投資投資應(yīng)收款應(yīng)收款 本年度本年度 上一年度上一年度 100 100 200 200 600 600 400 400 980 980 700 700 明細(xì)級(jí)別明細(xì)級(jí)別 = = 財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān) 明細(xì)級(jí)別明細(xì)級(jí)別 = = 主主 管管損益報(bào)表?yè)p益報(bào)表

6、 公司公司 1 1銷(xiāo)售銷(xiāo)售退貨退貨凈銷(xiāo)售凈銷(xiāo)售 本年度本年度 上一年度上一年度 100 100 200 200 600 600 400 400 980 980 700 700 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 公司公司 1 1現(xiàn)金現(xiàn)金投資投資應(yīng)收款應(yīng)收款PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200欄集欄集 B B 下限下限上限上限顯示顯示公司公司 01 01 01 01T T成本中心成本中心 100 400 100 400E E帳戶(hù)帳戶(hù)4000 40004000 4000T T 銷(xiāo)售銷(xiāo)售 9/949/94 10/9410/94 11/9411/94 12/9412/94Frem

7、ont (200) 45,505 41,303 44,51848,697Newport (300) 48,821 47,448 48,41546,950Belmont (400) 43,340 46,296 42,54742,998United (100) 46,684 43,855 46,10344,746顯示集顯示集報(bào)表報(bào)表報(bào)表集報(bào)表集先計(jì)算后舍入選項(xiàng)先計(jì)算后舍入選項(xiàng) 計(jì)算為計(jì)算為 顯示為顯示為現(xiàn)金現(xiàn)金 1,100 1,100 1 1帳戶(hù)應(yīng)收款帳戶(hù)應(yīng)收款 1,200 1,200 1 1預(yù)付費(fèi)用預(yù)付費(fèi)用 1,3001,300 1 1當(dāng)前資產(chǎn)合計(jì)當(dāng)前資產(chǎn)合計(jì) 3,700 3,700 4 4先舍

8、入后計(jì)算選項(xiàng)先舍入后計(jì)算選項(xiàng) 計(jì)算為計(jì)算為 顯示為顯示為現(xiàn)金現(xiàn)金 1 1 1 1帳戶(hù)應(yīng)收款帳戶(hù)應(yīng)收款 1 1 1 1預(yù)付費(fèi)用預(yù)付費(fèi)用 1 1 1 1當(dāng)前資產(chǎn)合計(jì)當(dāng)前資產(chǎn)合計(jì) 3 3 3 3借項(xiàng)借項(xiàng) 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款 10,000 元（外幣單位）元（外幣單位）貸項(xiàng)貸項(xiàng) 收入收入 10,000 元（外幣單位）元（外幣單位）借項(xiàng)借項(xiàng) 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款 8,000 元（本位幣單位）元（本位幣單位）貸項(xiàng)貸項(xiàng) 收入收入 8,000 元（本位幣單位）元（本位幣單位）外幣外幣本位幣本位幣主帳套主帳套 用主幣種輸入例行用主幣種輸入例行日記帳日記帳 過(guò)帳日記帳過(guò)帳日記帳 余額報(bào)表余額報(bào)表法郎法郎歐元?dú)W元多報(bào)表帳套

9、多報(bào)表帳套比利時(shí)法郎比利時(shí)法郎 過(guò)帳日記帳過(guò)帳日記帳 余額報(bào)表余額報(bào)表GL_BALANCES TABLECC_IDCURRENCYPERIOD_NET_DRPERIOD_NET_CRPERIOD_NET_DR_BEQPERIOD_NET_CR_BEQ41357FOREIGN10,0008,00039872FOREIGN10,0008,00041357FUNCTIONAL 8,00039872FUNCTIONAL 8,000注：注：BEQ 指等值（本位幣）基準(zhǔn)額。指等值（本位幣）基準(zhǔn)額。期間匯率列表期間匯率列表列出為各個(gè)會(huì)計(jì)期定義的匯率，期間平均匯率、期末匯率列出為各個(gè)會(huì)計(jì)期定義的匯率，期間平均

10、匯率、期末匯率和重估匯率。該信息也可通過(guò)聯(lián)機(jī)方式獲得。和重估匯率。該信息也可通過(guò)聯(lián)機(jī)方式獲得。外幣列表外幣列表名稱(chēng)名稱(chēng)說(shuō)明說(shuō)明每日折換率列表每日折換率列表列出為一特定外幣和會(huì)計(jì)期定義的每日折換率。該信息也列出為一特定外幣和會(huì)計(jì)期定義的每日折換率。該信息也可通過(guò)聯(lián)機(jī)方式獲得?？赏ㄟ^(guò)聯(lián)機(jī)方式獲得。歷史匯率列表歷史匯率列表列出所定義的歷史折算率和金額。該信息也可通過(guò)聯(lián)機(jī)方列出所定義的歷史折算率和金額。該信息也可通過(guò)聯(lián)機(jī)方式獲得。式獲得。重估外幣余額。重估外幣余額。沖銷(xiāo)重估日記帳。沖銷(xiāo)重估日記帳。是否外幣應(yīng)收款是否外幣應(yīng)收款尚未支付？尚未支付？收取外幣應(yīng)收款。收取外幣應(yīng)收款。 折算的實(shí)際金額折算的實(shí)際

11、金額 折算的預(yù)算金額折算的預(yù)算金額 實(shí)際余額實(shí)際余額 預(yù)算余額預(yù)算余額本位幣本位幣美元美元?dú)W元?dú)W元帳戶(hù)類(lèi)型帳戶(hù)類(lèi)型折算規(guī)則折算規(guī)則收入和費(fèi)用收入和費(fèi)用期初至今期初至今 (PTD) 規(guī)則規(guī)則PTD (xlt) = 匯率匯率 x PTD (func)資產(chǎn)和負(fù)債資產(chǎn)和負(fù)債年初至今年初至今 (YTD) 規(guī)則規(guī)則YTD (xlt) = 匯率匯率 X YTD (func)子帳套子帳套 1： 公司公司 A 公司公司 B子帳套子帳套 2： 公司公司 C子帳套子帳套 3： 公司公司 D 公司公司 E 公司公司 F父帳套：父帳套： 公司公司 A 公司公司 B 公司公司 C 公司公司 D 公司公司 E 公司公司 F1 11 12 2Subsidiary 2Subsidiary 2Subsidiary 1Subsidiary 15 5Subsidiary 1Subsidiary 13 34 43 33 34 44 44 4GLGLInterfaceInterface5 55 5CENTRACENTRAIntercompanyIntercompanyTransactionsTransactionsCENTRACENTRAIntercompanyIntercompanyTransactionsTransactio