商品混凝土攪拌站建設(shè)可行性方案

1、1、項目名稱：年產(chǎn) 20 萬方商品混凝土攪拌站2、建設(shè)期限：45 天3、建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 20 萬方商品混凝土4、建設(shè)地址：陜西延安5、項目投資規(guī)模：一期總投資 734 萬元。不含購買或租賃土地的資金）此估算僅作參考投資估算（此估算僅作參考）（一）生產(chǎn)設(shè)備投資序號設(shè)備名稱數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）備注1HZS120攪拌站1180180含2個水泥倉、1 個礦粉倉、1個粉 煤灰倉。（主機(jī)保 修12萬立方）237米砼泵車1220220具有單側(cè)支撐功 能，比普通支腿節(jié) 省占地4米346米砼泵車1300300具有單側(cè)支撐功 能,比普通支腿節(jié) 省占地4米5HBT60C-1816 拖泵146466HBT50

2、C-1413 拖泵13636712立方運(yùn)輸車452208日野發(fā)動機(jī)合計734以HZS120攪拌站、46米泵車、4臺攪拌車、1臺1816拖泵核算1、混凝土攪拌站必須選擇 120或更大的攪拌站。a主機(jī)一般要選擇擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的主機(jī)，應(yīng)避免選用現(xiàn)階段市場上的仿制主機(jī)，且應(yīng)做好2年后擴(kuò)建的準(zhǔn)備。2、泵車建議選擇 43米、46米或50泵車。a） 37米泵車從全國的角度來看，在商品混凝土初步興起的市場是主流產(chǎn)品，設(shè)備投資回收快。b）現(xiàn)國內(nèi)的需求也陸續(xù)開始選擇 46、48、50、56米泵車（二）基礎(chǔ)投資序號項目名稱數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）備注1場地20畝以上自有最好2設(shè)備基礎(chǔ)在基礎(chǔ)澆筑時， 預(yù)留擴(kuò)充地

3、基20攪拌樓地基3土建工程30建10間左 右辦公室、 修理車間4綠化硬化10合計60（三）籌辦經(jīng)費(fèi)及不可預(yù)計費(fèi)用25萬元（適在當(dāng)?shù)厣鐣P(guān)系而定）（四）投資總計如下項目名稱金額（萬元）備注生產(chǎn)設(shè)備734可用按揭的方式購買所需設(shè)備，以緩解資金壓力基礎(chǔ)投資60可變籌辦經(jīng)費(fèi)25可變合計819新建混凝土攪拌站規(guī)劃要點(diǎn)（參考）場地：單臺2m3、3mi機(jī)，設(shè)備占地尺寸約21mx51r；加上料場、停車場、道 路、辦公大樓、維修車間、回收池等，一般需要場地 15畝地；雙2mi 3吊站一 般需要場地20畝地，若場地形狀比較復(fù)雜，則應(yīng)按照設(shè)備的布局，考慮場地利用 率來定。為了降低以后運(yùn)作的成本，建議選擇場地邊有河流

4、，以便能用船運(yùn)載砂石 料；距離應(yīng)考慮混凝土輸送車最佳范圍， 不要離主要使用地點(diǎn)太遠(yuǎn)，同時又要考 慮到未來發(fā)展。選型：按照混凝土預(yù)期量進(jìn)行選擇。一年按照 300個工作日，一天8小時 計，考慮到實(shí)際使用受到多方面因素影響， 實(shí)際效率要比標(biāo)定值低。又考慮到設(shè) 備的定期保養(yǎng)及維護(hù)的需要，及保證某些時期需求量特大的情況， 建議購買二臺 該設(shè)備。部分地區(qū)要求新建商品混凝土攪拌站必須至少同時上二臺。預(yù)期混凝土量/年工作天數(shù)/年建議選用規(guī)格站臺數(shù)10-20萬立方米3001.5m3主機(jī)1-220-30萬立方米3002m主機(jī)1-230-50萬立方米3003m主機(jī)1-2設(shè)備選擇注意事項：攪拌站核心部分：攪拌主機(jī)、電

5、控系統(tǒng)、稱重元件及儀表攪拌主機(jī)應(yīng)該選擇使用攪拌性能穩(wěn)定，維護(hù)保養(yǎng)簡單方便，易損件使用壽 命長，配套件供應(yīng)充足的生產(chǎn)廠。電氣元器件，必須選用國際名牌產(chǎn)品，最好為進(jìn)口原裝產(chǎn)品，以保證可靠； 計算機(jī)系統(tǒng)軟件應(yīng)選擇生產(chǎn)廠自行開發(fā)的， 以便以后升級和換代；并且應(yīng)該選用 配套軟件為正版的（盜版的容易出現(xiàn)故障及可能的知識產(chǎn)權(quán)官司）。售后服務(wù)：最好的產(chǎn)品還需要最好的服務(wù)，才能免除后顧之憂。三一重工以其最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)已經(jīng)贏得全國客戶的廣泛贊譽(yù)。三一重工具有提供全套系列產(chǎn)品并進(jìn)行全方位的設(shè)計規(guī)劃能力（包括攪拌 站工廠建立各種文件、制度，配套的所有設(shè)備、儀表等等）。配套設(shè)備： 車、泵類：序號名稱參考數(shù)量 （臺）制造廠

6、110m3混凝土攪拌輸送車4三一重工260以上混凝土輸送泵1三一重工3混凝土輸送泵車（46m）1三一重工450裝載機(jī)1廈工龍工說明：攪拌輸送車：容量目前以8立方車為主，若攪拌站為3 m主機(jī)，可 選9 m3車。數(shù)量選擇與輸送距離遠(yuǎn)近、混凝土生產(chǎn)量有關(guān)。拖泵：1臺（參考價與輸送量、輸送舉例有關(guān)）；泵車：1臺（參考價與輸送高度有關(guān)）。 試驗(yàn)設(shè)備:序號名稱參考價格（萬元）參考制造廠1萬能試驗(yàn)機(jī)WE-300威海試驗(yàn)機(jī)廠2萬能試驗(yàn)機(jī)WE-6003電動抗折機(jī)KZY-5004混凝土滲透儀HS-405水泥凈漿攪拌機(jī)SJ-160A沈陽試驗(yàn)儀器廠6凝結(jié)時間測定儀0JN-1江蘇無錫7水泥膠砂攪拌機(jī)JJ-5沈陽北方儀器

7、廠8膠砂振動臺ZZT98-A沈陽試驗(yàn)儀器廠9混凝土維勃稠度儀TCS-110強(qiáng)制式砼攪拌機(jī)50L11混凝土振動臺1mx1m12水泥膠砂振動臺JZT-85A沈陽北方儀器廠13水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱40A北京建強(qiáng)儀器廠14水泥恒應(yīng)力壓力機(jī)HY-200大連宏達(dá)試驗(yàn)機(jī)廠15恒溫恒濕控制系統(tǒng)BKY-B16雷氏沸煮箱DFZX-B沈陽生化儀器廠17雷氏膨脹值測定儀ZZ-5018水泥膠砂試模40x40x160河北北方建筑儀器19電熱鼓風(fēng)干燥箱100x80x80上海試驗(yàn)儀器廠20臺秤100kg大連臺秤廠21案秤10kg大連臺秤廠22架盤天平100g福州天平儀器廠23架盤天平200g福州天平儀器廠24架盤天平1000g25

8、架盤天平2000g26油標(biāo)卡尺0-300mm27石子篩2.5-80 mm浙江儀器廠28砂子篩0.16-10mm浙江儀器廠29水泥標(biāo)準(zhǔn)篩0.930水泥標(biāo)準(zhǔn)篩0.0831混凝土試模100x100x100河北北方建筑儀器般整套試驗(yàn)設(shè)備在10萬元左右維修設(shè)備:序號設(shè)備類型數(shù)量備注1交流焊機(jī)12氧割設(shè)備131噸手動葫蘆142噸手動葫蘆15手電鉆16標(biāo)準(zhǔn)工具17管鉗1 廚房設(shè)備：1套 宿舍設(shè)備：床鋪1批、床墊1批 辦公設(shè)備：電腦、桌椅、電話、對講機(jī)等 電力設(shè)備：柴油發(fā)電機(jī)一臺（按照攪拌站裝機(jī)容量定，單臺約250kw）； 變壓器及供電設(shè)備（單臺約 250kw,雙臺500kw以上）； 輔助設(shè)備：50t地鎊1臺

9、；油庫1座（可選）；氣泵房 人員配備（單臺計）序號人員類型數(shù)量備注1站長22操作人員2-33維修人員2-3電工、鉗工，要求技能多型4司機(jī)10-20輸送車、裝載機(jī)、工程車5調(diào)度2-36財務(wù)2-37試驗(yàn)室人員28營銷人員39清潔工310廚房人員2總?cè)藬?shù)25-45以上人員及投資計劃均可根據(jù)實(shí)際情況做合理調(diào)整攪拌站建設(shè)一般程序 : 市場調(diào)研：做可行性分析報告，可請專業(yè)市場調(diào)研公司調(diào)查，分析投資 回報期； 申請資格：到當(dāng)?shù)亟ㄎ?征地：根據(jù)可行性分析報告決定投資規(guī)模，再選擇合適的地點(diǎn)和面積； 選址時一定要充分考慮到未來城市建設(shè)規(guī)劃； 設(shè)備選型：根據(jù)預(yù)期，選擇合適的能滿足目前及今后 10 年的設(shè)備；充 分

10、考慮設(shè)備的穩(wěn)定性、品牌、服務(wù)，最好采購全系列三一產(chǎn)品，您將獲得最完善 的服務(wù)； 整體規(guī)劃：由攪拌站制造商或建筑設(shè)計院對整個攪拌站場地進(jìn)行整體規(guī) 劃，包括各設(shè)備的擺放位置、 廠房布局、 回收池、停車位、 水池、道路、下水道、 電纜溝、綠化等； 基礎(chǔ)施工：按照選購廠家提供的設(shè)備安裝基礎(chǔ)圖，請專業(yè)建筑設(shè)計師完成施工圖設(shè)計，請專業(yè)施工隊伍施工； 設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。環(huán)境評價商品砼生產(chǎn)工藝采取集中攪拌、封閉操作、商品化供應(yīng)，既能滿足GB5164混凝土質(zhì)量控制國家標(biāo)準(zhǔn)，又符合 GBI490-94預(yù)拌混凝土國家標(biāo) 準(zhǔn)，也符合JGJ/T1095混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程專業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)，沒有粉塵， 沒有噪音，沒有廢氣

11、、廢水的排放，消除現(xiàn)澆混凝土給城市環(huán)境造成的嚴(yán)重污染， 還美麗青城一個晴朗的天空。該項目不但本身無污染，而且是治理污染的環(huán)保項 目。經(jīng)濟(jì)效益分析一、產(chǎn)品成本預(yù)測（表一）每立方米C30混凝土成本及利潤（表1）序號項目名稱金額/元占售價備注(-(v)227.4471.08-）平均每方可變成本1材料費(fèi)184.6257.69 砂石、粉煤灰外加劑2%損耗2生產(chǎn)費(fèi)用21.706.78水、電、油、維修、工資3營業(yè)稅21.126.6（二：）平均每方固定成本（F）22.326.981經(jīng)營費(fèi)用12.784.00養(yǎng)路費(fèi)、保險費(fèi)、大修、管理等2設(shè)備折舊7.542.36按8年計3場地費(fèi)2.000.63按年租金60萬兀計

12、(三）流動資金利息0530.17200 萬兀X 8% £0萬方(四）固定資產(chǎn)貸款利息4.191.311800 力兀X件575%oX 12+1.5% )(五）合計每方總成本（C）254.4979.53C=V+F(六）平均每方銷售價（P）320.00取C30市場價(七）平均每方利潤（1vi）65.5120.47產(chǎn)量10萬方自行運(yùn)輸48.8515.27產(chǎn)是30萬方其中20萬方由租賃公司承運(yùn)、年經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測（表二）年產(chǎn)30萬方商品混凝土成本及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算（表二）序號 項目名稱金額/萬元 項目說明單位產(chǎn)品（一）年產(chǎn)品銷售收入（s） 9100.00按平均每方綜合售價320元計算320.00元1、

13、砼銷售收入8130.00271元M砼運(yùn)輸收入2500025元/M3 X10萬方，其余等價轉(zhuǎn)租賃公司3、泵車注高收入540.0030元/ M按年產(chǎn)量60%計4、拖泵注高收入180.0015元/ M按年產(chǎn)量40%計（二）年總成本（C）7634.55可變成本V+固定成本F+254.49元流動資金利息Rl +貸款利息R21、 可變成本（V）6823.20227.44 元（1）水泥3360.00 112元/ M（2）砂240.008元/ M材料成本 石1080.00 36元/ M（4）粉煤灰150.005元/ M184.62元（5）外加荊600.0020元/ M（6）材料損耗108.60按損耗率2%計3

14、. 62元/ M(7) 水費(fèi)30.00 i元(8)電費(fèi)45.001.5M3生產(chǎn)費(fèi)用(9)運(yùn)輸油料210.007元/ M(10)保養(yǎng)、維護(hù)及其它費(fèi)用150.00 5元/ M21.70元(11)工資獎金216.00 2200元 X 160人X 12月 8.45 元/ M(12)營業(yè)稅633.60按6.6 %計征21.12元2、固定成本（F）669.5322.32元(I)砼運(yùn)輸車養(yǎng)路費(fèi)57.001.9元(2)車輛保險費(fèi)69.002.3元/ M經(jīng)營費(fèi)用(3)車輛使用稅11.100.37元/ M(4)通訊費(fèi)6.00O.20元/ M12.78元（5）設(shè)備大修費(fèi)60.30按設(shè)各投資額3%, 2.01元/ M

15、式中：Q年銷量（萬M）（6）管理費(fèi)144.00福利保險辦公費(fèi)按12萬元/月計4.32元/M3（383.40萬/年）（7）不可預(yù)見費(fèi)36.00按每月3萬元計1.20 元/ M(8)折舊費(fèi)226.13(設(shè)備投資一 10 %殘值）-8年7.54元(9)場地費(fèi)60.00按年租金計2.00元3、流動資金利息(RI)16.00 200萬元X年息8% 0.53元4、周定資產(chǎn)貸款(R2)125.821809萬元X月息4.575 %X12+手續(xù)費(fèi)1.5%4.19元（三J年利潤（M）1465.45年銷售收入（S） 年總成本（C）48.85元公式：1、年成本 0=227. 44 X Q+ ( F+R+R)2 、年利

16、潤：M=S-C=( P一 227.44 )X Q-(F+Ri+F2) P-銷售價(元/ M)3 、單位產(chǎn)品利潤：m=(P 227.44)-(F+R i+R)/Q三、年產(chǎn)量變化時經(jīng)濟(jì)效益測算（表三）（表三）負(fù)荷率年產(chǎn)/力方年產(chǎn)值年成本成本含稅利潤注12010870.008999.19717.421870.811、混凝土單價按 320元林計100309100.007634.55633.601465.452、成本 C=227XQ+811.3580247330.006269.91483.781060.093、每方成本含稅 21.12兀60185560.004905.27366.96654.734、利潤

17、=年產(chǎn)值一年成本40R2-3790.003540.63250.14249.075、當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)29.23 %既年 產(chǎn)量達(dá)8.77萬方項目保本29.238.772806.402806.00185.130.40注：大于10萬方的混凝土運(yùn)輸不計入年產(chǎn)值。財務(wù)分析總投資2400萬元，當(dāng)年銷售量達(dá)到30萬立方米，每立方米C3o銷售價為320元時，利潤可達(dá)1465.45萬元，稅金達(dá)633.60萬元一、項目利稅分析1、投資利潤率=利潤額十投資額X 100% =1465.45 - 2400X100% =61.06 %2、 投資利稅率=（利潤額+稅金）十投資額X 100% =（1465.45+633.60） -

18、 2400 X 100% =87.46 %3、銷售利潤二稅前利潤十銷售價X 100% = （1465.45+633.60 ） -9100X 100% =23.07%4、成本利潤率=稅前利潤十總成本X 100% = （1465.45+633.60 ）- 7634.55 X 100% =27.50%二、投資收益及回收期計算1、投資收益（表四）財務(wù)現(xiàn)金流量表（表四）序號7年份項12345生產(chǎn)負(fù)荷29.22 %60%80%100%100 %1增量現(xiàn)金收入2919.475786.137556.139326.139326.131.1產(chǎn)品銷售收入2806.405560.007330.009100.00910

19、0.001.2回收固定資產(chǎn)余值113.07226.13226.13226.13226.131.3回收流動資金2增量現(xiàn)金流出5206.135121.336619.748118.158118.152.1固定資產(chǎn)投資2200.002.2流動資金增加額200.002.3經(jīng)營成本2806.004905.276269.917634.557634.552.4銷售稅金及附加185.13366.96483.78633.60633.602.5所得稅0.13216.06349.83483.60483.603增量凈現(xiàn)金流量(I 一 2)-2286.66664.80936.391207.981207.984累計增量凈現(xiàn)

20、金流量-2286.66-1621.86685.47522.511730.49注：1、年產(chǎn)量按8.77、18、24、30萬方逐年遞增，首年產(chǎn)量按保本計。2、10萬方以上的混凝土運(yùn)輸不計入產(chǎn)品銷售收入。2、回收期計算(1) 回收期計算公式(出現(xiàn)盈余的年份-1)+盈余當(dāng)年需償還金額/盈余當(dāng)年的收益金額=(4-1 )+685.47 - 1207.98=3.40 年=3 年 5 個月(2) 結(jié)論本項目投資回收期為三年五個月(3) 項目投資貸款及還貸計劃本項目固定資產(chǎn)投資貸款1800萬元，用4年還清，流動資金及固定資產(chǎn)自 籌總計600萬元，在第5年收回，還款資金來源為：固定資產(chǎn)總投資折舊費(fèi)+當(dāng)年利潤(貸款

21、利息已計入成本)，具體還貸計劃見表4三、盈虧平衡分析(1)盈虧平衡點(diǎn)X=(F+R)/(S V)=(669.53+16+125.82) - (9600-6823.20) X 100% =29.23 %(2)安全系數(shù)SRS=1- X =71.77 %四、敏感性分析由于可行性報告中的投資、成本、產(chǎn)銷量、銷售價均為估算，實(shí)施中不可避 免存在誤差下面對這些不確定的敏譬因素變化10%時的后果進(jìn)行評估(見表五)因素銷售量下降10%(27萬方)售價下降10%(288 元/ M )成本上升10%279.94 元/ M固定投資增10%27.5(按8年計)變化前年總收入32158140910091009100年總成

22、本5952.237634.558398.207662.057634.55年利潤1262.77505.45706.81437.951465.45投資利潤率52.62 %21,06 %29.45 %59.91 %61.06 %敏感性次序3124注：1、年成本 c：2 、年利潤 M=（P 227.44） X Q一 （F+RI+R2）3 、毒殳資利潤率=利潤額投資額由表可見，對投資收益率影響最大的因素首先是銷售價和成本， 其次是銷售量和 固定投資。產(chǎn)品費(fèi)用計算（以 5+5融資租賃3年計算）元，1、首付款36.7萬2、保證金36.7萬3、手續(xù)費(fèi)9.0649萬4、抵押公證費(fèi)2.1萬5、保險費(fèi)約8萬&

23、;續(xù)保押金2.5萬以HZS120攪拌站、46米泵車、4臺攪拌車、1臺1816拖泵核算，總價格734萬5%5%（還款完畢后退回，或頂最后 2月還款）貸款金額的1.3%每臺0.3萬元攪拌站和拖泵費(fèi)用是價格 X 0.2%,即卩0.452 萬，泵車和運(yùn)輸車上車損、三者、不計免賠險， 實(shí)際費(fèi)用根據(jù)各地保險公司實(shí)際費(fèi)用情況會 有不同泵車每臺一萬，其他每臺0.25萬（保期結(jié)束 后退回，或頂最后2月還款）費(fèi)用合計95.0649萬元（附還款明細(xì)）租金支付表合同編號： 貨幣單位：人民幣元承租人：租賃物件型號及數(shù)量：租賃物件總價值：¥ 7,340,000.00首付款：¥ 367,000.00租賃

24、本金：¥ 6,973,000.00租賃年利率：8.645%租賃期限：期數(shù)：36租金計算方法：等額年金法支付方式：期末支付期次當(dāng)期租金額當(dāng)期利 率當(dāng)期租金額租賃本金余額利息本金1¥ 220,590.008.645%¥ 50,234.65¥ 170,355.35¥ 6,802,644.652¥ 220,590.008.645%¥ 49,007.39¥ 171,582.61¥ 6,631,062.043¥ 220,590.008.645%¥ 47,771.28¥ 172,818.7

25、2¥ 6,458,243.324¥ 220,590.008.645%¥ 46,526.26¥ 174,063.74¥ 6,284,179.585¥ 220,590.008.645%¥ 45,272.28¥ 175,317.72¥ 6,108,861.866¥ 220,590.008.645%¥ 44,009.26¥ 176,580.74¥ 5,932,281.127¥ 220,590.008.645%¥ 42,737.14¥ 177,8

26、52.86¥ 5,754,428.268¥ 220,590.008.645%¥ 41,455.86¥ 179,134.14¥ 5,575,294.129¥ 220,590.008.645%¥ 40,165.35¥ 180,424.65¥ 5,394,869.4710¥ 220,590.008.645%¥ 38,865.54¥ 181,724.46¥ 5,213,145.0111¥ 220,590.008.645%¥ 37,556.37¥

27、 183,033.63¥ 5,030,111.3812¥ 220,590.008.645%¥ 36,237.76¥ 184,352.24¥ 4,845,759.1413¥ 220,590.008.645%¥ 34,909.66¥ 185,680.34¥ 4,660,078.8014¥ 220,590.008.645%¥ 33,571.98¥ 187,018.02¥ 4,473,060.7815¥ 220,590.008.645%¥ 32,224.

28、68¥ 188,365.32¥ 4,284,695.4616¥ 220,590.008.645%¥ 30,867.66¥ 189,722.34¥ 4,094,973.1217¥ 220,590.008.645%¥ 29,500.87¥ 191,089.13¥ 3,903,883.9918¥ 220,590.008.645%¥ 28,124.23¥ 192,465.77¥ 3,711,418.2219¥ 220,590.008.645%¥

29、 26,737.68¥ 193,852.32¥ 3,517,565.9020¥ 220,590.008.645%¥ 25,341.13¥ 195,248.87¥ 3,322,317.0321¥ 220,590.008.645%¥ 23,934.53¥ 196,655.47¥ 3,125,661.5622¥ 220,590.008.645%¥ 22,517.79¥ 198,072.21¥ 2,927,589.3523¥ 220,590.008.645%¥ 21,090.84¥ 199,499.16¥ 2,728,090.1924¥ 220,590.008.645%¥ 19,653.62¥ 200,936.38¥ 2,527,153