賀州關(guān)于成立數(shù)控設(shè)備公司可行性研究報(bào)告（范文參考）

1、泓域咨詢(xún)/賀州關(guān)于成立數(shù)控設(shè)備公司可行性研究報(bào)告賀州關(guān)于成立數(shù)控設(shè)備公司可行性研究報(bào)告xxx有限責(zé)任公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱(chēng)8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司籌建方案16一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度23第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析27一、 我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格

2、局27二、 我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模28三、 數(shù)控系統(tǒng)的基本概念28四、 提升科技支撐能力29五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性30第四章 行業(yè)發(fā)展分析31一、 行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性31二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素31第五章 法人治理34一、 股東權(quán)利及義務(wù)34二、 董事36三、 高級(jí)管理人員41四、 監(jiān)事43第六章 發(fā)展規(guī)劃45一、 公司發(fā)展規(guī)劃45二、 保障措施46第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估49一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析49二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)52第八章 選址方案分析53一、 項(xiàng)目選址原則53二、 建設(shè)區(qū)基本情況53三、 創(chuàng)新謀劃實(shí)施重大事項(xiàng)和重大項(xiàng)目55四、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)56第九章 環(huán)境影

3、響分析57一、 編制依據(jù)57二、 環(huán)境影響合理性分析57三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析58四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析61五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析61六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析62七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析63八、 清潔生產(chǎn)63九、 環(huán)境管理分析65十、 環(huán)境影響結(jié)論66十一、 環(huán)境影響建議66第十章 投資計(jì)劃68一、 編制說(shuō)明68二、 建設(shè)投資68建筑工程投資一覽表69主要設(shè)備購(gòu)置一覽表70建設(shè)投資估算表71三、 建設(shè)期利息72建設(shè)期利息估算表72固定資產(chǎn)投資估算表73四、 流動(dòng)資金74流動(dòng)資金估算表75五、 項(xiàng)目總投資76總投資及構(gòu)成一覽表76六、 資金籌措與投資計(jì)劃77項(xiàng)目投資計(jì)

4、劃與資金籌措一覽表77第十一章 經(jīng)濟(jì)收益分析79一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取79二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算79營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜合總成本費(fèi)用估算表81利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表83三、 項(xiàng)目盈利能力分析84項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表85四、 財(cái)務(wù)生存能力分析87五、 償債能力分析87借款還本付息計(jì)劃表88六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論89第十二章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃90一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排90項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表90二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施91第十三章 項(xiàng)目總結(jié)分析92第十四章 補(bǔ)充表格93主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表93建設(shè)投資估算表94建設(shè)期利息估算表95固定資產(chǎn)投資估算表96流動(dòng)資金估算表97總投資及構(gòu)成一覽表98項(xiàng)

5、目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表99營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費(fèi)用估算表100固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表101無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表102利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表103項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表104借款還本付息計(jì)劃表105建筑工程投資一覽表106項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表107主要設(shè)備購(gòu)置一覽表108能耗分析一覽表108報(bào)告說(shuō)明2015年下半年我經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然面臨一定的下行壓力，經(jīng)濟(jì)處于“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿”過(guò)程中，并且存在通貨緊縮壓力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)較不明朗。受此影響，數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展速度也存在一定的不確定性。xxx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：

6、xxx投資管理公司出資287.50萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司25%股份；xx集團(tuán)有限公司出資863萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司75%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資32115.54萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資25673.15萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.94%；建設(shè)期利息279.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.87%；流動(dòng)資金6162.56萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.19%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入52800.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用41993.11萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7906.75萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.57%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4448.34萬(wàn)元，全部投資回收期5.87年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好

7、，投資回收期合理。項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)發(fā)展空間大。本項(xiàng)目的建立投資合理，回收快，市場(chǎng)銷(xiāo)售好，無(wú)環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱(chēng)xxx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1150萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址undefinedxxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事數(shù)控設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）

8、xxx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?zhuān)業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶(hù)最大滿(mǎn)意度”的原則。多年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶(hù)第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶(hù)以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“

9、奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12184.329747.469138.24負(fù)債總額6366.295093.034774.72股東權(quán)益合計(jì)5818.034654.424363.52公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)

10、據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入31382.3725105.9023536.78營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6616.975293.584962.73利潤(rùn)總額5804.304643.444353.23凈利潤(rùn)4353.233395.523134.33歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4353.233395.523134.33（二）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹(shù)立并

11、切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線(xiàn)，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司滿(mǎn)懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以?xún)?yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶(hù)提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12184.329747.469138.24負(fù)債總額6366.295093.034774.72股東權(quán)益合計(jì)5818.034654.424363.52公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度201

12、8年度營(yíng)業(yè)收入31382.3725105.9023536.78營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6616.975293.584962.73利潤(rùn)總額5804.304643.444353.23凈利潤(rùn)4353.233395.523134.33歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4353.233395.523134.33六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立數(shù)控設(shè)備公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由在中檔數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模，外資品牌占據(jù)大部分市場(chǎng)。在國(guó)家的政策支持下，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)已實(shí)現(xiàn)中檔數(shù)控系統(tǒng)的批量生產(chǎn)，功能和性能能夠達(dá)到國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品水平。但是國(guó)產(chǎn)中檔數(shù)控系統(tǒng)在品牌影響力方面與國(guó)

13、際知名品牌存在差距，市場(chǎng)份額依然落后于外資品牌。根據(jù)機(jī)床工具行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，國(guó)產(chǎn)中檔數(shù)控系統(tǒng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為35%。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，賀州市發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。從挑戰(zhàn)看，新冠肺炎疫情全球蔓延加速百年未有之大變局的演化，不穩(wěn)定不確定性明顯增加；我國(guó)已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，區(qū)域發(fā)展千帆競(jìng)發(fā)，賀州市面臨新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換較慢、創(chuàng)新能力不適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展要求和“不進(jìn)則退、慢進(jìn)亦退”的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)；賀州市經(jīng)濟(jì)總量偏小，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程滯后，城鄉(xiāng)居民收入水平偏低，鞏固脫貧成果壓力較大，民生保障和社會(huì)治理短板弱項(xiàng)不少，發(fā)展不平衡不充分

14、仍是最突出的矛盾，后發(fā)展欠發(fā)達(dá)仍是最大的市情。從機(jī)遇看，國(guó)家推動(dòng)新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)、建設(shè)粵港澳大灣區(qū)，自治區(qū)加快構(gòu)建“南向、北聯(lián)、東融、西合”全方位開(kāi)放發(fā)展新格局、打造東融經(jīng)濟(jì)帶，為賀州市全力東融、高水平建設(shè)廣西東融先行示范區(qū)帶來(lái)重大機(jī)遇；新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，新經(jīng)濟(jì)新產(chǎn)業(yè)新模式加速興起，粵港澳大灣區(qū)巨大的市場(chǎng)需求，東西部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，自治區(qū)推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)桂戰(zhàn)略、加快數(shù)字廣西建設(shè)等，為賀州市加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐、培育壯大發(fā)展新動(dòng)能帶來(lái)重大機(jī)遇；國(guó)家大力推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快“兩新一重”建設(shè)，自治區(qū)推進(jìn)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)試點(diǎn)、打造國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)重要節(jié)點(diǎn)樞紐和新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)

15、新增長(zhǎng)極，為賀州市加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展帶來(lái)重大機(jī)遇；國(guó)家更加重視支持民族地區(qū)發(fā)展，為賀州市深入推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)帶來(lái)重大機(jī)遇；國(guó)家著力提高人民生活品質(zhì)，加強(qiáng)社會(huì)治理體系建設(shè)，為賀州市加快補(bǔ)齊公共服務(wù)短板、保障和改善民生帶來(lái)重大機(jī)遇。進(jìn)入新發(fā)展階段，賀州市毗鄰大灣區(qū)、作為大西南東進(jìn)粵港澳重要通道的獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢(shì)更加凸顯，建設(shè)廣西東融先行示范區(qū)的最大最好發(fā)展機(jī)遇更加凸顯，在全國(guó)全區(qū)構(gòu)建新發(fā)展格局中的戰(zhàn)略地位更加凸顯。全市上下要胸懷“兩個(gè)大局”，努力在新發(fā)展階段、新發(fā)展格局中找準(zhǔn)定位，善于在危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開(kāi)新局，解放思想、改革創(chuàng)新、擴(kuò)大開(kāi)放、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，說(shuō)干就干、干就干好，在全面建設(shè)

16、社會(huì)主義現(xiàn)代化新征程中奮力譜寫(xiě)新時(shí)代賀州趕超跨越新篇章。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx園區(qū)，占地面積約66.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套數(shù)控設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積76858.26，其中：生產(chǎn)工程49397.04，倉(cāng)儲(chǔ)工程16077.60，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7059.30，公共工程4324.32。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資32115.54萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資25673.15萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.94%；建設(shè)期利息279.83萬(wàn)元，

17、占項(xiàng)目總投資的0.87%；流動(dòng)資金6162.56萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.19%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：52800.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：41993.11萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：7906.75萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.87年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：18.57%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：4448.34萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)此項(xiàng)目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項(xiàng)目投資省、見(jiàn)效快；此項(xiàng)目貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進(jìn)，成熟可靠，投產(chǎn)后

18、可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計(jì)目標(biāo)。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流，采用先進(jìn)適用的科學(xué)技術(shù)和科學(xué)經(jīng)營(yíng)管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價(jià)格等方面具有國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力，提高經(jīng)濟(jì)效益，使投資者獲得滿(mǎn)意的利益。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多

19、元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、數(shù)控設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需

20、要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資287.50萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司25%股份；xx集團(tuán)有限公司出資863萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司75%股份。四、 公司管理體制xxx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)

21、行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1

22、、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、

23、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑

24、證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)

25、行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪(fǎng)客戶(hù)，整理和歸納客戶(hù)資料，掌握客戶(hù)情況，進(jìn)行有效的客戶(hù)管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)

26、，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線(xiàn)、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、侯xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公

27、司董事。2、林xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、劉xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。4、謝xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、宋xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至

28、今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。6、馮xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。7、黃xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理

29、。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。8、丁xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公

30、積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的

31、虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。6、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；但具體的年度利潤(rùn)分配方案仍需由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報(bào)公司股東大會(huì)審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司

32、應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東

33、大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、 我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)控系統(tǒng)可以按照功能水平分為經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)、中檔數(shù)控系統(tǒng)、高檔數(shù)控系統(tǒng)三大類(lèi)。在經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌占主導(dǎo)地位。國(guó)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)一方面具有本土化優(yōu)勢(shì)，能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)機(jī)床制造企業(yè)數(shù)控技術(shù)配套要求，并順應(yīng)大多數(shù)國(guó)內(nèi)用戶(hù)的實(shí)際使用水平，另一方面以?xún)r(jià)格優(yōu)勢(shì)打開(kāi)市場(chǎng)，并形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，從而占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額。在中檔數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模，外資品牌占據(jù)大部分市場(chǎng)。在國(guó)家的政策支持下，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)已實(shí)

34、現(xiàn)中檔數(shù)控系統(tǒng)的批量生產(chǎn)，功能和性能能夠達(dá)到國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品水平。但是國(guó)產(chǎn)中檔數(shù)控系統(tǒng)在品牌影響力方面與國(guó)際知名品牌存在差距，市場(chǎng)份額依然落后于外資品牌。根據(jù)機(jī)床工具行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，國(guó)產(chǎn)中檔數(shù)控系統(tǒng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為35%。在高檔數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)，外資品牌占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)、工程化、產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)，開(kāi)發(fā)和成果轉(zhuǎn)化能力得到了提高，在高檔數(shù)控系統(tǒng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)應(yīng)用方面已經(jīng)取得明顯突破。但是，國(guó)產(chǎn)高檔數(shù)控系統(tǒng)在技術(shù)先進(jìn)性、產(chǎn)品穩(wěn)定性方面與外資品牌相比差距較為明顯。根據(jù)機(jī)床工具行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，高檔數(shù)控系統(tǒng)95%以上依靠進(jìn)口?？傮w來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)、品牌和資金實(shí)力方面與國(guó)際一流

35、廠(chǎng)商，如日本發(fā)那科、日本三菱、德國(guó)西門(mén)子等相比仍有一定差距，面臨著較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。但同時(shí)隨著我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中、高檔傾斜，國(guó)內(nèi)企業(yè)也面臨著較大的進(jìn)口替代市場(chǎng)空間。二、 我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模2012年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)低迷，機(jī)床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量下滑，受此影響中國(guó)數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模同比下降8.72%。2013年，數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)27.84%。2013年中國(guó)機(jī)床行業(yè)延續(xù)了2012年產(chǎn)量持續(xù)下滑的趨勢(shì)，但下滑幅度收窄。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下滑9.04%，但數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.75%。整體來(lái)看，傳統(tǒng)機(jī)床市場(chǎng)持續(xù)低迷，而數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求小幅增長(zhǎng)，因此對(duì)數(shù)控系統(tǒng)的需求有

36、所增加，推動(dòng)了我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)控系統(tǒng)將會(huì)有較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。三、 數(shù)控系統(tǒng)的基本概念數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)字控制系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱(chēng)，早期是由硬件電路構(gòu)成的，稱(chēng)為硬件數(shù)控，1970年代以后，硬件電路元件逐步由專(zhuān)用的計(jì)算機(jī)代替，稱(chēng)為計(jì)算機(jī)數(shù)控系統(tǒng)。計(jì)算機(jī)數(shù)控系統(tǒng)是指根據(jù)計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)的控制程序，執(zhí)行部分或全部數(shù)值控制功能，并配有接口電路和伺服驅(qū)動(dòng)裝置的專(zhuān)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。其通過(guò)利用數(shù)字、文字和符號(hào)組成的數(shù)字指令來(lái)實(shí)現(xiàn)一臺(tái)或多臺(tái)機(jī)械設(shè)備動(dòng)作控制，所控制的通常是位置、角度、速度等機(jī)械量和開(kāi)關(guān)量。計(jì)算機(jī)數(shù)控系統(tǒng)由硬件與軟件兩大部分組成，其中硬件包括微機(jī)部分、外圍設(shè)備部分與機(jī)床控制部分，軟件包括系統(tǒng)軟

37、件與應(yīng)用軟件。本公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)中，如無(wú)特別說(shuō)明，所有數(shù)控系統(tǒng)均指計(jì)算機(jī)數(shù)控系統(tǒng)。數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的控制和核心功能部件，代表了數(shù)控機(jī)床的技術(shù)水平和自動(dòng)化程度，其功能強(qiáng)弱、性能優(yōu)劣直接影響著數(shù)控設(shè)備的加工質(zhì)量和效能發(fā)揮,對(duì)整個(gè)制造系統(tǒng)的集成控制、高效運(yùn)行、更新發(fā)展都具有至關(guān)重要的影響。因此，數(shù)控系統(tǒng)的發(fā)展是制造業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)是制造業(yè)的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略技術(shù)，二者的發(fā)展越來(lái)越得到世界各國(guó)的高度重視。四、 提升科技支撐能力推動(dòng)科技創(chuàng)新，抓住國(guó)家支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)國(guó)際科技創(chuàng)新中心的機(jī)遇，建設(shè)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、國(guó)家火炬碳酸鈣特色產(chǎn)業(yè)基地、國(guó)家水生蔬菜保鮮與加工工程研究中心、廣西康養(yǎng)食品科

38、學(xué)與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、廣西農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、廣西碳酸鈣資源高效高值利用中心、廣西（賀州）東融產(chǎn)業(yè)研究院等創(chuàng)新平臺(tái)。協(xié)同推進(jìn)科技創(chuàng)新，主動(dòng)與大灣區(qū)創(chuàng)新基地、高新技術(shù)企業(yè)等單位尋求深度合作，以開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)品研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化為重點(diǎn)，加快東融新產(chǎn)業(yè)育成中心等一批公共研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，支持生態(tài)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建國(guó)家級(jí)高新區(qū)和國(guó)家級(jí)孵化器，提升賀州產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。推進(jìn)賀州國(guó)家民用無(wú)人駕駛航空實(shí)驗(yàn)基地規(guī)劃建設(shè)，加強(qiáng)人工智能、生物技術(shù)等技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用示范，積極培育“蛙跳”產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)市場(chǎng)創(chuàng)新，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，對(duì)企業(yè)投入基礎(chǔ)研究實(shí)行稅收優(yōu)惠。支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)成長(zhǎng)，構(gòu)建大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新生態(tài)體系

39、。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，提高科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化成效。弘揚(yáng)科學(xué)精神、工匠精神，加強(qiáng)科普工作，營(yíng)造崇尚創(chuàng)新的濃厚氛圍。五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性數(shù)控系統(tǒng)的上游行業(yè)包括計(jì)算機(jī)、電子、電氣元器件等，均為處于穩(wěn)定發(fā)展階段的高科技行業(yè)，其高新技術(shù)成果可以為數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)提供良好的技術(shù)

40、基礎(chǔ)。數(shù)控系統(tǒng)的下游行業(yè)為機(jī)床行業(yè)，機(jī)床是先進(jìn)制造技術(shù)的載體，機(jī)床行業(yè)的整體發(fā)展水平直接決定著一國(guó)的裝備制造業(yè)的技術(shù)水平，進(jìn)而影響國(guó)家整體的工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合國(guó)力，因此受到國(guó)家政策的大力支持。同時(shí)，我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率不斷提高，這為數(shù)控系統(tǒng)的發(fā)展提供了廣闊的空間。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持?jǐn)?shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，數(shù)控技術(shù)是關(guān)系國(guó)家安全、裝備制造業(yè)振興的核心技術(shù)。國(guó)家高度重視數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為數(shù)控系統(tǒng)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供發(fā)展契機(jī)我國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要階段，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的第十二個(gè)五年規(guī)

41、劃綱要中，淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)已經(jīng)成為未來(lái)一段時(shí)間的發(fā)展綱領(lǐng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)果調(diào)整是一個(gè)高端制造業(yè)代替簡(jiǎn)單制造業(yè)、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)代替勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的過(guò)程。這種轉(zhuǎn)型和升級(jí)將會(huì)大大增加對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求，從而拉動(dòng)對(duì)數(shù)控系統(tǒng)的需求。（3）數(shù)字信息技術(shù)水平的提高有利于行業(yè)發(fā)展數(shù)字信息技術(shù)被廣泛的運(yùn)用于數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)，是數(shù)控系統(tǒng)發(fā)展的基礎(chǔ)。未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)是數(shù)控系統(tǒng)、嵌入式軟件、自動(dòng)檢測(cè)、遠(yuǎn)程診斷等多種數(shù)字信息技術(shù)的綜合利用，以達(dá)到多功能多工序的自動(dòng)連續(xù)加工目的。目前我國(guó)數(shù)字信息技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家尚有差距，但是在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持下，我國(guó)數(shù)字信息技術(shù)發(fā)展快速，這有利于推動(dòng)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。2、不利因

42、素（1）我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家我國(guó)高檔數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，其技術(shù)積累和市場(chǎng)開(kāi)拓必然要經(jīng)歷一個(gè)發(fā)展過(guò)程。過(guò)去，國(guó)產(chǎn)品牌高檔數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)上尚未成熟，性能和可靠性不能完全滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，給用戶(hù)造成了不良印象，從整體上影響國(guó)內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。（2）我國(guó)專(zhuān)業(yè)人才不足數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn)需要專(zhuān)業(yè)的數(shù)控技術(shù)人才，包括熟悉數(shù)控機(jī)床的操作及加工工藝、懂得機(jī)床維護(hù)、能夠進(jìn)行手工或自動(dòng)編程的操作人員和裝配人員；能夠熟練應(yīng)用UG、PRO/E、CAD/CAM等軟件，同時(shí)具有扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)、較高的英語(yǔ)水平并積累了大量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、熟悉數(shù)控機(jī)床機(jī)械結(jié)構(gòu)及數(shù)控系統(tǒng)軟硬件知識(shí)的中級(jí)人才；精通數(shù)控機(jī)

43、床結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及數(shù)控系統(tǒng)電氣設(shè)計(jì)、能夠進(jìn)行數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新的數(shù)控技術(shù)高級(jí)人才。目前我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)人才較為缺乏，這對(duì)行業(yè)的發(fā)展有制約作用。（3）受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的影響較為明顯數(shù)控系統(tǒng)的下游行業(yè)為機(jī)床行業(yè)，機(jī)床行業(yè)作為周期性行業(yè)受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)影響較大。因此，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的不景氣可能會(huì)影響機(jī)床行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模，進(jìn)而影響數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)需求。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他

44、形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)

45、效。4、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的

46、股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東

47、大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信

48、息披露事項(xiàng)；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)

49、30%以下的購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下的對(duì)外投資、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押（不含對(duì)外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬(wàn)元至3000萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司

50、利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行董事長(zhǎng)職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日前以書(shū)面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：電話(huà)、傳真、郵件等；通知時(shí)限為：3日。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括

51、以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，如選擇反對(duì)或贊成的董事人數(shù)相等時(shí)，應(yīng)將該提案提交公司股東大會(huì)審議。16、董事會(huì)決議表決方

52、式為：舉手表決或投票表決。董事會(huì)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并以傳真方式或其他書(shū)面方式作出決議，并由參會(huì)董事簽字。17、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。18、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）

53、會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，根據(jù)公司需要可以設(shè)副總經(jīng)理?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員。2、本章程中關(guān)于不得擔(dān)任公司董事的情形同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人作為高級(jí)管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)具備會(huì)計(jì)師以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者具有會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)背景并從事會(huì)計(jì)工作三年以上

54、。本章程中關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，經(jīng)董事會(huì)決議，連聘可以連任。5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議、并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）本章程或董事

55、會(huì)授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，但必要時(shí)可應(yīng)董事長(zhǎng)的要求向其匯報(bào)工作或者提出相關(guān)的報(bào)告。9、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員辭職應(yīng)當(dāng)提交書(shū)面辭職報(bào)告。公司現(xiàn)任高級(jí)管理人員發(fā)生本章程規(guī)定的不符合任職資格的情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司主動(dòng)報(bào)告并自事實(shí)發(fā)生之日起1個(gè)月內(nèi)離職

56、。10、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。4、監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、