最終用戶操作手冊匯總操作手冊HFM匯總

1、華潤集團(tuán)財務(wù)核算系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊HFM接口最后更新日期：2022/2/10文檔控制編號：文檔控制更改歷史版本日期作者備注1.02011-03-29丁安丁初始版本1.12011-04-06修改版本審核歷史版本日期審核人職位分發(fā)清單姓名日期地點目 錄1HFM接口流程41.1HFM控制臺操作4概述4業(yè)務(wù)操作流程4系統(tǒng)操作參考42HFM接口報表172.1HFM接口數(shù)據(jù)傳遞記錄表17概述17業(yè)務(wù)操作流程17系統(tǒng)操作參考172.2HFM增減變動計算匯總/明細(xì)報表18概述19業(yè)務(wù)操作流程19系統(tǒng)操作參考192.3賬齡計算匯總/明細(xì)報表21概述21業(yè)務(wù)操作流程21系統(tǒng)操作參考222.4流動非流動計算匯

2、總/明細(xì)報表24概述24業(yè)務(wù)操作流程24系統(tǒng)操作參考243常見問題解答273.1HFM接口數(shù)據(jù)生成錯誤273.2HFM接口數(shù)據(jù)傳遞錯誤271 HFM接口流程1.1 HFM控制臺操作1.1.1 概述華潤集團(tuán)財務(wù)核算系統(tǒng)與2010年8月1日正式啟動，主要范圍包括華潤集團(tuán)以及四家SBU（華潤啤酒、華潤燃?xì)?、華潤電力、華潤投資）的基于Oracle EBS財務(wù)模塊的系統(tǒng)實施，業(yè)務(wù)內(nèi)容包括總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)及現(xiàn)金流等模塊。通過華潤集團(tuán)財務(wù)核算系統(tǒng)的實施，將搭建一個集中式的、基于Oracle ERP平臺的財務(wù)核算系統(tǒng)，并且每月會基于Oracle ERP系統(tǒng)生成相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)信息，提供給HFM系統(tǒng)進(jìn)行月

3、度報表合并。ERP系統(tǒng)上線之前，原有單體公司是通過填報Excel模版進(jìn)行HFM數(shù)據(jù)提交的，由于手工流程較多，會導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤發(fā)生、手工工作量大、提交數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等問題。我們基于ERP平臺進(jìn)行客戶化開發(fā)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)從核算帳套到合并帳套，并計算相關(guān)的輔助核算維度，最終直接傳遞給HFM系統(tǒng)，而不再使用原來的Excel模版填報及提交HFM數(shù)據(jù)。通過HFM系統(tǒng)接口的實現(xiàn)將帶來以下優(yōu)點：l 自動進(jìn)行HFM數(shù)據(jù)傳遞，減少手工工作；l 實現(xiàn)FMS與HFM之間的無縫連接，提高系統(tǒng)效率；l 數(shù)據(jù)減少人為干預(yù)，提高合并數(shù)據(jù)質(zhì)量；HFM接口客戶化開發(fā)模塊為了便于業(yè)務(wù)用戶進(jìn)行系統(tǒng)操作，將所有的合并接口數(shù)據(jù)匯總、輔助核算維度計

4、算等功能，統(tǒng)一設(shè)置在一個控制臺頁面實現(xiàn)。HFM用戶只需要使用該功能，即可實現(xiàn)給HFM系統(tǒng)接口傳遞數(shù)據(jù)的全部操作。HFM控制臺功能及操作說明如下。1.1.2 業(yè)務(wù)操作流程步驟任務(wù)描述處理方式負(fù)責(zé)部門1查詢單位及期間2業(yè)務(wù)賬簿傳送合并賬簿3HFM接口數(shù)據(jù)計算4HFM接口數(shù)據(jù)拆分5HFM接口數(shù)據(jù)生成6HFM接口數(shù)據(jù)傳遞HFM接口數(shù)據(jù)傳遞的相關(guān)操作，將通過上述業(yè)務(wù)操作流程實現(xiàn)，HFM接口用戶通過頁面操作向HFM系統(tǒng)提交數(shù)據(jù)。1.1.3 系統(tǒng)操作參考目的向HFM系統(tǒng)傳送所需業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)前提單體核算帳套已經(jīng)完成家機(jī)構(gòu)期間關(guān)賬或整個BU/SBU帳套已經(jīng)關(guān)賬定位至HFM接口用戶選擇HFM接口控制臺Ø 步

5、驟1：查詢單位及期間該步驟主要進(jìn)行選擇核算機(jī)構(gòu)和期間，以及需要傳遞到HFM系統(tǒng)的合并帳套對應(yīng)的機(jī)構(gòu)和期間。由單體機(jī)構(gòu)或上級單位進(jìn)行該操作。屏幕字段舉例字段說明合并帳套C_華潤集團(tuán)選擇合并帳套的名稱合并帳套期間2011-03選擇合并帳套期間核算帳套P_華潤集團(tuán)選擇核算帳套名稱核算帳套期間2011-02選擇核算帳套期間機(jī)構(gòu)自CBLA0在操作者權(quán)限下所有單位值列表中選擇其機(jī)構(gòu)代碼（上級單位可以把權(quán)限內(nèi)的多家機(jī)構(gòu)同時進(jìn)行HFM接口數(shù)據(jù)傳遞，故系統(tǒng)支持多個機(jī)構(gòu)同時選擇。） 機(jī)構(gòu)名稱華潤雪花啤酒（六安）有限公司“機(jī)構(gòu)至”中所選機(jī)構(gòu)的全稱機(jī)構(gòu)至CBLA0在操作者權(quán)限下所有單位值列表中選擇其機(jī)構(gòu)代碼（上級單位

6、可以把權(quán)限內(nèi)的多家機(jī)構(gòu)同時進(jìn)行HFM接口數(shù)據(jù)傳遞，故系統(tǒng)支持多個機(jī)構(gòu)同時選擇。）機(jī)構(gòu)名稱華潤雪花啤酒（六安）有限公司“機(jī)構(gòu)自”中所選機(jī)構(gòu)的全稱接口狀態(tài)接口狀態(tài)值列表中可選擇各單位數(shù)據(jù)的傳送狀態(tài)，不選則顯示所有狀態(tài)的單位ü 在實際業(yè)務(wù)中，會將非本月的核算帳套數(shù)據(jù)導(dǎo)入到本月合并帳套中，做為本月的合并帳套數(shù)據(jù)，故需要區(qū)分合并帳套期間與核算帳套期間； ü 當(dāng)選擇不同的期間時，點擊“查找”按鈕會提示選擇的期間不同，請確認(rèn)；ü 如果確實需要將不同期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行接口傳遞，點擊“確定”按鈕后進(jìn)入HFM接口控制臺頁面； ü 點擊“取消”按鈕可以重新選擇期間； Ø

7、 步驟2：業(yè)務(wù)賬簿傳送合并賬簿該步驟是HFM接口數(shù)據(jù)的首要步驟，將核算帳套的數(shù)據(jù)加載到合并帳套中。進(jìn)入HFM接口控制臺頁面后，先勾選目標(biāo)單位，然后點擊“HFM數(shù)據(jù)初始化”按鈕提交后臺請求進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。ü 請求進(jìn)行時，可運用“重新查詢”和“請求日志”兩個按鈕：ü 確定核算帳套數(shù)據(jù)無誤，并實現(xiàn)單體期間關(guān)閉后可執(zhí)行HFM數(shù)據(jù)初始化，點擊此處系統(tǒng)直接在執(zhí)行請求將核算帳套的所有數(shù)據(jù)傳遞至合并帳套。Ø 步驟3：HFM接口數(shù)據(jù)計算該步驟將調(diào)用后臺請求，系統(tǒng)自動計算合并賬套輔助核算維度數(shù)據(jù)：合并賬套中的幣種、增減變動、賬齡、流動非流動，分別以日記賬形式在合并帳套中插入數(shù)據(jù)。關(guān)于各

8、輔助核算維度的說明如下，僅供參考：l 幣種：將核算帳套多幣種的科目進(jìn)行幣種計算，分別區(qū)分原幣、原幣折本位幣，需要提供給HFM系統(tǒng)；l 增減變動：在子模塊事務(wù)處理及總賬日記賬行開啟彈性域，對于需要記錄增減變動的科目，在錄入時必須選擇增減變動類型；后臺通過處理把SOB1的增減變動類型帶到SOB2的輔助核算維度中l(wèi) 賬齡：按科目核算模塊，分別在應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)及總賬模塊中計算科目賬齡，歸入相應(yīng)賬齡段；子模塊（應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)）可按單據(jù)或單筆資產(chǎn)進(jìn)行科目賬齡歸集；應(yīng)收、應(yīng)付以發(fā)票日期為基準(zhǔn)日，資產(chǎn)以啟用日期為基準(zhǔn)日；對于總賬中核算的科目，提供界面維護(hù)單據(jù)信息，如長期借款合同號、生效日、到期日等，同時在

9、總賬日記賬行開啟彈性域，供錄入時選取單據(jù)號；計算賬齡時，按照單據(jù)號歸集科目賬齡；對于部分無法準(zhǔn)確計算的科目，采用“先進(jìn)先出法”進(jìn)行自動計算；l 流動非流動：對于流動資產(chǎn)與流動負(fù)債類科目，將其余額直接歸入流動類；其余科目，在子模塊核算或在總賬核算，均根據(jù)到期日，以1年時間為標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分流動非流動，進(jìn)行自動計算，歸集方式與賬齡相同。ü 進(jìn)行HFM數(shù)據(jù)初始化以后，點擊“輔助維度計算”按鈕，計算輔助維度，進(jìn)行幣種，賬齡，增減變動，流動非流動以及個性化維度計算：ü 通過“重新查詢”按鈕，查詢數(shù)據(jù)接口運行狀態(tài)；Ø 步驟4：HFM接口數(shù)據(jù)拆分該步驟主要針對無法自動計算的庫齡及部分賬

10、齡、流動非流動科目，通過頁面進(jìn)行手工數(shù)據(jù)拆分，將不分賬齡的數(shù)據(jù)拆分到具體賬齡，或?qū)⒉环至鲃臃橇鲃拥臄?shù)據(jù)拆分到具體的流動、非流動分類。完成輔助維度計算后，點擊“手工拆分”按鈕，對無法自動計算賬齡，流動非流動的科目進(jìn)行手工拆分。點擊時，出現(xiàn)“HFM輔助核算數(shù)據(jù)查詢”對話框：屏幕字段舉例字段說明帳套C_華潤集團(tuán)選擇合并帳套的名稱期間2011-01選擇合并帳套期間機(jī)構(gòu)CBLA0選擇核算機(jī)構(gòu)代碼機(jī)構(gòu)說明華潤雪花啤酒（六安）有限公司顯示核算機(jī)構(gòu)全稱輔助核算類型賬齡輔助核算維度選擇需要手工拆分的維度，有賬齡和流動非流動兩種選擇ü 選擇“賬齡輔助核算維度”，點擊“查詢”，進(jìn)入手工拆分賬齡頁面，由于不

11、同科目的賬齡期間不同，故在進(jìn)行賬齡拆分時，需要先選擇某一種賬齡類型（在賬齡維度類型空格選擇值列表中選擇）：ü 選擇“其他使用預(yù)付款賬齡科目”類型，點擊“查詢賬齡”：ü 如上圖，賬齡類型“其他使用預(yù)付款賬齡科目”中賬齡期間內(nèi)顯示均為不可更改的灰色字段，即是此賬齡類型此期間賬務(wù)未有需要手工拆分賬齡的科目。繼續(xù)選擇其他賬齡類型，找出所有需要手工拆分的科目，進(jìn)行手工拆分：ü 點擊“驗證”，如果拆分后的分賬齡數(shù)據(jù)與原來不分賬齡數(shù)據(jù)不相等，系統(tǒng)會提示，并黃色高亮顯示有錯誤的行：ü 將所有賬齡類型頁面拆分完成，并驗證通過后，點擊“提交”將賬齡拆分信息提交給系統(tǒng)：點擊上

12、圖“確定”后，系統(tǒng)為賬齡拆分創(chuàng)建一張憑證：確定后關(guān)閉頁面并進(jìn)行“流動非流動”手工拆分：進(jìn)入“流動非流動輔助核算維度”手工拆分頁面：ü 完成驗證后提交數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會為流動非流動的拆分創(chuàng)建一張憑證，關(guān)閉頁面，即完成了手工拆分程序。Ø 步驟5：HFM接口數(shù)據(jù)生成該步驟主要將前面初始化到合并帳套的數(shù)據(jù)，以及自動計算的輔助核算維度，自動生成HFM系統(tǒng)可以接收的數(shù)據(jù)格式。通過選中目標(biāo)機(jī)構(gòu)，點擊“數(shù)據(jù)生成”的按鈕實現(xiàn)。點擊確定后系統(tǒng)開始進(jìn)行接口數(shù)據(jù)文件生成，生成HFM接口數(shù)據(jù)。Ø 步驟6：HFM接口數(shù)據(jù)傳遞：該步驟為HFM接口的最后一步，將生成的HFM接口數(shù)據(jù)通過后臺Web Se

13、rvice調(diào)用，直接提交給HFM系統(tǒng)（類似于原來Excel頁面的提交操作）。ü 點擊“接口數(shù)據(jù)傳遞”后，核算系統(tǒng)的該期間內(nèi)的科目余額即以web service的方式傳送到HFM系統(tǒng)中去。操作人員此時已完成本單位向HFM系統(tǒng)填報數(shù)據(jù)的工作。ü 若其中步驟有警告或是錯誤信息，可查看請求日志，并將日志發(fā)送到上級管理員處進(jìn)行處理。2 HFM接口報表2.1 HFM接口數(shù)據(jù)傳遞記錄表 2.1.1 概述HFM接口數(shù)據(jù)傳遞記錄表記錄了FMS向HFM系統(tǒng)所傳遞的數(shù)據(jù)的完整信息。該表用于HFM接口操作用戶自行查詢提交給HFM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，方便進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查與校驗。2.1.2 業(yè)務(wù)操作流程步驟任務(wù)描

14、述處理方式負(fù)責(zé)部門1提交請求獲取HFM接口數(shù)據(jù)傳遞記錄表請求2查看輸出結(jié)果2.1.3 系統(tǒng)操作參考目的獲取某期間內(nèi)核算系統(tǒng)向HFM系統(tǒng)傳遞的所有數(shù)據(jù)信息前提HFM控制臺操作已經(jīng)完成了“數(shù)據(jù)生成”步驟定位至HFM接口用戶選擇查看-請求Ø 步驟1：提交請求獲取HFM接口數(shù)據(jù)傳遞記錄表Ø 步驟2：查看輸出結(jié)果2.2 HFM增減變動計算匯總/明細(xì)報表 2.2.1 概述HFM增減變動計算匯總/明細(xì)報表是為用戶方便查看特定期間內(nèi)科目增減變動明細(xì)情況或是某一類增減變動類型的科目的增減變動情況的而開發(fā)的二張報表。2.2.2 業(yè)務(wù)操作流程步驟任務(wù)描述處理方式負(fù)責(zé)部門1提交請求獲取和HFM增減

15、變動計算匯總表請求2查看輸出結(jié)果3提交請求獲取和HFM增減變動計算明細(xì)表請求4查看輸出結(jié)果2.2.3 系統(tǒng)操作參考目的獲取某期間內(nèi)某個科目或者某類科目增減變動情況的報表前提HFM控制臺操作已經(jīng)完成“計算輔助核算維度”步驟定位至HFM接口用戶選擇查看-請求Ø 步驟2：提交請求獲取和HFM增減變動計算匯總表Ø 步驟2：查看輸出結(jié)果：Ø 步驟3：提交請求獲取和HFM增減變動計算明細(xì)表：Ø 步驟4：查看輸出結(jié)果2.3 賬齡計算匯總/明細(xì)報表 2.3.1 概述HFM賬齡計算匯總/明細(xì)報表是為用戶方便查看特定期間內(nèi)科目賬齡明細(xì)情況或是某一類賬齡類型的科目的賬齡情況的

16、而開發(fā)的二張報表。2.3.2 業(yè)務(wù)操作流程步驟任務(wù)描述處理方式負(fù)責(zé)部門1提交請求獲取和HFM增減變動計算匯總表請求2查看輸出結(jié)果3提交請求獲取和HFM增減變動計算明細(xì)表請求4查看輸出結(jié)果2.3.3 系統(tǒng)操作參考目的獲取某期間內(nèi)某個科目或者某類科目賬齡情況的報表前提HFM控制臺操作已經(jīng)完成“計算輔助核算維度”步驟定位至HFM接口用戶選擇查看-請求Ø 步驟1：提交請求獲取和HFM增減變動計算匯總表Ø 步驟2：查看輸出結(jié)果：Ø 步驟3：提交請求獲取和HFM增減變動計算明細(xì)表Ø 步驟4：查看輸出結(jié)果：2.4 流動非流動計算匯總/明細(xì)報表 2.4.1 概述HFM流

17、動/非流動計算匯總/明細(xì)報表是為用戶方便查看特定期間內(nèi)特定科目流動非流動明細(xì)情況或是流動非流動的匯總情況而開發(fā)的二張報表。2.4.2 業(yè)務(wù)操作流程步驟任務(wù)描述處理方式負(fù)責(zé)部門1提交請求獲取和HFM流動/非流動計算匯總表請求2查看輸出結(jié)果3提交請求獲取和HFM流動/非流動計算明細(xì)表請求4查看輸出結(jié)果2.4.3 系統(tǒng)操作參考目的獲取某期間內(nèi)某個科目或科目匯總的流動非流動的報表前提HFM控制臺操作已經(jīng)完成“計算輔助核算維度”步驟定位至HFM接口用戶選擇查看-請求Ø 步驟1：提交請求獲取和HFM流動/非流動計算匯總表Ø 步驟2：查看輸出結(jié)果Ø 步驟3：提交請求獲取和HFM

18、流動/非流動計算明細(xì)表Ø 步驟4：查看輸出結(jié)果3 常見問題解答3.1 HFM接口數(shù)據(jù)生成錯誤運行HFM接口數(shù)據(jù)生成，如果出現(xiàn)警告時，請點擊頁面的“請求日志”按鈕，查看請求日志如果得到類似如下頁面：該問題通常由于某個科目缺少與HFM科目的映射，遇到此類情況請通知上級系統(tǒng)維護(hù)人員增加科目映射關(guān)系。3.2 HFM接口數(shù)據(jù)傳遞錯誤運行HFM接口數(shù)據(jù)傳遞，如果出現(xiàn)警告時，請點擊頁面的“請求日志”按鈕，查看請求日志如果得到類似如下頁面：上圖中第一個紅色框內(nèi)容表示成功傳遞記錄數(shù)370條，失敗記錄數(shù)3條。第二個紅色框列出了失敗的記錄數(shù)，記錄行最后為失敗原因。需要針對每行失敗的記錄數(shù)進(jìn)行檢查，失敗描述及出現(xiàn)該問題原因主要如下：Invalid cell for Period 3：該問題由于輔助核算維度錯誤，請檢查是否缺少必須的輔助核算維度，如關(guān)聯(lián)方維度等；*: The member of the Account dim