財務部XX出納工作總結

1、財務部XX出納工作總結一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算計劃財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān) 督。自公司成立以來，計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會 計制度、稅收法規(guī)和公司的財務制度，認真履行財務部的工 作職責。從填制會計憑證，登記會計帳簿，到編制財務會計報表； 從公司成立時的稅務登記，到每月的納稅申報；從開立銀行 賬戶，到通過銀行的業(yè)務結算；計劃財務部各個員工勤勤懇 懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。財務部除按時申報納稅外，還積極配合稅務局安裝使用 了稅控裝置，使用稅務局推行的網(wǎng)上申報，使納稅更及時更 準確，同時積極了解學習國家稅收的最新法規(guī)以及有關優(yōu)惠 政

2、策，做到用好政策，用活政策。計劃財務部對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理，對負債進行 嚴格的控制，杜絕了資產(chǎn)流失。財務部定期對公司的固定資 產(chǎn)進行了清點，對公司的債權、債務進行了核對。二、加強財務內(nèi)部控制制度建設，提高財務管理水平 建立健全財務內(nèi)部控制制度、內(nèi)部制約機制，提高財務 管理水平，是使公司健康發(fā)展的必要保證。為了保證公司的方針、政策和公司領導的管理意志在財 務的各個環(huán)節(jié)得以實施，保證會計人員按照經(jīng)公司領導認可 的程序、要求辦理會計事務，保證辦理會計事務的規(guī)則、程 序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會計行為的發(fā)生。財務 部制定出適用于本公司的財務制度，并嚴格執(zhí)行了財務制 度。根據(jù)公司的統(tǒng)一部署，

3、財務部制定了財務部職責及財務 部各崗位的職責，明確了會計人員的職責權限、工作分工、 工作規(guī)程和紀律要求。在公司成立初期，財務部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務特 點，制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程。并且，在 公司的發(fā)展、運行中，及時調(diào)整和修訂會計的有關規(guī)定，以 適應公司業(yè)務的開展。財務部還制定了“采購物品與勞務管理辦法”，以加強 內(nèi)部控制，規(guī)范采購業(yè)務。三、努力節(jié)省開支，杜絕浪費，為公司的發(fā)展出謀劃策 為了保證公司的健康發(fā)展，在公司領導和各部門的支持 下，財務部努力節(jié)省開支，杜絕浪費。財務部定期對支出做出預算， 計劃開支，合理分配資源， 以保證公司業(yè)務發(fā)展所需要的資金。在各部門的配合下，財 務

4、部還編制了二00四年度公司預算。財務部對業(yè)務部門的工作予以大力支持，在銷售XXX期間，財務部員工深入一線，為銷售業(yè)務提供服務。盡管在工作中遇到了許多困難，例如，對財務部工作的 不理解，但是我們深知財務部工作的重要性，并站在公司的 立場上，嚴格執(zhí)行財務制度，把好審核關。二00三年是公司成立的年，財務部在這一年里，為建 立公司的會計核算體系、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下 了基礎。XX年計劃財務部工作計劃一、積極推進財務管理體系、財務制度的建設，建立高 效、科學的財務管理機制財務部計劃通過各種途徑作好財務制度的學習、宣傳與 貫徹工作。并通過公司網(wǎng)站等多種方式開展的財務知識宣傳 活動，提高財務工作的

5、透明度。通過完善內(nèi)部控制制度，進一步加強財務監(jiān)督和財務管 理，使財務工作的開展有據(jù)可依，有法可依。在二00四年，我們要繼續(xù)抓好會計基礎工作規(guī)范，提 高全體財務人員的業(yè)務素質(zhì)。做到“財務基礎工作規(guī)范、財 務人員行為規(guī)范、財務操作方式規(guī)范、財務制度規(guī)范”。計劃財務部將針對各種業(yè)務活動，根據(jù)授權，提出切實 可行的成本控制方法，完善多級內(nèi)部控制體系。二、積極配合各部門的工作，提高服務質(zhì)量計劃財務部作為職能部門，將繼續(xù)做好本職工作，積極 為公司各部門服務，為公司領導當好參謀。三、隨著公司業(yè)務的發(fā)展，及時調(diào)整財務部的工作策略隨著公司業(yè)務的不斷發(fā)展，子公司或關聯(lián)公司的成立， 計劃財務部將及時調(diào)整工作策略。根

6、據(jù)需要，財務部將制定集團公司財務核算管理制度， 指導所屬各公司制定相配套的財務管理制度；組織集團公司 財務核算和帳務處理；審核各公司會計報表、編制集團公司 合并會計報表、管理報表。根據(jù)公司經(jīng)營計劃，制定成本、費用目標，對成本、費 用目標進行分解、控制、分析與評價。定期進行財務綜合分析，及時提出財務控制措施和建 議；定期對各公司的經(jīng)營情況進行評價。制定集團公司的財務監(jiān)督制度；監(jiān)督集團公司及各公司 財務制度的執(zhí)行；建立相互制約的內(nèi)部控制流程；監(jiān)督各公 司的業(yè)務收支情況。我調(diào)任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地 方，我的職責是是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對， 手寫支票， 工資及獎金的

7、核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心 學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新 的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎 大家提出寶貴意見。首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很 多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作 崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同 時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月

8、里在不斷改善工作方式方法 的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金 存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然 有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相 關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為 迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查 自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導 審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也 給了我很大的幫助和鼓勵。2.完成領導交付的其他工作。三. 回顧檢查自身存在的問題，我認為：一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的 應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的 工作。二、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉， 必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分 析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計 從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到 過回報。人到中年，用嚴肅認真的