用友U8總賬操作指南

1、業(yè)務(wù)名稱(chēng) 業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程適用范圍1、總賬1.1、 總賬應(yīng)用流程總賬管理總賬管理日常業(yè)務(wù)憑證的填制、審核、記賬，期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)賬。憑證查詢、賬表查詢。具 體 流 程1.2.初始設(shè)置：科目期初余額設(shè)置、憑證選項(xiàng)、賬薄選項(xiàng)、憑證打印選項(xiàng)、權(quán)限控制選項(xiàng)等;3.4.5.填制憑證：日常業(yè)務(wù)的記錄，如借款、報(bào)銷(xiāo)，計(jì)提工資等操作；審核憑證：對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要審核會(huì)計(jì)分 記賬：記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來(lái)登記總賬和明細(xì)賬、日記賬 結(jié)賬：月末時(shí)其它模塊均結(jié)賬，總賬模塊進(jìn)行月末結(jié)賬。否正確等;1.2、 填制憑證操作流程：?jiǎn)螕舨藛巍緲I(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證】，1 .雙擊

2、填制憑證,彈出記賬憑證窗口。2 .單擊R增加1按鈕或按 F5鍵，增加一張新憑證。3 .輸入憑證類(lèi)別字，也可以單擊或按F2鍵，參照選擇一個(gè)憑證類(lèi)別，確定后按Enter鍵，系統(tǒng)將自動(dòng)生成憑證編號(hào)。4 .制單日期：系統(tǒng)取進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)輸入的操作日期默認(rèn)為記賬憑證的填制日期，可修改或單 擊函參照輸入。1.3、審核憑證審核憑證是審核員按照財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要審核記 賬憑證是否與原始憑證相符， 會(huì)計(jì)分錄是否正確等、 審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證， 應(yīng)交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。操作流程：?jiǎn)螕舨藛巍緲I(yè)務(wù)工作】 - 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 - 【總賬】 - 【憑證】

3、 ，1 雙擊 審核憑證 ，彈出 憑證審核 ，選擇要審核的月份及憑證標(biāo)志，點(diǎn)擊確定 。2進(jìn)入憑證審核界面，在憑證審核界面查找要審核的憑證。3 雙點(diǎn)要審核的憑證，在記賬憑證中單擊審核 確定。注意：審核人和制單人不能是同一人1.4、 記賬記賬憑證經(jīng)審核簽字后， 即可用來(lái)登記總賬、 輔助總賬和多輔助總賬， 上月未結(jié)賬本月不能記賬，第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平，不可以記賬。操作路徑：?jiǎn)螕舨藛巍緲I(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證】1 .雙擊記賬進(jìn)入記賬操作窗口。2 . 單擊 記賬 確定?；謴?fù)記賬前狀態(tài)：1 .在期末對(duì)賬界面，按下 Ctrl+H 鍵，顯示【憑證】菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能，提

4、示恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活，單擊確定 。2 .單擊【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】，屏幕顯示恢復(fù)記賬前狀態(tài)窗口。3 .5 、 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)用于在一個(gè)會(huì)計(jì)期間終了將損益類(lèi)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中， 從而及時(shí)反映企業(yè)利潤(rùn)的盈虧情況。主要是對(duì)于管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售收入、營(yíng)業(yè)外收支等科目的結(jié)轉(zhuǎn)。操作路徑： 【業(yè)務(wù)工作】 - 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 - 【總賬】 - 【期末】 - 【轉(zhuǎn)賬生成】 ，1 .選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，在選擇 全選 確定。1.6、 對(duì)賬對(duì)賬是對(duì)賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，以檢查數(shù)據(jù)、記賬是否正確，以及賬簿是否平衡。它主要是通過(guò)核對(duì)總賬與明細(xì)賬、 總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來(lái)完成賬賬核對(duì)。為了保證賬證相符、 賬賬相符，用戶應(yīng)經(jīng)常使用本功能進(jìn)行對(duì)賬，至少一個(gè)月一次，一般可在月末結(jié)賬前進(jìn)行。操作路徑：【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末】-【對(duì)賬】，1 .選擇對(duì)賬確定。1.7、 記賬每月月底都需要進(jìn)行結(jié)賬處理，在電算化狀態(tài)下結(jié)賬就是一種成批數(shù)據(jù)處理的過(guò)程,月只結(jié)賬一次主要是對(duì)當(dāng)月日常處理的限制和對(duì)下月賬簿的初始化。操作路徑： 【業(yè)務(wù)工作】 - 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 - 【總賬】 - 【期末】 - 【結(jié)賬】1選擇要結(jié)賬的月份選擇 下一步 確定。2核對(duì)賬簿成功后選擇下一步 確定。3 顯示月度工