城市供水定價成本監(jiān)審填報表

1、城市供水定價成本監(jiān)審填報表企業(yè)名稱財務負責人填表人企業(yè)地址企業(yè)（公章）表1城市供水企業(yè)基本情況調(diào)查表項目名稱行次及關系201A201B201C備注企業(yè)名稱A1所屬地區(qū)A2所屬縣（市）A3調(diào)查年份A4一、企業(yè)財務情況A5一一一一水廠數(shù)量（個）A6企業(yè)所有權形式A7企業(yè)組織形式A8注冊資本（萬元）A9其中：國家資本（萬元）A10國有資本比例（）A11=A10+ A9X 100%（一）資產(chǎn)（元）A12=A13+A141、流動資產(chǎn)A132、非流動資產(chǎn)A14=A15+A18+-+A21（1）固定資產(chǎn)凈值A15=A16-A17固定資產(chǎn)原值A16累計折舊A17（2）工程物資A18（3）在建工程A19（4 ）

2、無形資產(chǎn)A20（5 ）其他資產(chǎn)A21（二）負債（元）A22=A23+A241、流動負債A232、非流動負債A24（三）所有者權益（元）A25=A26+A27+A28+A291、實收資本A262、資本公積A273、盈余公積A284、未分配利潤A29（四）主營業(yè)務損益（元）A30一一一一1、主營業(yè)務收入A312、主營業(yè)務成本A323、主營業(yè)務稅金及附加A334、期間費用A345、主營業(yè)務利潤A35=A31-A32-A33-A346、主營業(yè)務凈資產(chǎn)利潤率(%)A36=A35+ A25X 100%(五)其他業(yè)務利潤(元)A37=A38-A391、其他業(yè)務收入A382、其他業(yè)務支出A39二、供水與銷售(

3、m3)A40一一一一1、供水總量A412、售水總量A42=A43+A44+A45+A46(1)居民生活用水A43(2)非居民生活用水A44（3）特種行業(yè)用水A45（4）其他A463、設計日綜合生產(chǎn)能力（m3/日）A474、實際日綜合生產(chǎn)能力（m3/日）A48=A41 + 3655、設計最高日供水量（m3/日）A496、實際最高日供水量（m3/日）A507、年銷售收入（元）A51=A52+A53（1）實繳水費A52（2）欠繳水費A538、產(chǎn)銷差水量（m3）A54=A41-A429、供水產(chǎn)銷差率（）A55=A54+ A41X 100%10、平均售水價格（元/m3）A56=A51 + A42三、固定

4、資產(chǎn)折舊年限（年）A57一一一一其中：（一）房屋A58一一一一1、生產(chǎn)用房A592、受腐蝕生產(chǎn)用房A603、受強腐蝕生產(chǎn)用房A614、非生產(chǎn)房A625、簡易房A63（二）構(gòu)筑物A64一一一一1 、生物反應池A652、反應沉淀池A663、濾池A674 、清水庫A685、污水池A696、其他構(gòu)筑物A70（三）管道A71一一一一1、水泥管A722、鑄鐵管A733、鋼管A744、球墨鑄鐵管A755、復合管（塑料管）A76（四）水表A77（五）機器設備A78一一一一1、機械設備A792、動力設備A803 、傳導設備A814、運輸設備A825 、電子設備A836、化驗設備A84（六）車輛A85（七）其他A

5、86城市供水企業(yè)成本費用調(diào)查表項目名稱行次及關系201A201B201C備注供水總量（m3）B1= “表 一” A41售水總量（m3）B2= “表 一” A42實際供水產(chǎn)銷差率（%）B3= “表 一” A55核定的供水產(chǎn)銷差率（%）B4按辦法第三十條核定一、制水成本（元）B5=B6+B12+B24+B27+B29+B30+B31+B41+B42+B431、原水費B6=B7+B10（1）原水費B7=B8X B9購原水量（m3）B8平均原水單價（元/m3）B9(2)水資源費B10地下水采水量(m3)B112、原材料費B12(1)消毒藥劑費用B13其中：消毒劑用量(kg)B14單位消毒劑用量(kg/

6、m 3)B15=B14H B1(2)混凝藥劑費用B16其中：混凝劑用量(kg)B17單位混凝劑用量(kg/m 3)B18=B1- B1(3)其他材料費用B19=B20+B23其中：？粉末活性炭B20? 濾料B21? 生物活性炭B22外購純氧B233、動力費B24其中：消耗動力電 量(千瓦時)B25單位制水耗電 量(千瓦時/m3)B26=B25 B14、外購成品水費B27其中：外購成品水量(m3)B285、修理費B296、制水環(huán)節(jié)職工薪酬B30= "表四” D77、固定資產(chǎn)折舊B31=B32+B33+B34+B40(1)房屋B32(2)機器設備B33(3)構(gòu)筑物B34=B35+B39其

7、中：生物反應池B35? 反應沉淀池B36? 濾池B37污水池B38其他構(gòu)筑物B39(4)其他固定資產(chǎn)B408 、租賃費B419 、水質(zhì)檢測費B4210、其他制水費用B43二、輸配成本(元)B44=B45+B46+B59+B62+B681、輸配環(huán)節(jié)職工薪酬B45= "表四” D202、固定資產(chǎn)折舊B46(1)房屋B47(2)清水庫B48(3)管道B49其中：水泥管B50鑄鐵管B51鋼管B52球墨鑄鐵管B53復合管(塑 料管)B54(4)水表B55(5)機器設備B56(6)車輛B57(7)其他固定資產(chǎn)B583、動力費B59其中：消耗動力電 量（千瓦時）B60單位輸配耗電量（千瓦時/南）B

8、61=B6O B14、修理費B625、原材料費（消毒 劑費）B636、機物料消耗B647、管網(wǎng)檢漏維修費B658、租賃費B669、水質(zhì)檢測費B6710、其他輸配費用B68三、期間費用（元）B69=B70+B71+B721、銷售費用B702、管理費用B713、財務費用B72四、主營業(yè)務稅金及 附加（元）B73=B74+B75+B761、城建稅B742、教育費附加B753、其他B76五、成本沖減項目（元）B77=B78+B79+B801、其他業(yè)務應分攤的成本B782、財政性補助資金支出B793、其他應扣減的支 出B80六、供水總成本（元）B81=B5+B44+B69+B73-B77七、單位供水成本

9、（元/m3）B82=B81+ B1 X(1-B4)城市供水企業(yè)期間費用調(diào)查表項目名稱行次及關系201A201B201C備注一、銷售費用（元）C1=C2+C3+C91、銷售職工薪酬C2= “表四” D462、固定資產(chǎn)折舊C33、修理費C44、辦公費C55、支付的代收手續(xù)費C66、物料消耗C77、低值易耗品攤銷C88、其他銷售費用C9二、管理費用（元）C10=C11+C12+C261、管理職工薪酬C11="表四"D332、固定資產(chǎn)折舊C123、修理費C134、稅金C145、業(yè)務招待費C156、辦公費C167、水電費C178、取暖費C189、租賃費C1910、會議費C2011、差

10、旅費C2112、技術開發(fā)費C2213、低值易耗品攤銷C2314、無形資產(chǎn)攤銷C2415、長期待攤費用攤銷C2516、其他管理費用C26三、財務費用（元）C27=C28+C31+C34+C351、利息凈支出C28=C29-C30其中：利息支出C29利息收入C302、匯兌凈損失C31=C32-C33其中：匯兌損失C32匯兌收入C333、金融機構(gòu)手續(xù)費C344、其他C35期間費用合計（元）C36=C1+C10+C27城市供水企業(yè)職工薪酬調(diào)查表項目名稱行次及關系201A201B201C備注一、年平均在崗職工總?cè)藬?shù)（人）D1=D2+- +D51、制水環(huán)節(jié)職工D22、輸配環(huán)節(jié)職工D33、公司管理職工D44

11、、銷售服務職工D5二、職工薪酬總額(元)D6=D7+D20+D33+D46(一)制水環(huán)節(jié)職工薪酬(元)D7=D8+D9+D10+D16 +D191、制水環(huán)節(jié)職工工資、獎金、津補貼D82、福利費D93、社會保險費D10=D11+-+D15(1)基本醫(yī)療保險D11(2)養(yǎng)老保險D12(3)失業(yè)保險D13(4)工傷保險D14(5)生育保險D154、住房公積金D165、工會經(jīng)費D176、職工教育經(jīng)費D187、其他D19(二)輸配環(huán)節(jié)職工薪酬(元)D20=D21+D22+D23+D29 + +D321、輸配環(huán)節(jié)職工工資、獎金、津補貼D212、福利費D223、社會保險費D23=D24+-+D28(1)基本

12、醫(yī)療保險D24(2)養(yǎng)老保險D25(3)失業(yè)保險D26(4)工傷保險D27(5)生育保險D284、住房公積金D295、工會經(jīng)費D306、職工教育經(jīng)費D317、其他D32(三)管理環(huán)節(jié)職工薪酬(元)D33=D34+D35+D36+D42 + +D451、管理人員工資、獎金、 津補貼D342、福利費D353、社會保險費D36=D37+-+D41(1)基本醫(yī)療保險D37(2)養(yǎng)老保險D38(3)失業(yè)保險D39(4)工傷保險D40(5)生育保險D414、住房公積金D425、工會經(jīng)費D436、職工教育經(jīng)費D447、其他D45(四)銷售環(huán)節(jié)職工薪酬(元)D46=D47+D48+D49+D55 + +D581、銷售職工工資、獎金、 津補貼D472、福利費D483、社會保險費D49=D50+-+D54(1)基本醫(yī)療保險D50(2)養(yǎng)老保險D51(3)失業(yè)保險D52(4)工傷保險D53(5)生育保險D544、住房公積金D555、工會經(jīng)費D566、職工教育經(jīng)費D577、其他D