新會計準則財務報表模板(帶公式)_第1頁
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文檔簡介

1、資產(chǎn)負債表會企01表 編制單位：OO七年一月二十一日單位：元資產(chǎn)行 次期末余額年初余額負債和所有者權益 （或股東權益）行 次期末余額年初余額流動資產(chǎn)：1流動負債：36貨幣資金21,230,200.111,124,321.90短期借款37-交易性金融資產(chǎn)13 1-交易性金融負債38-應收票據(jù)4-應付票據(jù)39-應收賬款52,268,877.442,254,256.77應付賬款402,515,647.862,279,255.52預付賬款6：-預收賬款41-應收股利7-應付職工薪酬42-應收利息8-應交稅費43-其他應收款91,075,094.881,014,845.44應付利息44-存貨101,68

2、1,673.951,621,424.51應付股利45-其中：消耗性生11-其他應付款4650,508.006,970.00物資產(chǎn)用12650,207.88589,958.44預提費用47-一年內(nèi)到期的非13-預計負債48-其他流產(chǎn)資產(chǎn)114-一年內(nèi)到期的非流49-流動資產(chǎn)合計:156,906,054.266,604,807.06其他債動負債50-非流動資產(chǎn)：16流動負債合計512,566,155.862,286,225.52可供出售金融資17-非流動負債：52持有至到期投資18-長期借款53-投資性房地產(chǎn) 19-應付債券54-長期股權投資20-長期應付款55-長期應收款21-專項應付款56-固

3、定資產(chǎn)22864,017.36803,767.92遞延所得稅負債57-在建工程23-其他非流動負債 58-工程物資24-非流動負債合計59-固定資產(chǎn)清理25-負債合計602,566,155.862,286,225.52生產(chǎn)性生物資產(chǎn)26-所有者權益（或股61油氣資產(chǎn)27-實收資本：（或股625,000,000.005,000,000.00無形資產(chǎn)28-本*公積63-開發(fā)支出29-盈余公積64-商譽30-未分配利潤65203,915.76122,349.46長攤待攤費用31-減：庫存股66-遞延所得稅資產(chǎn):32-所有者權益（或股675,203,915.765,122,349.46其他非流動資產(chǎn)33-東權益）合計68非流動資產(chǎn)合34864,017.36803,767.9269計產(chǎn)總計357,770,071.627,4

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