農(nóng)行PETS系統(tǒng)培訓(xùn)材料資金交易

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行報(bào)價(jià)引擎及交易系統(tǒng)項(xiàng)目培訓(xùn)教材-資金交易1.4提前履約遠(yuǎn)期/擇期外匯提前履約是指客戶在遠(yuǎn)期交割日或擇期交割期間之前需要對(duì)遠(yuǎn)期（擇期）交易進(jìn)行全額或部分金額的提前交割掉期交易提前履約指可以在遠(yuǎn)端到期日前的任何一個(gè)工作日進(jìn)行提前履約。原理：是通過一筆掉期來實(shí)現(xiàn)。該筆掉期近端方向與原交易方向相同,遠(yuǎn)端與原交易方向相反，遠(yuǎn)端價(jià)格和原交易成交價(jià)相同.該掉期交易編號(hào)關(guān)聯(lián)原交易，不按新交易記入外管局統(tǒng)計(jì)報(bào)表。1.4.1提前履約輸入：打開資金交易合約管理遠(yuǎn)擇期合約管理或掉期交易合約管理，界面如下(以掉期為例)：在合約編號(hào)中輸入需要提前履約的合約號(hào)，或者在合約狀態(tài)選擇“待交割”，查詢到對(duì)應(yīng)的合約記錄

2、，雙擊后進(jìn)入如下的掉期交易合約明細(xì)界面：選擇下方的“提前履約”標(biāo)簽，在“本次提前交割金額”中輸入正確金額后提交，成功后由復(fù)核員復(fù)核。支持部分提前履約。1.4.2提前履約復(fù)核：復(fù)核員在待處理任務(wù)列表中查詢到需要復(fù)核的記錄，雙擊后打開如下圖：核對(duì)相關(guān)要素正確后，點(diǎn)擊“詢價(jià)”，進(jìn)入詢價(jià)界面：因提前履約是通過一筆掉期來實(shí)現(xiàn)，因此展示的是掉期的詢價(jià)界面，其中遠(yuǎn)端價(jià)格鎖定為原交易的遠(yuǎn)端價(jià)格，近端價(jià)格根據(jù)掉期點(diǎn)系統(tǒng)自動(dòng)體現(xiàn)【詢價(jià)界面說明：紅色標(biāo)注的三個(gè)地方均可修改，但只能其中修改一處，其他兩個(gè)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)生變化，修改掉期點(diǎn)成交價(jià)不能低于平盤價(jià)】掉期近端成交價(jià)=掉期遠(yuǎn)端成交價(jià)-掉期點(diǎn)成交價(jià)/10000業(yè)務(wù)損益

3、=（掉期點(diǎn)成交價(jià)-掉期點(diǎn)平盤價(jià)）/10000*履約金額 或=（掉期近端點(diǎn)差+掉期遠(yuǎn)端點(diǎn)差）/10000*履約金額業(yè)務(wù)損益>=0 如果全讓利的話建議直接修改掉期點(diǎn)成交價(jià)為掉期點(diǎn)平盤價(jià)本題中的業(yè)務(wù)損益=2000000X（）/10000=700客戶損益為原結(jié)匯價(jià)為0.0798953，提前履約后結(jié)匯價(jià)變?yōu)?.0795218復(fù)核員詢價(jià)完成后，點(diǎn)擊“成交確認(rèn)”完成交易，成功后，顯示"交易成功,傳票號(hào)”返回“交易提前履約待處理”界面，在申請(qǐng)信息的相關(guān)欄位中回顯成交價(jià)格。點(diǎn)擊“打印”可打印客戶回單和過渡戶憑證（如有）。1.5調(diào)整1.5.1功能說明 遠(yuǎn)期交易，通過合約調(diào)整功能對(duì)到期日進(jìn)行調(diào)整。擇

4、期交易，不能將期限調(diào)整到履約期限段內(nèi)，但可以調(diào)整到履約期限之前或者履約期限之后。其中往前調(diào)整時(shí)，隱含的掉期遠(yuǎn)端到期日為原擇期履約到期日，往后調(diào)整時(shí)，隱含的掉期近端日期為原擇期履約到期日。(如一筆擇期交易,擇期段為20120601-20120701，往前調(diào)整時(shí)掉期遠(yuǎn)端到期日為20120701，往后調(diào)整時(shí)掉期近端為20120701)掉期交易對(duì)掉期的遠(yuǎn)端進(jìn)行期限向前和向后調(diào)整。對(duì)于外匯買賣交易，不設(shè)合約調(diào)整功能，沒有寬限期。交易到期日之后不可以進(jìn)行調(diào)整交易展期后沒有寬限期。調(diào)整分為原價(jià)調(diào)整和市價(jià)調(diào)整，系統(tǒng)默認(rèn)調(diào)整方式為原價(jià)調(diào)整。對(duì)于所有的市價(jià)調(diào)整，其產(chǎn)生的損益在原合約到期日進(jìn)行收與付。如果調(diào)整后到期

5、日落在原交易子合約到期日之前，則為向前調(diào)整。此時(shí)，調(diào)整后的到期日可以落在【調(diào)整日+3工作日，原交易子合約到期日】，且調(diào)整日+3工作日必須小于原交易子合約到期日。此時(shí)該調(diào)整對(duì)應(yīng)一筆掉期，掉期近端交易日是客戶輸入的調(diào)整后到期日，掉期遠(yuǎn)端交易日是原合約到期日，其中掉期近端交易方向與原合約交易方向相同，遠(yuǎn)端交易方向與原合約交易方向相反。如果是原價(jià)調(diào)整，遠(yuǎn)端交易價(jià)格與原合約交易價(jià)格相同，近端價(jià)格根據(jù)遠(yuǎn)期市場(chǎng)掉期點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算。如果是市價(jià)調(diào)整，遠(yuǎn)端交易價(jià)格與原合約交易價(jià)格取市價(jià)，近端價(jià)格根據(jù)遠(yuǎn)期市場(chǎng)掉期點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算。向前調(diào)整圖解： 調(diào)整日+3工作日-原到期日 近端（調(diào)整后的到期日） 遠(yuǎn)端（原合約到期日） 原到期

6、日（原價(jià)調(diào)整）原到期日價(jià)-掉期點(diǎn) 原到期日價(jià)方向相反 原價(jià)（市價(jià)調(diào)整）市價(jià)遠(yuǎn)端價(jià)格-掉期點(diǎn) 市價(jià) 原價(jià)如果調(diào)整后到期日落在原合約到期日之后，則為向后調(diào)整。此時(shí)，調(diào)整后的到期日可以落在【原交易子合約到期日，原交易子合約到期日+參數(shù)設(shè)定自然月】。此時(shí)該調(diào)整對(duì)應(yīng)一筆掉期，掉期近端交易日是原合約到期日，掉期遠(yuǎn)端交易日是客戶輸入的調(diào)整后到期日，其中掉期近端交易方向與原合約交易方向相反，遠(yuǎn)端交易方向與原合約交易方向相同。如果是原價(jià)調(diào)整，近端交易價(jià)格與原合約交易價(jià)格相同，遠(yuǎn)端價(jià)格根據(jù)遠(yuǎn)期市場(chǎng)掉期點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算。如果是市價(jià)調(diào)整，近端交易價(jià)格與原合約交易價(jià)格取市價(jià)，遠(yuǎn)端價(jià)格根據(jù)遠(yuǎn)期市場(chǎng)掉期點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算。向后調(diào)整圖解:

7、 原交易到期日 原交易合約到期日-到期日+工作日 掉期 原到期日 近端（原合約到期日） 遠(yuǎn)端（新到期日） （原價(jià)調(diào)整）原交易價(jià)方向相反 原交易價(jià) 原價(jià)+掉期點(diǎn)（市價(jià)調(diào)整）原交易價(jià) 近端市價(jià) 近端市價(jià)+掉期點(diǎn)1.5.2操作說明 期限向后調(diào)整原理：通過一筆近端與原交易方向相反，遠(yuǎn)端與原交易方向相同的掉期來實(shí)現(xiàn)1、經(jīng)辦員進(jìn)入18BF遠(yuǎn)/擇期交易合約管理或18D4掉期交易合約管理，查詢出原交易合約(以遠(yuǎn)期為例)2、雙擊進(jìn)入該條記錄，進(jìn)入調(diào)整模塊，輸入相關(guān)要素，點(diǎn)擊“提交”按鈕，將該筆交易提交給復(fù)核員。(可部分調(diào)整) 3、復(fù)核員進(jìn)入18A0待處理任務(wù)列表，查詢出待復(fù)核的調(diào)整交易4、雙擊進(jìn)入“交易期限調(diào)整

8、待處理”界面，核對(duì)相關(guān)要素5、點(diǎn)擊“詢價(jià)”進(jìn)入詢價(jià)界面。點(diǎn)擊“詢價(jià)”按鈕，進(jìn)行詢價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)輸出交易價(jià)格，點(diǎn)擊“確認(rèn)成交”按鈕，待系統(tǒng)返回“交易成功”提示，則該筆交易成交。界面說明：原價(jià)向后展期,近端價(jià)格與原價(jià)格一致,方向相反.掉期遠(yuǎn)端成交價(jià)=掉期近端成交價(jià)+掉起點(diǎn)成交價(jià)/10000業(yè)務(wù)損益=（掉期點(diǎn)成交價(jià)-掉期點(diǎn)平盤價(jià)）/10000*調(diào)整金額或=（掉期近端點(diǎn)差+掉期遠(yuǎn)端點(diǎn)差）/10000*調(diào)整金額其中經(jīng)辦行業(yè)務(wù)損益>=0,如果全讓利建議直接修改掉期點(diǎn)成交價(jià)業(yè)務(wù)損益=10000*(254-154)/10000=100客戶損益為原交易售匯價(jià)為6.3326,調(diào)整為6.34041,多付出78.

9、1向前調(diào)整原理：通過一筆近端與原交易方向相同，遠(yuǎn)端與原交易方向相反的掉期來實(shí)現(xiàn)1、 經(jīng)辦員從合約管理中查出原交易合約2、雙擊進(jìn)入該條記錄，進(jìn)入調(diào)整模塊，輸入相關(guān)要素，點(diǎn)擊“提交”按鈕，將該筆交易提交給復(fù)核員。3、復(fù)核員進(jìn)入18A0待處理任務(wù)列表，查詢出待復(fù)核的調(diào)整交易4、雙擊進(jìn)入“交易期限調(diào)整待處理”界面，核對(duì)相關(guān)要素5、點(diǎn)擊“詢價(jià)”進(jìn)入詢價(jià)界面。點(diǎn)擊“詢價(jià)”按鈕，進(jìn)行詢價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)輸出交易價(jià)格，點(diǎn)擊“確認(rèn)成交”按鈕，待系統(tǒng)返回“交易成功”提示，則該筆交易成交。界面說明：掉期遠(yuǎn)端成交價(jià)=掉期近端成交價(jià) +掉期點(diǎn)成交價(jià)/10000掉期遠(yuǎn)端平盤價(jià)=掉期近端平盤價(jià) +掉期點(diǎn)平盤價(jià)/10000業(yè)務(wù)損益

10、=（掉期點(diǎn)成交價(jià)-掉期點(diǎn)平盤價(jià)）/10000*調(diào)整金額或=（掉期近端點(diǎn)差+掉期遠(yuǎn)端點(diǎn)差）/10000*調(diào)整金額本例中業(yè)務(wù)損益=300000*(118.3-18.3)/10000=3000客戶損益：若原交易客戶遠(yuǎn)端買賣方向?yàn)橘u（結(jié)匯），=（原交易遠(yuǎn)端客戶成交價(jià)-市價(jià)展期客戶原交易違約價(jià)）*展期金額； 若原交易客戶遠(yuǎn)端買賣方向?yàn)橘I（售匯），=（市價(jià)展期客戶原交易違約價(jià)格-原交易遠(yuǎn)端客戶成交價(jià)）*展期金額“市價(jià)調(diào)整原交易違約價(jià)”在展期的情況下，指調(diào)整交易中掉期的近端價(jià)格；在期限向前調(diào)整的情況下，指調(diào)整交易中掉期的遠(yuǎn)端價(jià)格。本例中的客戶損益=300000*(6.32794-6.31455)=4017假

11、如要讓利客戶的話，最大優(yōu)惠就是業(yè)務(wù)損益=0所以修改點(diǎn)差最方便的方法就是將掉期點(diǎn)成交價(jià)改成掉期點(diǎn)平盤價(jià)修改上圖點(diǎn)差或成交價(jià)時(shí)按以下方法進(jìn)行：1.自上而下修改點(diǎn)差：修改掉期近端點(diǎn)差-近端成交價(jià)聯(lián)動(dòng)改變-掉期遠(yuǎn)端的成交價(jià)和點(diǎn)差均聯(lián)動(dòng)改變，掉期點(diǎn)成交價(jià)不變；-再修改掉期遠(yuǎn)端點(diǎn)差-遠(yuǎn)端成交價(jià)聯(lián)動(dòng)變-掉期點(diǎn)成交價(jià)聯(lián)動(dòng)變，掉期近端點(diǎn)差和成交價(jià)不變。（修改成交價(jià)也一樣聯(lián)動(dòng)點(diǎn)差變，建議新發(fā)生的業(yè)務(wù)直接改點(diǎn)差更方便，不容易出錯(cuò)，如B系統(tǒng)存量業(yè)務(wù)的發(fā)生可能修改成交價(jià)更方便）2.自下而上修改點(diǎn)差：修改掉期遠(yuǎn)端點(diǎn)差-遠(yuǎn)端成交價(jià)聯(lián)動(dòng)變-掉期點(diǎn)成交價(jià)聯(lián)動(dòng)變-近端點(diǎn)差和成交價(jià)不變-再去修改近端點(diǎn)差近端成交價(jià)聯(lián)動(dòng)變-遠(yuǎn)端點(diǎn)差和

12、成交價(jià)聯(lián)動(dòng)變，掉期點(diǎn)成交價(jià)不變-然后可以再去修改遠(yuǎn)端點(diǎn)差遠(yuǎn)端成交價(jià)聯(lián)動(dòng)變-掉期點(diǎn)成交介聯(lián)動(dòng)變，近端點(diǎn)差和成交價(jià)不變。3.修改成交價(jià)建議自上而下進(jìn)行 (簡(jiǎn)單的說:修改近端價(jià),掉期點(diǎn)不變,遠(yuǎn)端變;修改掉起點(diǎn),近端不變,遠(yuǎn)端變;修改遠(yuǎn)端,近端不變,掉期點(diǎn)變)1.5.3注意事項(xiàng)1、調(diào)整交易成交后，自動(dòng)產(chǎn)生001和002兩個(gè)子編號(hào)，001的交易步驟顯示為“原價(jià)調(diào)整”或者“市價(jià)調(diào)整”，002的交易步驟顯示為一筆新的“簽約”。調(diào)整的后續(xù)交易在002子編號(hào)下進(jìn)行。2、期限調(diào)整交易實(shí)為通過掉期的方式調(diào)整交易期限。支持提前和到期調(diào)整。3、“調(diào)整方式”分為原價(jià)調(diào)整和市價(jià)調(diào)整兩種。原價(jià)調(diào)整中掉期的近端或者遠(yuǎn)端對(duì)客價(jià)與

13、原掉期遠(yuǎn)端對(duì)客價(jià)相等；市價(jià)調(diào)整中掉期近端和遠(yuǎn)端價(jià)格均以市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)，調(diào)整產(chǎn)生虧損由客戶承擔(dān)，產(chǎn)生盈利歸經(jīng)辦行所有。4、“調(diào)整金額”支持全額和部分調(diào)整。5、調(diào)整后的到期日至少大于調(diào)整發(fā)起日起兩個(gè)工作日。1.6違約1.6.1功能說明違約交易由客戶發(fā)起，在約定的交割日或交割日之前對(duì)簽約金額全部或部分進(jìn)行違約。系統(tǒng)自動(dòng)生成一筆方向與原交易相反，金額相等的交易。違約形成損失由客戶承擔(dān)，收益歸經(jīng)辦行。違約交易支持提前違約、部分多次違約。掉期只能對(duì)掉期遠(yuǎn)端進(jìn)行違約 原理：到期違約用一筆即期反向平盤來實(shí)現(xiàn) 提前違約通過一筆掉期將該業(yè)務(wù)調(diào)整到違約日，再通過一筆即期反向平盤實(shí)現(xiàn)1.6.2操作說明1、 經(jīng)辦員進(jìn)入交

14、易合約管理，查詢出原交易合約2、 雙擊進(jìn)入該條記錄，進(jìn)入違約模塊，輸入相關(guān)要素，點(diǎn)擊“提交”按鈕， 3、 復(fù)核員進(jìn)入18A0待處理任務(wù)列表，查詢出待復(fù)核的違約交易4、 雙擊進(jìn)入“交易違約待處理”，核對(duì)相關(guān)交易信息5、 點(diǎn)擊“詢價(jià)”進(jìn)入詢價(jià)界面。點(diǎn)擊“詢價(jià)”按鈕，進(jìn)行詢價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)輸出交易價(jià)格，點(diǎn)擊“確認(rèn)成交”按鈕，待系統(tǒng)返回“交易成功”提示，則該筆交易成交。同時(shí)成交價(jià)格反應(yīng)在“交易違約待處理”相關(guān)欄位。提前違約詢價(jià)界面提前違約相當(dāng)于一筆掉期加一筆即期反向交易掉期遠(yuǎn)端與原交易方向相反,金額和價(jià)格一致,掉期近端與原遠(yuǎn)期方向相同，金額相同。即期交易和原交易方向相反,金額相同。經(jīng)辦行點(diǎn)差=即期點(diǎn)差+（

15、掉期近端點(diǎn)差+掉期遠(yuǎn)端點(diǎn)差）本例經(jīng)辦行業(yè)務(wù)損益=（362+0）/10000*30000 =1086客戶損益=違約價(jià)(即期反向?qū)统山粌r(jià))與近端成交價(jià)點(diǎn)差本例中客戶損益=30000*(10.48535-10.60857) =-3696.60 到期違約詢價(jià)界面 到期違約相當(dāng)于一筆即期反向交易,即期交易和原遠(yuǎn)期交易方向相反,金額相同 經(jīng)辦行賺取的點(diǎn)差為即期反向平盤點(diǎn)差 經(jīng)辦行收益=362/10000*30000=1086 客戶的損益為即期交易的成交價(jià)和原簽約成交價(jià)的點(diǎn)差 客戶損益=.(10.48584-10.60928)*30000=-3703.21.6.3注意事項(xiàng)1、 提前違約交易，在“詢價(jià)”界面

16、分為兩大部分，即期違約交易和掉期交易。即期違約交易的客戶成交價(jià)可在不好于平盤價(jià)的基礎(chǔ)上任意修改；掉期交易部分的掉期遠(yuǎn)端價(jià)格鎖定不可修改，掉期近端價(jià)格和掉期點(diǎn)可以修改其中之一，其中一個(gè)價(jià)格修改后另一價(jià)格隨之變動(dòng)。整筆掉期交易在保證不虧損的情況下，近端價(jià)格可任意修改。2、 到期違約交易，在“詢價(jià)”界面分為兩大部分，原交易遠(yuǎn)端和即期違約交易。原交易遠(yuǎn)端價(jià)格不可修改，只作為參考；即期違約交易的成交價(jià)在保證銀行不虧損的情況，可任意修改。1.6.4收取違約應(yīng)收款 經(jīng)辦人員進(jìn)入客戶應(yīng)收款管理(18LA)，找到相應(yīng)業(yè)務(wù)點(diǎn)擊，顯示為“未入帳”注：1、該交易只需一個(gè)經(jīng)辦人員操作2、補(bǔ)充一下,如果客戶在辦理調(diào)整或者

17、違約之間，最好為客戶開立35132客戶違約應(yīng)收款帳戶3、如果日初批量處理(18F2)出現(xiàn)失敗記錄，在查詢因?yàn)闆]有開立35132帳戶的造成的，可在開立維護(hù)好后，通過18LP執(zhí)行補(bǔ)帳?？偨Y(jié):1.會(huì)計(jì)核算和帳務(wù)處理發(fā)生了很大的變化。遠(yuǎn)期交易簽約時(shí)不作任何帳務(wù)處理，等履約時(shí)再出帳，而且均按即期來處理。2.取消期收期付科目，增加應(yīng)收應(yīng)付科目（35129、35130、66912、66913）、客戶違約應(yīng)收款（35132）及交易過渡戶（66699科目）3.PETS系統(tǒng)新交易經(jīng)辦行收益不按IFAR系統(tǒng)中的衍生交易來處理，均按簽約或隨后衍生交易發(fā)生后產(chǎn)生的收益點(diǎn)差計(jì)算，由總行自上而下按月統(tǒng)一下劃。下劃時(shí)間段為上

18、月最后一個(gè)工作日至本月倒數(shù)第二個(gè)工作日.1.0存量遠(yuǎn)擇期業(yè)務(wù)1.0.1 到期交割到期在BIBS系統(tǒng)按原方法處理。到期違約目前暫不允許做提前違約到期違約仍然在BIBS系統(tǒng)處理。操作步驟:1. 詢價(jià)(向省行或者PETS系統(tǒng))反向即期平盤價(jià)。2. BIBS違約，系統(tǒng)中輸入相應(yīng)的價(jià)格.3. BIBS當(dāng)日做一筆交易日和到期日均為本日的遠(yuǎn)期交易，手工復(fù)核至上級(jí)行,再由上級(jí)行下傳來軋平頭寸。(因?yàn)镻ETS上線后BIBS即期模塊被封，只可以通過遠(yuǎn)期交易代替即期來實(shí)現(xiàn))提前履約在PETS中新發(fā)起一筆掉期交易,該筆掉期遠(yuǎn)端買賣和原交易方向相反，價(jià)格相同,到期日相同。操作示例：場(chǎng)景：某客戶（以臺(tái)州國(guó)貿(mào)舉例）原遠(yuǎn)期交

19、易，遠(yuǎn)期結(jié)匯USD100000.00，到期日2011年12月1日，客戶價(jià)6.82800，在2011年7月8日需要提前履約。提前履約圖解：(結(jié)匯） 2011070820111201 掉期近端 掉期遠(yuǎn)端 原交割日(BIBS) (結(jié)匯) (售匯) (結(jié)匯) 20110708 20111201 20111201 (方向相反,價(jià)格相同,對(duì)沖) 借：48101（USD) 借：66699（RMB) 借：35199（USD) 貸：48101（RMB) 貸：66699(USD) 貸：66699(RMB)操作步驟：1. 在PETS中進(jìn)入“18D8掉期交易申請(qǐng)”，輸入以下要素：遠(yuǎn)端交割日：原遠(yuǎn)期到期日2011-12

20、-01遠(yuǎn)端買入幣種：USD，金額：100000.00 遠(yuǎn)端賣出幣種：CNY近端買入幣種賬號(hào)和賣出幣種賬號(hào)和原遠(yuǎn)期交易賬號(hào)相同附言：原業(yè)務(wù)編號(hào)+提前履約2. 復(fù)核員從待處理任務(wù)列表中找到該筆交易雙擊進(jìn)入，核對(duì)相關(guān)要素正確后發(fā)起詢價(jià)，一般默認(rèn)為原價(jià)調(diào)整的向前掉期,即把該筆掉期的遠(yuǎn)端價(jià)格修改為原交易的成交價(jià).本題掉期遠(yuǎn)端價(jià)格修改為6.8280,其他紅色部分會(huì)隨之更改. 根據(jù)界面中的價(jià)格可以計(jì)算出，近端成交價(jià)=遠(yuǎn)期價(jià)格-掉期點(diǎn)=6.82800-(-22.4) /10000=6.83024.我行賺取的點(diǎn)差=掉期點(diǎn)成交價(jià)-掉期點(diǎn)平盤價(jià)=(-22.4)-(-72.4)=50或我行賺取的點(diǎn)差=掉期近端點(diǎn)差+掉

21、期遠(yuǎn)端點(diǎn)差=(-3697.40)+3747.40=50 近端交割,人民幣資金入客戶帳.3. 20111201通過“非敞口要素修改”功能修改遠(yuǎn)端買入和賣出賬號(hào)為交易過渡戶,即66699科目項(xiàng)下相關(guān)帳號(hào),然后交割.4. 原遠(yuǎn)期到期日，BIBS的遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)履約時(shí)使用35199和66699科目的帳戶5. 通過ABIS的0103內(nèi)轉(zhuǎn),將66699的外幣資金轉(zhuǎn)入35199沖銷.6. 交易完成，同時(shí)注意掉期和遠(yuǎn)期報(bào)表的統(tǒng)計(jì)，該掉期不能統(tǒng)計(jì)到掉期報(bào)表. 7. 注意臺(tái)賬的登記展期在PETS中新發(fā)起一筆掉期交易,該交易近端和原交易方向相反.價(jià)格相同。遠(yuǎn)端和原交易方向相同，展期只能在原遠(yuǎn)期到期日辦理(不支持遠(yuǎn)對(duì)遠(yuǎn)的需求)操作示例：場(chǎng)景：某客戶原遠(yuǎn)期交易，遠(yuǎn)期結(jié)匯USD200000.00，到期日2011年7月12日，客戶價(jià)6.62580，在2011年7月12日需要展期到2011年11月1日