某公司工作流程及制度匯總

1、工作流程及制度匯總目錄一請假程序4病事假管理制度5二出差程序6三費(fèi)用報(bào)銷程序8財(cái)務(wù)報(bào)銷制度9四車輛維修及外借程序 13五報(bào)廢程序16車輛及駕駛員管理制度 17六獎罰程序21獎懲條例23七材料物品申購程序 24八辦公用品及圖書資料申購程序 26采購制度28九材料出入庫程序33十廢料處理及其交款程序 34庫房管理制度35十一蓋章程序36十二工資支付程序38十三資金借款程序 40十四項(xiàng)目資金計(jì)劃審批流程 41資金管理制度 43資金集中支付管理辦法 48十五合同簽訂程序50合同管理制度 52十六發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 62十七現(xiàn)場設(shè)備租賃、機(jī)械臺班定價(jià)流程 63機(jī)械設(shè)備租賃管理辦法 64十八現(xiàn)場臨時(shí)用工流

2、程 69十九預(yù)決算審批程序71二十結(jié)算程序72一 請假程序請假人填請假單一主管（蔣軼郅、王鳳鳴）總經(jīng)理（梁總）一財(cái)務(wù)（鐘萍）按考勤制度執(zhí)行請假申請表部門：崗位：姓名：請假類別：事假病假工傷假加班補(bǔ)休婚假年假喪假其他起止日期：自年月日到年月日，共天。請假原因：聯(lián)系電話：備注：請假人簽名：主管審批：總經(jīng)理審批：日期：日期：日期：病事假管理制度一、員工請假，需辦理相關(guān)手續(xù)。一般由本人提出書面申請，說明理由及請假類別、期限 請假在得到批準(zhǔn)并辦理手續(xù)后方為有效。二、安排好工作代理人 f 申請假條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 f 公司三、病事假一天以下（包含一天）可以由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接批準(zhǔn)，由資料員備檔。四、病事假兩天以上者

3、（包含兩天）先由部門負(fù)責(zé)人初審后，再由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核，然 后提交公司審批，公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。二出差程序出差人填出差申請單主管（蔣軼郅、王鳳鳴）總經(jīng)理（梁總）財(cái)務(wù)（鐘萍） 借款出差申請單部門申請人出差日期年月日至年月日，共天出差省事與地區(qū)出差事由交通工具安排飛機(jī) 火車動車高鐵汽車其他申請費(fèi)用無有兀部門主管：總經(jīng)理：審核部門日期：日期：備注1.此表在出差之前填寫；2.如出差途中變更行程計(jì)劃需及時(shí)匯報(bào)。三費(fèi)用報(bào)銷程序申請人一財(cái)務(wù)部一財(cái)務(wù)主管一總經(jīng)理一財(cái)務(wù)執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷申請單報(bào)銷部門：年 月 日填單據(jù)及附件共頁用途金額（元）備注財(cái)務(wù) 部 審 批總經(jīng) 理 審 批合計(jì)金額（大寫）原借款元 應(yīng)退余額元復(fù)核:出

4、納:報(bào)銷人:領(lǐng)款人:財(cái)務(wù)報(bào)銷制度為了嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理，規(guī)范經(jīng)費(fèi)報(bào)銷程序，結(jié)合本公司具體情 況，制定本制度。一、差旅費(fèi)1. 員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途出差時(shí)間在一天以上的為“長途。2 .公司人員出差，憑票據(jù)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，需注明事由、起止時(shí)間，票據(jù)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。3. 無特殊原因或報(bào)賬時(shí)未取得書面認(rèn)可的超標(biāo)準(zhǔn)支出由出差人自負(fù)。4. 交通費(fèi) 出差發(fā)生的往返交通費(fèi)憑車票報(bào)銷，5小時(shí)以內(nèi)車程的只報(bào)硬座票，5小 時(shí)以上路程的方可報(bào)硬臥或高鐵，原則上不報(bào)機(jī)票、軟臥及的士票。有特殊情況 需在票據(jù)上說明原因經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可按實(shí)報(bào)銷。報(bào)銷車票除二人及

5、以上同行 外均不得連號，報(bào)銷時(shí)應(yīng)注明日期、起止點(diǎn)及事由。 一般情況下往返途中的訂票手續(xù)費(fèi)為 5元/張。 公司工程業(yè)務(wù)人員的異地交通費(fèi)由工程負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況報(bào)計(jì)劃,列入預(yù)算費(fèi)用中。原則上超支自負(fù)，特殊情況需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。 市內(nèi)交通費(fèi)限額報(bào)銷。業(yè)務(wù)人員市內(nèi)業(yè)務(wù)原則上公司不派車，有意向的業(yè) 務(wù)一律填寫派車單，的士票控制在 150元內(nèi)報(bào)銷，不發(fā)放現(xiàn)金。其他人員用車一 律填寫派車單，或乘公交車。5. 住宿費(fèi) 宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：單人省會城市150元/天,地級市120元/天,縣城100元/天, 雙人120元/天，三人180元/天，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票按實(shí)報(bào)銷。節(jié)約則可 領(lǐng)取節(jié)約部分的50%補(bǔ)

6、助。 出差地點(diǎn)有公司辦事處且有住宿條件的均不再報(bào)銷住宿費(fèi)用。 出差需住宿而實(shí)際沒發(fā)生住宿費(fèi)用的，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)取住宿費(fèi)。 工程住宿（超過十天）的由工地施工負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況報(bào)計(jì)劃，經(jīng) 公司同意后按實(shí)報(bào)銷。6. 出差補(bǔ)助費(fèi) 業(yè)務(wù)關(guān)系人員“長途”出差享受40元從/天的膳食補(bǔ)助，不再報(bào)銷與此相關(guān) 的費(fèi)用。 駐外工地人員享受20元從/天的膳食補(bǔ)助。 長沙市外的“短途”（主要是長沙縣、望城、瀏陽、寧鄉(xiāng)、湘潭、株洲）出差可享受20元/人/天的伙食補(bǔ)助，不再報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用，不享受住宿補(bǔ)助 外請人員每天的伙食補(bǔ)貼20元從/天，不再報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用 如有特殊情況發(fā)生招待費(fèi)用應(yīng)先請示總經(jīng)理，批

7、準(zhǔn)后方可報(bào)銷。 出差人員均不再享受公司中餐補(bǔ)助。 出差人員均享受5元/人/天的通迅補(bǔ)助。二、出差回公司三天內(nèi)必須辦理報(bào)賬手續(xù)， 前賬未報(bào)，不可續(xù)辦借款手續(xù)。公司出 差人員應(yīng)按規(guī)定自覺規(guī)范行為，如出現(xiàn)違規(guī)行為差旅費(fèi)自負(fù)。三、公司人員因公司指派發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用憑票據(jù)報(bào)銷公交車票，原則上不報(bào)銷的士票，如有特殊情況需說明原因經(jīng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。公司業(yè)務(wù)員每月補(bǔ)助300元，不再報(bào)銷其他交通費(fèi)用（包括出差發(fā)生的），如有特殊情況需事先征得總經(jīng)理同意，方可報(bào) 銷。四、1.所有票據(jù)必須有經(jīng)手人簽字并注明事由及時(shí)間，經(jīng)證明人簽字、財(cái)辦審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)賬。2. 一般情況下不用無票開支單，都要開據(jù)蓋有對方單位

8、財(cái)務(wù)章的發(fā)票。如有特殊情況， 需說明原因經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。五、當(dāng)月發(fā)生的票據(jù)應(yīng)在本月底（30日前）報(bào)賬。如有特殊情況需報(bào)財(cái)辦經(jīng)總經(jīng)理 同意后相應(yīng)延時(shí)。六、經(jīng)手人發(fā)生的報(bào)銷憑證交財(cái)辦審核無誤無特殊情況財(cái)辦應(yīng)在一周內(nèi)辦理完畢，當(dāng)月發(fā)生的報(bào)賬費(fèi)用原則上當(dāng)月結(jié)清。七、各種票據(jù)是財(cái)務(wù)報(bào)銷的憑據(jù)，下列票據(jù)不予報(bào)銷： 內(nèi)容填寫不全，字體無法辨認(rèn)或有明顯涂改跡象的票據(jù); 過期票據(jù)； 無用途、無經(jīng)手人、證明人; 無財(cái)務(wù)公章。四車輛維修及外借程序申請人（吳建暉）一計(jì)經(jīng)主管（王鳳鳴）總經(jīng)理（梁總）一財(cái)務(wù)（鐘萍）車輛維修申請表日期車牌號車輛型號申請人維修原因預(yù)計(jì)費(fèi)用計(jì)經(jīng)部門意見財(cái)務(wù)部意見總經(jīng)理審批備注車輛外借申

9、請表車輛號碼借用日期出車線路借用人借用原因駕駛員借前車況1. 車輛外觀：2. 照明情況：3. 郵箱余量：4. 違早數(shù)量：5. 初始公里數(shù)：借后車況1. 車輛外觀：2. 照明情況：3. 郵箱余量：4. 違早數(shù)量：5. 回程公里數(shù)：計(jì)經(jīng)部門意見總經(jīng)理意見五 報(bào)廢程序 后勤人員一部門主管（蔣軼郅、王鳳鳴）總經(jīng)理（梁總）-財(cái)務(wù)部執(zhí)行庫存材料/商品報(bào)廢申請序號材料/商品名稱單位數(shù)量購入日期報(bào)廢原因處理方式備注123456主管/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審計(jì)經(jīng)部批財(cái)務(wù)部意見總經(jīng)理申請人:車輛及駕駛員管理制度為加強(qiáng)對公司車輛的嚴(yán)格管理，合理利用，節(jié)約開支，保證安全，以適應(yīng)公司發(fā)展的需要, 特制訂本制度。1. 本制度所指車

10、輛為公司所有車輛。2. 車輛牌照、各種規(guī)費(fèi)、稅費(fèi)及證件，由公司統(tǒng)一辦理。3. 公司車輛管理及調(diào)派由公司專人負(fù)責(zé)（負(fù)責(zé)人出差或不在公司時(shí)，由負(fù)責(zé)人委托公 司人員管理調(diào)派），任何人未經(jīng)許可不能私自用車。負(fù)責(zé)人須嚴(yán)格認(rèn)真地執(zhí)行，合理做好 車輛調(diào)派及管理工作，并負(fù)責(zé)公司車輛的年檢、年審及養(yǎng)路票、年票購買等工作。4. 業(yè)務(wù)部門用車，車輛所產(chǎn)生的直接與間接費(fèi)用在業(yè)務(wù)部各個項(xiàng)目中分擔(dān)。5. 由總經(jīng)理直接委派使用車輛的，當(dāng)班駕駛員應(yīng)準(zhǔn)確的填寫好車輛使用情況報(bào)送車 輛負(fù)責(zé)人。6. 公司車輛不許私自開車回家過夜。如遇特殊情況應(yīng)請示總經(jīng)理，經(jīng)同意后方可開 車回家，并妥善保管好車輛。7. 車輛使用須嚴(yán)格實(shí)行派車單制度

11、。申請用車須事先填報(bào)憑單，說明事由、時(shí)間、 地點(diǎn)，由車輛管理負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況簽字派車。車輛出長沙市范圍，須報(bào)公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)。8. 如遇特殊情況，不能先填報(bào)用派車單的，在車輛完成坐車任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)按用車的實(shí)際情況補(bǔ)報(bào)派車單。9. 車輛管理負(fù)責(zé)人應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)對車輛維修、油料等工作的管理。車輛實(shí) 行定點(diǎn)維修，每月將出行單及維修結(jié)賬單及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)。10. 專職駕駛?cè)素?fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)，輪胎換位，車輛清潔等工作。每行駛5000公里進(jìn)行正常保養(yǎng)，實(shí)行定點(diǎn)維修，先申報(bào)后進(jìn)修，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真核對維護(hù)項(xiàng) 目和 賬單，及時(shí)上交財(cái)務(wù)。11. 車輛的保養(yǎng)、維修內(nèi)容分為：11.1車輛修理分三種：即小修

12、、中修、大修。11.2車輛保養(yǎng)分四種：即例行保養(yǎng)（又稱日常保養(yǎng)）、一級、二級、走合期的保養(yǎng)。11.3車輛保養(yǎng)是定期強(qiáng)制執(zhí)行的，必須堅(jiān)持“保修并重”和以“預(yù)防為主”的原則，要有計(jì) 劃地安排，以達(dá)到延長車輛的使用壽命。11.4定期保養(yǎng)周期12. 車輛出現(xiàn)故障或發(fā)生交通事故需要修理時(shí)， 駕駛員需立即向辦公室報(bào)告，由辦 公室聯(lián)系物設(shè)部做出鑒定，填好記錄備案，并及時(shí)向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。13. 嚴(yán)格執(zhí)行車輛維修審批手續(xù)，設(shè)備組會同辦公室實(shí)行日常定點(diǎn)維修。按照申請、 鑒定、預(yù)算、審批、下修車單、修后回執(zhí)審核等程序進(jìn)行；14. 對因有特殊情況需到指定地點(diǎn)以外修車的，必須報(bào)告辦公室并經(jīng)物設(shè)部審核在 報(bào)項(xiàng)目

13、部領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行，否則不予報(bào)銷修理費(fèi)用。15. 更換下來的廢、舊件，駕駛員應(yīng)對照修理清單交回項(xiàng)目部登記，統(tǒng)一集體保管和處理16. 車輛技術(shù)檔案管理16.1車輛技術(shù)、維修、保養(yǎng)必須逐臺建立檔案。從購買空賣空新車起逐年、逐項(xiàng)進(jìn) 行登記立檔。原有或現(xiàn)有車輛檔案不齊全或未建檔的應(yīng)逐一跟蹤完善。16.2車輛的檔案內(nèi)容 新車購買時(shí)車價(jià)發(fā)票復(fù)印件，行駛證及其它*復(fù)印件。 每輛車的技術(shù)數(shù)據(jù)，說明書等。 每年的行車記錄、年審記錄。 大、中、小修，定期保養(yǎng)，二級保養(yǎng)記錄。歷任駕駛員駕駛該車記錄、里程等。17. 駕駛?cè)隧殗?yán)格執(zhí)行派車單制度，作好出車記錄，及時(shí)上交財(cái)務(wù)。出車前做好車 輛檢查，保持車容、車貌整

14、潔，車況良好。收車后，將車鑰匙交給財(cái)務(wù)，并停放在公司指定地點(diǎn)（城市花園、華僑停、清政園車場），不得隨意停放或開車回家。違者一次罰 款壹佰元，后果嚴(yán)重者作除名處理。18. 駕駛員未經(jīng)批推私自用車和將車借給他人，每次按上次記錄里程和本次里程數(shù) 之差三倍補(bǔ)交油料費(fèi)。擅自將車借給他人的每次按上次記錄里程和本次里程數(shù)之差六倍 補(bǔ)交油料費(fèi)，后果嚴(yán)重者作辭退處理。19. 駕駛員在接到出車任務(wù)上路行駛時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照道路交通法規(guī)行車，不得超高、 低速行駛。如遇有道路違章行為，由駕駛員自行接受處罰，公司一律不予報(bào)銷。特殊情 況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)酌情處理。20. 出險(xiǎn)管理規(guī)定，車輛出險(xiǎn)時(shí)，駕駛員應(yīng)及時(shí)報(bào)告給車輛負(fù)責(zé)人，

15、并根據(jù)事故責(zé) 任的分析做好相應(yīng)的措施，將損失降到最低點(diǎn)21. 駕駛員行車造成交通事故的，根據(jù)事故責(zé)任的劃分和實(shí)際情況，公司將給予駕 駛員相應(yīng)的處罰。22. 駕駛員要服從調(diào)派，不得以任何借口拒絕出車。23. 公司員工遇特殊情況須用車，應(yīng)請示總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可用車， 并根據(jù)實(shí)際用車情況收取一定費(fèi)用（市內(nèi)半天，不超過一百公里的，不計(jì)費(fèi)；市內(nèi)壹天按100元/天收取費(fèi)用；外地按150元/天收取費(fèi)用）。出車前公司將使用車輛加滿油。使用完畢后， 使用人需將車輛油箱加滿，交財(cái)辦和車輛負(fù)責(zé)人審核。如在用車途中發(fā)生的一切交通事故及違章、違法行為，一切由車輛使用人承擔(dān)。24. 駕駛員違反公司車輛管理制度，經(jīng)教育不

16、改再犯者，將作辭退處理。六獎罰程序申請人T部門主管T計(jì)經(jīng)主管T財(cái)務(wù)主管T總經(jīng)理T財(cái)務(wù)部執(zhí)行T辦公存檔員工獎罰申請部門獎罰人員獎勵事實(shí)記錄：審批.、?： 意見主管/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽名：日期：財(cái)務(wù) 部簽名：日期：計(jì)經(jīng) 部簽名：日期：總經(jīng) 理簽名：日期：獎懲條例為了保證公司工作的高效率和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，必須嚴(yán)格管理，嚴(yán)格要求，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，做到 賞罰分明，本條例適用公司所有員工。一. 獎勵：凡符合下列條件之一者，公司將視情節(jié)給予精神和物質(zhì)獎勵：1. 改革公司經(jīng)營管理，提高服務(wù)質(zhì)量，提出合理化建議，并經(jīng)實(shí)施有顯 著成效者；2 . 在開拓市場，找開銷路，介紹客戶方面有貢獻(xiàn)者。3. 發(fā)現(xiàn)事故苗頭，及時(shí)采取措施，防

17、止重大事故發(fā)生者。4. 嚴(yán)格掌握財(cái)務(wù)開支，節(jié)約費(fèi)用有顯著成績者。二. 罰款：1. 遲到一次罰款伍拾元，曠工一天罰款壹佰元；2. 因私打長途電話按話費(fèi)雙倍罰款，市內(nèi)電話1元/次。接私人電話影響公司電話使用超過3分鐘/次以1元/次罰款。3. 損壞公司財(cái)物雙倍罰款；4. 財(cái)辦人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)以10元/次罰款。三. 自動辭職、辭退1. 違反國家法律法規(guī)者；2. 當(dāng)月遲到三次或曠工兩天以上者；3. 因私打公司電話違規(guī)兩次以上者；4. 泄露公司商業(yè)機(jī)密或工作失誤造成重大影響者。七材料物品申購程序申購程序由申請、詢價(jià)、審批、借款、采購五個程序組成。（一）申請程序：預(yù)算員編制材料總計(jì)劃（羅世紅）f項(xiàng)目負(fù)

18、責(zé)人（蔣軼郅）f計(jì)經(jīng)部門 （王鳳鳴）f米 購部及財(cái)務(wù)部各一份（鐘萍）f總經(jīng)理審批（梁總）材料物品申購單序號材料名稱單位單價(jià)申購量金額用途進(jìn)場時(shí)間現(xiàn)場庫存12345678備注：總經(jīng)理：財(cái)務(wù)主管：計(jì)經(jīng)主管:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:采購人:八辦公用品及圖書資料申購程序1、申請人T書面申請部門主管總經(jīng)理財(cái)務(wù)執(zhí)行2、各部門所需專業(yè)圖書資料：申請人一書面申請一部門主管一總經(jīng)理一自行購買一辦公存檔辦公用品及圖書資料申購表申請部門申請時(shí)間申請人申請?jiān)蛏曩徫锲访Q型號數(shù)量部門主管意見財(cái)務(wù)部意見總經(jīng)理意見采購制度為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。1. 成立專門的采購部門，具體負(fù)責(zé)公司采購業(yè)務(wù)。2. 公司

19、所有材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購，均應(yīng)符合本辦法 的原則和采購工作規(guī)程。3. 重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理，按計(jì)劃申 請采購。無計(jì)劃或不經(jīng)申請私自采購者由當(dāng)事人承擔(dān)此采購費(fèi)用，并對其進(jìn)行相應(yīng)的 處罰。專項(xiàng)工程采購由總經(jīng)理、財(cái)辦、工程負(fù)責(zé)人組成，具體要求如下：3.1公司成立材料物資采購招標(biāo)小組。由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，成員由財(cái)務(wù)、項(xiàng)目 經(jīng)理、工程技術(shù)人員、項(xiàng)目部采購主管組成。3.2由項(xiàng)目部在工程開工前根據(jù)工程實(shí)際情況編制出材料總計(jì)劃及階段性材料計(jì)劃（月計(jì)劃），該計(jì)劃包含材料品名、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用日期等內(nèi)容。材料計(jì)劃報(bào)招標(biāo)采購小組審批后進(jìn)行下步

20、工作。采購模式：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判（議標(biāo)）、詢價(jià)比價(jià)、單一來源采購。3.3招標(biāo)小組會同項(xiàng)目部采購主管、技術(shù)人員先查看產(chǎn)地、料場，掌握資源、 材質(zhì)、 價(jià)格、運(yùn)輸條件，按規(guī)定程序和技術(shù)要求取樣送檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料供應(yīng)商可參與投 標(biāo)。3.4招標(biāo)采購必須有三家以上的供應(yīng)商中進(jìn)行報(bào)價(jià)綜合評定，經(jīng)評定選擇其中一家供應(yīng)商對需要數(shù)量較大的產(chǎn)品可選擇1-2家供應(yīng)商。3.5對材料供應(yīng)商必須進(jìn)行評價(jià)選擇： 必須具有合法的經(jīng)營執(zhí)照、生產(chǎn)許可、檢驗(yàn)報(bào)告等。 必須具備相當(dāng)?shù)馁Y源與資金。 必須具有合作與服務(wù)的經(jīng)營理念。 必須有足夠的貨源和生產(chǎn)能力。 調(diào)查對方供應(yīng)的情況。 供應(yīng)商需有完善的售后服務(wù)系統(tǒng)。3.6采

21、購小組對初步意見進(jìn)行全面、客觀、準(zhǔn)確的評審，按照市場的實(shí)際情況，本 著同等價(jià)格比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格的原則確定采購模式， 選擇優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的材料供應(yīng)商。（業(yè)主制定供應(yīng)商除外）2.7根據(jù)采購合同、采購計(jì)劃，物資采購人員與項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合，由公司審批后由采購員進(jìn)行實(shí)施。2.8材料采購人員要有良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，在訂購材料過程中，秉公辦事，不 謀私利，不收回和索要回扣。若違反規(guī)定或采購質(zhì)次價(jià)高的偽劣產(chǎn)品， 給項(xiàng)目造成經(jīng)濟(jì)損失及 無正當(dāng)理由加大采購費(fèi)用時(shí)，給予以下處罰：如因回扣問題造成項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)查實(shí)后，完全由責(zé)任者承擔(dān)責(zé)任，涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的，交國家有關(guān)部門依法處理。如因其他原因： 造成經(jīng)濟(jì)損失10

22、000元以下，由直接責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失的 80%，給予通報(bào)批評并解 除勞動合同關(guān)系。直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，罰款20%。 造成經(jīng)濟(jì)損失10000元以上100000萬元以下，由直接責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失70%，解除勞動合同關(guān)系，直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，賠償損失的30%，解除勞動合同關(guān)系。 造成經(jīng)濟(jì)損失100000元以上500000萬元以下，由直接責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失的 60%， 解除勞動合同關(guān)系。直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，賠償損失的40%，解除勞動合同關(guān)系。4、大宗材料、半成品的界定4.1大宗材料是指：鋼筋、水泥、商品砼、電纜、砂石、石材及其他材料，凡是在工程中總用量價(jià)值在五萬元以上的以及工程中相

23、關(guān)配套設(shè)備。4.2 半成品半成品是路混用級配碎石、二灰碎石、水泥穩(wěn)定碎石、瀝青砼等。5、米購的實(shí)施5.1確定供應(yīng)商后，由采購招標(biāo)小組上報(bào)公司經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽署。5.2 合同簽訂后由公司辦公室存檔，財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部留存。采購人員按照計(jì)劃進(jìn)行采購，貨到后由項(xiàng)目部庫房人員及技術(shù)人員共同負(fù)責(zé)接受，并對材料數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。對不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品做退貨處理，對合格產(chǎn)品由庫房人員盤點(diǎn)后及時(shí)辦理入庫手續(xù)。5.3 入庫單經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、采購員、庫管員簽字后交財(cái)務(wù)部進(jìn)行上賬、報(bào)銷5.4入庫單第一聯(lián)交財(cái)務(wù)，第二聯(lián)交供貨方，（結(jié)算時(shí)須持發(fā)票及第二聯(lián)驗(yàn)收單到公司財(cái)務(wù)辦理）第三聯(lián)交項(xiàng)目部采購主管。5.5 對項(xiàng)

24、目部自行采購的材料，仍按上述程序辦理。5.6未按規(guī)定采購的材料，不得開據(jù)驗(yàn)收單。未簽字蓋章的入庫單不予入賬、不予進(jìn)入工程成本、不予進(jìn)行結(jié)算，并追究相關(guān)人員責(zé)任。5.7超出采購范圍的采購，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。否則項(xiàng)目部不準(zhǔn)入庫、不準(zhǔn)驗(yàn)收、項(xiàng)目部材料物資主管不準(zhǔn)簽字、蓋章，公司財(cái)務(wù)部門不準(zhǔn)結(jié)算，公司將追究相關(guān)人責(zé)任5.8低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。所有材料的采購均由專職采購員負(fù)責(zé)，嚴(yán)格控制進(jìn)貨渠道，選擇信譽(yù)好的商家。對材料的價(jià)格、質(zhì)量把關(guān)，做到貨比三 家，價(jià)廉物美。所有采購的產(chǎn)品必須具備三證一報(bào)告（產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品質(zhì)量保 證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測報(bào)告）。專職采購員對進(jìn)貨

25、質(zhì)量、數(shù)量出現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)有責(zé)任及時(shí)妥當(dāng)?shù)靥?理好。否則由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)。6. 材料采購實(shí)行程序化：詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、定購，并每季由公司指派2人及以上的人員進(jìn)行材料價(jià)格的市場調(diào)查，詢價(jià)原則上3家以上的報(bào)價(jià)，并在提交調(diào)查表里簽字確認(rèn)。7. 材料采購前應(yīng)與各部門協(xié)調(diào)好，確定好各項(xiàng)明細(xì)（材料名稱、品牌、型號規(guī)格、數(shù) 量、技術(shù)要求、交貨期等），確保材料訂貨的正確無誤。如達(dá)不到要求，財(cái)辦可否決采購 員的實(shí)施方案。8. 采購詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購員即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。9. 采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購員按合同付款進(jìn)度

26、，向財(cái)務(wù)部申請借款，及時(shí)向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。10. 采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)方按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后， 即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物 品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購員可拒絕接收或?qū)?貨物退回供應(yīng)方。11. 收合格的貨物及時(shí)運(yùn)抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財(cái)務(wù)部銷帳12. 采購員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時(shí) 上報(bào)主管處置，尋找替代品。13. 材料到工地必須有驗(yàn)收單，工地材料員簽字后方可在財(cái)務(wù)報(bào)賬。對不符合要求及 劣質(zhì)產(chǎn)品，工地負(fù)責(zé)

27、人應(yīng)及時(shí)反饋到公司并拒絕簽收，以免留下工程質(zhì)量隱患。14. 常用貨物、材料庫存量少時(shí)應(yīng)及時(shí)與倉管協(xié)調(diào)，對其進(jìn)行有效地補(bǔ)倉處理，保證 公司正常貨源。15. 采購部選擇運(yùn)輸方式，應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等, 多方案比較后選定方式。九材料出入庫程序1、入庫程序采購員采購一保管員開據(jù)入庫單一項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核（蔣軼郅）材料入庫單入庫日期： 年 月 日單號:序號品名單價(jià)數(shù)量金額入庫人復(fù)核人主管：庫管員：收料人:2、出庫程序1）工地材料出庫程序領(lǐng)料人填寫出庫單（領(lǐng)料單）一項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批（蔣軼郅） 倉庫保管員發(fā)料材料出庫單出庫日期： 年 月 日單號:序號品名單價(jià)數(shù)量金額出庫人復(fù)核人主管:

28、庫管員:領(lǐng)料人:十廢料處理及其交款程序現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理一財(cái)務(wù)會計(jì)出具憑證一持憑證到出納交款 庫存材料/商品報(bào)廢申請序號材料/商品名稱單位數(shù)量購入日期報(bào)廢原因處理方式備注123456審主管/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批計(jì)經(jīng)部意見財(cái)務(wù)部總經(jīng)理申請人:庫房管理制度一、為防止項(xiàng)目部材料、資產(chǎn)流失，凡用于工程項(xiàng)目的材料物資，都必須先入庫后才能 從倉庫領(lǐng)出，嚴(yán)禁不開入庫單而直接交施工班組領(lǐng)用。 未經(jīng)庫管員簽名確認(rèn)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒 絕報(bào)賬。二、庫房所有材料物資應(yīng)分類建立帳冊。材料物資可分為：固定資產(chǎn)類、耗材類。三、庫房所有材料物資必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡 可能在固定位

29、置上貼上物品名稱加以標(biāo)識。四、庫管員必須及時(shí)對材料物資進(jìn)行清點(diǎn)， 辦理入庫、出庫進(jìn)行登記。所有賬目發(fā)生當(dāng) 天入賬完畢，不得以表代賬。五、與庫房發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員，必須嚴(yán)格按材料采購入庫及支領(lǐng)制度 辦理出入庫手續(xù)。六、庫房每月末進(jìn)行一次盤點(diǎn)、整理，將倉庫的收、發(fā)、存情況形成盤點(diǎn)表，上報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。七、庫房對公司所購買的工具器具類進(jìn)行登記造表，建立借用、回收登記制度。工程完工時(shí)清理、整理一次，并按可用、在用、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命 極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具，應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部銷賬。八、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)

30、主或甲方使用后，庫房應(yīng)在7天內(nèi)編制出本工程項(xiàng)目竣工的材料統(tǒng)計(jì)表并上報(bào)公司相關(guān)部門。由物資部牽頭，對剩余的材料處理作出處理意見， 并及時(shí)上報(bào)公司相關(guān)部門。九、分包隊(duì)伍撤場前，庫房管理人員必須核實(shí)借用物資及設(shè)備是否歸還。十、做好庫房的安全防范工作，合理擺放消防器具。十一、倉庫應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料的統(tǒng)計(jì)、保管工作，并配合采購員做好材料清退、轉(zhuǎn)庫工作。十 蓋章程序 申請人T部門主管（蔣軼郅、王鳳鳴） T財(cái)務(wù)部（鐘萍）T、公存檔（李美清）蓋章使用申請單申請部門申請人申請日期份數(shù)文件名稱事由摘要印章名稱O公章O合同專用章O其他主管/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人意見計(jì)經(jīng)部門意見財(cái)務(wù)部意見總經(jīng)理意見十二工資支付程

31、序1）公司員工工資支付程序財(cái)務(wù)部一財(cái)務(wù)部主管一總經(jīng)理一財(cái)務(wù)執(zhí)行公司員工工資支付申請單發(fā)放月份：年 月序號姓名職務(wù)應(yīng)發(fā)工資代扣款項(xiàng)實(shí)發(fā)工資備注1234567本月共發(fā)放工資金額合計(jì)：（元）財(cái)務(wù)部主管意見：總經(jīng)理審批：注：本表由財(cái)務(wù)人員填寫，每月上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放2）工地施工人員工資支付程序考勤負(fù)責(zé)人一項(xiàng)目經(jīng)理一財(cái)務(wù)主管一總經(jīng)理一出納員依據(jù)工資表開支工地施工人員工資申請表申請部門：申請日期:申請人：工資所屬期：月應(yīng)付工資總額代扣代繳項(xiàng)目實(shí)發(fā)工資個人所得稅其他扣款實(shí)發(fā)工資支付方式支付金額支付記錄筆數(shù)支付金額大寫現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬實(shí)發(fā)工資合計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理意見年月日財(cái)務(wù)主管意見年月日總經(jīng)理審批年月日出納簽名:

32、付款日期:十三資金借款程序申請人T部門主管計(jì)經(jīng)部財(cái)務(wù)部T總經(jīng)理借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部出納員辦理借款資金借款申請單借款申請人還款時(shí)間借款原因借款金額大寫：:（元）部門主管審批年月日計(jì)經(jīng)部門審批年月日財(cái)務(wù)部門審批年月日總經(jīng)理審批十四項(xiàng)目資金計(jì)劃審批流程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人T計(jì)經(jīng)部（王鳳鳴）財(cái)務(wù)部（鐘萍）-總經(jīng)理T財(cái)務(wù)部（鐘萍）申請人：年月日匯款賬號項(xiàng)目經(jīng)理日期：計(jì)經(jīng)部門日期：財(cái)務(wù)部門日期：總經(jīng)理日期：項(xiàng)目資金計(jì)劃審批單資金管理制度為加強(qiáng)公司資金的管理，加速資金的周轉(zhuǎn)，提高公司經(jīng)營效率，保證資金安全，特 制訂本制度。一. 資金范圍庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時(shí)可變現(xiàn)的有價(jià)證券。二. 資金管理機(jī)構(gòu)1. 由財(cái)辦負(fù)責(zé)，編

33、制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、擬訂資金計(jì)劃和使用方案，開 辟財(cái)源，有效地使用資金。2. 每月5-8日財(cái)辦將上月資金使用情況明細(xì)表、銀行對賬單、資金回收及庫存表, 報(bào)總經(jīng)理。3. 每月5-8日財(cái)辦將上月總體銷售報(bào)表及各部門分項(xiàng)業(yè)績完成情況報(bào)總經(jīng)理。三. 資金預(yù)算管理每月底做好下月資金計(jì)劃表報(bào)總經(jīng)理。各部門費(fèi)用開支要求規(guī)范，作好計(jì)劃。不 在計(jì)劃內(nèi)的資金，公司原則上不予開支。杜絕先執(zhí)行后申請和嚴(yán)重超支情況的發(fā)生。如出現(xiàn)，公司可拒絕付款。施工實(shí)際情況與內(nèi)部預(yù)算有沖突時(shí)， 也必須先申請?jiān)賵?zhí)行。四. 資金使用管理1. 資金使用包括支付貨款、往來款及費(fèi)用的支出。2 .貨款及往來款支出由經(jīng)手人填寫資金付款審批單

34、，經(jīng)財(cái)辦交總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理3.費(fèi)用支出范圍及標(biāo)準(zhǔn)(1) 差旅費(fèi)(指正常業(yè)務(wù)出差，不含工程原因) 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：單人省會城市150元/天，地級市120元/天，縣城100元/ 天，雙人120元/天，三人180元/天，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票按實(shí)報(bào)銷。特殊情 況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可按實(shí)報(bào)銷。 交通費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，5小時(shí)以內(nèi)車程的只報(bào)硬座票，5小時(shí)以上車程的方可 報(bào)硬臥或高鐵，原則上不報(bào)機(jī)票、軟臥及的士票。有特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方 可按實(shí)報(bào)銷。報(bào)銷車票除二人及以上同行外均不得連號，報(bào)銷時(shí)應(yīng)注明日期、起止 點(diǎn)及事由。 “長途”出差補(bǔ)助為0元/天。 “短途”出差補(bǔ)助為0元/天。(2) 異地工程費(fèi)用 異地工程

35、費(fèi)用每月初根據(jù)工程內(nèi)部預(yù)算填寫本月資金使用計(jì)劃單。無計(jì)劃的資金，公司不予以開支。 貨款、材料款支出由經(jīng)手人填寫資金付款審批單，經(jīng)財(cái)辦交總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。 工地主材原則上一律由采購員在長沙購買，手續(xù)按內(nèi)部預(yù)算的要求辦理。特殊 情況需在異地采購的，應(yīng)先向公司財(cái)辦申請，并告知當(dāng)?shù)毓┴浬痰穆?lián)系電話，經(jīng)公司 批準(zhǔn)后方可采購。 異地工地零星材料采購按規(guī)定要求在內(nèi)部預(yù)算中的，在當(dāng)?shù)刭徺I材料貨款的結(jié)算必須憑工地保管員、使用人、工地負(fù)責(zé)人簽字的收料單、供貨單位的出貨單及蓋有 該單位公章的收款收據(jù)，由經(jīng)辦人向公司辦理結(jié)算。手續(xù)不齊全的，財(cái)辦不予辦理結(jié) 算。 工程住宿（超過十天）的由工地施工負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情

36、況報(bào)計(jì)劃， 經(jīng)公司 同意后按實(shí)報(bào)銷。 交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷。原則上不報(bào)銷機(jī)票，有特殊情況需注明日期、起止點(diǎn)及原因。 公司人員出差補(bǔ)助按20元/天補(bǔ)助，外請人員補(bǔ)20元/天。供貨方安裝指導(dǎo)人 員食宿一律自理。 聘用工人工資標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在工地施工前報(bào)財(cái)辦。工地工人工資根據(jù)工地考勤表的傳 真件經(jīng)公司核準(zhǔn)后交工地負(fù)責(zé)人支付。 工地內(nèi)部結(jié)算在工程竣工后一個星期內(nèi)需核算清楚。 待公司核算清楚后按公司 財(cái)務(wù)條例與施工隊(duì)辦理結(jié)算。 工程人員在工程費(fèi)用使用過程中，出差回公司三天內(nèi)必須辦理報(bào)賬手續(xù)，如公 司報(bào)賬后再出現(xiàn)工程人員與外界供貨商發(fā)生的欠款由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)糾紛， 由經(jīng)辦 人負(fù)全部責(zé)任。經(jīng)辦人違規(guī)，公司有權(quán)做辭退處理

37、并追究其法律責(zé)任。（3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)公司指派進(jìn)行的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用需經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)報(bào)實(shí)銷。工程項(xiàng)目發(fā)生的業(yè) 務(wù)招待費(fèi)用必須在內(nèi)部預(yù)算考慮范圍內(nèi)解決，業(yè)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生必須先向公司申請， 杜絕不必要的浪費(fèi)。（4）市內(nèi)交通費(fèi)業(yè)務(wù)人員市內(nèi)業(yè)務(wù)原則上公司不派車， 有意向的業(yè)務(wù)一律填寫派車單，的士票 控制在150元內(nèi)報(bào)銷，不發(fā)放現(xiàn)金。其他人員用車一律填寫派車單，或乘公交車。（5）辦公費(fèi)辦公用品由財(cái)辦統(tǒng)一采購，各部門辦公用品要及時(shí)報(bào)財(cái)辦。凡單價(jià)在200元以上的辦公用品采購前需報(bào)總經(jīng)理同意， 日常辦公用品采購由財(cái)辦負(fù)責(zé)控制價(jià)格。（6）貨款的支出貨款的支出嚴(yán)格按資金計(jì)劃單、審批制度執(zhí)行。由經(jīng)辦人填寫付款審批單， 由部

38、門負(fù)責(zé)人、財(cái)辦簽字后交總經(jīng)理審批同意后方可辦理。（7）其他費(fèi)用 提發(fā)貨運(yùn)費(fèi)，財(cái)辦落實(shí)價(jià)格，按實(shí)支付。 其他零星開支，由財(cái)辦核準(zhǔn)。五.備用金1 備用金適用范圍主要是差旅費(fèi)（業(yè)務(wù)及工程）2. 領(lǐng)報(bào)制度（1）出差領(lǐng)取備用金先由領(lǐng)取人填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字（或 財(cái)辦負(fù)責(zé)人簽字）交總經(jīng)理審批后填“借支單”。(2)領(lǐng)取金額業(yè)務(wù)出差：按預(yù)計(jì)出差天數(shù) *住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)+預(yù)計(jì)交通費(fèi)+其他預(yù)計(jì)支出異地工程：按預(yù)計(jì)完工時(shí)間估計(jì)住宿及零星開支天數(shù)+招待費(fèi)用(3) 出差回公司三天內(nèi)憑票報(bào)銷正常費(fèi)用。(4) 各部門有協(xié)議涉及此項(xiàng)的按協(xié)議實(shí)行。資金集中支付管理辦法為貫徹公司資金集中支付管理要求，進(jìn)一步加強(qiáng)公司本部

39、資金集約調(diào)配能力，強(qiáng)化預(yù)算控 制，保證資金安全，提高資金使用效益有關(guān)規(guī)定特制訂本辦法。1. 資金集中支付是指公司本部實(shí)行資金預(yù)算控制、資金集中支付的管理模式。2. 資金集中支付業(yè)務(wù)管理的原則是：強(qiáng)化預(yù)算管控，增強(qiáng)資金保障能力；優(yōu)化業(yè)務(wù) 流程，減少資金支付環(huán)節(jié)；加強(qiáng)安全管理，防范支付業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；集中資金資源，提高資金 運(yùn)作效益。3. 公司預(yù)算資金中集中支付資金是指以下三類資金：3.1以公司日常經(jīng)營開支的固定資金，具體包括寫字樓租金、租住房租金、倉租、物管水 電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、座機(jī)費(fèi)、員工工資、福利費(fèi)等（以下簡稱一類資金）。3.2以公司日常經(jīng)營開支的業(yè)務(wù)資金，具體包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、車輛 費(fèi)用、其他費(fèi)用等（以下簡稱二類資金）。3.3以