財(cái)務(wù)部部門職能及崗位說(shuō)明書(shū)

1、（崗位職責(zé)）財(cái)務(wù)部部門職能及崗位說(shuō)明書(shū)20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢豉問(wèn)經(jīng)驗(yàn).經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證可以落地機(jī)行的卓越管理方案，值得您下載擁有財(cái)務(wù)部部門職能1、參和制定公司年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算；2、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議;3、執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會(huì)計(jì)政策、納稅政策及財(cái)務(wù)管理制度；4、負(fù)責(zé)收銀工作和應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的管理；5、公司的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作；6、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料；7、編寫公司運(yùn)營(yíng)管理情況的財(cái)務(wù)分析方案，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；8、建立運(yùn)營(yíng)績(jī)效考評(píng)體系，組織運(yùn)營(yíng)績(jī)效

2、考核；9、綜合統(tǒng)計(jì)且分析公司債務(wù)、現(xiàn)金流量及各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況；10、研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方案，防范融資風(fēng)險(xiǎn)；11、員工工資核算、發(fā)放；12、其他工作職責(zé)。崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱：財(cái)務(wù)部經(jīng)理定員:1人所轄人數(shù):人所屬部門：財(cái)務(wù)部直接上級(jí):常務(wù)副總經(jīng)理序號(hào)項(xiàng)目要素具體內(nèi)容1工作概述財(cái)務(wù)計(jì)劃、投融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算、稅務(wù)規(guī)劃、收入費(fèi)用利潤(rùn)核算等。學(xué)歷及專業(yè)要求大專之上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理類專業(yè)。五年之上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)和零任工作經(jīng)驗(yàn)要求售業(yè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會(huì)計(jì)從業(yè)資格。職2資能力要求具有豐富的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)和管理能力；良好的人際關(guān)系格和溝通協(xié)調(diào)

3、能力。輔助技能熟練操作各種財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。素質(zhì)要求良好的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)；堅(jiān)持原則，廉潔自律。身體狀況健康，精力充沛1、貫徹執(zhí)行董事會(huì)、總經(jīng)理寶下達(dá)的工作目標(biāo)，落實(shí)公司財(cái)務(wù)方面的目標(biāo)任務(wù)和具體工作；2、參和制定公司發(fā)展規(guī)劃和年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃；工3、負(fù)責(zé)起草、制定公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度；作34、主持編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)表等；職5、審查公司投資項(xiàng)目及各類經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)可行性提出評(píng)估意見(jiàn)；責(zé)6、執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)各類費(fèi)用；7、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收支活動(dòng)的檢查、監(jiān)督，合理安排資金，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；8、定期組織編制公司的日常運(yùn)營(yíng)情況表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；9、正確掌

4、握國(guó)家的稅收政策，合理規(guī)劃公司的稅收支出，協(xié)調(diào)和稅務(wù)部門的關(guān)系，處理各項(xiàng)涉稅事宜；10、組織公司的年度審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)工作的落實(shí)；11、加強(qiáng)和財(cái)稅、金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，保持良好關(guān)系，拓寬融資渠道；12、負(fù)責(zé)本部門員工培訓(xùn)、考評(píng)；13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱：會(huì)計(jì)定員:1人所轄人數(shù):人所屬部門：財(cái)務(wù)部直接上級(jí):財(cái)務(wù)部經(jīng)理序號(hào)項(xiàng)目要素具體內(nèi)容1工作概述負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作；編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表；稅務(wù)申報(bào)、解繳；資產(chǎn)管理等。學(xué)歷及專業(yè)要求大專之上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)要求三年之上關(guān)聯(lián)工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉財(cái)經(jīng)政策和零售業(yè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。任執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會(huì)計(jì)從業(yè)資格。2職熟悉國(guó)家關(guān)聯(lián)的財(cái)務(wù)

5、、稅收制度，具備壹定的財(cái)務(wù)理論資能力要求知識(shí)和實(shí)際操作能力，有良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達(dá)格能力。輔助技能熟練操作財(cái)用軟件、常用辦公軟件。素質(zhì)要求具有團(tuán)隊(duì)合作精神，工作認(rèn)真、細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)。身體狀況健康3工作職責(zé)1、協(xié)助部門經(jīng)理做好公司的日常會(huì)計(jì)核算工作，審核各類憑證，分類匯總；2、收集處理財(cái)務(wù)信息，定期編制運(yùn)營(yíng)情況報(bào)表；3、負(fù)責(zé)應(yīng)付款、應(yīng)收款的管理。檢查公司各類資金的收支情況，對(duì)有問(wèn)題的收支提出關(guān)聯(lián)改進(jìn)措施；4、審核各專柜的結(jié)算報(bào)表；5、核算成本費(fèi)用，編制成本報(bào)表；6、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)和解繳工作；7、負(fù)責(zé)編制公司月度財(cái)務(wù)報(bào)表；8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄的裝訂和保管；9、負(fù)責(zé)員工工資的核算、發(fā)放

6、；10、協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行年度預(yù)決算的編制；11、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理，對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點(diǎn)；12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱：出納定員:1人所轄人數(shù):人所屬部門：財(cái)務(wù)部直接上級(jí):財(cái)務(wù)部經(jīng)理序號(hào)項(xiàng)目要素具體內(nèi)容1工作概述辦理資金收付業(yè)務(wù)；現(xiàn)金管理；銀行帳目管理；各類票據(jù)保管、開(kāi)具工作等。學(xué)歷及專業(yè)要求中專之上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè)。任職資格工作經(jīng)驗(yàn)要求壹年之上關(guān)聯(lián)工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉出納崗位工作內(nèi)容。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會(huì)計(jì)從業(yè)資格。2能力要求熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、現(xiàn)金管理知識(shí)，良好的溝通能力。輔助技能熟練操作計(jì)算機(jī)和財(cái)務(wù)軟件。素質(zhì)要求具備良好的職業(yè)操守和極強(qiáng)的責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn)真。身體狀

7、況健康1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開(kāi)戶和銷戶；2、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制出納報(bào)表；3工作職責(zé)3、登記現(xiàn)金日記帳，且結(jié)出余額，每月同會(huì)計(jì)對(duì)賬，和總分類賬核對(duì)；4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況；5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，且同會(huì)計(jì)對(duì)賬，和總分類賬核對(duì)；6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、保管和開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單；7、做好結(jié)付貨款工作，核對(duì)結(jié)算支票、匯票，且解繳銀行，保證貨款及時(shí)到位；8、辦理工資銀行卡，發(fā)放工資，辦理各類信闈卡，交存現(xiàn)金；9、于保障安全、準(zhǔn)確、及時(shí)辦理

8、資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助會(huì)計(jì)人員辦理外勤工作；10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱：樓層核算結(jié)算定員:5人所轄人數(shù):人所屬部門：財(cái)務(wù)部直接上級(jí):會(huì)計(jì)序號(hào)項(xiàng)目要素具體內(nèi)容商品信息、供應(yīng)商信息錄入；日銷售結(jié)帳；每月貨款、1工作概述成本結(jié)算等。學(xué)歷及專業(yè)要求高中或中專之上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè)。任工作經(jīng)驗(yàn)要求有關(guān)聯(lián)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司業(yè)務(wù)流程。職執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會(huì)計(jì)從業(yè)資格。2資能力要求熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，熟練操作財(cái)務(wù)軟件。格輔助技能熟練電腦操作。素質(zhì)要求具備良好的職業(yè)道德、極強(qiáng)的責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn)真。身體狀況健康工3作1、按規(guī)定及時(shí)整理、編制、錄入商品信息和供應(yīng)商信息；職2、經(jīng)銷

9、商品及時(shí)做好商品驗(yàn)收單、付款單、退貨單；每月進(jìn)行盤點(diǎn)，和各專柜責(zé)及時(shí)核對(duì)，如有帳實(shí)不符的情況及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部；3、負(fù)責(zé)日銷售結(jié)帳工作，配合收銀主管及時(shí)核對(duì)錯(cuò)帳，且予以調(diào)整；4、和各專柜的手工記錄核對(duì)，準(zhǔn)確編制專柜結(jié)帳單；5、做好每月的貨款結(jié)算工作，準(zhǔn)確結(jié)算成本，及時(shí)上報(bào)給財(cái)務(wù)部；6、協(xié)助各樓層商場(chǎng)打印標(biāo)價(jià)簽；7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱：電腦維護(hù)員定員:2人所轄人數(shù):人所屬部門：財(cái)務(wù)部直接上級(jí):會(huì)計(jì)序號(hào)項(xiàng)目要素具體內(nèi)容1工作概述負(fù)責(zé)銷售管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、電子設(shè)備的管理和維護(hù)。學(xué)歷及專業(yè)要求大專之上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)專業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)要求有同職，作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司業(yè)務(wù)流程。任執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格

10、要求職扎實(shí)的電腦軟件開(kāi)發(fā)和硬件維護(hù)專業(yè)知識(shí)，啟宣定的創(chuàng)2資能力要求新能力；動(dòng)手能力強(qiáng)，能解決各類突發(fā)問(wèn)題。格輔助技能壹定的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。素質(zhì)要求良好的職業(yè)道德，高度負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，吃苦耐勞。身體狀況健康，精力充沛3工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司電子設(shè)備的管理、維護(hù)，定期檢查，及時(shí)修復(fù)各類故障；2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和維護(hù)；3、負(fù)責(zé)公司銷售管理系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、維護(hù)，及時(shí)處理突發(fā)故障，確保安全性；4、做好信息資料的備份保存及保密工作；5、及時(shí)、準(zhǔn)確開(kāi)通促銷活動(dòng)條碼；6、負(fù)責(zé)電子設(shè)備及耗材的購(gòu)買；7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱：收銀主管定員:1人所轄人數(shù):人所屬部門：財(cái)務(wù)部直接上級(jí):會(huì)計(jì)序號(hào)項(xiàng)

11、目要素具體內(nèi)容1工作概述營(yíng)業(yè)款安全收回，解交銀行；收款日?qǐng)?bào)表編制、審核；收銀員、收銀臺(tái)的管理。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)要求高中或中專之上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)要求二年之上收銀工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司收銀流程。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會(huì)計(jì)從業(yè)資格。能力要求后宣定的管理能力和協(xié)調(diào)能力，能解決收銀過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。熟練掌握收銀軟件操作，解決簡(jiǎn)單的收銀故障。輔助技能壹定的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。素質(zhì)要求具備良好的職業(yè)操守，工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)。身體狀況健康3工作職責(zé)1、執(zhí)行公司收銀程序，保證營(yíng)業(yè)款項(xiàng)安全收回；2、負(fù)責(zé)收銀臺(tái)管理，添置收銀用品，配、換找零款，協(xié)同保安人員每日將營(yíng)業(yè)款解交銀行；3、審核收款日?qǐng)?bào)表，核對(duì)正確

12、無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部；4、及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)、布置促銷活動(dòng)中需要收銀員配合的有關(guān)工作及注意事項(xiàng)；5、及時(shí)協(xié)調(diào)解決收銀過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，且將有關(guān)問(wèn)題反饋給柜組及有關(guān)部門；6、負(fù)責(zé)收銀員的日常管理，合理調(diào)節(jié)人力，保證收銀臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；7、負(fù)責(zé)收銀員的培訓(xùn)、評(píng)估、考核工作，樹(shù)立收銀臺(tái)良好的服務(wù)形象；8、熟悉收銀操作規(guī)范，解決簡(jiǎn)單的收銀故障；9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱：收銀員定員:28人所轄人數(shù)：人所屬部門：財(cái)務(wù)部直接上級(jí):收銀主管序號(hào)項(xiàng)目要素具體內(nèi)容1工作概述營(yíng)業(yè)款收取；收款日?qǐng)?bào)表填制；收銀設(shè)備保管、維護(hù)等。學(xué)歷及專業(yè)要求高中或中專之上學(xué)歷。任職資格工作經(jīng)驗(yàn)要求有收銀工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉收銀流程。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求2能力要求熟練操作收銀軟件，壹定的辨鈔、點(diǎn)鈔水平。輔助技能壹定的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。素質(zhì)要求良好的服務(wù)態(tài)度，品行端正，工作責(zé)任心強(qiáng)。身體狀況健康1、掌握收銀工作必備的財(cái)務(wù)、電腦知識(shí)；2、熟練掌握收銀各環(huán)節(jié)及關(guān)聯(lián)制度，保證收銀工作質(zhì)量；3、營(yíng)