工作報(bào)告之企業(yè)資金自查報(bào)告

1、工作報(bào)告之企業(yè)資金自查報(bào)告企業(yè)資金自查報(bào)告【篇一：資金自查報(bào)告】關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的自查報(bào)告縣財(cái)政局:為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng) 資金的使用效益，根據(jù) 財(cái)發(fā)201194號(hào)文件精神，我公司重點(diǎn)對(duì)2010年財(cái)政撥付企 的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查， 現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下: 專項(xiàng)資金的收支情2009 年至 20101、2010年1月7日收到財(cái)政撥付貸款貼息資金 年11月10日收萬(wàn)元，2、2010到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 萬(wàn)元。3、2010年12月目資金 萬(wàn)元。4、2010年12月18日收日收到財(cái)政撥付項(xiàng)到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 萬(wàn)元。5、2010年12月23日收到財(cái)政

2、撥付中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金萬(wàn)元。2010年度共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬(wàn)元，其中：萬(wàn)元資金分期列入利息支出。萬(wàn)元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購(gòu)置設(shè)備支出萬(wàn)元，土建工程支出萬(wàn)元。 通過(guò)自查的情況來(lái)看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí) 施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金的投入對(duì)企業(yè)的挖潛改造建 設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃 項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。二、存在的問(wèn)題經(jīng)過(guò)自查我們認(rèn)為資金能按項(xiàng)目計(jì)劃來(lái)執(zhí)行，但也存在一些不容忽 視的問(wèn)題。主要有下列幾點(diǎn)：（一）項(xiàng)目分項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備不夠充 分。（二）項(xiàng)

3、目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng) 費(fèi)沒有列入項(xiàng)目預(yù)算，如設(shè)計(jì)費(fèi)、評(píng)審經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目可性行研究報(bào)告費(fèi)用、特別是請(qǐng)省內(nèi)外 專家的費(fèi)用沒列入項(xiàng)目規(guī)劃經(jīng)費(fèi)中，而這些經(jīng)費(fèi)又是需要支出的；（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用和 監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四）個(gè)別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方 面存在一些問(wèn)題，先有支出才有項(xiàng)目合同，一些規(guī)劃設(shè)計(jì)的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。三、整改措施通過(guò)這次自查，對(duì)專項(xiàng)資金的管理使用方面存在的問(wèn)題提出以下改 進(jìn)措施：1、建立或完善預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金使用的考核機(jī)制。2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。3、科學(xué)合理編制

4、項(xiàng)目，要科學(xué)合理選定項(xiàng)目，不斷完善項(xiàng)目論證、 評(píng)審、報(bào)批程序，做好項(xiàng)目前期工作（包括資金規(guī)模、實(shí)施年限、實(shí)施目標(biāo)和效益等）；4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項(xiàng)資金要按照會(huì)計(jì)制度 的規(guī)定，實(shí)行單獨(dú)核算，確保資金?？顚Ｓ?。單位（公章）二0 一一年五月八日篇二：關(guān)于專項(xiàng)資金自查工作情況的報(bào)告關(guān)于專項(xiàng)資金自查工作情況的報(bào)告 慶陽(yáng)市煙草專賣局（公司）：收到的專項(xiàng)資金情況1、網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助資金2004年市局撥付網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助資金 64.50萬(wàn)元，其中：2004年2月50 號(hào)憑證28.50萬(wàn)元，2004年12月49號(hào)憑證30.00萬(wàn)元，2004年12月216號(hào)憑證6.00 萬(wàn)元，全部做實(shí)收資本。2、政府獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼

5、資金 2003年7月101號(hào)憑證，縣財(cái)政局撥付政府 獎(jiǎng)勵(lì)資金10.00萬(wàn)元，做補(bǔ)貼收入。3、專賣罰沒款返還資金2003年收到財(cái)政返還款 3.28萬(wàn)元，2004年收到財(cái)政返還款9.53萬(wàn)元，2005年收到縣財(cái)政返還款3.53萬(wàn)元，全部做補(bǔ)貼收入。4、省局、分局撥付專賣打假經(jīng)費(fèi)2003年省局下?lián)軐Ｙu打假經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元。 2003年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費(fèi) 30.00萬(wàn)元，2005年分局 下?lián)艽蚣俳?jīng)費(fèi)0.85萬(wàn)元，全部做補(bǔ)貼收入。二、專賣罰沒收繳情況1、2003年度專賣罰沒收繳情況 2003年涉及到專賣打假案件 40起， 收繳罰沒款1.98萬(wàn)元，于2004年2月份上繳縣財(cái)政局，縣財(cái)政局在當(dāng)年 5月份按照

6、100%比率進(jìn)行返還。 2、2004 年度專賣罰沒收繳情況 2004年涉及到專賣打假案件19起，收繳專賣 罰沒款11.04萬(wàn)元，經(jīng)與專賣案卷核實(shí)，與其相互印證的專賣打假案件17起，收繳專賣罰沒款0.22萬(wàn)元，而收繳的10.82萬(wàn)元專賣罰沒款無(wú)相應(yīng)的專賣案卷。2004年4月份上繳財(cái)政專賣罰沒收入 7.55萬(wàn)元，縣財(cái)政局于同年 5月份按照100%比率隨同2003年上繳的專賣罰沒款一并返還，返還金額為9.53萬(wàn)元（2004年縣財(cái)政未返還完當(dāng)年上繳的全部專賣罰沒款額，下剩3.49萬(wàn)元于2006年1月份隨同2005年上繳的專賣罰 沒款一并返還）。3、2005年度專賣罰沒收繳情況 2005年收繳專賣 罰沒

7、款0.046萬(wàn)元，涉及專賣案件15起，實(shí)際上繳財(cái)政專賣罰沒收 入比率進(jìn)行全部返還。4、2006年并賬前專賣罰沒收繳情況 2006年并賬前收繳專賣罰沒款 0.808萬(wàn)元，涉及專賣打假案件 2起，2006年5月份全部上繳財(cái)政，縣財(cái)政當(dāng)年年底全額返還。三、專賣打假經(jīng)費(fèi)收支情況 2003年省局、分局撥付專賣打假經(jīng)費(fèi)共 計(jì)50萬(wàn)元；2003年共查獲假冒卷煙1837條（36.74萬(wàn)支），支付專賣打假經(jīng)費(fèi)/舉報(bào)費(fèi)1.14萬(wàn)元。2004年查獲假冒卷 煙555.8條（11.12萬(wàn)支），支付縣法院協(xié)同辦案費(fèi) 1萬(wàn)元，專賣打 假人員差旅費(fèi)0.01萬(wàn)元。2005年分局撥付專賣打假經(jīng)費(fèi)共計(jì)0.85萬(wàn)元；2005年查獲假

8、冒卷煙 524.7 條（10.49萬(wàn)支），支付專賣打假經(jīng)費(fèi)/舉報(bào)費(fèi)0.012萬(wàn)元。四、制度建設(shè)的完整性 為了維護(hù)消費(fèi)者利益，保證國(guó)家財(cái)政收入， 嚴(yán)厲打擊煙草違法行為，我局嚴(yán)格依照有關(guān)煙草專賣管理實(shí)施條例及煙草打假經(jīng)費(fèi)管理辦法，不斷建立健 全各項(xiàng)專賣管理制度，對(duì)上級(jí)部門撥付的各項(xiàng)專項(xiàng)資金嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行收支，打假經(jīng)費(fèi) 的開支按照分局下發(fā)的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，但對(duì)于打假成果的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)或打假經(jīng)費(fèi)的分配使 用標(biāo)準(zhǔn)，還未制定相關(guān)行之有效的使用標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的管理制度、審批程序還有待于進(jìn)一步完 善。五、賬務(wù)處理的合規(guī)性1、專賣罰沒收入賬務(wù)處理的不合規(guī)性多年來(lái)，在專賣收購(gòu)卷煙與罰沒收入賬務(wù)處理過(guò)程中，未嚴(yán)格按

9、照財(cái)務(wù)管理制度收支 兩條線”要求進(jìn)行賬務(wù)處理，我們?cè)趯?shí)際賬務(wù)處理中將應(yīng)付收購(gòu)煙款 直接抵頂罰沒款，使罰沒收入不能存入收入賬戶，具體賬務(wù)處理方式：借方：應(yīng)付賬款/專賣收購(gòu)煙，貸方：其他應(yīng)2、罰沒收入收繳的不合規(guī)性2004年10月238號(hào)、239號(hào)會(huì)計(jì)憑證，其他應(yīng)付款/罰沒收入41,140.00元和67,028.00元，憑證附件不全，無(wú)罰沒收款收據(jù)及相關(guān)處罰決定書，且業(yè)務(wù)入 賬無(wú)相關(guān)沒收商品驗(yàn)收清單，財(cái)務(wù)入賬無(wú)銷售清單，經(jīng)核查相關(guān)專賣案卷，發(fā)現(xiàn)2003年的環(huán)煙專2003年度處字第8號(hào)案件，沒收卷煙 翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107,786.50元，與此兩筆款項(xiàng)合計(jì)金額108,168

10、.00元相近，但專賣部門無(wú)沒收票據(jù)，且該案卷很不規(guī)范， 據(jù)當(dāng)時(shí)相關(guān)人員回憶，估計(jì)此兩筆收入為上述沒收卷煙的變賣款。3、賬務(wù)處理發(fā)票不合規(guī)（1）2003年12月102號(hào)憑證，支付打假經(jīng)費(fèi)/舉報(bào)費(fèi)11,382.50 元，憑證附件不全，且無(wú)相關(guān)的專賣案卷。據(jù)當(dāng)時(shí)舉報(bào)費(fèi)領(lǐng)取人李仲荃同志回憶：2001年我縣局在秦團(tuán)莊鄉(xiāng)設(shè)立卷煙直銷點(diǎn)，聘用張世明代理經(jīng)營(yíng)，在其工作期間將銷售的卷煙 貨款攜走，經(jīng)核查對(duì)賬發(fā)現(xiàn)短缺卷煙貨款11,382.50元，由于當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)經(jīng)理是李仲荃同志， 公 司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領(lǐng)導(dǎo)溝通，雖然其 當(dāng)時(shí)是業(yè)務(wù)經(jīng)理，但具體負(fù)責(zé)的是專賣工作，應(yīng)與此事無(wú)關(guān)，

11、最后有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定以打假經(jīng)費(fèi)/舉報(bào)費(fèi)進(jìn)行賬務(wù)處理，支付其所扣工資11,382.50元。(2) 2004年10月90號(hào)憑證，支付縣法院打假經(jīng)費(fèi)/協(xié)同辦案費(fèi)10,000.00元，憑證附件不全，且專賣案卷中無(wú)相關(guān)印證資料。由于當(dāng)時(shí)環(huán)縣卷煙專賣市場(chǎng)比較混亂，2001年至2004年期間，環(huán)縣人民法院一直協(xié)助環(huán)縣煙草專賣局進(jìn)行開展專賣管理 工作，2004年10月，環(huán)縣人民法院要求支付其協(xié)助辦案經(jīng)費(fèi)10,000.00元，便以打假經(jīng)費(fèi)/協(xié)同辦案費(fèi)進(jìn)行賬務(wù)處理，*項(xiàng)目項(xiàng)支付其協(xié)助辦案經(jīng)費(fèi)10,000.00元。篇三：專項(xiàng)資金自查報(bào)告 經(jīng)費(fèi)自查報(bào)告項(xiàng)目名稱： * 介質(zhì)立項(xiàng)代碼項(xiàng) 目承擔(dān)單位：* 科技有限公司目起止日期

12、：2013-1 2014-12為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù) 財(cái)發(fā)2013125號(hào)文件精神，我公司對(duì) 2013年財(cái)政撥付企業(yè)的 財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查， 現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、 2013年至2014年專項(xiàng) 資金的收支基本情況 2013年度共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 20萬(wàn)元， 其中：20萬(wàn)元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購(gòu)置設(shè)備支出3.9萬(wàn)元,用于項(xiàng)目研發(fā)購(gòu)原料16.1萬(wàn)元。通過(guò)自查的情況來(lái)看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目 規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金的投入對(duì)企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的

13、發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃 項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。二、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自查內(nèi)容及情況如下1、對(duì)專項(xiàng)資金我公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)及各項(xiàng)科技資金管理制度， 針對(duì)我公司的財(cái)務(wù)制度及流程制定了符合我公司實(shí)際情況的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法及內(nèi) 部控制制度。2、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的 研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法”和內(nèi)部控制相應(yīng) 制度對(duì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行了專項(xiàng)的會(huì)計(jì)核算，專項(xiàng)資金單獨(dú)核算，設(shè)置了研發(fā)支出 科目，核算內(nèi)容確保了其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。對(duì)于用于專項(xiàng)研發(fā)的資金我公司實(shí)行先審批 后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。3、我們嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)時(shí)的預(yù)

14、算和支出范圍，實(shí)行以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 審批?？?，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自 行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項(xiàng)資金的情況。4、購(gòu)入的用于研發(fā)項(xiàng)目的設(shè)備單獨(dú)核算單獨(dú)登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā) 其他科技項(xiàng)目共享的情況單獨(dú)核算攤銷設(shè)備折舊。5、我公司由會(huì)計(jì)人員和項(xiàng)目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計(jì)小組按項(xiàng)目預(yù)算 進(jìn)度實(shí)行季度審計(jì)，對(duì)不符合該項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財(cái)務(wù)結(jié)賬、長(zhǎng) 期掛賬的問(wèn)題。為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴(yán)格管控項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用情況。*公司篇四：資金管理自查報(bào)告資金管理自查報(bào)告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團(tuán)

15、關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知（山東能源財(cái)字20134號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自 糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：一、制度建立及執(zhí)行情況1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家 有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。二、資金管理執(zhí)行方面1、 收入方面：收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶 單位的各項(xiàng)收入做 到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及小金庫(kù)”現(xiàn)象。2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用 報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后 付款，

16、不存在擠占、挪用行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司 公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行 改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大三、資金安全管理方面:1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行條例，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì) 的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職 責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè) 務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)

17、有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每 月末認(rèn)真落實(shí)。票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù) 印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人 管。5T1A7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)， 一絲不 茍，嚴(yán) 職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用， 無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，自糾，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用?！酒嘿Y金管控自

18、查報(bào)告】山西省電力公司送變電工程公司電網(wǎng)檢修公司線路二工區(qū)2012年資金安全管理自查工作報(bào)告一、本單位及所屬機(jī)構(gòu)資金管理現(xiàn)狀為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理， 提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司深化財(cái)務(wù)集約化管理工作方案，結(jié)合我工區(qū)實(shí)際制定了相 關(guān)制度，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案 保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財(cái)資科保險(xiǎn)柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險(xiǎn)柜不得存放私人物品；同一財(cái)務(wù)人員不得全過(guò)程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會(huì)計(jì)人員要對(duì)與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對(duì)收付款憑證進(jìn)行稽核。其次經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷人

19、）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會(huì)計(jì)人員 對(duì)批準(zhǔn)后的借款或報(bào)銷等申請(qǐng)表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核申請(qǐng)支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計(jì)算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無(wú)誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后，出納要及時(shí)登記相關(guān)賬簿。二、自查工作開展情況1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立了以我工區(qū)主任張善 和為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)人員為成員的 資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢 查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。2、自查內(nèi)容（一）內(nèi)部控制制度1 ）建立健全單位內(nèi)部控制制度：財(cái)務(wù)

20、管理制度、人員崗位職 責(zé)資金管理制度差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法財(cái)務(wù)印章管理財(cái)務(wù)檔案管理等各項(xiàng)制 度。2）財(cái)務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺(tái)賬。3）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成 相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。4）監(jiān)督檢查機(jī)制健全。（二）財(cái)務(wù)管理1）嚴(yán)格按照國(guó)家電網(wǎng)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。2現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用，無(wú)違規(guī)開設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對(duì)賬制度落實(shí)有效。三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不 夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問(wèn)題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。四、截至報(bào)告期已經(jīng)整改的情況制度管理方面各部門已經(jīng)加強(qiáng)對(duì)合 同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未

21、達(dá)賬項(xiàng)，確保合同資金及時(shí)入賬。五. 下一步整改計(jì)劃和措施1、下一步整改計(jì)劃對(duì)于票據(jù)管理方面存在的問(wèn)題，針對(duì)不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對(duì) 方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全健全規(guī)范管理的建議:（一）提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實(shí)資金安全管理的基礎(chǔ)一是財(cái)務(wù)人員要適應(yīng)新形勢(shì)的需要，不斷更新和豐富財(cái)經(jīng)知識(shí)，及時(shí)了解和掌握新財(cái)稅法規(guī)，有 效規(guī)避資金管理風(fēng)險(xiǎn)。二是及時(shí)分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促 進(jìn)資金管理效益的最大化。三是強(qiáng)化法規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對(duì)資金實(shí)施管理，確保 資金的安全。（二）抓住工作重點(diǎn)，控制資金管理流程一是控制決策過(guò)程，強(qiáng)化資金的全方位管理。二是監(jiān)督

22、資金的消耗過(guò)程，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過(guò)程，強(qiáng)化全圭寸閉管理。單位：（簽章）單位負(fù)責(zé)人：（簽字）年月日篇二：資金管理自查報(bào)告資金管理自查 報(bào)告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團(tuán)關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全 的通知（山東能源財(cái)字20134號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：制度建立及執(zhí)行情況1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家 有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法資金管理執(zhí)行方面1、收入方面：收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納

23、入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及小金庫(kù)”現(xiàn)2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用 報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后 付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司 公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行 改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有 項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。三、資金安全管理方面：1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行條例職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)

24、計(jì) 的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職 責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè) 務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每 月末認(rèn)真落實(shí)。4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù) 印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保 管。7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)， 一絲不 茍，嚴(yán)守 職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成

25、的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，自糾，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。篇三：關(guān)于嚴(yán)格資金使用管全面自查和檢查?，F(xiàn)將自查檢查情況報(bào)告如下：政聯(lián)席會(huì)議，傳達(dá)了文件精神，要求班子成員要從思想上高度認(rèn)識(shí) 嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)工作負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的工作格 局，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理方面相關(guān)制度，堅(jiān)決堵塞資金管理漏洞，切實(shí)防 范資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。黨委書重點(diǎn)檢查局屬單位的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作及建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)控機(jī)制情況（三）明確任務(wù)目標(biāo)，確保自查工作內(nèi)容到位為了更好地落實(shí)文件 精神，我局將

26、文件內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化列表，只要將細(xì)化表內(nèi)容逐一對(duì)照檢查進(jìn)行填報(bào)，保證了文件精神要求全部落實(shí)具體事與人，有效地 防止在自查過(guò)程中出現(xiàn)漏報(bào)少查項(xiàng)目，同時(shí)要求主要單位必須成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，按照市局 轉(zhuǎn)發(fā)文件內(nèi)容開展自查自糾，并將自查表和自查報(bào)告上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)小組；對(duì)小單位按照市局轉(zhuǎn) 發(fā)文件內(nèi)容開展自查自糾作人員，對(duì)所屬單位進(jìn)依照細(xì)化表格內(nèi)容逐一落實(shí)核查落實(shí)，確保 在檢查過(guò)程中不留死角，通知精神得到全面落實(shí)。資金風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織進(jìn)行全面檢查，在檢查過(guò)程中明確要 求企業(yè)的科室主管、主辦會(huì)計(jì)和出納人員認(rèn)真履行崗位職責(zé)，對(duì)銀行支票、印章管理、規(guī)范 登記銀行存款和現(xiàn)金收支日記賬等嚴(yán)格要求制度要求。嚴(yán)格審查各類資

27、金臺(tái)賬建立使用上情 況和銀行賬戶審批，會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)憑證、票據(jù)合理性、規(guī)范性檢查核算，資金管理、運(yùn)行 各環(huán)節(jié)做到合規(guī)、合法，回籠等相關(guān)環(huán)節(jié)，要求各單位要嚴(yán)格按照操作流程規(guī)定規(guī)范化進(jìn)行, 重申凡違反規(guī)定，給企業(yè)造成重大損失的，將對(duì)企業(yè)法人代表和有關(guān)責(zé)任人員追究經(jīng)濟(jì)和 法律責(zé)任。對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，當(dāng)即指出，要求立即糾正。在這次檢查中各單位都能按 照通知要求做好，但同樣存在一些問(wèn)題，內(nèi)容企業(yè)間的資金往來(lái)在手續(xù)有不完備的現(xiàn)象，已 責(zé)成立即糾正；在印章管理上，由于銀行要求備案留印多為兩印章即可，但在實(shí)際工作中企 業(yè)多為三人經(jīng)辦財(cái)務(wù)，我 們認(rèn)為設(shè)為三印章更為安全，即企業(yè)法人印章（行政部門管理）財(cái)務(wù) 印章（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)管理）、出納印章（出納管理）。真正實(shí)行一人一印章管理制度。（五）強(qiáng)化監(jiān)管力度，確保職責(zé)制度落實(shí)到位附件1*公司 資金內(nèi)控管理流程自查報(bào)告 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 公司負(fù)責(zé)人：2014年度資金內(nèi)控管理流程相關(guān)工作進(jìn)行了自查自糾?，F(xiàn)就相關(guān)情況總結(jié)、報(bào)告如下：一、自查工作整體情況 【發(fā)現(xiàn)及解決問(wèn)題情況】【制度完善情況】 二、具體項(xiàng)目自查情況（一）開立、變更、注銷銀行帳戶【整體情況】【詳細(xì)情況】自查項(xiàng)目檢查結(jié)果如不符合有關(guān)管理規(guī)定，須在自查報(bào)告中分項(xiàng)說(shuō)明具 體問(wèn)題及整改情