U8實(shí)施方案ERP水泥制造行業(yè)解決方案

1、 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部1ERP 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案建立日期: 修改日期: 文控編號(hào): XXYYMMDDXX_(PMP 項(xiàng)目號(hào))_XX(階段序號(hào))_XX(流水號(hào))客戶項(xiàng)目經(jīng)理：客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日日 期：期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日日 期：期： 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部2 文檔控制文檔控制更改記錄更改記錄 日期日期作者作者版本號(hào)版本號(hào)更改記錄更改記錄查閱查閱名字名字備注備注楊業(yè)學(xué)分發(fā)分發(fā)抄送抄送. .名字名字意見(jiàn)意見(jiàn)123456 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部3目

2、目 錄錄第一章第一章 概述概述.4第二章第二章 總體實(shí)施架構(gòu)總體實(shí)施架構(gòu).52.1 企業(yè)基本信息.52.2 信息化總體目標(biāo).52.2.1 XX 水泥 ERP 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理目標(biāo).62.2.2 XX 水泥 ERP 項(xiàng)目供應(yīng)鏈管理目標(biāo).62.3 ERP 應(yīng)用模塊.72.4 信息化總體流程.8第三章第三章 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置.83.1 編碼方案.83.2 編碼內(nèi)容.93.2.1 成本中心編碼.93.2.2 職員編碼.93.2.3 地區(qū)分類編碼.93.2.4 客戶分類編碼.103.2.5 客戶檔案編碼.103.2.6 供應(yīng)商分類編碼.103.2.7 供應(yīng)商檔案編碼.113.2.8 存貨分類編碼.1

3、13.2.9 計(jì)量單位組及計(jì)量單位編碼.123.2.10 存貨檔案編碼.123.2.11 會(huì)計(jì)科目編碼.123.2.12 特殊科目設(shè)置.123.2.13 外幣檔案編碼.133.2.14 項(xiàng)目檔案編碼.133.2.15 結(jié)算方式編碼.133.2.16 倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置.133.2.17 貨位檔案設(shè)置.133.2.18 收發(fā)類別設(shè)置.143.2.19 銷售類型設(shè)置.153.2.20 采購(gòu)類型設(shè)置待定.153.2.21 業(yè)務(wù)類型與科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置待定.153.2.22 其他檔案設(shè)置.163.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù).163.3.1 建賬參數(shù)設(shè)置.163.3.2 總賬參數(shù)設(shè)置.173.3.3 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)

4、置.173.3.4 采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置.183.3.5 銷售管理參數(shù)設(shè)置.183.3.6 庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置.183.3.7 存貨核算參數(shù)設(shè)置.193.4 權(quán)限設(shè)置.19第四章第四章 銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì).204.1 銷售部組織結(jié)構(gòu).204.2 銷售管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求.204.3 銷售一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明.214.4 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明.22 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部44.4.1 銷售訂貨業(yè)務(wù).224.4.2 銷售發(fā)貨出庫(kù)業(yè)務(wù).244.5 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明.274.5.1 信用管理業(yè)務(wù).274.5.2 過(guò)磅業(yè)務(wù).294.6 關(guān)鍵管理報(bào)表.32第五

5、章第五章 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì).335.1 采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu).335.2 采購(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求.335.3 采購(gòu)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明.355.3.1 大宗原料采購(gòu)流程.355.3.2 普通備件采購(gòu)流程.365.4 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明.375.4.1 采購(gòu)訂貨.375.4.2 大宗原料到貨計(jì)量檢驗(yàn)流程.405.5 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明.445.5.1 大宗原料質(zhì)檢（拒收、扣雜、扣價(jià)）.445.5.2 按質(zhì)計(jì)價(jià).455.6 關(guān)鍵管理報(bào)表.48第六章第六章 庫(kù)存業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)庫(kù)存業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì).496.1 庫(kù)存業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求.496.2 庫(kù)存一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明.506.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明.

6、506.3.1 領(lǐng)用配品配件及其他材料業(yè)務(wù).506.4 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明.526.4.1 貨位管理業(yè)務(wù).526.4.2 部門領(lǐng)料計(jì)劃.556.5 關(guān)鍵管理報(bào)表.58第七章第七章 質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì).597.1 質(zhì)量管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求.597.2 質(zhì)量一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明.597.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明.617.3.1 大宗原料來(lái)料檢驗(yàn).61第八章第八章 CRM 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì).658.1 CRM 業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求.658.2 CRM 業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明.658.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明.668.3.1 銷售費(fèi)用管理.668.3.2 訂單處理流程.69第一章第一章 概述概述通過(guò)

7、前期對(duì)XXX公司（以下簡(jiǎn)稱XXX）的調(diào)研，以及調(diào)研形成的調(diào)研報(bào)告；加上XXX目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及確認(rèn)，以及經(jīng)過(guò)確認(rèn)的目流業(yè)務(wù)流程文檔；同時(shí)結(jié)合ERP的管理思想、功能特點(diǎn)，共同構(gòu)成了該XXX項(xiàng)目實(shí)施方案。1.本實(shí)施業(yè)務(wù)解決方案由 XXERP 項(xiàng)目實(shí)施組編寫完成，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部5字。2.本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成，其中問(wèn)題如果涉及多個(gè)部門及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。3.本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報(bào)告中如有錯(cuò)誤、不當(dāng)、或遺漏的問(wèn)題，請(qǐng)客戶方予以糾正和補(bǔ)充。4.此解決方案為其以后實(shí)施工作

8、的重要依據(jù)，需要用友和 XXX 公司雙方最終確認(rèn)，如果需要變更內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商。此文檔一式兩份，用友公司和XXX公司各保留一份。第二章第二章 總體實(shí)施架構(gòu)總體實(shí)施架構(gòu)2.1 企業(yè)基本信息企業(yè)基本信息企業(yè)歷史、主營(yíng)產(chǎn)品、主要市場(chǎng)分布、實(shí)力與榮譽(yù)、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃示例：XX 水泥有限公司為了利用現(xiàn)代先進(jìn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行輔助管理，提高公司的管理水平，以完善自身的機(jī)制和增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在公司高層領(lǐng)導(dǎo)的倡導(dǎo)和推動(dòng)下設(shè)立了 ERP項(xiàng)目組。作為一個(gè)管理水平的標(biāo)志，其最終目的是通過(guò) ERP 項(xiàng)目的實(shí)施能夠打破部門之間的信息孤島，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈順暢，隨時(shí)掌控倉(cāng)庫(kù)物料分布情況，滿足市場(chǎng)需求，從而提高公司的管

9、理水平；達(dá)到這一目標(biāo)的前提是公司擁有一套整合的企業(yè)管理應(yīng)用軟件系統(tǒng)，支持各職能部門的日常業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確及時(shí)地記錄各職能部門中發(fā)生業(yè)務(wù)信息，傳遞到其它部門分享并最終為公司決策層提供準(zhǔn)確及時(shí)得各種數(shù)據(jù)，因此，用友公司有幸地被選為軟件供應(yīng)商和實(shí)施伙伴。2.2 信息化總體目標(biāo)信息化總體目標(biāo)陳述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略和總體目標(biāo)示例：通過(guò)用友ERP-U8的實(shí)施，可以協(xié)助XXX建立一個(gè)以計(jì)劃為核心的物流管理和CRM管理體系，實(shí)現(xiàn)：1、 建立一個(gè)從銷售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、部門用料計(jì)劃、生產(chǎn)管理、客戶關(guān)系管理、質(zhì)量控制到財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；2、 財(cái)務(wù)上，滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求，并符合國(guó)家規(guī)定的財(cái)

10、務(wù)規(guī)范；3、 規(guī)范采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的高效管理，與應(yīng)付帳款的有效集成；4、 結(jié)合用友U8系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)處理流程，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、資金流管理、需求規(guī)劃的統(tǒng)一，有效達(dá)到業(yè)務(wù)監(jiān)管目的，滿足用戶經(jīng)營(yíng)管理的整體需要； 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部65、 加強(qiáng)對(duì)各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財(cái)務(wù)對(duì)資產(chǎn)管理的需求；6、 提供決策支持信息。2.2.1 XX 水泥水泥 ERP 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理目標(biāo)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理目標(biāo)1）實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，達(dá)到業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完全共享，優(yōu)化企業(yè)管理流程，減少中間的周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)直接生成財(cái)務(wù)憑證，提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；2）

11、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理功能，使財(cái)務(wù)人員可以自己通過(guò)信息化系統(tǒng)自行定義各種財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況做出分析，為企業(yè)的高層提供決策依據(jù)。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對(duì)信用、發(fā)貨、應(yīng)收等關(guān)鍵業(yè)務(wù)的控制與管理。3）實(shí)現(xiàn)權(quán)力有效集中、管理執(zhí)行集中、決策時(shí)實(shí)集中的管理需要，為企業(yè)各領(lǐng)導(dǎo)提供集中、時(shí)實(shí)、可靠的管理決策信息依據(jù)。利用計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)快速、準(zhǔn)確、自動(dòng)的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的科學(xué)決策，達(dá)到財(cái)務(wù)管理的最優(yōu)化。通過(guò)此次管理信息化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)各級(jí)核算單位管理目標(biāo)，提高財(cái)務(wù)人員工作效率，加大財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性、集中性；4）實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的資信管理，按應(yīng)收賬款的賬齡對(duì)應(yīng)收賬款及折扣率進(jìn)行管理，并能實(shí)現(xiàn)按客戶的信用額度及信用期限對(duì)客戶的交易業(yè)

12、務(wù)進(jìn)行控制，在必要的時(shí)候可輸入控制密碼解除控制；5）實(shí)現(xiàn)應(yīng)收款、應(yīng)付款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)收款的逐筆賬齡分析及逐筆勾對(duì)，完成往來(lái)賬的精細(xì)化管理，減少企業(yè)應(yīng)收賬款總額，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；6）加強(qiáng)個(gè)人借款管理，對(duì)個(gè)人借款的借出、報(bào)銷、賬齡、用途、流向等進(jìn)行明細(xì)管理，并能實(shí)現(xiàn)多種口徑的統(tǒng)計(jì)，分析；7）財(cái)務(wù)人員僅能在系統(tǒng)管理員賦予的權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)指定帳套進(jìn)行錄入、修改、查詢等會(huì)計(jì)操作。通過(guò)功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置來(lái)控制權(quán)限范圍；2.2.2 XX 水泥水泥 ERP 項(xiàng)目供應(yīng)鏈管理目標(biāo)項(xiàng)目供應(yīng)鏈管理目標(biāo)1）實(shí)現(xiàn)物流的信息化管理，各個(gè)業(yè)務(wù)部門日常業(yè)務(wù)，如出入庫(kù)、收貨、發(fā)貨、倉(cāng)庫(kù)管理的計(jì)算機(jī)化管理，使各個(gè)業(yè)務(wù)部門

13、共享物流信息，協(xié)作進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。2）實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用，各個(gè)業(yè)務(wù)部門發(fā)生的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)到業(yè)務(wù)的溯源，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的共享。3）可實(shí)現(xiàn)對(duì)原輔料及產(chǎn)成品進(jìn)行批次管理，并按產(chǎn)成品的批次進(jìn)行原輔料的歸集工作，在進(jìn)行領(lǐng)料或銷售發(fā)貨時(shí)，系統(tǒng)能夠根據(jù)先進(jìn)先出法的原則自動(dòng)進(jìn)行的配比。4）可對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格進(jìn)行多維度的管理，如批發(fā)（一級(jí)批發(fā)、二級(jí)批發(fā)等） 、零售、促銷等價(jià)格政策，也可按客戶不同進(jìn)行客戶價(jià)格管理5）能實(shí)現(xiàn)按客戶的信用額度及信用期限對(duì)客戶的交易業(yè)務(wù)進(jìn)行控制，在這兩個(gè)資信 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部7中的任何一個(gè)滿足時(shí)，系統(tǒng)將禁止用

14、戶與該客戶產(chǎn)生新的交易行為，除非在必要的時(shí)候輸入控制密碼解除控制；6）系統(tǒng)能夠?qū)υo料的采購(gòu)行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，可進(jìn)行原輔料的歷史采購(gòu)價(jià)格的查詢，并可進(jìn)行同一原料不同供應(yīng)商之間的價(jià)格比較，還可對(duì)供應(yīng)商的交貨情況、交貨質(zhì)量、交貨價(jià)格、交易金額進(jìn)行分析。7）能很好的進(jìn)行暫估入庫(kù)的處理，解決無(wú)發(fā)票不能及時(shí)辦理入庫(kù)，跨月暫估的自動(dòng)處理，暫估金額的自動(dòng)回沖，暫估與結(jié)算差異的自動(dòng)分?jǐn)偟葐?wèn)題。8）能建立物流管理與采購(gòu)結(jié)算的無(wú)縫連接。采購(gòu)入庫(kù)物資應(yīng)能形成相應(yīng)采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)發(fā)票能傳遞到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后能形成應(yīng)付款及財(cái)務(wù)憑證。9）能建立庫(kù)存管理與財(cái)務(wù)核算的無(wú)縫連接。能進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)金額的自動(dòng)核算（有發(fā)票按結(jié)算核

15、算，無(wú)發(fā)票按暫估價(jià)核算） ，能根據(jù)入庫(kù)價(jià)格根據(jù)計(jì)價(jià)方式自動(dòng)計(jì)算出庫(kù)價(jià)格并形成財(cái)務(wù)憑證。10）能夠?qū)ξ镔Y的庫(kù)存信息進(jìn)行實(shí)時(shí)的記錄、統(tǒng)計(jì)、分析及預(yù)警，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作過(guò)程中，實(shí)時(shí)提示所操作原輔料或產(chǎn)品的現(xiàn)存量及可用量，能隨時(shí)對(duì)目標(biāo)存貨進(jìn)行存量及明細(xì)臺(tái)賬的查詢，可對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行最高、最低存量報(bào)警，并可進(jìn)行 0 出庫(kù)控制。11）實(shí)現(xiàn)銷售的精細(xì)化管理，加強(qiáng)銷售過(guò)程管理，提供更多的分析統(tǒng)計(jì)口徑，實(shí)現(xiàn)銷售與庫(kù)存、財(cái)務(wù)的聯(lián)動(dòng)，完成銷售人員的考核和費(fèi)用統(tǒng)計(jì)計(jì)算。12）實(shí)現(xiàn)從物資采購(gòu)到銷售出庫(kù)的所有業(yè)務(wù)的質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督，如對(duì)物資采購(gòu)入庫(kù)的質(zhì)量檢驗(yàn)及放行，對(duì)退回原輔料的檢驗(yàn)入庫(kù)，對(duì)銷信退回產(chǎn)品的檢驗(yàn)入庫(kù)等等；2.3

16、ERP 應(yīng)用模塊應(yīng)用模塊1)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，包括采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、采購(gòu)到貨、采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)發(fā)票管理及相關(guān)采購(gòu)分析報(bào)表；2)銷售業(yè)務(wù)管理，包括銷售報(bào)價(jià)銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售發(fā)票、銷售價(jià)格管理及銷售分析報(bào)表；3)倉(cāng)庫(kù)管理，包括各種出入庫(kù)管理；4)應(yīng)收應(yīng)付款管理；5)總賬、現(xiàn)金、銀行存款、費(fèi)用等核算及相關(guān)報(bào)表的分析等;6)質(zhì)量管理：實(shí)現(xiàn)來(lái)料檢驗(yàn)、產(chǎn)成品檢驗(yàn)管理。7)CRM：客戶關(guān)系管理，對(duì)銷售、市場(chǎng)的目標(biāo)、活動(dòng)、結(jié)果進(jìn)行管理。 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部82.4 信息化總體流程信息化總體流程BI客客戶戶關(guān)關(guān)系系人人力力資資源源財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理生生產(chǎn)產(chǎn)管管理

17、理倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管管理理采采購(gòu)購(gòu)管管理理銷銷售售管管理理銷售計(jì)劃售前分析銷售報(bào)價(jià)客戶服務(wù)客戶管理采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨采購(gòu)結(jié)算付款申請(qǐng)產(chǎn)品入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)銷售出庫(kù)存貨核算應(yīng)付管理應(yīng)收管理總賬供應(yīng)鏈主題人事管理薪資福利考勤管理人事合同固定資產(chǎn)成本管理銷售發(fā)票銷售發(fā)貨銷售訂單合并報(bào)表預(yù)算管理結(jié)算中心資金管理生產(chǎn)領(lǐng)料報(bào)表需求規(guī)劃投訴管理質(zhì)質(zhì)量量管管理理原料質(zhì)檢中控檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)財(cái)務(wù)主題績(jī)效管理招聘培訓(xùn)生產(chǎn)制造主題成本主題人力資源主題采購(gòu)計(jì)量產(chǎn)品配方設(shè)備管理采購(gòu)發(fā)票請(qǐng)購(gòu)單詢價(jià)比價(jià)部門用料計(jì)劃環(huán)境監(jiān)測(cè)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥形態(tài)轉(zhuǎn)化發(fā)貨檢驗(yàn)價(jià)格管理發(fā)貨簽回其他檢驗(yàn)DCS接口按質(zhì)計(jì)價(jià)采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)出口管理第三章第三章 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置

18、3.13.1 編碼方案編碼方案ERP 系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)的識(shí)別和處理需要通過(guò)一種具有唯一性的代號(hào)進(jìn)行，這便是編碼。它作為準(zhǔn)確快速、有效的數(shù)據(jù)輸入，在 ERP 系統(tǒng)管理上顯示了極大的重要性。合理的物料編碼，必須具備下列基本原則：簡(jiǎn)單性 分類展開(kāi)性 完整性 單一性 一貫性 可伸縮性組織性 適應(yīng)電腦管理 充足性 易記性3.23.2 編碼內(nèi)容編碼內(nèi)容依據(jù)以上編碼原則，對(duì)富平水泥的主要需要編碼的內(nèi)容（例如：成本中心、職員、地區(qū)分類、客戶人類及檔案、供應(yīng)商分類及檔案、會(huì)計(jì)科目、倉(cāng)庫(kù)、物料、固定資產(chǎn)等）進(jìn)行編碼。 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部93.2.1 成本中心編碼成本中心編

19、碼 成本中心編碼方式 ：1） 規(guī)則：462） 名稱：不超過(guò) 20 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。 XXXX XXXXXX 成本中心公司代碼3.2.2 職員編碼職員編碼1）編碼規(guī)則：不超過(guò) 20 位長(zhǎng)度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒(méi)有特殊要求。2）名稱：不超過(guò) 40 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。 3.2.3 地區(qū)分類編碼地區(qū)分類編碼1）編碼規(guī)則：22）名稱：不超過(guò) 20 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。 3、Commercial zone - 客戶所在區(qū)域客戶所在區(qū)域1st DIGITCode2nd DIGITCode第一位數(shù)應(yīng)用號(hào)碼第二位數(shù)應(yīng)用號(hào)碼西安1Fuping 富平11X

20、ian渭南12Weinan咸陽(yáng)13Xianyang商洛14Shangluo銅川15Tongchuan安康16Ankang延安17Yanan1819其他20Others3.2.4 客戶分類編碼客戶分類編碼1）編碼規(guī)則：11 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部102）名稱：不超過(guò) 20 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。1、External / Internal - 第一級(jí)第一級(jí):外部客戶外部客戶/內(nèi)部客戶內(nèi)部客戶1st DIGITCode第一位數(shù)應(yīng)用號(hào)碼1External外部客戶2Internal內(nèi)部客戶2、Type of client - 第二級(jí)第二級(jí):客戶種類

21、客戶種類1st DIGITCode第二位數(shù)應(yīng)用號(hào)碼11Batching plants拌和廠 12Retailers中間商(售給終端個(gè)人客戶)13Wholesalers批發(fā)商(售給中間商)14Precasters預(yù)制廠15Builders建筑商16Traders貿(mào)易商(售給終端公司客戶)17Others其他3.2.5 客戶檔案編碼客戶檔案編碼1)編碼規(guī)則：不超過(guò) 20 位長(zhǎng)度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒(méi)有特殊要求。2) 名稱：不超過(guò) 60 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。3.2.6 供應(yīng)商分類編碼供應(yīng)商分類編碼1)編碼規(guī)則：12）名稱：不超過(guò) 20 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。X

22、國(guó)內(nèi)，國(guó)外3.2.7 供應(yīng)商檔案編碼供應(yīng)商檔案編碼1）規(guī)則：不超過(guò) 10 位長(zhǎng)度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒(méi)有特殊要求。2) 名稱：不超過(guò) 60 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。3.2.8 存貨分類編碼存貨分類編碼1)編碼規(guī)則：22222）名稱：不超過(guò) 100 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部11存貨分類存貨分類一級(jí)存貨分類及一級(jí)存貨分類及編碼編碼二級(jí)存貨分類及編碼二級(jí)存貨分類及編碼三級(jí)存貨分類及編碼三級(jí)存貨分類及編碼四級(jí)存貨分類及四級(jí)存貨分類及編碼編碼01 原材料0101 石灰石0102 燃料0103 小型工具及其

23、他消耗品010301 五金工具010302 化工試劑010303 化學(xué)器具010304 辦公用品010305 勞保用品010306 油料010307 其他物資0104 備品備件010401 電器配件010402 管道配件010403 標(biāo)準(zhǔn)件010404 其他配件010405 鋼材010406 耐磨材料010407 耐火材料010408 其他02 包裝物03 自制半成品04 產(chǎn)成品05 外包費(fèi)06 專家費(fèi)07 服務(wù)說(shuō)明：存貨分類的目的是方便對(duì)某一類物料進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)分析及在進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配時(shí)可以按分類逐步分配，并可按存貨分類對(duì)應(yīng)存貨科目 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及

24、咨詢實(shí)施部123.2.9 計(jì)量單位組及計(jì)量單位編碼計(jì)量單位組及計(jì)量單位編碼1）規(guī)則：不超過(guò) 10 位長(zhǎng)度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒(méi)有特殊要求。2）名稱：不超過(guò) 20 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。3.2.10 存貨檔案編碼存貨檔案編碼1）編碼規(guī)則：不超過(guò) 20 位長(zhǎng)度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒(méi)有特殊要求。2）名稱：不超過(guò) 60 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。3.2.11 會(huì)計(jì)科目編碼會(huì)計(jì)科目編碼1） 編碼規(guī)則：422221前 4 位為一級(jí)科目，按國(guó)標(biāo)執(zhí)行，基本不能變化，若客戶有特別需求可以增加部分一級(jí)科目，后面明細(xì)科目基本依據(jù)客戶需求建立。 2） 名稱：中文名不超過(guò) 1

25、00 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫，英文名不超過(guò)100 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。3.2.12 特殊科目設(shè)置特殊科目設(shè)置科目編碼及名稱科目編碼及名稱科目設(shè)置方式科目設(shè)置方式科目設(shè)置目的科目設(shè)置目的應(yīng)收賬款不設(shè)置明細(xì)科目，同時(shí)使用客戶往來(lái)輔助核算使用應(yīng)收系統(tǒng)核算應(yīng)付賬款按暫估與非暫估設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目，同時(shí)使用供應(yīng)商往來(lái)輔助核算非暫估科目使用應(yīng)付系統(tǒng)核算預(yù)收賬款不設(shè)置明細(xì)科目,使用客戶往來(lái)輔助核算使用應(yīng)收系統(tǒng)核算預(yù)付賬款不設(shè)置明細(xì)科目使用供應(yīng)商往來(lái)輔助核算使用應(yīng)付系統(tǒng)核算其他應(yīng)收款分別設(shè)置單位與個(gè)人，分別使用客戶往來(lái)與個(gè)人往來(lái)輔助核算其他應(yīng)付款分別設(shè)置單位與個(gè)人，分別使用供應(yīng)往來(lái)與個(gè)人

26、往來(lái)輔助核算管理費(fèi)用設(shè)置明細(xì)科目核算營(yíng)業(yè)費(fèi)用設(shè)置明細(xì)科目核算制造費(fèi)用設(shè)置明細(xì)科目核算物資采購(gòu)不設(shè)置明細(xì)科目使用存貨核算系統(tǒng)核算庫(kù)存商品不設(shè)置明細(xì)科目使用存貨核算系統(tǒng)核算基本生產(chǎn)成本下設(shè)基本生產(chǎn)成本、輔助生產(chǎn)成本、維修費(fèi)使用存貨核算系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)及總賬核算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不設(shè)置明細(xì)科目使用應(yīng)收核算系統(tǒng)核算 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部13主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不設(shè)置明細(xì)科目使用存貨核算系統(tǒng)核算原材料不設(shè)置明細(xì)科目使用存貨核算系統(tǒng)核算3.2.13 外幣檔案編碼外幣檔案編碼1）規(guī)則：不超過(guò) 10 位長(zhǎng)度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒(méi)有特殊要求。2）名稱：不超過(guò) 20

27、個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。3.2.14 項(xiàng)目檔案編碼項(xiàng)目檔案編碼1）規(guī)則：不超過(guò) 10 位長(zhǎng)度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒(méi)有特殊要求。2）名稱：不超過(guò) 20 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。3.2.15 結(jié)算方式編碼結(jié)算方式編碼1）規(guī)則：12 X X X分類大類 例：現(xiàn)金、支票等如：大類：大類分 1:現(xiàn)金、2:支票、3:銀行匯票、4:商業(yè)匯票、5：匯兌等類型；分類：大類下分類，例如：支票大類下的 201:現(xiàn)金支票、202:轉(zhuǎn)帳支票等類型。 2）名稱：名稱：不超過(guò) 12 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫3.2.16 倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置1）編碼規(guī)則：不超過(guò) 10 位長(zhǎng)度，客戶

28、自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒(méi)有特殊要求2）名稱：不超過(guò) 20 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。3.2.17 貨位檔案設(shè)置貨位檔案設(shè)置1）編碼規(guī)則：不超過(guò) 10 位長(zhǎng)度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒(méi)有特殊要求2）名稱：不超過(guò) 20 個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。3.2.18 收發(fā)類別設(shè)置收發(fā)類別設(shè)置收發(fā)類別收發(fā)類別收發(fā)類收發(fā)類別編碼別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)類別名稱收發(fā)標(biāo)志收發(fā)標(biāo)志業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明1入庫(kù)分類收101采購(gòu)入庫(kù)收采購(gòu)原材料業(yè)務(wù)時(shí)， 采購(gòu)入庫(kù)單上填列102采購(gòu)?fù)素浭詹少?gòu)原材料退料業(yè)務(wù)時(shí)，紅字采購(gòu)入庫(kù)單上填列 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部141

29、03服務(wù)采購(gòu)收采購(gòu)原材料業(yè)務(wù)時(shí)， 采購(gòu)入庫(kù)單上填列104固定資產(chǎn)采購(gòu)收采購(gòu)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)， 采購(gòu)入庫(kù)單上填列105產(chǎn)成品入庫(kù)收車間完工產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)， 產(chǎn)成品入庫(kù)單上填列106產(chǎn)成品退回收車間完工產(chǎn)品入庫(kù)退回車間時(shí)，紅字產(chǎn)成品入庫(kù)單上填列107半成品入庫(kù)收車間完工半產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)， 產(chǎn)成品入庫(kù)單上填列108半成品退回收車間完工半產(chǎn)品入庫(kù)退回車間時(shí)，紅字產(chǎn)成品入庫(kù)單上填列109低值易耗品入庫(kù)收采購(gòu)回來(lái)的辦公用品、低值易耗品，在其他入庫(kù)單上填列110盤盈入庫(kù)收倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，盤盈入庫(kù)， 盤點(diǎn)單上填列111固定資產(chǎn)調(diào)撥入庫(kù)收當(dāng)調(diào)撥固定資產(chǎn)時(shí)，在調(diào)撥單上填列112不良品入庫(kù)收不合格材料、半成品、產(chǎn)成品113調(diào)撥入庫(kù)

30、收指調(diào)撥業(yè)務(wù)，在調(diào)撥入庫(kù)單上填列2出庫(kù)分類發(fā)201材料領(lǐng)用發(fā)向車間發(fā)料業(yè)務(wù)時(shí)， 材料領(lǐng)用出庫(kù)單上填列202服務(wù)領(lǐng)用發(fā)向車間提供服務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)， 材料領(lǐng)用出庫(kù)單上填列203維修領(lǐng)用材料發(fā)維修領(lǐng)用材料業(yè)務(wù)時(shí)， 材料領(lǐng)用出庫(kù)單上填列204材料退庫(kù)發(fā)車間退料業(yè)務(wù)時(shí)，紅材料領(lǐng)用出庫(kù)單上填列205銷售出庫(kù)發(fā)銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)時(shí)， 銷售出庫(kù)單上填列206銷售退貨發(fā)銷售退貨業(yè)務(wù)時(shí)，紅銷售出庫(kù)單上填列207低值易耗庫(kù)品出庫(kù)發(fā)領(lǐng)用的辦公用品、低值易耗品，在其他出庫(kù)單上填列208盤虧出庫(kù)發(fā)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，盤盈出庫(kù)， 盤點(diǎn)單上填列209固定資產(chǎn)調(diào)撥出庫(kù)發(fā)當(dāng)調(diào)撥固定資產(chǎn)進(jìn)， 調(diào)撥單上填列210不良品出庫(kù)發(fā)對(duì)針不良品處理調(diào)撥單上委外公司

31、倉(cāng)庫(kù)填列211調(diào)撥出庫(kù)發(fā)指調(diào)撥業(yè)務(wù)，在調(diào)撥入庫(kù)單上填列212材料銷售發(fā)銷售原材料業(yè)務(wù)時(shí)， 銷售出庫(kù)單上填列3.2.19 銷售類型設(shè)置銷售類型設(shè)置銷售類型銷售類型 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部15銷售類型編碼銷售類型名稱對(duì)應(yīng)出庫(kù)類別是否默認(rèn)值01普通銷售銷售出庫(kù)是3.2.20 采購(gòu)類型設(shè)置待定采購(gòu)類型設(shè)置待定采購(gòu)類型采購(gòu)類型代碼代碼名稱名稱入庫(kù)類別入庫(kù)類別是否默認(rèn)值是否默認(rèn)值01普通采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)是02生產(chǎn)用大綜材料采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)03服務(wù)采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)說(shuō)明：采購(gòu)類型：是在開(kāi)采購(gòu)訂單時(shí)區(qū)別采購(gòu)類型，方式對(duì)供應(yīng)商采購(gòu)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)3.2.21 業(yè)務(wù)類型與科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置

32、待定業(yè)務(wù)類型與科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置待定業(yè)務(wù)類型與科目對(duì)應(yīng)關(guān)系：業(yè)務(wù)類型與科目對(duì)應(yīng)關(guān)系：系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)總賬會(huì)計(jì)科目及編碼對(duì)應(yīng)總賬會(huì)計(jì)科目及編碼應(yīng)收款管理應(yīng)收業(yè)務(wù)科目（本幣）1131 應(yīng)收賬款預(yù)收業(yè)務(wù)科目（本幣）2131 預(yù)收賬款銷售收入科目5101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷售稅金科目21710105 銷項(xiàng)稅額銷售退回科目5101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷售稅金科目21710105 銷項(xiàng)稅額應(yīng)付款管理應(yīng)付業(yè)務(wù)科目（本幣）2121 應(yīng)付賬款預(yù)付業(yè)務(wù)科目（本幣）1151 預(yù)付賬款采購(gòu)科目1201 物資采購(gòu)采購(gòu)稅金科目217101 進(jìn)項(xiàng)稅額存貨核算存貨分類-原材料1211 原材料存貨分類-半成品1241

33、自制半成品存貨分類-產(chǎn)成品1243 庫(kù)存商品 存貨分類-包裝物1221 包裝物存貨分類-外包費(fèi)1245 外包費(fèi) 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部16存貨分類- 專家費(fèi)1246 專家費(fèi)存貨分類-固定資產(chǎn)1501 固定資產(chǎn)收發(fā)類別-采購(gòu)入庫(kù)1201 物資采購(gòu)收發(fā)類別-固定資產(chǎn)采購(gòu)入庫(kù)1201 物資采購(gòu)收發(fā)類別-產(chǎn)成品入庫(kù)410101 基本生產(chǎn)成本收發(fā)類別-半成品入庫(kù)410101 基本生產(chǎn)成本收發(fā)類別-低值易耗品入庫(kù)1231 低值易耗品收發(fā)類別-盤盈入庫(kù)191101待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢收發(fā)類別-材料領(lǐng)用410101 基本生產(chǎn)成本收發(fā)類別-銷售出庫(kù)5401 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

34、收發(fā)類別-半成品領(lǐng)用410101 基本生產(chǎn)成本收發(fā)類別-盤虧出庫(kù)191101待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢收發(fā)類別-材料銷售5401 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3.2.22 其他檔案設(shè)置其他檔案設(shè)置 上述已說(shuō)明的檔案是主要設(shè)置，其他檔案可以根據(jù)需求而設(shè)置。3.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)此方案中定義的參數(shù)主要指對(duì)系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)，對(duì)業(yè)務(wù)流程影響不大或可隨時(shí)改變的參數(shù)，不在此方案中，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況更改。3.3.1 建賬參數(shù)設(shè)置建賬參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)啟用時(shí)間：2007-12-01月末結(jié)賬：每月月末本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類型：新會(huì)計(jì)制度 外幣：?jiǎn)⒂么尕浄诸惣?jí)次：2-2-2客戶分類級(jí)次：1-

35、2供應(yīng)商分類： 2部門編碼級(jí)次：4-6收發(fā)類別級(jí)次：1-2科目級(jí)次：4-2-2-2-2地區(qū)編碼：2結(jié)算方式編碼：2-2企業(yè)類型：工業(yè)工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007 新會(huì)計(jì)科目制度3.3.2 總賬參數(shù)設(shè)置總賬參數(shù)設(shè)置制單序時(shí)控制允許修改、作廢他人填制的憑證出納憑證出納簽字現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào) 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部17目可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目浮動(dòng)匯率不可以使用應(yīng)收受控科目不可以使用應(yīng)付受控科目憑證編號(hào)方式：系統(tǒng)編號(hào)3.3.3 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)收款管理應(yīng)收賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)

36、日期受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按客戶商銷售科目依據(jù)：存貨分類預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證紅票對(duì)沖生成憑證月末結(jié)賬前全部制單應(yīng)收賬款按余額核銷；應(yīng)付款管理應(yīng)付賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期匯兌損益方式：月末處理核銷時(shí)生成憑證受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商采購(gòu)科目依據(jù)：按存貨分類應(yīng)付款按余額核銷；應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)范圍發(fā)票審核；發(fā)票制單3.3.4 采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置公共參數(shù)存貨分類；供應(yīng)商分類；無(wú)換算率；無(wú)遠(yuǎn)程應(yīng)用；不允許超訂單到貨及入庫(kù); 業(yè)務(wù)范圍啟用普通業(yè)務(wù)，暫估業(yè)務(wù)3.3.5 銷售管理參數(shù)

37、設(shè)置銷售管理參數(shù)設(shè)置公共參數(shù)業(yè)務(wù)控制：業(yè)務(wù)控制： 不允許超訂單發(fā)貨; 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部18訂單變更保存歷史記錄; 報(bào)價(jià)含稅; 其他控制：其他控制：新增退貨單參照發(fā)貨單生成；新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成；可用量控制：可用量控制：不允許超存貨可用量發(fā)貨發(fā)貨單發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查： 預(yù)計(jì)入庫(kù)：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、生產(chǎn)訂單量 預(yù)計(jì)出庫(kù)：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫(kù)：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計(jì)出庫(kù)：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷

38、售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量。業(yè)務(wù)范圍先發(fā)貨后開(kāi)票；銷售報(bào)價(jià)含稅；3.3.6 庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置 參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置：通用設(shè)置：修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)：采購(gòu)入庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量；銷售出庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量；其他出入庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量；材料出庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量;產(chǎn)成品入庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量;專用設(shè)置：專用設(shè)置：業(yè)務(wù)開(kāi)關(guān)： 不允許超采購(gòu)訂單入庫(kù); 不允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫(kù); 入庫(kù)出庫(kù)單成本依據(jù)計(jì)價(jià)方式取價(jià)?？捎昧靠刂疲嚎捎昧靠刂疲?不允許超可用量出庫(kù); 定義庫(kù)存展望可用量公式： 預(yù)計(jì)入庫(kù)量：預(yù)計(jì)入庫(kù)量：已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、到貨/在檢量、生產(chǎn)訂單量、調(diào)撥在途量 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件

39、股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部19 預(yù)計(jì)出庫(kù)量：預(yù)計(jì)出庫(kù)量：已訂購(gòu)量、待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量業(yè)務(wù)范圍入庫(kù)；出庫(kù)；調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。3.3.7 存貨核算參數(shù)設(shè)置存貨核算參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置核算方式：核算方式： 按倉(cāng)庫(kù)核算方式 暫估方式單到回沖 零出庫(kù)成本取上次出庫(kù)成本 入庫(kù)成本取上次入庫(kù)成本 紅字出庫(kù)成本取上次出庫(kù)成本 銷售成本核算：銷售出庫(kù)單控制方式：控制方式： 調(diào)撥入庫(kù)單取不到對(duì)應(yīng)出庫(kù)成本時(shí)取選項(xiàng)成本 暫估單價(jià)與結(jié)算單價(jià)不一致暫估處理時(shí)是否調(diào)整出庫(kù)成本最高最低控制：最高最低控制：業(yè)務(wù)范圍日常業(yè)務(wù)（采購(gòu)入庫(kù)單、其它入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、其它出庫(kù)單、入庫(kù)調(diào)整單、出庫(kù)調(diào)整

40、單） 、業(yè)務(wù)核算（正常單據(jù)記賬、 、特殊單據(jù)記賬）財(cái)務(wù)核算3.4 權(quán)限設(shè)置權(quán)限設(shè)置（請(qǐng)參照實(shí)施解決方案-崗位及權(quán)限設(shè)置（附） ） 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部20第四章第四章 銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)4.1 銷售部組織結(jié)構(gòu)銷售部組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)部 13人客戶中心11人 業(yè)務(wù)一部 業(yè)務(wù)二部 業(yè)務(wù)三部 開(kāi)票處 8人會(huì)計(jì) 3人前臺(tái)6人 后臺(tái) 2人 銷售部總經(jīng)理 1人4.2 銷售管理目標(biāo)銷售管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求關(guān)鍵需求1）通過(guò)銷售管理，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理，包括銷售報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、退貨、開(kāi)票等全面的銷售業(yè)務(wù)流程管理，以及價(jià)格、折扣、信用等綜合銷售業(yè)務(wù)的管理

41、，幫助 XX 公司構(gòu)建銷售業(yè)務(wù)信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)的全過(guò)程的物流、資金流、信息流的有效管理和控制。2）可以實(shí)現(xiàn)水泥行業(yè)特有的銷售管理要求：信用控制、發(fā)貨控制、計(jì)量控制等銷售管控模式。 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部214.3 銷售一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明銷售一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明銷售管理財(cái)務(wù)庫(kù)存計(jì)量銷售銷售合同銷售出庫(kù)單收款單銷售訂單過(guò)磅稱重入賬發(fā)票發(fā)貨計(jì)劃無(wú)合同銷售發(fā)貨單先款后貨檢查磅單價(jià)格管控銷售明細(xì)銷售臺(tái)帳磅房臺(tái)帳運(yùn)費(fèi)計(jì)算運(yùn)費(fèi)臺(tái)帳倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)帳收入成本臺(tái)帳毛利計(jì)算表銷售成本裝車流程說(shuō)明：序號(hào)崗位事件處理說(shuō)明負(fù)責(zé)部門和人員時(shí)間（及時(shí)或按需）01合同合同錄入簽訂和錄入

42、長(zhǎng)期銷售協(xié)議銷售部、合同管理及時(shí)02銷售員制定供貨計(jì)劃與客戶協(xié)商打款及制定供貨計(jì)劃銷售部及時(shí)03銷售會(huì)計(jì)錄入收款單收到貨款錄入收款單財(cái)務(wù)部及時(shí)04銷售員銷售前臺(tái)錄入訂單有合同參照合同生成，散戶，直接開(kāi)出訂單，需要檢查客戶到款情況。（先款后貨）打印發(fā)放給客戶（提貨卡）銷售部及時(shí)05司機(jī)（帶提貨卡來(lái)）提貨提貨客戶、運(yùn)輸單位及時(shí)06銷售前臺(tái)錄入發(fā)貨單按照車輛的載重噸位銷售部及時(shí)07司磅員過(guò)磅修改提貨卡計(jì)量科及時(shí)08庫(kù)管員裝車來(lái)車裝車，每天審核發(fā)貨單。庫(kù)房及時(shí) 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部2209會(huì)計(jì)開(kāi)發(fā)票下賬、核銷收款核算銷售收入、成本、毛利。財(cái)務(wù)部按需4.4

43、二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明4.4.1 銷售訂貨業(yè)務(wù)銷售訂貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)描述1 水泥銷售業(yè)務(wù)分為散裝水泥、袋裝水泥銷售，散裝水泥有的是配好型號(hào)的，有的直接是孰料銷售；袋裝水泥一般按袋計(jì)量，不需要進(jìn)入過(guò)磅環(huán)節(jié)，散裝水泥有過(guò)磅環(huán)節(jié)。2 合同客戶以大客戶為主，簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，價(jià)格折扣，由銷售員與客戶商定供貨計(jì)劃，通知客戶打款，然后開(kāi)銷售訂單。3 散戶銷售業(yè)務(wù)，客戶中心在收到客戶訂單后，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單并由部門主管審核；4 銷售訂單錄入注意事項(xiàng)：業(yè)務(wù)類型必須選擇“普通銷售” ；注意稅率、幣種的選擇； 注意選擇發(fā)運(yùn)方式，可以分為客戶自提、汽車發(fā)運(yùn)、火車發(fā)運(yùn)、船運(yùn)等。表頭部門、業(yè)務(wù)員等信息要

44、錄入完整；要特別注意業(yè)務(wù)部門的選擇，不要錄入錯(cuò)誤。銷售部對(duì)銷售水泥及熟料的價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一對(duì)外售價(jià)管理。價(jià)格管理是針對(duì)客戶價(jià)格管理（不同的客戶不同的價(jià)格）5 如有庫(kù)存可滿足訂單需求，則業(yè)務(wù)員可直接填寫發(fā)貨單；業(yè)務(wù)員參照銷售訂單生成發(fā)貨單，由銷售會(huì)計(jì)審核后打印出來(lái)交前臺(tái)；6 銷售訂單發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)反映到系統(tǒng)中；如銷售訂單停止執(zhí)行，業(yè)務(wù)部必須立即在系統(tǒng)中將其關(guān)閉。業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部23銷售訂貨財(cái)務(wù)銷售商機(jī)訂單銷售訂單銷售訂單管理員手工填制銷售訂單制定出貨計(jì)劃銷售合同收款單是否交款通知營(yíng)銷部?jī)r(jià)格管理發(fā)貨單流程說(shuō)明流程說(shuō)明序號(hào)部門及崗

45、位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01銷售員銷售合同洽談銷售合同，錄入合同銷售合同手工錄入02銷售員銷售商機(jī)尋找商機(jī)，跟進(jìn)錄入商機(jī)銷售合同手工錄入03銷售員銷售訂單根據(jù)銷售合同供貨計(jì)劃錄入銷售訂單銷售訂單參照合同、商機(jī)04營(yíng)銷部前臺(tái)銷售訂單接待散戶，直接開(kāi)單銷售訂單系統(tǒng)處理05出納收款單收款單據(jù)錄入收款單據(jù)處理核銷06銷售管理員價(jià)格政策維護(hù)制定銷售客戶的價(jià)格價(jià)格系統(tǒng)處理07銷售部發(fā)貨員銷售訂單根據(jù)銷售訂單及收款情況發(fā)貨發(fā)貨單系統(tǒng)處理 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部24關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置格式、必輸項(xiàng)、打印與設(shè)置要求（例如一式三份等）必

46、輸項(xiàng)：客戶編碼、訂單日期、存貨編碼、交貨日期、價(jià)格、數(shù)量打印與設(shè)置要求：本訂單一式三份，一份銷售訂單管理員留存，一份遞交給生產(chǎn)部用于制訂生產(chǎn)計(jì)劃，一份遞交給采購(gòu)部用于制訂采購(gòu)計(jì)劃4.4.2 銷售發(fā)貨出庫(kù)業(yè)務(wù)銷售發(fā)貨出庫(kù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)描述1.如有庫(kù)存可滿足訂單需求，則業(yè)務(wù)員可直接填寫發(fā)貨單；業(yè)務(wù)員參照銷售訂單生成發(fā)貨單，由銷售會(huì)計(jì)審核后打印出來(lái)交前臺(tái)；2.發(fā)貨單填寫注意事項(xiàng)：模塊選項(xiàng)參數(shù)配置普通銷售必有訂單是允許超訂量發(fā)貨是/否信用控制對(duì)象客戶信用控制維度信用額度+信用期間控制信用的單據(jù)-發(fā)貨單是控制信用的單據(jù)-發(fā)票是銷售管理控制信用的單據(jù)-訂單是 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 E

47、RP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部25發(fā)貨單必須拷貝銷售訂單生成；發(fā)貨單填寫是可能受信用額度控制，會(huì)出現(xiàn)填寫不成功的問(wèn)題，與財(cái)務(wù)部聯(lián)系，確定收款情況。注意發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)的填寫要正確。 發(fā)貨單需要打印出來(lái)，交給客戶，作為提貨憑證。3.客戶拿到發(fā)貨單后到磅房去過(guò)磅（皮重） ，磅房人員檢查單據(jù)，查詢單據(jù)，過(guò)磅，皮重?cái)?shù)據(jù)自動(dòng)獲取，不需要人為輸入；4.客戶進(jìn)入庫(kù)區(qū)裝產(chǎn)品，返回磅房進(jìn)行過(guò)磅，如果累計(jì)數(shù)量超出訂單數(shù)量，則要求其退回裝卸區(qū)，卸出后返回磅房，保證累計(jì)提貨量不超過(guò)訂單數(shù)量。5.有的客戶不需要訂單嚴(yán)格的控制，實(shí)行多退少補(bǔ)，這樣就可以實(shí)際數(shù)量允許超過(guò)訂單數(shù)量。6.前臺(tái)人員據(jù)椐客戶的要求拷貝發(fā)貨單填制銷售出庫(kù)單， （數(shù)量

48、不能超發(fā)貨單）并讓客戶在提貨卡上簽字；客戶拿著前臺(tái)開(kāi)好銷售出單到成品庫(kù)提貨；客戶在倉(cāng)庫(kù)提貨后到磅房過(guò)磅到多退少補(bǔ)。業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程發(fā)貨管理計(jì)量庫(kù)房銷售銷售訂單發(fā)貨單（提單）水泥裝卸是否超訂單單（數(shù)量）過(guò)毛重過(guò)皮重是否超信用流程說(shuō)明流程說(shuō)明 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部26序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù) 處理狀態(tài)01前臺(tái)開(kāi)票發(fā)貨單銷售訂單發(fā)貨單參照訂單02出納收款單收款單手工輸入03司磅員發(fā)貨單根據(jù)發(fā)貨單錄入磅單磅單參照生成04前臺(tái)開(kāi)票發(fā)貨單、磅單根據(jù)磅單、發(fā)貨單生成出庫(kù)單 銷售出庫(kù)單多退少補(bǔ)產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（1）產(chǎn)品

49、配置產(chǎn)品系列產(chǎn)品系列模塊模塊基本配置基本配置銷售3 3庫(kù)存1 1供應(yīng)鏈計(jì)量2 2財(cái)務(wù)應(yīng)收2 2（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置發(fā)貨單（一式三份：磅房、自留、客戶）、磅單（一式三份：磅房自留、客戶、銷售部）、出庫(kù)單磅單必輸項(xiàng)：客戶編碼、訂單日期、存貨編碼、交貨日期、價(jià)格、皮重、毛重、凈重、車號(hào)、提貨人。配套政策與建議配套政策與建議在實(shí)行信用額度控制時(shí)要求所有業(yè)務(wù)要在系統(tǒng)中實(shí)時(shí)體現(xiàn)，否則系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)瞬時(shí)信用將不會(huì)準(zhǔn)確，最終影響銷售業(yè)務(wù)。 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部274.5 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明4.5.1 信用管理業(yè)務(wù)信用管理

50、業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)描述通過(guò)客戶、部門、業(yè)務(wù)員三個(gè)維度對(duì)客戶的信用進(jìn)行控制，可以實(shí)現(xiàn)金額、數(shù)量、期限的控制，這是很多先款后貨的銷售企業(yè)需要的功能。當(dāng)客戶的貨款或者預(yù)付款到帳后，財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中錄入收款單，系統(tǒng)中就可以體現(xiàn)客戶信用。系統(tǒng)中需要對(duì)三個(gè)點(diǎn)進(jìn)行設(shè)置：1、 銷售管理選項(xiàng)：信用控制欄，可以選擇按照客戶信用、部門信用、業(yè)務(wù)員信用三種對(duì)象進(jìn)行控制，或者可以混合應(yīng)用；同時(shí)選擇信用控制的維度，可以按照“信用額度+信用期間” ， “只控制信用額度” ， “只控制信用期間”三個(gè)維度進(jìn)行控制。如下圖：2、客戶檔案的信用額度頁(yè)簽：選擇是否進(jìn)行信用額度控制選項(xiàng)，然后輸入信用額度和信用期間，如下圖： 化工細(xì)分行業(yè)

51、解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部283、 在收付款協(xié)議中設(shè)定立賬依據(jù)：發(fā)貨單。 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部29適用范圍適用范圍銷售管理部門、財(cái)務(wù)管理部門控制目標(biāo)控制目標(biāo)規(guī)避銷售風(fēng)險(xiǎn)，降低應(yīng)收賬款，減少壞賬損失關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置控制客戶信用是/否控制部門信用是/否控制業(yè)務(wù)員信用是/否信用檢查點(diǎn)保存/審核信用控制緯度信用額度+信用期間/只控制信用額度/只控制信用期間信用控制單據(jù)訂單、發(fā)貨單銷售管理信用檢查公式控制信用額度是/否客戶檔案控制信用期限是/否4.5.2 過(guò)磅業(yè)務(wù)過(guò)磅業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)描述1、過(guò)磅業(yè)務(wù)適用

52、與水泥、煤炭、石油、糧食等行業(yè)的銷售業(yè)務(wù)，具有典型散裝出貨特點(diǎn)的企業(yè)銷售業(yè)務(wù)過(guò)程中都會(huì)有過(guò)磅業(yè)務(wù)。具有大宗原料采購(gòu)的企業(yè)也會(huì)用到過(guò)磅業(yè)務(wù)，用友 ERP 系統(tǒng)中根據(jù)客戶實(shí)際業(yè)務(wù)的需要開(kāi)發(fā)了具有行業(yè)特點(diǎn)的計(jì)量管理系統(tǒng)。2、水泥行業(yè)對(duì)于散裝水泥和孰料銷售業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)用到，過(guò)磅業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)發(fā)貨單進(jìn)行過(guò)磅。3、首先根據(jù)業(yè)務(wù)的要求進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，如下圖： 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部304、對(duì)于那些存貨可以進(jìn)入計(jì)量流程，可以通過(guò)計(jì)量系統(tǒng)中過(guò)磅存貨設(shè)置錄入：5、采購(gòu)過(guò)磅可以參照訂單，供應(yīng)商和存貨可以參照采購(gòu)訂單自動(dòng)帶入，節(jié)省工作量。6、收料過(guò)磅自動(dòng)生成采購(gòu)到貨單，參照采購(gòu)訂單

53、過(guò)榜時(shí)，過(guò)磅得到凈重時(shí)，會(huì)自動(dòng)參照訂單生成到貨單，并回寫累計(jì)發(fā)貨數(shù)量。7、銷售發(fā)貨單傳遞到磅房，司磅員按照發(fā)貨單參照生成過(guò)磅單，過(guò)磅單先記錄下來(lái)皮重，然后裝車完成，再次過(guò)磅記錄毛重，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算凈重，銷售過(guò)磅得到凈重后系統(tǒng)參 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部31照銷售發(fā)貨單可以自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單，并回寫累計(jì)出庫(kù)數(shù)量；適用范圍適用范圍銷售、采購(gòu)、計(jì)量、倉(cāng)儲(chǔ)?？刂颇繕?biāo)控制目標(biāo)對(duì)采購(gòu)、銷售、內(nèi)部調(diào)撥活動(dòng)中的檢斤數(shù)量進(jìn)行控制，不需要過(guò)多人為干預(yù)，避免內(nèi)外勾結(jié)造成企業(yè)損失，與銷售、采購(gòu)全流程匹配可以更好的完善、規(guī)范企業(yè)的業(yè)務(wù)流程。關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)

54、配置計(jì)量精度2/4/6計(jì)量單位噸/公斤采購(gòu)過(guò)磅參照訂單是/否收料過(guò)磅自動(dòng)生成采購(gòu)到貨單是/否到貨單重量先扣重是/否銷售計(jì)量參照銷售發(fā)貨單是/否銷售發(fā)貨過(guò)磅生成銷售出庫(kù)單是/否調(diào)撥過(guò)磅參照調(diào)撥申請(qǐng)單是/否計(jì)量管理調(diào)撥過(guò)磅后生成調(diào)撥單是/否 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部324.6 關(guān)鍵管理報(bào)表關(guān)鍵管理報(bào)表單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說(shuō)明內(nèi)容說(shuō)明格式格式01計(jì)量日?qǐng)?bào)表主要針對(duì)每天分日期、出廠、入廠、內(nèi)調(diào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。02出廠統(tǒng)計(jì)表主要針對(duì)客戶、車次、數(shù)量、總計(jì)03入廠統(tǒng)計(jì)表主要針對(duì)供應(yīng)商、車次、數(shù)量、總計(jì)。04稱重明細(xì)記錄按照每一次

55、稱重的明細(xì)數(shù)據(jù)表。05銷售統(tǒng)計(jì)表系統(tǒng)提供多角度、綜合性的銷售統(tǒng)計(jì)表，能夠提供銷售金額、折扣、成本、毛利等數(shù)據(jù)06發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表可以統(tǒng)計(jì)存貨的發(fā)貨、開(kāi)票、結(jié)存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)07銷售綜合統(tǒng)計(jì)表銷售綜合統(tǒng)計(jì)表可以查詢企業(yè)的訂貨、發(fā)貨、開(kāi)票、出庫(kù)、回款的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)08發(fā)票日?qǐng)?bào)發(fā)票日?qǐng)?bào)可以查詢銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)的開(kāi)票情況，每行顯示一張發(fā)票的合計(jì)數(shù)量、合計(jì)金額、現(xiàn)結(jié)金額09銷售收入明細(xì)賬銷售收入明細(xì)賬可以查詢銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)的明細(xì)數(shù)據(jù)，兼顧會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)的不同需要10銷售成本明細(xì)賬銷售成本明細(xì)賬可以查詢存貨的銷售成本情況，兼顧會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)的不同需要11銷售明細(xì)賬銷售明細(xì)賬可以查詢銷售發(fā)票

56、、成本、毛利的明細(xì)記錄12銷售毛利分析銷售毛利分析可以統(tǒng)計(jì)貨物在不同期間的毛利變動(dòng)及影響原因13銷售市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析可以反映某時(shí)間區(qū)間內(nèi)部門/業(yè)務(wù)員所負(fù)責(zé)的客戶或地區(qū)銷售、回款、業(yè)務(wù)應(yīng)收（發(fā)貨未開(kāi)票）的比例情況14銷售增長(zhǎng)分析銷售增長(zhǎng)分析可以分析部門或貨物的本期銷售比前期銷售的增長(zhǎng)情況 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部33第五章第五章采購(gòu)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)5.1 采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)采購(gòu)部總經(jīng)理 （1人）采購(gòu)部經(jīng)理 （1人）庫(kù)管員 （5人）記賬員（5人） 采購(gòu)員（2人）倉(cāng)庫(kù)主任（1人）5.2 采購(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求關(guān)鍵需求水泥企業(yè)

57、以石灰石、沙、石膏、其他輔助原料作為主要生產(chǎn)原料使用煤炭對(duì)其進(jìn)行配比、煅燒等多種工藝進(jìn)行深加工處理。水泥行業(yè)的原輔料的價(jià)值都不是很高，其中比較高價(jià)值的大宗原料是煤炭，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中反映對(duì)煤炭的采購(gòu)耗用的管理比較關(guān)鍵。大宗原材料管理的環(huán)節(jié)主要是在：采購(gòu)環(huán)節(jié)減少損失，控制成本；倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)保障安全；生產(chǎn)環(huán)節(jié)減少耗用。因生產(chǎn)工藝決定水泥企業(yè)在原材料采購(gòu)中品種眾多，其中以煤炭采購(gòu)價(jià)格最高，采購(gòu)成本約占企業(yè)采購(gòu)資金的 40以上，由于水泥行業(yè)受季節(jié)影響，各季節(jié)采購(gòu)原料有著不同的差異，所以準(zhǔn)確的控制不同時(shí)期的原料采購(gòu)數(shù)量，嚴(yán)格管理原料采購(gòu)流程就成為企業(yè)降低生產(chǎn)成本的重要手段，通過(guò) ERP 系統(tǒng)的實(shí)施，能夠?qū)崿F(xiàn)采購(gòu)

58、訂貨、到貨、計(jì)量、檢驗(yàn)、入庫(kù)的整個(gè)過(guò)程管控： 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部34 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部355.3 采購(gòu)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明采購(gòu)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明5.3.1 大宗原料采購(gòu)流程大宗原料采購(gòu)流程大宗原材料采購(gòu)管理財(cái)務(wù)質(zhì)量計(jì)量采購(gòu)過(guò)磅稱重長(zhǎng)期合同（協(xié)議）采購(gòu)明細(xì)到貨明細(xì)訂單執(zhí)行情況到貨單磅房臺(tái)帳運(yùn)費(fèi)計(jì)算運(yùn)費(fèi)臺(tái)帳檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表付款明細(xì)材料成本明細(xì)帳磅單采購(gòu)發(fā)票價(jià)格管控預(yù)付款采購(gòu)訂單供貨計(jì)劃取樣報(bào)檢報(bào)檢單制樣單檢驗(yàn)單加密控制采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算其他處理流程說(shuō)明：序號(hào)崗位事件處理說(shuō)明負(fù)責(zé)部門和人員時(shí)間（及時(shí)或按需）01計(jì)劃

59、員年度計(jì)劃、計(jì)劃分解制定年度計(jì)劃及到月的分解計(jì)劃（可以不進(jìn)入系統(tǒng)） 。02采購(gòu)員招標(biāo)，長(zhǎng)期協(xié)議、長(zhǎng)期合同進(jìn)行年度合同和協(xié)議的招標(biāo)，簽約工作。錄入合同。采購(gòu)部及時(shí)03采購(gòu)員確定供貨計(jì)劃、協(xié)調(diào)資金錄入采購(gòu)訂單。采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部及時(shí)05司磅員進(jìn)行過(guò)磅操作參照采購(gòu)訂單，自動(dòng)生成到貨單計(jì)量及時(shí) 化工細(xì)分行業(yè)解決方案用友軟件股份有限公司 ERP 行業(yè)及咨詢實(shí)施部3606司磅員根據(jù)計(jì)量結(jié)果自動(dòng)生成到貨單自動(dòng)修改訂單累計(jì)到貨量計(jì)量及時(shí)04采樣員到貨單報(bào)檢。參照到貨單生成報(bào)檢單質(zhì)量及時(shí)07檢驗(yàn)員生成原料檢驗(yàn)報(bào)告按照檢驗(yàn)結(jié)果填寫原料檢驗(yàn)報(bào)告，當(dāng)供應(yīng)商有意見(jiàn)時(shí)填寫原料復(fù)檢單質(zhì)量及時(shí)08采購(gòu)員進(jìn)行按質(zhì)計(jì)價(jià)計(jì)算按質(zhì)計(jì)價(jià)計(jì)

60、算，得到計(jì)算明細(xì)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部按需09庫(kù)管辦理采購(gòu)入庫(kù)單參照到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)部按需10采購(gòu)員或會(huì)計(jì)收到采購(gòu)發(fā)票的處理錄入發(fā)票采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部按需11材料會(huì)計(jì)采購(gòu)結(jié)算查找采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算財(cái)務(wù)部按需12會(huì)計(jì)對(duì)發(fā)票進(jìn)行入賬操作審核發(fā)票，生成憑證財(cái)務(wù)部按需5.3.2 普通備件采購(gòu)流程普通備件采購(gòu)流程普通配件材料采購(gòu)財(cái)務(wù)質(zhì)量采購(gòu)部使用單位到貨單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)訂單報(bào)檢報(bào)檢單檢驗(yàn)單用料計(jì)劃匯總請(qǐng)購(gòu)單需要質(zhì)檢不需質(zhì)檢采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算單記賬憑證流程說(shuō)明：序號(hào)崗位事件處理說(shuō)明負(fù)責(zé)部門和人員時(shí)間（及時(shí)或按需）01計(jì)劃員匯總各部門用料計(jì)劃平衡庫(kù)存，填寫采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。計(jì)劃及時(shí)02采購(gòu)員采購(gòu)執(zhí)行簽訂采購(gòu)訂