2第二部分：業(yè)務(wù)流程

1、第二部分：業(yè)務(wù)流程一、外部物流（一）、進(jìn)貨工作程序1、業(yè)務(wù)單據(jù)入庫管理包括三種單據(jù)：收貨單、入庫單、返廠單。它們是系統(tǒng)中以單據(jù)流反映物流的商品流轉(zhuǎn)事務(wù)。其基本要求如下：?jiǎn)螕?jù)流與物流必須同步，既當(dāng)日發(fā)生的物流，當(dāng)日必須完成單據(jù)的錄入和審核。1、收貨、入庫（1）單據(jù)作用：收貨單、入庫單：反映商品經(jīng)銷、代銷商品來貨后入庫存放等待銷售，倉庫庫存增加。單據(jù)性質(zhì)：收貨單是按照訂單進(jìn)行商品收貨；入庫單可以自由入庫。（2）要件：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：唯一性，不重復(fù)。庫 位：收貨、入庫單的收貨地點(diǎn)，一般為倉庫。供 應(yīng) 商：錄入商品編碼時(shí)的供應(yīng)商信息。經(jīng)營方式：錄入商品編碼時(shí)的供應(yīng)商的經(jīng)營信息，不得隨意變更。商品編碼：收貨單

2、依據(jù)訂單轉(zhuǎn)換過來，入庫單必須填寫。數(shù) 量：按最小銷售單位計(jì)算的進(jìn)貨數(shù)量。進(jìn) 價(jià)：經(jīng)代銷商品按最小銷售單位計(jì)算的進(jìn)貨價(jià)格，由于商品各批進(jìn)貨價(jià)格不同，從而形成批次價(jià)，并在商品信息中記錄下最后一個(gè)批次的批次進(jìn)價(jià)（最新進(jìn)價(jià)）。零 售 價(jià)：按最小銷售單位計(jì)算的零售價(jià)格。2、經(jīng)代銷商品返廠（1）單據(jù)作用：經(jīng)代銷商品返廠單：反映經(jīng)銷代銷商品由庫位直接退貨給供應(yīng)商，庫位庫存減少。單據(jù)性質(zhì)：商品退貨按先進(jìn)先出法返廠。（2）要件：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：唯一性，不重復(fù)。 庫 位：返廠單的發(fā)貨地點(diǎn)，一般為倉庫。供 應(yīng) 商：錄入返廠商品的供應(yīng)商信息。經(jīng)營方式：錄入商品編碼時(shí)的供應(yīng)商信息保持一致，不得隨意變更。 商品編碼：必須填寫。

3、數(shù) 量：按最小銷售單位計(jì)算的進(jìn)貨數(shù)量。價(jià) 格：按最小銷售單位計(jì)算的返廠價(jià)格。2、商品訂貨（1）、訂單用于供應(yīng)商與用戶間商品流通操作淘汰、聯(lián)營、自采商品不能進(jìn)行采購操作采購訂單狀態(tài)描述：登錄單據(jù)最初狀態(tài)，登錄狀態(tài)單據(jù)用戶還可進(jìn)行修改生效審核后單據(jù)再不可修改，此狀態(tài)下用戶可對(duì)商品進(jìn)行收貨欠貨訂單收過貨，但貨還未收完的單據(jù)，用戶可繼續(xù)對(duì)該狀態(tài)單據(jù)收貨處理作廢、完成單據(jù)最終狀態(tài)；到貨截止日期已到但商品貨還未收完，記帳時(shí)單據(jù)狀態(tài)變成作廢，或者用戶對(duì)生效、欠貨的單據(jù)進(jìn)行手工終止，全部收貨則狀態(tài)為完成訂單錄入訂單審核訂單查詢1) 供應(yīng)商選擇：供應(yīng)商必須為經(jīng)銷、代銷、經(jīng)代類型允許采購的供應(yīng)商2) 經(jīng)代類型的供

4、應(yīng)商訂貨時(shí)可選擇經(jīng)銷或代銷方式3) 訂貨門店可以是所有類型的門店（配送中心、遠(yuǎn)程門店、本地門店）且為必輸項(xiàng)4) 訂單類型兩種限量和非限量限量訂單收貨數(shù)量不能大于訂貨數(shù)量，非限量訂單收貨數(shù)量可大于訂貨數(shù)量5) 訂單錄入時(shí)預(yù)計(jì)到貨日期 =當(dāng)前記帳日期6) 輸入商品及訂貨數(shù)量，(不可為零或負(fù)數(shù)，大包裝數(shù)量不可為小數(shù)，整數(shù)商品不可輸小數(shù)個(gè))7) 商品訂貨價(jià)格不能為零和負(fù)數(shù)8) 訂單錄入時(shí)商品必須為訂貨門店存在的商品9) 淘汰、聯(lián)營、自采的商品不能進(jìn)行訂貨操作10) 訂單復(fù)制：復(fù)制時(shí)判斷復(fù)制到門店是否存在該訂單中所有商品檔案11) 調(diào)出以前錄入登錄狀態(tài)的訂單可對(duì)訂單進(jìn)行修改，單訂貨門店和供應(yīng)商不可改12

5、) 訂單審核后修改商品檔案最新進(jìn)貨數(shù)量和商品配送中心在訂貨數(shù)量13) 終止訂單：總部只能對(duì)本地門店訂單進(jìn)行手工終止，遠(yuǎn)程門店訂單可自行手工終止14) 日結(jié)時(shí)若訂單到貨截止日期 =當(dāng)前記帳日期輸入商品及訂貨數(shù)量，(不可為零或負(fù)數(shù)，大包裝數(shù)量不可為小數(shù)，整數(shù)商品不可輸小數(shù)個(gè))補(bǔ)貨申請(qǐng)單錄入時(shí)商品必須為訂貨門店存在的商品淘汰、聯(lián)營、自采的商品不能進(jìn)行補(bǔ)貨操作補(bǔ)貨申請(qǐng)單審核后修改門店商品檔案在訂貨數(shù)量建議補(bǔ)貨申請(qǐng)單：建議補(bǔ)貨申請(qǐng)單生成時(shí)遵循所有補(bǔ)貨申請(qǐng)錄入時(shí)的所有約束條件按合理庫存生成建議補(bǔ)貨申請(qǐng)單條件：庫存平均銷量*庫存控制天數(shù) 時(shí)產(chǎn)生建議補(bǔ)貨申請(qǐng)單；建議補(bǔ)貨申請(qǐng)數(shù)量 =取商（ (合理庫存-（當(dāng)前庫

6、存-平均銷量*到貨天數(shù)）-在途數(shù)量)/最小訂貨數(shù)量+1）*最小訂貨數(shù)量按最小庫存生成建議補(bǔ)貨申請(qǐng)單條件同上建議補(bǔ)貨申請(qǐng)單補(bǔ)貨數(shù)量應(yīng)該為最小訂貨數(shù)量的整數(shù)倍2、總部補(bǔ)貨申請(qǐng)查詢補(bǔ)貨申請(qǐng)?zhí)幚恚貉a(bǔ)貨申請(qǐng)查詢時(shí)總部可對(duì)遠(yuǎn)程門店審核狀態(tài)的補(bǔ)貨申請(qǐng)單進(jìn)行取消操作，取消狀態(tài)的補(bǔ)貨申請(qǐng)單不可再做任何操作?？蓪⑦x定門店（門店為必輸項(xiàng)）的補(bǔ)貨申請(qǐng)單進(jìn)行配送或訂貨處理；當(dāng)門店要求補(bǔ)貨的商品配送中心庫存不足時(shí)可進(jìn)行轉(zhuǎn)訂單處理。轉(zhuǎn)訂單是將生成的建議訂單按供應(yīng)商生成訂貨單，每個(gè)供應(yīng)商一個(gè)單據(jù)更換供應(yīng)商：可將訂單明細(xì)中某些商品存在多個(gè)供應(yīng)商的更換到其它供應(yīng)商補(bǔ)貨申請(qǐng)門店在途：補(bǔ)貨單在門店審核后加在途；門店對(duì)有補(bǔ)貨單的配送單

7、收貨時(shí)減在途；(配送收貨數(shù)量大于補(bǔ)貨數(shù)量時(shí)只減補(bǔ)貨申請(qǐng)單引起的那部分在途)總部取消補(bǔ)貨單并傳門店，門店更新單據(jù)狀態(tài)并減在途；建議補(bǔ)貨單生成要考慮門店在途數(shù)量補(bǔ)貨申請(qǐng)流程門店錄入、審核補(bǔ)貨申請(qǐng)單，狀態(tài)為“登錄”、“審核”(錄入商品類型)；門店將“審核”狀態(tài)的單據(jù)傳總部；總部在日結(jié)時(shí)對(duì)“審核”狀態(tài)的單據(jù)若已超過申請(qǐng)到貨日期，則將該單據(jù)的狀態(tài)置為“取消”；總部對(duì)補(bǔ)貨申請(qǐng)單進(jìn)行配送，狀態(tài)變?yōu)椤耙雅洹?；也可取消補(bǔ)貨申請(qǐng)單，狀態(tài)為“取消”；總部補(bǔ)貨申請(qǐng)?zhí)幚韺?duì)配送不夠部分的補(bǔ)貨單下訂單，狀態(tài)變?yōu)椤耙延啞保ㄔ谘a(bǔ)貨單狀態(tài)為“審核”的情況下）；對(duì)已訂的補(bǔ)貨單可進(jìn)行配送，但不允許再次下訂單；對(duì)于已配的補(bǔ)貨單決不允許

8、再次配送或下訂單；總部將“已配”、“取消”的補(bǔ)貨申請(qǐng)單送門店，門店接收處理時(shí)修改對(duì)應(yīng)補(bǔ)貨申請(qǐng)單的狀態(tài)；3、流程圖門店提出補(bǔ)貨申請(qǐng)配送員提取補(bǔ)貨申請(qǐng)單根據(jù)庫存情況進(jìn)行處理有貨庫存不夠分兩部分配送員直接錄入商品配送單缺貨的一部分按商品最新進(jìn)價(jià)選供應(yīng)商訂貨有貨的一部分按訂貨門店的品種數(shù)優(yōu)先的原則配 送 單訂單庫管審核并打印商品配送單(一式兩聯(lián)：配送中心、發(fā)貨聯(lián)隨貨同行)司機(jī)持商品配送單送貨到門店配送單通訊至門店門店進(jìn)行配送收貨（門店收貨人在商品配送單上簽字并打印配送收貨單，留存一聯(lián)、另一聯(lián)交司機(jī)轉(zhuǎn)總部財(cái)務(wù)） 部分收全部收配送收貨單狀態(tài)為“異常”配送收貨單狀態(tài)為“完成”配送收貨單通訊至總部正常異常異常

9、處理，生成配退收貨或總部損失 結(jié)束流程總部錄入配送單，狀態(tài)為“登錄”，可按補(bǔ)貨申請(qǐng)單配送或直接配送商品；總部對(duì)補(bǔ)貨申請(qǐng)單處理，自動(dòng)生成臨時(shí)配送單和訂單，通過轉(zhuǎn)配送單（“登錄”狀態(tài)）和配送單審核（“審核”狀態(tài)，修改配送中心庫存；修改補(bǔ)貨單狀態(tài)（“已配”）；總部對(duì)“登錄”狀態(tài)的單據(jù)進(jìn)行“審核”處理，修改配送中心庫存；有補(bǔ)貨申請(qǐng)單的修改補(bǔ)貨單狀態(tài)為（“已配”）；總部將“審核”狀態(tài)的配送單傳遠(yuǎn)程門店；門店收貨入庫。門店修改庫存、減在途(由補(bǔ)貨申請(qǐng)單生成的配送單)；若收貨數(shù)與配送數(shù)相同則狀態(tài)變?yōu)椤巴瓿伞?，否則為“異常”；門店將狀態(tài)為“完成”、“異常”的配送單（收貨數(shù)及狀態(tài)）傳到總部，總部進(jìn)行配送單的通訊

10、更新；門店對(duì)配送到貨日期 當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間的 門店日結(jié)后將配送單狀態(tài)變成“未收”，單據(jù)回傳總部更新總部狀態(tài)；總部對(duì)“異?！焙汀拔词铡钡呐渌蛦芜M(jìn)行異常處理：填寫配送丟失量，并自動(dòng)計(jì)算未收量；點(diǎn)擊確認(rèn)，系統(tǒng)自動(dòng)完成以下內(nèi)容：對(duì)配送丟失部分寫入總部異常丟失記錄中；對(duì)未收部分產(chǎn)生一個(gè)配退收貨單（狀態(tài)為完成，該配退收貨單不傳給門店），并更新配送中心庫存，將配送單狀態(tài)改為“結(jié)束”。4、說明（1）配送中心應(yīng)分為收、發(fā)貨組和理貨組。收、發(fā)貨組負(fù)責(zé)收貨、返廠、配送發(fā)貨（將分配好的商品送到各門店）、配退，理貨組負(fù)責(zé)庫區(qū)的管理及配貨。（2）在存在配送中心的情況下，由配送中心配送的商品，配送中心對(duì)這些商品進(jìn)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)

11、一配送、統(tǒng)一結(jié)算。配送中心根據(jù)各門店補(bǔ)貨請(qǐng)求把商品配送給各門店。當(dāng)門店的配貨發(fā)生沖突時(shí)，配送中心根據(jù)補(bǔ)貨請(qǐng)求比例和實(shí)際情況去按比例配送。（3）供應(yīng)商直接配送給門店的商品，由門店自己驗(yàn)收。（4）貨送出配送中心時(shí)減配送中心的庫存，當(dāng)商品送到門店驗(yàn)貨后，增加門店庫存。（5）配送管理模塊用于配送中心與遠(yuǎn)程門店間商品流通操作淘汰、聯(lián)營、自采商品不能進(jìn)行配送操作配送單狀態(tài)描述：登錄單據(jù)最初狀態(tài)，登錄狀態(tài)單據(jù)用戶還可進(jìn)行修改審核審核后單據(jù)再不可修改，此時(shí)總部會(huì)在生成通訊文件時(shí)將該狀態(tài)單據(jù)傳到門店未收、異常收貨日期截止但配送到門店的配送單還未收貨或未收完的單據(jù)結(jié)束、完成單據(jù)最終狀態(tài)，若門店沒有全部收貨則總部異

12、常處理后單據(jù)狀態(tài)為結(jié)束，全部收貨則狀態(tài)為完成5、業(yè)務(wù)操作：總部 配送單錄入 配送單審核 配送單查詢配出門店只能是配送中心，配入門店只能是遠(yuǎn)程門店，配入門店為必輸，且預(yù)計(jì)到貨日期 = 當(dāng)前記帳日期提取補(bǔ)貨申請(qǐng)單：提取補(bǔ)貨申請(qǐng)單前，必須要選擇配入門店，(且選擇補(bǔ)貨申請(qǐng)單為當(dāng)前配入門店補(bǔ)貨申請(qǐng)單，狀態(tài)為“審核”或“已訂”)輸入商品及配送數(shù)量，(不可為零或負(fù)數(shù)，大包裝數(shù)量不可為小數(shù)，整數(shù)商品不可配送小數(shù)個(gè))配送錄入時(shí)商品必須為配入門店存在的商品配送單錄入時(shí)會(huì)顯示配送中心與配入門店兩個(gè)售價(jià)，且都為不可改項(xiàng)配送單復(fù)制，復(fù)制選擇門店只能是遠(yuǎn)程門店，復(fù)制時(shí)判斷復(fù)制到門店是否存在該配送單中所有商品檔案配送單錄入保存后，選擇單號(hào)可調(diào)出“登錄”狀態(tài)的配送單進(jìn)行修改，但配入門店不可修改門店 配送收貨處理配送收貨查詢選單號(hào)為當(dāng)前門店配送收貨單狀態(tài)為“審核”，收貨庫位為必輸輸入配送收貨數(shù)量，(不可為零或負(fù)數(shù)，大包裝數(shù)量不可為小數(shù)，整數(shù)商品不可收小數(shù)個(gè)，各商品的收貨數(shù)量不可大于當(dāng)前配送單該商品的配出總數(shù)，整數(shù)商品不可收小數(shù)個(gè))保存，收貨處理生效，增加門店商品庫存，修改配送單狀態(tài)總部 配送異常處理 異常損失查詢只對(duì)單據(jù)狀態(tài)為“異?！焙汀拔词铡眴螕?jù)處理填寫商品配送丟失數(shù)量，（不可為零或負(fù)數(shù)，且配送丟失