年產(chǎn)6500噸米糠油項目投資計劃書

1、年產(chǎn)6500噸米糠油項目投資計劃書 目 錄一、總論（一）申請項目概述（二）項目預(yù)計目標(biāo)1總體目標(biāo)2階段目標(biāo)3資金投入及使用計劃二、項目技術(shù)成果的先進性分析（一）簡述（二）項目創(chuàng)新點（三）知識產(chǎn)權(quán)狀況三、項目實施方案分析（一）項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述（二）項目組織實施方案論述（三）項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測（四）投資預(yù)算與資金籌措（五）項目實施風(fēng)險評價（六）項目實施計劃論述四、項目預(yù)期效益分析（一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析（二）經(jīng)濟效益分析1產(chǎn)品成本分析2產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測3經(jīng)濟效益分析4項目投資評價（三）社會效益、生態(tài)效益分析五、項目支撐條件分析（一）申報單位基本情況（二）單位轉(zhuǎn)化能力論述

2、（三）單位職工隊伍情況（四）單位管理情況（五）單位財務(wù)經(jīng)濟狀況（六）合作單位研發(fā)能力一、總 論（一）申請項目概述米糠一級油，以農(nóng)副產(chǎn)品米糠為原料，生產(chǎn)米糠毛油（米糠原油）。米糠原油經(jīng)預(yù)處理，脫膠、堿煉、水洗、脫色、冬化、脫臭等工序制得米糠一級油，該項目列入*省2002年新產(chǎn)品試制計劃，2003年12月通過省級新產(chǎn)品鑒定，與會專家一致認(rèn)為，該項目所采用的最佳冷卻曲線，采用助晶脫蠟和自行設(shè)計的高效脫臭設(shè)備等，該技術(shù)屬國內(nèi)領(lǐng)先水平，為該產(chǎn)品年產(chǎn)6500噸米糠一級油產(chǎn)業(yè)化開發(fā)創(chuàng)造條件。目前國內(nèi)生產(chǎn)銷售基本上為米糠四級油。我國米糠資源豐富，產(chǎn)量基本穩(wěn)定，有豐富的營養(yǎng)價值，是稻米之精華。但我國對米糠油研究

3、開發(fā)起步較晚，米糠四級油存在色澤深、含蠟量高、口感差等問題。為了克服上述問題，開發(fā)高檔次的米糠一級油以滿足廣大消費者需求，是本項目的開發(fā)目的。（二）項目預(yù)計目標(biāo)：1、總體目標(biāo)：計劃總投資1470萬元。其中：固定資產(chǎn)投資970萬元，流動資金500萬元，企業(yè)自籌910萬元，申請銀行貸款500萬元，申請撥款60萬元，建成年產(chǎn)6500噸米糠一級油生產(chǎn)線。米糠一級油收率（對米糠原油計）70%質(zhì)量符合或超過GB19112-2003米糠一級油標(biāo)準(zhǔn)即：項目質(zhì)量指標(biāo) 色澤（羅維朋比色槽133.4mm） 黃35 紅3.5氣味、滋味無氣味、口感好透明度澄清、透明 水份及揮發(fā)物（%） 0.05續(xù)上表： 不溶性雜質(zhì)（%

4、） 0.05 酸值（mgKOH/g） 0.20 過氧化值mmol/kg 5.0 煙點（0） 215冷凍試驗（0儲藏5.5小時）澄清透明溶劑殘留量（mg/kg）不得檢出2007年6月達(dá)產(chǎn)后（年）：產(chǎn)品銷售收入 7800萬元產(chǎn)品銷售稅金及附加 60萬元產(chǎn)品銷售利潤 1794萬元利潤總額 1343萬元所得稅 443萬元凈利潤 900萬元2、階段目標(biāo)項 目計 劃 進 度資金投入（萬元）施工設(shè)計2005.42005.6土建工程2005.72005.12321定型設(shè)備采購、非標(biāo)設(shè)備加工檢測儀器采購、安裝2005.92006.6619調(diào)試、試生產(chǎn)2006.62007.630 （1）項目施工設(shè)計階段，計劃用三

5、個月進行施工設(shè)計，對中試過程暴露出來的問題，進行改造，在新設(shè)計工藝設(shè)備中得到體現(xiàn)。 （2）土建工程，用六個月進行施工，因為選用設(shè)備容積較大，按兩層布置，施工時間稍長。 （3）定型設(shè)備采購，非標(biāo)設(shè)備加工、安裝，因非標(biāo)設(shè)備較多，部分可以在土建施工交叉進行，整個安排9個月。 （4）調(diào)試、試生產(chǎn)、總結(jié)。安排12個月。試車中發(fā)生問題進行必要改進。3、資金投入及使用計劃：土建工程投入321萬元，（計劃時間2005年7月2005年12月）公用工程投入155萬元，設(shè)備及安裝投入394萬元，檢測儀器投入70萬元，計劃時間2005.92006.6），調(diào)試、試生產(chǎn)投入30萬元（不包括流動資金，計劃時間2006年7月

6、2007年6月）。二、項目技術(shù)成果的先進性分析：（一）簡述我國年產(chǎn)稻谷1.85億噸，米糠約900萬噸，米糠中含油量1320%。出油率1216%，米糠油是從糙米中加工成白米時所得米糠中提取的油脂，米糠油含有豐富的谷維素、谷甾醇、維生素E、角鯊烯等營養(yǎng)成份。眾所周知，谷維素、維生素E是天然的抗氧化劑；谷維素、谷甾醇能阻止人體對膽固醇的吸收；維生素E、角鯊烯能增強機體免疫力及抗衰老；油酸、亞油酸是人體必須脂肪酸，米糠油中油酸、亞油酸比例合理，易被人體消化吸收，但目前國內(nèi)市場上基本上都是米糠四級油。存在色澤深、含蠟量高、口感差等問題，影響商業(yè)價值，國外米糠油銷售價格比較高，如美國2.65美元/公斤。解

7、決色澤深，含蠟量高，口感差等技術(shù)難題和成本過高是項目的中心問題。 （二）項目創(chuàng)新點1、脫色：采用復(fù)合脫色劑，合理配比脫色劑，用量少，脫色效果好，油損耗少。2、脫蠟：工藝排列順序國外大多安排在脫膠與脫酸之間，我國一般安排在最后一道工序，即脫膠、脫酸、脫色、脫臭之后脫蠟，我公司摸索出一條安排脫色與脫臭之間脫蠟，使脫臭后的精米糠油進入包裝貯罐，減少米糠油含氧量，增加產(chǎn)品保存期。在脫蠟時摸索出一條比較好的冷卻曲線，采用少量助晶劑等脫蠟效果好，減少蠟中油含量，提高成品油得率。3、脫臭，系采用自己設(shè)計脫臭設(shè)備，具有脫臭效果好，同時采用四級真空，保證脫臭的真空度，提高產(chǎn)品質(zhì)量。4、通過一系列措施達(dá)到或超過G

8、B-19112-2003米糠一級油標(biāo)準(zhǔn)。（三）知識產(chǎn)權(quán)狀況該技術(shù)是通過省科技新產(chǎn)品立項，獨立自主開發(fā)的新產(chǎn)品，擁有自主的知識產(chǎn)權(quán)。三、項目實施方案分析（一）項目轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述： 米糠油是美、日等發(fā)達(dá)國家最為推崇的保健食用油，其價格也超過花生油等，有報道稱：“米糠油是日本人非常愛食用的一種油脂，它對日本成為世界上第一長壽國可以說是功不可沒”。我國對米糠油研究起步較晚，特別是米糠油色澤深、含蠟量高、口感差等技術(shù)難點，也是解決米糠油生產(chǎn)的關(guān)鍵工藝技術(shù)。本公司采用的技術(shù)方案：新鮮米糠 清理過篩 蒸炒成型 存料箱 浸出器 混合油至一蒸 二蒸 汽提 米糠原油（米糠毛油） 預(yù)處理 過濾 水化脫膠 堿

9、煉 水洗 脫色 過濾 冬化脫蠟 脫臭 米糠一級油（米糠色拉油）（二）項目組織實施方案論述本項目建在*縣*鎮(zhèn)*廠區(qū)內(nèi)北側(cè)，建設(shè)年產(chǎn)6500噸米糠一級油（米糠色拉油）。 土建工程：序號名稱單價（元）數(shù)量（M2）金額（萬元）1油脂車間6001600962提取車間750600453色拉油小包裝車間600800484包裝瓶生產(chǎn)車間600600365倉 庫5001000506鍋爐房600300187污水處理108其他土建109綠 化402000810合 計321公用設(shè)施序號名稱規(guī)格單價 萬元 數(shù)量金額 萬元 1鍋爐6T/H751752污水處理設(shè)施100T/D321323油脂貯罐500M3152304配電5

10、00KVA8185供水1000T/D101106合計155油脂精煉主要設(shè)備：序號名稱規(guī)格單價 萬元 數(shù)量金額（萬元）1提取罐8m368482蒸發(fā)罐10 m345203貯罐6 m328164貯罐4 m31.5465貯罐10 m33266貯罐100 m392187堿煉罐20 m34288脫色罐LYS100*34149結(jié)晶罐25 m3642410脫臭塔TCLT1160*41611611壓濾機140 m21445612過濾機LBML2031313皂腳罐8 m331314冷凍系統(tǒng)75KW3513515粗品罐61616真空系統(tǒng)417空壓系統(tǒng)818冷卻系統(tǒng)719氮氣系統(tǒng)1020油脂罐裝線DZG-AX8945

11、21合計343由于該產(chǎn)品以米糠，米糠毛油為主要原料，米糠提取毛油后的糠粕作為飼料出賣，精煉油脫色劑廢料作燃料燃燒，廢水中有機物含量高，可生化性很好，便于生化處理，生化處理本公司有成熟經(jīng)驗，廢氣回收利用。主要原料米糠來自米加工廠和農(nóng)戶投售。米糠毛油大部分來自下屬分廠和部分外購。（三）項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測：在發(fā)達(dá)國家，年人均油脂的消費量在40公斤以上，而我國目前的油脂消費量年人均不足12公斤，整個油脂需求呈上升態(tài)勢。特別是米糠油，由于具有良好的抗氧化性能和優(yōu)良的營養(yǎng)保健作用，將成為油脂增加的重點。在國際上，生產(chǎn)米糠油著名企業(yè)的日本的谷物油脂化工株式會社和谷物食品公司兩家企業(yè)不僅生產(chǎn)米糠色

12、拉油，還有多種的米糠油綜合利用產(chǎn)品，估計日本米糠油產(chǎn)量在7.5萬噸左右，日本雖然是米糠油生產(chǎn)大國，強國，但由于自身資源不足，原料主要依賴泰國進口，生產(chǎn)成本較高，另外，近年泰國也建立了米糠油生產(chǎn)企業(yè)，這更加給日本企業(yè)增加壓力，給我國產(chǎn)品進入國際市場提供了很好的機遇。我國目前的油脂消費水平，國內(nèi)的植物油消費總量在1200萬噸左右，由于我國目前農(nóng)村消費主要以普通油脂（四級油）為主，目前我國的色拉油約400萬噸的市場容納量，我國色拉油品種以大豆及菜籽色拉油為主，這兩大類的色拉油約占色拉油市場的70%（大豆和菜籽油基本上都是轉(zhuǎn)基因的）。其它小品種色拉油,由于資源相對較少，而且有一定的特點，相對價格均較高

13、，如目前市場上的小包裝油脂中，大豆與菜籽油的價格為每公斤910元，但玉米胚芽油及花生油的銷售價格為每公斤1315元。在發(fā)達(dá)國家，米糠色拉油的售價比上述油脂均高出許多，在國內(nèi)，對米糠油的保健作用的認(rèn)識越來越廣，如能加以適當(dāng)?shù)匦麄魉鼘⒂休^大的市場空間。在我國至今還沒有其他廠家的米糠色拉油在市場銷售，其原因不外乎兩點：一是產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)，二是產(chǎn)品成本過高。我公司生產(chǎn)工藝的米糠油經(jīng)*省糧油產(chǎn)品監(jiān)督檢驗站檢驗，其產(chǎn)品質(zhì)量完全符合國家新的米糠一級油（色拉油）標(biāo)準(zhǔn)，該產(chǎn)品2004年產(chǎn)品試銷，積累了一定的生產(chǎn)和市場經(jīng)驗，工藝技術(shù)得到實踐檢驗，我們目前成本僅與大豆色拉油相當(dāng)。由于米糠色拉油的無論從烹調(diào)性能還是營

14、養(yǎng)價值，都比大豆色拉油高出許多，所以本產(chǎn)品有優(yōu)良的性價比，為產(chǎn)品的市場開發(fā)創(chuàng)造有利條件。（四）投資預(yù)算與資金籌措：1、投資預(yù)算 土建部分 321萬元 公用工程 155萬元 設(shè)備及安裝 394萬元 檢測儀器 70萬元 調(diào)試、試生產(chǎn) 30萬 合 計 970萬元2、新增資金的籌措： 新增資金970萬元，企業(yè)自籌410萬元（利用企業(yè)折舊、利潤，少部分企業(yè)提取科技開發(fā)費），申請銀行貸款500萬元。申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金60萬元。資金使用計劃，2005年500萬元，2006年470萬元。農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金使用主要購買檢測儀器：序號儀 器 名 稱單價（萬元）數(shù)量金額（萬元）1氣相色譜儀（安捷倫6890）

15、401402液相色譜儀251253紫外分光光度計2244水份測定儀1115合 計70（五）項目實施風(fēng)險評價本項目是一個投資適中，見效快的項目，按正常生產(chǎn)，一年就能收回投資。本項目擁有自己的知識產(chǎn)權(quán)，有相當(dāng)大的技術(shù)優(yōu)勢，再由于該產(chǎn)品尚未有其他企業(yè)進入工業(yè)化生產(chǎn)，競爭壓力也較小，本項目潛在的風(fēng)險主要為米糠色拉油的市場能否如期得到起動。但隨著人們生活水平的提高，以及保健意識的增強，經(jīng)過一段時間的試銷，再加上本產(chǎn)品有較大的利潤空間可用于產(chǎn)品宣傳，只要運作得當(dāng)，相信此風(fēng)險也能得到化解。（六）項目實施計劃論述：1、項目設(shè)計： 2005.42005.62、土建工程： 2005.72005.123、設(shè)備、檢測

16、儀器采購，非標(biāo)設(shè)備加工、安裝 2005.92006.64、調(diào)試、試生產(chǎn) 2006.72007.6四、項目預(yù)期效益分析：（一）、成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析：項目建成后達(dá)6500噸/年米糠一級油生產(chǎn)線（即處理9300噸/年毛糠油生產(chǎn)能力）。（二）、經(jīng)濟效益分析1、產(chǎn)品成本分析：（1）、每噸米糠一級油主要原料及動力價格：名 稱 單 價 單耗（噸） 金額（元）毛 糠 油 4300元/噸 1.43 6149溶 劑 油 4250元/噸 0.005 21甲 醇 2430元/噸 0.005 12磷 酸 3000元/噸 0.002 6液 堿 600元/噸 0.08 48白 土 1000元/噸 0.06 60電 0.60元

17、/度 150度 90煤 550元/噸 0.3 165其 他 249合 計 6800（2）米糠一級油生產(chǎn)車間定員40人，年人均工資17400元，另計14%和2%的福利費及工會費2784元，年人均總計20184元。（3）固定資產(chǎn)折舊直線法綜合計算，綜合折舊率10.5%，殘值率3%。（4）生產(chǎn)期間，建設(shè)投資貸款利息和流動資金貸款利息計入財務(wù)成本費用中。2、產(chǎn)品單位銷售價格與盈利預(yù)測：產(chǎn)品單位售價1.2萬元/噸，（按大包裝出售，小包裝1.8萬元/噸）盈利預(yù)測：A總成本費用： 其中：固定成本 184萬元/年（年折舊和利息） 可變成本 0.68萬元/噸（原輔料、工資）經(jīng)營成本 292萬元/年B盈虧平衡分析

18、：保本銷售額：387噸×1.2萬元/噸 464萬元，即銷售量不少于387噸的情況，總費用464萬元，才能得到彌補。保本作業(yè)率：必須在（387噸÷6500噸）6%以上，才可保本銷售。3、經(jīng)濟效益分析：以新增生產(chǎn)能力6500噸/年米糠一級油，經(jīng)濟效益預(yù)測：序號項目指標(biāo)值1工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）7800萬元2工業(yè)增加值4550萬元3產(chǎn)品銷售收入7800萬元4利稅總額1343萬元5產(chǎn)品毛利率29.0%6銷售利潤率23.0%7創(chuàng)匯或替代進口600萬美元/年4、項目投資評價：計算項目凈現(xiàn)值 320萬元內(nèi)部收益率 26%投資回收期3年 （包括建設(shè)期一年半）（三）社會效益、生態(tài)效益分析我國年產(chǎn)

19、稻谷約1.85億噸，占全國糧食總產(chǎn)量的42%，占世界稻谷近三分之一，約產(chǎn)米糠900萬噸，能生產(chǎn)米糠油126萬噸，（米糠中含油量1320%，出油率1216%），米糠油中含有豐富的谷維素、谷甾醇、維生素E、角鯊烯等營養(yǎng)成份，米糠容易酸敗，經(jīng)提取米糠油后，因經(jīng)膨化的米糠容易保存（因脫去油脂和水份），動物容易吸收，農(nóng)民增加收入，國家減少植物油脂進口數(shù)量（我國每年進口各種植物油脂600多萬噸，且有逐年上升的趨勢），同時可以出口。我國米糠資源豐富，開發(fā)高檔次的米糠一級油，滿足人們生活水平不斷提高的需要，不僅節(jié)約外匯，而且可以增加外匯收入，社會效益、生態(tài)效益都比較顯著。五、項目支撐條件分析：申報單位基本情況

20、：單位名稱：*通訊地址：*省*縣*鎮(zhèn)注冊時間：1994年12月注冊資金：1530萬元登記注冊類型：有限責(zé)任公司主管單位（部門）名稱：*縣科技技術(shù)局（二）單位轉(zhuǎn)化能力概述： *是一家以米糠、米糠毛油為主要原料、對米糠油進行系列產(chǎn)品深度加工企業(yè)，目前主要產(chǎn)品有谷維素，糠甾醇、阿魏酸、精煉米糠油、脂肪酸等，經(jīng)過10年的發(fā)展，目前公司已經(jīng)成為國內(nèi)最大的米糠油綜合利用生產(chǎn)企業(yè)，公司之所以能在交通極不便利（無水路、鐵路交通）的*縣立足，并取得行業(yè)領(lǐng)先地位，主要靠的是科技進步，技術(shù)領(lǐng)先。在米糠油綜合利用上，*銀河藥業(yè)不僅規(guī)模大，品種多，生產(chǎn)成本低，且產(chǎn)品檔次高，公司的谷維素原料藥不僅在國內(nèi)占有70%以上的市

21、場份額，而且在歐美市場也有良好的聲譽。谷維素也是國內(nèi)唯一的出口廠家。米糠一級油是2003年依靠自己的力量開發(fā)成功，在2004年投放市場，并取得較好業(yè)績。項目技術(shù)負(fù)責(zé)人，*，大專，化學(xué)工程，工程師，曾主持120噸/年肌醇產(chǎn)品開發(fā)和技改項目，利用肌醇下腳料開發(fā)50噸/年磷酸氫鈣項目，主持開發(fā)120噸/年谷維素項目，主持開發(fā)80噸/年糠甾醇項目等，在研究開發(fā)過程中，有很強的創(chuàng)新意識和開拓能力，完全有能力按期完成米糠一級油（米糠色拉油）產(chǎn)業(yè)化開發(fā)任務(wù)。項目技術(shù)負(fù)責(zé)人就是企業(yè)法人代表。（三）單位職工隊伍情況：單位法人代表人的基本情況：單位法人代表也是項目技術(shù)負(fù)責(zé)人，同前述。單位人員基本情況：現(xiàn)有職工170人。大專以上26人，碩士、大學(xué)本科11人，銷售人員12人，其中高級工程師2人，工程師，藥師13人，其他專業(yè)技術(shù)31人，從事技術(shù)開發(fā)18人，年齡大部分在2545歲。（四）單位管理情況：公司人事、勞資、生產(chǎn)、安全、財務(wù)等制度健全，質(zhì)量保障體系通過ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證，產(chǎn)權(quán)明晰，為有限責(zé)任公司，企業(yè)信用等級AAA級，*省農(nóng)業(yè)科技企業(yè)，*科技型中小企業(yè)，*高新技術(shù)企業(yè)等。（五）單位財務(wù)經(jīng)濟狀況總資產(chǎn)4836萬元，總負(fù)債1393萬元，固定資產(chǎn)2531萬元，產(chǎn)品銷售收入5669萬元，凈利潤516萬元，上繳稅費380萬元，流動比率1.34，速動比率