項目可行性報告--發(fā)電燃氣輪機關(guān)鍵零部件激光再制造裝備項目

1、項目可行性報告項目名稱：發(fā)電燃氣輪機關(guān)鍵零部件激光再制造裝備項目實施單位：擬建新公司，名稱待定項目共建單位：王茂才教授及其團隊上海團結(jié)普瑞瑪激光設(shè)備有限公司編制日期：二零一四年七月目錄1. 項目背景42. 市場情況72.1 行業(yè)市場72.2 項目產(chǎn)品市場83. 項目建設(shè)83.1 項目載體83.2 項目共建單位103.3 項目技術(shù)基礎(chǔ)113.4 項目建設(shè)規(guī)模133.5 主要建設(shè)內(nèi)容133.6 廠址概況144. 項目管理154.1項目建設(shè)管理154.2 勞動保護與安全生產(chǎn)164.3 環(huán)境保護174.4 資源綜合利用與節(jié)能175. 項目投資預(yù)算及經(jīng)濟效益分析175.1投資估算175.2 投資使用計劃

2、205.3 資金籌措方案及其準(zhǔn)備情況215.4 項目效益分析215.5 項目風(fēng)險分析226. 可行性分析小結(jié)23本項目將以張家港經(jīng)開區(qū)內(nèi)國家級再制造裝備園區(qū)為項目載體，以金屬所王茂才教授為發(fā)起方，重點引進上海團結(jié)普瑞瑪激光設(shè)備有限公司（以下簡稱“上團普”）的人才、技術(shù)與市場資源，組建管理團隊與技術(shù)團隊，組建一個專業(yè)的，以修復(fù)再制造燃氣輪機關(guān)鍵零部件為目的激光熔覆再制造企業(yè)，多方共同打造一個集自動化、信息化、智能化于一體的激光再制造產(chǎn)業(yè)基地。1. 項目背景燃氣輪機是一種先進而復(fù)雜的成套動力機械裝備，是典型的高新技術(shù)密集型產(chǎn)品。作為高科技的載體，燃氣輪機代表了多理論學(xué)科和多工程領(lǐng)域發(fā)展的綜合水平，

3、是21世紀的先導(dǎo)技術(shù)。發(fā)展集新技術(shù)、新材料、新工藝于一身的燃氣輪機產(chǎn)業(yè)，是國家高技術(shù)水平和科技實力的重要標(biāo)志之一，具有十分突出的戰(zhàn)略地位。由于多方面的原因，我國燃氣輪機同國際先進水平相比仍存在很大差距，尚未形成真正的產(chǎn)業(yè)。諸多領(lǐng)域動力落后的狀態(tài)，已成為制約國民經(jīng)濟發(fā)展的“瓶頸”，其技術(shù)僅被世界上少數(shù)幾個發(fā)達國家（美國、德國、日本等）所控制，先進的燃氣輪機在西方國家仍然限制對華出口。按21世紀經(jīng)濟報道記者掌握的一份國家能源局委托相關(guān)機構(gòu)做的天然氣發(fā)電調(diào)研內(nèi)部資料的說法，“天然氣發(fā)電機的國外技術(shù)壟斷短期內(nèi)難以解決，甚至十多年都無法解決?！眽艛嗟暮蠊厝皇侵Ц陡甙捍鷥r，這一代價不僅僅由中國的電廠承擔(dān)

4、，亦將通過電費由全民負擔(dān)。燃氣輪機的檢修合約的價格往往讓人咋舌，如下表所示。2011年代表天然氣電站的檢修費用項目名稱燃機品牌檢修費用華能南京金陵發(fā)電公司GECSA合約，9565萬元/年江蘇華電戚墅堰發(fā)電公司GEMMP合約，11163萬元/年江蘇華電望亭天然氣發(fā)電公司GEMMP合約，8289萬元/年浙能鎮(zhèn)海發(fā)電廠GECSA合約，3724萬元/年浙能蕭山發(fā)電廠西門子長協(xié)，7807萬元/年上海漕涇天然氣發(fā)電廠GECSA合約，12700萬元/年上海臨港燃氣發(fā)電廠西門子長協(xié)，18000萬元/年附注：l 資料來源：國家能源局委托相關(guān)機構(gòu)調(diào)研的資料l GE公司的檢修服務(wù)稱為CSA條約和MMP合約，西門子公

5、司和三菱公司則籠統(tǒng)稱作計劃檢修費。以GE為例，該公司的CSA合約即長期維修合約式服務(wù)，其費用主要由起始備件費、啟動費、月度固定費、運行時間費等組成；MMP合約即長期備件和服務(wù)條約，天然氣發(fā)電廠可以根據(jù)需要以確定的優(yōu)惠價格，從GE公司選購備件、部件修理、選擇檢修指導(dǎo)人員等。據(jù)悉，華能金陵電廠與GE公司簽訂的CSA合約，其2008年的CSA年度費用為3600萬元。華電戚墅堰電廠與GE公司簽訂了MMP合約，雖然可以按優(yōu)惠價格從GE公司選購備件、部件修理、選擇檢修指導(dǎo)人員等。但小修仍需約1200萬元，中修約 5600萬元。不僅如此，在考慮到燃機動靜葉、護環(huán)、燃料噴嘴等部件經(jīng)過數(shù)次小修后即壽命到期需購買

6、新件，動、靜葉在每次返廠修理時都有一定比例的報廢率，則每臺機組均攤到每年的新件補充費用還需另外增加2200萬元。上海臨港燃機的修理費更加驚人，該電廠與西門子簽訂了燃機長期維修協(xié)議，全年修理費平均為1.2億元，其中備品備件一般占合同總額的50%60%，燃燒熱通道部件返修費用約占20%30%，人工費用約占 10%20%。據(jù)統(tǒng)計，2011年該電廠的修理費為1.8億元，其中燃氣輪機修理費占電廠修理費比重最大。因此，國產(chǎn)燃機設(shè)備亟待突破！在加快攻關(guān)燃機核心裝備與技術(shù)的同時，也亟需開發(fā)更加低價、高效的燃機設(shè)備再制造技術(shù)，以積極應(yīng)對美德日等西方發(fā)達國家壟斷中國發(fā)電燃氣輪機的困境。近年來，國際上誕生了一門新興

7、技術(shù)再制造技術(shù)。與以往修復(fù)技術(shù)不同，再制造技術(shù)是一種全新概念的先進修復(fù)技術(shù)，它集先進高能束技術(shù)、先進數(shù)控和計算機技術(shù)、CAD/CAM技術(shù)、先進材料技術(shù)、光電檢測控制技術(shù)為一體，不僅能使損壞的零件恢復(fù)原有或近形尺寸，而且性能達到或超過原基材水平。由此形成了一門新的光、機、電、計算機、自動化、材料綜合交叉的先進制造技術(shù)。激光再制造技術(shù)是一種全新概念的先進修復(fù)技術(shù)，它集先進的激光熔覆加工工藝技術(shù)、激光熔覆材料技術(shù)和其他多種技術(shù)于一體，不僅可以使損傷的零部件恢復(fù)外形尺寸，還可以使其使用性能達到甚至超過新品的水平，是重大工程裝備修復(fù)新的發(fā)展方向，也已經(jīng)得到到許多重要應(yīng)用。如英國P.R航空發(fā)動機公司將它用

8、于渦輪發(fā)動機葉片的修復(fù)，美國海軍試驗室用于修復(fù)艦船螺旋槳葉。國內(nèi)對此項技術(shù)應(yīng)用也在近年來取得很大進展：天津工業(yè)大學(xué)已將此技術(shù)用于冶金軋輥，拉絲輥的修復(fù)，石油行業(yè)的采油泵體、主軸的修復(fù)，鐵路、石化行業(yè)大型柴油機曲軸的修復(fù)，均收到良好的效果。事實上，在生產(chǎn)中還有大量的復(fù)雜貴重裝備需要三維激光再制造技術(shù)，特別是不能移動的大型設(shè)備需要解決現(xiàn)場修復(fù)問題?？梢灶A(yù)見，隨著該項技術(shù)的發(fā)展與完善，在經(jīng)濟建設(shè)和國防建設(shè)中將發(fā)揮巨大作用。2. 市場情況2.1 行業(yè)市場燃氣輪機屬于重大核心裝備，如果長期依賴進口，在關(guān)鍵技術(shù)上受制于人，不利于我國燃氣輪機動力產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康、快速發(fā)展。從市場容量看，我國新世紀四大工

9、程中“西氣東輸”、“西電東送”、“南水北調(diào)”等三大工程均需要大量30兆瓦級工業(yè)型燃氣輪機，同時我國艦船制造業(yè)的健康快速發(fā)展也需要大量30兆瓦級艦船燃氣輪機，我國已成為世界最大的燃氣輪機潛在市場。面對經(jīng)濟全球化、國際燃氣輪機市場激烈競爭和國外高度壟斷的新形勢，國家對我國民族燃機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常重視，國家發(fā)改委和科技部已經(jīng)將我國燃氣輪機市場發(fā)展的思路和對策納入“十二五”及長期發(fā)展規(guī)劃中，重型燃氣輪機是國家優(yōu)先發(fā)展的10項重大技術(shù)裝備之一，是國家裝備制造業(yè)重點發(fā)展的領(lǐng)域，特別是燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組和整體煤氣化燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組。預(yù)計隨著中國能源需求迅猛增長以及天然氣資源進入大規(guī)模開發(fā)利用階段，燃

10、氣輪機正在形成一個“爆發(fā)性增長”的市場。到2020年，全國燃氣輪機聯(lián)合循環(huán)裝機容量將達到5500萬千瓦，是2000年之前50年已建成同類裝機容量的25倍。保守估計，僅中石油一家，每年需要的燃氣輪機價值就達到了30億元。到2015年，國內(nèi)燃氣輪機的市場容量能達到300億元，而國際市場容量則能達到2700億元。2.2 項目產(chǎn)品市場再制造是指將廢舊汽車零部件、工程機械、機床等進行專業(yè)化修復(fù)的批量化生產(chǎn)過程，再制造產(chǎn)品達到與原有新品相同的質(zhì)量和性能。再制造與制造新品相比，可節(jié)能60，節(jié)材70，節(jié)約成本50，幾乎不產(chǎn)生固體廢物，大氣污染物排放量降低80以上。預(yù)計到2015年，再制造行業(yè)總產(chǎn)值有望達到15

11、00億元。激光熔覆再制造技術(shù)是指采用工業(yè)機器人或操作機在規(guī)定的程序控制下自動完成零件損傷部位的修復(fù)和再制造的表面技術(shù)，具有可自由選區(qū)修復(fù)、零件基體變形小、修復(fù)部位和基體為冶金結(jié)合、修復(fù)部位力學(xué)性能好、后加工余量小等諸多優(yōu)點。目前，國內(nèi)已利用激光熔覆技術(shù)完成了磨損失效嚴重的齒輪和凸輪軸等零件的再制造，解決了再制造過程中熔覆層開裂、基體局部過熱、熔覆尺寸精度保證和性能提升等難題。激光熔覆再制造技術(shù)是符合國家循環(huán)經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的綠色制造技術(shù)，也是國家重點支持的高新技術(shù)之一。隨著基礎(chǔ)研究工作的不斷深入，激光再制造技術(shù)的應(yīng)用范圍也將不斷擴大。我國有幾萬億元的設(shè)備資產(chǎn)，每年因磨損和腐蝕而使設(shè)備停產(chǎn)、

12、報廢所造成的損失都愈千億元，這為激光再制造技術(shù)帶來了廣闊的市場應(yīng)用前景。3. 項目建設(shè)3.1 項目載體本項目以張家港市經(jīng)開區(qū)內(nèi)國家級再制造裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)為項目載體。2011年以來，張家港經(jīng)開區(qū)根據(jù)國家發(fā)改委關(guān)于再制造示范基地實施方案編制指南、關(guān)于推進再制造示范產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見等相關(guān)政策，全面推進再制造基地前期工作，加速發(fā)展再制造產(chǎn)業(yè)，并于同年11月，成為國務(wù)院首批“再制造產(chǎn)業(yè)示范基地”試點地區(qū)，規(guī)劃面積4.3平方公里，其中啟動區(qū)1.1平方公里，目前規(guī)劃重點項目37個，公共服務(wù)類項目9個，基礎(chǔ)設(shè)施類項目6個，計劃總投資超過100億元。 張家港市地理位置信息據(jù)悉，張家港經(jīng)開區(qū)將以獲批國家再制造產(chǎn)業(yè)示范

13、基地為契機，以國際的視野和創(chuàng)新的理念推進建設(shè)，將著重構(gòu)建逆向物流和舊件回收體系、拆解加工再制造產(chǎn)業(yè)體系、公共服務(wù)保障體系等“三大體系”，重點發(fā)展汽車零部件、冶金設(shè)備及工程機械、機床模具及切削工具、電子辦公設(shè)備再制造和再制造設(shè)備生產(chǎn)等“五大主導(dǎo)產(chǎn)品門類”，建好創(chuàng)業(yè)孵化、技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量檢測、電子商務(wù)、物流配送、拆解清洗、固廢收集“七大中心”。力爭在35年內(nèi)，再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到300億元，形成核心技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)特色鮮明、公共 服務(wù)完善、運作模式先進的發(fā)展格局，建成具有國際影響力的再制造生產(chǎn)基地。3.2 項目共建單位a) 王茂才教授及其團隊b) 上海團結(jié)普瑞瑪激光設(shè)備有限公司上海團結(jié)普瑞瑪激光設(shè)備有限

14、公司（以下簡稱“上團普”），是由國際激光界極富盛名的意大利普瑞瑪工業(yè)公司與中國最具影響力的激光加工成套設(shè)備供應(yīng)商上海團結(jié)百超數(shù)控激光設(shè)備有限公司合資組建而成，是目前中國最大的大功率激光切割與焊接設(shè)備制造商，國內(nèi)市場占有率達到50%以上。集中、意兩大專業(yè)激光加工設(shè)備制造商之優(yōu)勢憑借國際領(lǐng)先的專業(yè)制造技術(shù)及管理經(jīng)驗和品牌優(yōu)勢，成為中國激光加工裝備行業(yè)中產(chǎn)品品種最全、技術(shù)最優(yōu)、規(guī)模最大的高科技股份制企業(yè)之一。產(chǎn)品銷售額近10億元，尤其是在激光金屬熔覆、激光金屬3D打印裝備方面，每年銷售超過1億元，銷售規(guī)模位居全國第一。上海團結(jié)普瑞瑪激光設(shè)備有限公司現(xiàn)為國家高新技術(shù)企業(yè)，并獲得英國質(zhì)量保證公司（NQA

15、）關(guān)于ISO9000質(zhì)量體系及CE的認證，是國內(nèi)同行業(yè)中唯一具有大功率激光切割機企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、焊接機企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)化公司，其中專門從事數(shù)控激光加工設(shè)備及工藝研究開發(fā)的中高級工程技術(shù)人員100余人，上海公司年產(chǎn)200余臺大功率激光切割成套裝備，世界銷量排名第七，是中國激光加工委員會理事單位、激光設(shè)備國家標(biāo)準(zhǔn)的起草單位。 2010年6月，經(jīng)過上海市科委批準(zhǔn)，由上團普與上海交大共同發(fā)起并成立了“上海市激光加工裝備工程技術(shù)中心”，陸續(xù)吸納了江蘇大學(xué)、東南大學(xué)、湖南大學(xué)、吉林大學(xué)，上海激光技術(shù)研究所、ABB機器人公司，德國羅芬西納公司為合作伙伴，該技術(shù)中心為上海市科委正式獲批的上海市唯一一家激光加工裝備工程

16、技術(shù)研究中心。3.3 項目技術(shù)基礎(chǔ)本項目以王茂才教授及其團隊為基礎(chǔ)，引入上團普的技術(shù)資源，并逐漸整合一批國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)與研究機構(gòu)，旨在共同打造一個全新的再制造領(lǐng)域激光裝備研發(fā)、生產(chǎn)基地。整個項目的技術(shù)基礎(chǔ)來源于以下幾個方面：A. 以王茂才教授為首的激光熔覆技術(shù)團隊B. 上團普擁有豐富的技術(shù)資源與項目經(jīng)驗，其先后承接的重點項目有：國家863重大專項；國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)化項目；國家發(fā)改委電子信息化項目；上海市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目；上海市十二五規(guī)劃重點項目；上團普還曾先后為北航王華明教授、西工大黃衛(wèi)東教授、哈工大陳彥斌教授設(shè)計、組裝過3D打印裝備，樹立了行業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿。3.4 項目建設(shè)規(guī)模本項目將組建新企業(yè)

17、，注冊資金5000萬，并分為兩期建設(shè)。項目第一期總投資1.6億元，建設(shè)周期三年。計劃租用政府5000平米，辦公場地1000平米，購買先進的生產(chǎn)設(shè)備，配以完整的技術(shù)、管理團隊與完善的生產(chǎn)設(shè)施，企業(yè)團隊規(guī)模約200人。項目第一期建設(shè)完成后，預(yù)計年修復(fù)燃氣渦輪機組12臺套，年產(chǎn)值超過3個億。項目第二期總投資3億元，計劃購買工業(yè)用地60畝，建設(shè)廠房20000平米，辦公場地3000平米，展覽區(qū)域1000平米。建設(shè)完整的加工、組裝、調(diào)試、檢測產(chǎn)線與流程，企業(yè)團隊規(guī)模超過500人。項目第二期建設(shè)完成以后，預(yù)計年修復(fù)燃氣渦輪機組50臺套，年產(chǎn)值超過20個億。3.5 主要建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)過程中，主要建設(shè)內(nèi)容如下

18、表所示：建設(shè)板塊建設(shè)內(nèi)容1基礎(chǔ)建設(shè)廠房基礎(chǔ)建設(shè)；生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)：配水、配電、管路、氣路、風(fēng)扇、照明等；辦公場地建設(shè)：基建，裝修，機房，網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)器等；2貫標(biāo)建設(shè)ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認證；ISO14001環(huán)境管理體系認證；CE產(chǎn)品認證；3C產(chǎn)品認證；5S管理體系；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的建立；3管理體系OA協(xié)同辦公系統(tǒng)與ERP財務(wù)體系的建設(shè)；人力資源體系；內(nèi)部、外部培訓(xùn)體系；績效考核體系；供應(yīng)鏈管理與物流體系的建設(shè)；生產(chǎn)管理體系的建設(shè)；質(zhì)量管理體系的建設(shè)；服務(wù)管理體系的建設(shè)；銷售與服務(wù)體系的建設(shè)；4團隊建設(shè)建設(shè)核心的戰(zhàn)略策劃團隊；建設(shè)三大支持型團隊：財務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈管理；建設(shè)四大業(yè)務(wù)型

19、團隊：技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)、銷售；5人才梯隊前期吸引為主：大量外聘人才，組建初始團隊；中期合作為主：通過多方合作引進人才；培養(yǎng)與吸收并重；后期培養(yǎng)為主：主要依靠企業(yè)本身機構(gòu)，培養(yǎng)應(yīng)屆畢業(yè)生；3.6 廠址概況企業(yè)落戶于張家港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)國家級“再制造裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)”。地址位于張家港港城大道與福新公路交界處，交通便利；公司廠址臨近張家港市區(qū)，周圍住宿、學(xué)校、醫(yī)療等配套設(shè)施齊全。企業(yè)的主營業(yè)務(wù)與發(fā)展緊密切合再制造示范園區(qū)主題，將在園區(qū)內(nèi)享受優(yōu)厚的政策待遇。再制造示范基地4. 項目管理4.1項目建設(shè)管理本項目工程建設(shè)內(nèi)容涉及土建工程，設(shè)備購置和安裝工程，投資額較大，為了確保項目的順利實施，公司應(yīng)采取以下管理

20、措施：1) 成立以企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目委員會，項目委員會負責(zé)對外聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，委員會成員由王茂才教授及其團隊與上團普企業(yè)人員聯(lián)合組成。2) 項目一期的基建工程主要委托經(jīng)濟開發(fā)區(qū)代為實施；3) 除經(jīng)濟開發(fā)區(qū)負責(zé)的工程外，其余部分做好項目的投資控制，熟悉項目設(shè)計圖紙與設(shè)計要求，分析項目價格構(gòu)成因素，明確投資控制的重點，定期檢查和對照費用支付情況，對項目費用超支和節(jié)約情況做出分析，提出改進方案，完善信息制度，掌握國家調(diào)價范圍和幅度。4) 及時掌握項目實施進度，審核項目階段性進度計劃和實施情況，保證項目按期完工。5) 根據(jù)中華人民共和國建筑法、建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定、江蘇省建設(shè)管理

21、條例等國家、省、市有關(guān)法規(guī)，在施工過程中，建筑工程安全生產(chǎn)管理必須堅持安全第一、預(yù)防為主的方針，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度。4.2 勞動保護與安全生產(chǎn)除制定必要的安全生產(chǎn)規(guī)章制度外，在項目設(shè)計中對勞動保護與安全生產(chǎn)作如下考慮：1) 設(shè)置必要的通風(fēng)設(shè)施；2) 電力設(shè)備的選擇和保護按 “工廠電力設(shè)計技術(shù)規(guī)程”進行，露天電氣設(shè)備的安全防護按國家及地區(qū)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定設(shè)計；3) 廠內(nèi)按消防要求布置必要室外消火栓，主要建筑物內(nèi)各層均設(shè)室內(nèi)消火栓和滅火器；4) 根據(jù)廠房平面布置和需要，在適當(dāng)?shù)攸c設(shè)置配電箱，照明，聯(lián)絡(luò)電話，沖洗水栓，廁所等設(shè)施；5) 設(shè)有安全通道出口、火災(zāi)報警系統(tǒng)設(shè)有明顯標(biāo)志，以便職工安全疏散；

22、6) 選用的電氣設(shè)備均為防塵密閉型，以防粉塵飛花附著在過熱電器原件上自燃起火或因電弧引起著火；7) 生產(chǎn)工作及管理人員每年宜體檢一次并建立健康登記卡；4.3 環(huán)境保護1) 廠區(qū)體布置考慮環(huán)境因素，廠區(qū)內(nèi)部光照達到日光標(biāo)準(zhǔn)，以增強職工的身體健康。2) 提供良好的工作、休息環(huán)境。廠房兩側(cè)建設(shè)綠化帶，道路兩側(cè)種植灌木樹，利用空地見縫插針和立體種植花草。3) 噪聲控制1：將生產(chǎn)管理和生產(chǎn)區(qū)分開布置。4) 噪聲控制2：電機加設(shè)防護罩以減小噪音5) 噪聲控制3：將空壓機安置在最遠離生產(chǎn)現(xiàn)場的區(qū)域，加裝隔離墻；6) 噪聲控制4：室內(nèi)噪聲控制按“工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；4.4 資源綜合利用與

23、節(jié)能設(shè)計中，有關(guān)節(jié)能方面的考慮主要圍繞著下列四個方面進行：1) 空氣壓縮機、電機選型的節(jié)能考慮；2) 照明設(shè)備選型上的節(jié)能考慮；3) 廠區(qū)房頂加裝太陽能面板，自行發(fā)電、發(fā)熱，達到節(jié)能效果；5. 項目投資預(yù)算及經(jīng)濟效益分析5.1投資估算本估算依照國家計委和國家建設(shè)部頒發(fā)的 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) （第三版）的要求和行業(yè)有關(guān)投資估算規(guī)定，以及地方有關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有條件和項目具體情況進行編制。本估算的范圍包括：項目建設(shè)所涉及土建與二次裝修費用；設(shè)備購置和安裝工程費用；生產(chǎn)成本（包括人員費用與管理費用）與流動資金；項目建設(shè)期三年。1) 土建與二次裝修費用本項目一期土建由經(jīng)濟開發(fā)區(qū)代為建設(shè)，

24、并負責(zé)二次裝修，企業(yè)以租金的形式逐年支付開發(fā)區(qū)土建費用。廠區(qū)租金：125萬元/年；廠區(qū)物業(yè)費用：25萬元/年廠區(qū)維護、修繕費用：三年共50萬廠房租金三年合計為：200萬元2) 生產(chǎn)設(shè)備投資（不含建設(shè)期利息）搖臂鉆15萬元檢驗平臺5萬元檢驗工具10萬元鉗裝、電裝工具10萬元實驗測試設(shè)備60萬元（前兩年廠房免租金）激光熔覆設(shè)備1000萬元（兩臺）七軸加工設(shè)備3000萬元其他設(shè)備其他設(shè)備其他設(shè)備其他設(shè)備總計8000萬元（預(yù)估）3) 辦公設(shè)備投資（不含建設(shè)期利息）辦公場地二次裝修與維護、修繕100萬元辦公家具100萬元辦公用品20萬元辦公用電腦30萬元OA/ERP系統(tǒng)與服務(wù)器60萬元技術(shù)部門服務(wù)器20

25、萬元技術(shù)部門軟件30萬打印機、復(fù)印機等外設(shè)40萬元合計400萬元；4) 人力成本測算（三年期）三年期 人力成本如下表所示（未計入通貨膨脹與銀行利息）部門人數(shù)（平均）費用（三年期）總經(jīng)理辦公室（包含財務(wù)、運營、銷售三總監(jiān)）5500萬元綜管部門（包含人事、行政與OA系統(tǒng)）10200萬元財務(wù)部門（包含ERP系統(tǒng)運行）480萬元采購部（外購、外協(xié)、物流）5120萬元技術(shù)部（光學(xué)、機械、電氣、工藝、項目）30600萬元生產(chǎn)部（鉗裝、電裝）50800萬元質(zhì)保部（包含測試）5100萬元服務(wù)部（維保、檢修、零配件服務(wù)）40800萬元市場部（銷售人員）20900萬元市場部（售前3人、推廣2人）5100萬元總?cè)藬?shù)

26、174人合計約4200萬元；5) 流動資金估算以項目一期年年修復(fù)燃氣渦輪機組12臺套，年產(chǎn)值3個億為計算基礎(chǔ)，以生產(chǎn)加工周期50天，回款周期60天計算，約需要流動資金1億元；6) 預(yù)備費預(yù)備費按總投資8%計算，約為2000萬元；7) 項目總投資項目總投資由以上各部分組成，共2.3億元。各部分投資如下表所示：投資板塊（三年期）預(yù)計總額（萬元）備注土建、二次裝修、租金200政府支持生產(chǎn)設(shè)備8000投資較少辦公設(shè)備400包含軟件與OA、ERP人力成本4200流動資金10000預(yù)備費2000按投資總額8%計算合計約2.3億元；5.2 投資使用計劃項目一期總投資為2.3億元，項目建設(shè)期三年，根據(jù)項目的實施進度，其投資在三年內(nèi)分期分批投入。5.3 資金籌措方案及其準(zhǔn)備情況1) 項目資本金項目第一期，公司注冊資本5000萬元，作為項目啟動資本金。項目資本金占測算新增總投資的比例的21.74% ，滿足國發(fā)（1996）35號文 關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金的通知 規(guī)定的資本金比例不低于20的要求。 2) 自有資金籌措能力本項目第一期投資按照3：3：3原則分配，具體如下表所示：投資板塊資金來源總額（