財務(wù)中心預(yù)算會計主管崗位手冊表

1、康佳集團財務(wù)中心預(yù)算會計主管崗位手冊表格之二:主要工作及其細化主要 活動工作 頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位資金 預(yù)算 執(zhí)行情況 分析每月一：數(shù)據(jù)和資料的搜集會計報告（財務(wù)中心綜合會計主管）；銷售月報（事業(yè)部銷售管理部統(tǒng)計員）；生產(chǎn)月報（事業(yè)部制造部統(tǒng)計員）；競爭 廠商信息（事業(yè)部市場部咼級市場研究員）；年度資金預(yù)算或調(diào)整的資金預(yù)算（本崗位）相關(guān)數(shù)據(jù)庫的建立本崗位二：比率分析、趨勢分 析、結(jié)構(gòu)分析和差異分 析等數(shù)據(jù)和資料的初步分析（本崗位）揭示的重要問題或 較大差異相關(guān)部門三：對重大差異進行調(diào) 查，弄清原因，提出對 策與相關(guān)部門進行溝通（相關(guān)部門）原因和對策的書面 記錄本崗位

2、四：撰寫資金預(yù)算執(zhí)行 分析報告構(gòu)思分析的重點與一般的平衡（本崗位）資金預(yù)算執(zhí)行分析 報告財務(wù)中心總經(jīng)理；戰(zhàn)略 中心總經(jīng)理；人力資源 中心總經(jīng)理；抄送總 裁；財務(wù)總監(jiān)；事業(yè)部 總經(jīng)理五：如有必要，組織資 金預(yù)算執(zhí)行分析報告會動員部門針對差異提出原因和解決的措施（相關(guān)部門）資金預(yù)算分析報告 會議記錄本崗位六：撰寫資金預(yù)算執(zhí)行 分析匯報會議紀要部門匯報材料和會議記錄（本崗位）資金預(yù)算執(zhí)行分析 會議紀要財務(wù)中心總經(jīng)理七：檢查部門解決措施 的實施情況會計報表（財務(wù)中心綜合會計主管）；銷售月報（事業(yè)部銷售管理部統(tǒng)計員）；生產(chǎn)月報（事業(yè)部制造部統(tǒng)計員）；年度 資金預(yù)算或調(diào)整的資金預(yù)算（本崗位）；競爭廠商信息

3、（事業(yè)部市場部高級市場研究員）簡報康佳集團財務(wù)中心預(yù)算會計主管崗位手冊表格之二:主要工作及其細化主要 活動工作 頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位資金 預(yù)算 編制或調(diào) 整每年一：數(shù)據(jù)整理會計報表（財務(wù)中心綜合會計主管）；銷售月報（事業(yè)部銷售管理部銷售統(tǒng)計員）；生產(chǎn)月報（事業(yè)部制造部統(tǒng)計員）； 年度資金預(yù)算或調(diào)整的資金預(yù)算（本岡位）；兄爭廠商信息（事業(yè)部市場部高級市場研究員）預(yù)期的財務(wù)業(yè)績報告本崗位二：參與擬訂下年度的 財務(wù)業(yè)績目標及其分解預(yù)期的財務(wù)業(yè)績報告（本崗位）會議紀要本崗位三：擬訂資金預(yù)算編制 方案和表格設(shè)計（包括 擬訂資金預(yù)算管理制 度）與財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)討論（財務(wù)中心總經(jīng)理、主管預(yù)算副總經(jīng)理、 本崗位）資金編制方案和表 格設(shè)計（包括擬訂資 金預(yù)算管理制度）各部門預(yù)算業(yè)務(wù)負責(zé) 人四：組織預(yù)算培訓(xùn)征求財務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)同意（財務(wù)中心總經(jīng)理）培訓(xùn)教材各部門預(yù)算業(yè)務(wù)負責(zé) 人五：組織、推動部門編 制資金預(yù)算，接受咨詢部門支持和部門需求（各部門）部門編制的資金預(yù) 算財務(wù)中心總經(jīng)理、主管 預(yù)算的副總經(jīng)理、本崗 位六：審核、匯總、平衡 部門編制的資金預(yù)算部門編制的資金預(yù)算（本崗位）資金預(yù)算分析報告 初稿本崗位七：資金預(yù)算委員會的 審批資金預(yù)算分析報告初稿（本崗位）會議紀要本崗位八：根據(jù)會議紀要，修 改資金預(yù)算分析報告會議紀要和資金預(yù)算報告（本崗位）