內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)日常財務(wù)會計工作，綜合管理本校的計財工作，監(jiān)督本校嚴(yán)格執(zhí)行會計法、預(yù)算法、國家財經(jīng)政策和內(nèi)部制定的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律。二、組織編制并督促執(zhí)行本級各項事業(yè)發(fā)展計劃、年度財務(wù)收支計劃。積極組織收入，合理安排支出，保證各項事業(yè)健康發(fā)展。三、切實加強部門預(yù)算管理、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認(rèn)真實施財務(wù)監(jiān)督。對違背預(yù)算程序、分配程序、撥付程序、借貸程序及其他違背財經(jīng)紀(jì)律的事項，嚴(yán)格把關(guān)，拒絕受理。四、定期分析本校的部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算外資金收支兩條線情況，認(rèn)真考核各類資金的使用效益，組織直屬單位內(nèi)部審計工作，對存在問題及時采取改進措施。五、

2、制定內(nèi)部財務(wù)會計管理制度，細(xì)化管理措施。六、審查本單位對外提供的一切會計資料和統(tǒng)計資料。七、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，督促完成上級部門或同級財政、審計、統(tǒng)計、物價、稅務(wù)等部門交辦的財務(wù)、統(tǒng)計等工作，配合完成內(nèi)部各業(yè)務(wù)處室涉及計財方面的有關(guān)事項。八、負(fù)責(zé)本校財會人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參與研究本系統(tǒng)會計人員的作用和調(diào)配。九、負(fù)責(zé)處理本單位與其他部門之間的經(jīng)濟業(yè)務(wù)關(guān)系。十、與本單位負(fù)責(zé)人沒有直系親屬關(guān)系。會計員崗位職責(zé)1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行會計法。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度。完成教育局計財科布置的各項工作。2.切實加強會計基礎(chǔ)工作，仔細(xì)審核

3、原始憑證、記賬憑證，拒收虛假票據(jù)，提高會計核算質(zhì)量。認(rèn)真編制各類會計報表及統(tǒng)計報表，做到不錯、不漏、不瞞、不拖。3.按程序規(guī)范做好收據(jù)的銷號工作、支票使用入帳及作廢的統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)會計資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。4.定期與出納、財產(chǎn)保管員核對帳目，編制銀行調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符，賬物相符。5.積極配合上級部門對財務(wù)和會計工作的檢查、審計等，如實完整地提供一切會計資料和信息。6.負(fù)責(zé)做好本單位的工資單編制以及代扣代繳個人所得稅、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、公積金、失業(yè)保險金等相關(guān)事項的工作。7.及時、正確編制年度部門預(yù)算、部門預(yù)算的調(diào)整，按照預(yù)算計劃執(zhí)行，確保教育經(jīng)費安全、有效地運作。8.按時做好

4、財務(wù)分析報告，分析財務(wù)收支情況，及時書面報告校長。9.認(rèn)真完成上級財政部門交辦的其它工作。出納員崗位職責(zé)1. 忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行會計法。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度。不得私設(shè)小金庫。2. 負(fù)責(zé)本單位的收費工作，嚴(yán)格執(zhí)行亮證收費，按項目、按標(biāo)準(zhǔn)收費，收費后及時解交銀行，不得坐支，不得挪用公款。3. 嚴(yán)格審核原始憑證，拒收虛假票據(jù)，對原始憑據(jù)的真實性、正確性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。各項收支憑證必須先審后付，把好出納關(guān)。4. 審核后的原始憑證應(yīng)及時編制記賬憑證，做到“日清日結(jié)”。每天結(jié)出現(xiàn)金余額并與實際庫存進行核實，按時與會計核對賬目，及時與銀行對賬

5、，做到賬賬、賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。5. 加強支票管理工作，做好支票領(lǐng)用、簽發(fā)、審批手續(xù)，簽發(fā)支票時內(nèi)容要填寫齊全，支票領(lǐng)用申請單要有領(lǐng)用人簽字。6. 保管好有關(guān)印章、空白支票、各種收據(jù)、庫存現(xiàn)金、有價證券，管好保險箱鑰匙并撥轉(zhuǎn)保險箱密碼。7. 積極主動配合上級對財務(wù)工作的檢查、審計等，如實完整地提供一切會計資料和信息。8. 積極主動配合會計人員工作，努力完成上級交辦的其他任務(wù)?；藛T崗位職責(zé)一、協(xié)助審查本級及本單位的財務(wù)收支計劃和預(yù)算計劃。二、負(fù)責(zé)逐筆復(fù)核本單位各戶原始憑證和記賬憑證，并對復(fù)核簽署的一切憑證負(fù)責(zé)。三、定期抽查各戶賬簿記錄。四、復(fù)核各種會計報表，并對復(fù)核的報表負(fù)責(zé)。

6、五、承辦財務(wù)檢查和財務(wù)監(jiān)督的相關(guān)工作。六、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項財務(wù)檢查和內(nèi)部審計工作。審核崗位職責(zé)一、熟悉與執(zhí)行國家有關(guān)的財經(jīng)制度及學(xué)校內(nèi)部的各項規(guī)定，嚴(yán)格掌握各種開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，既要堅持原則，秉公辦事，講究工作效率，又要做到耐心細(xì)致，禮貌待人。 二、按照會計法規(guī)定，嚴(yán)格審核各種收支憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，按時填制收付款記帳憑單，并交由出納人員辦理收付。做好財務(wù)制度的宣傳解釋工作，對不符合規(guī)定的應(yīng)拒絕支付，并耐心解釋有關(guān)規(guī)定。 三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會計科目及本單位設(shè)立的明細(xì)科目、項目，編制記帳憑單時要準(zhǔn)確反映原始憑證的內(nèi)容，摘要簡明，要素完備，金額準(zhǔn)確。 四、熟悉學(xué)校年度預(yù)算計劃，掌握各部門預(yù)算指標(biāo)，堅持量入為出的原則，不辦理無收入來源的支出，對無計劃、超計劃的開支，應(yīng)停止辦理報銷業(yè)務(wù)。 五、對各種性質(zhì)的暫付款、借出款要