明源POM成本管理系統(tǒng)VSP快速應用手冊ERP

1、明源POM成本管理系統(tǒng)SP5快速應用手冊.、二感謝您使用明源POM成本管理系統(tǒng)SP5快速操作手冊。本書主要介紹成本管理過程中的核心業(yè)務的基本操作（如簽訂合同、變更、結算等），手冊大綱按實際業(yè)務流程及對應崗位組織，在手冊中您可以按崗位進行查找 相應的內容，也可按業(yè)務場景快速的找到相關業(yè)務的操作說明，手冊各章節(jié)包括以下內容：業(yè)務概述系統(tǒng)操作流程圖 詳細的操作流程提示信息如果您想詳細的了解成本管理系統(tǒng)， 請查閱 明源 幫助信息。本書的編寫約定:格式意 義窗口名稱【】模塊名稱按鈕名稱標簽頁小標題明細說明，用于無先后次序的明細條目的說明提示信息POM成本管理系統(tǒng)SP5操作手冊或在系統(tǒng)中按FI鍵獲取崗位與

2、系統(tǒng)功能對照表崗位類別角色崗位崗位職責相關功能模塊操作崗位合同登記人員1、 登記合同信息2、 選擇合約規(guī)劃合同登記合同執(zhí)行人員1、 控制合同變更2、處理合同結算3、 進行合同付款申請4、定期調整合同付款計劃合同變更合同結算付款計劃付款申請財務付款人員1、 審核合同付款申請2、 合同付款登記付款申請付款登記成本控制人員1、 設定目標成本2、 合約規(guī)劃分解3、目標成本調整4、動態(tài)成本監(jiān)控目標成本合約規(guī)劃動態(tài)成本監(jiān)控庫存結轉產品分攤成本測算人員1、錄入測算數據測算成本審核崗位合同審核人員1、復核合同登記信息合同登記實付款審核人員1、復核實付款登記信息付款登記成本審核人員1.復核成本登記信息2.審核目

3、標成本調整目標成本動態(tài)成本監(jiān)控查詢崗位（領導查詢）合同臺帳1、查詢合同臺帳合同臺帳合同查詢人員1、查詢合同相關信息合同臺帳合同分析成本查詢人員1、查詢成本相關信息動態(tài)成本監(jiān)控2.3.4.第一部分成本控制體系操作說明目標成本的形成是一個過程，從項目定位到方案設計, 成最終的項目目標成本。 項目成本的測算隨著項目開發(fā)的推進，再到施工圖預算階段，目標成本層層深化、逐級修訂，形一般將會形成目標成本，從而指導施工圖設計工作。部分公司在施工圖設計完成后會修訂一稿目標成本，從而使其 更加精確。1.1登記項目測算成本操作崗位：成本測算人員 成本測算一般在項目啟動前，由造價工程師來完成。在系統(tǒng)中成本測算的核心是

4、記錄成本測算過程中各個階 段的測算結果，并對各階段的測算結果進行對比分析，并不是測算工具。測算功能在【成本核算】模塊下的 【測算成本】模塊中實現?！静僮髡f明】如何設置測算產品打開測算成本主界面，在更多操作中選擇“設置項目產品” 圖所示；產品主要指“高層、多層、別墅”等等。如何設置測算級別由于不同階段測算的粗細級另地所有不同，通過設置測算級別的功能來實現。在更多操作中選擇“設置測算級別”，紅色字體顯示的為測算級別，可選擇向上調整，向下調整按鈕，調整測算的級別，如圖所示如何編制建安成本如何編制非建安成本非建安類科目（如“土地、前期費用”等）從項目級測算，再根據一定的配比原則分攤到產品中。在項目下拉

5、框中選擇最末級項目，點擊編輯非建安成本按鈕。打開“編輯項目非建安成本”界面，如圖所示：點擊編輯按鈕，錄入科目的單價、工作量系統(tǒng)采用“價量原則”計算總價，無法明確工程量和單價, 可直接填總價。系統(tǒng)會自動計算出建筑單方和可售單方；錄入后點擊保存按鈕。設置測算分攤模式第一章管理目標成本逐步的細化,從而形成目標成本的一稿、二稿等等。但在在擴初設計完成后,，在“產品構成”界面中新增產品信息，如在測算建安成本時，由于不同的產品的建安成本差額較大，故項目的建安成本是分產品進行測算的。打開測算成本主界面，在項目下拉框中選擇最末級項目，點擊編輯建安成本按鈕，在“產品列表”中選擇要進行測算的產品，如下圖所示：此處

6、的產品信息可在更多操作下的中進行設置，點擊編輯按鈕，錄入科目的估算基礎、單價、工作量，系統(tǒng)采用“價量原則”測算總價。錄入后，點擊保存按鈕。1.2.3.4.5.1.1.2.3.設置分攤模式的目的是為了得到項目下所有產品的測算成本數據。1.點擊設置測算分攤模式按扭，打開分攤模式設置界面，分攤模式支持按建筑面積、按使用面積、按 占地面積、按套內面積、按指定比例五類分攤。2.設置完成后，點擊保存。提示:本版本的測算工作只在測算級科目進行；一個測算級科目只支持一條測 算數據保存項目測算數據時，系統(tǒng)同步計算項目各產品非建安科目測算數據; 對刪除產品、新增產品、或產品面積修改時，需點擊計算按鈕。保存歷史版本

7、歷史版本對比選擇版本管理，選擇要對比的版本（可多選），點擊歷史版本對比按鈕，即可展示不同版本的對比分析數據。 在更多操作下點擊刪除，可刪除不需要的歷史版本；系統(tǒng)支持保存項目各個階段的測算版本，并可對不同版本進行對比分析。點擊歷史版本按鈕，選擇保存版本；在“保存測算成本”對話框中錄入版本名稱和備注，確定即可。1.2.3.1.2登記項目目標成本操作崗位：成本控制人員目標成本是由成本測算后，進行匯總報批，審批通過后，在系統(tǒng)中通過目標成本 模塊錄入目標成本數據，作為成本控制的基線。目標成本的測算在系統(tǒng)外完成，在系統(tǒng)中將目標成本的結果值進行登記。系統(tǒng)提供 兩種方式登記目標成本，一是“批量錄入項目的目標成

8、本”，二是“引入本項目的測算成本。此功能在【目標成本】模塊下的【目標成本】中實現?！静僮髡f明】Excel。在更多操作菜單中提供“導入、導出EXCEL的功能。導入時根據末級科目的名稱只更新對 應末級科目的目標成本，非末級科目的目標成本自動累加其子科目的目標成本。 導入注意事項：1.EXCEL表各列列頭名稱是否正確,1.2.3.4.5.如何錄入目標成本打開目標成本主界面，在項目下拉框中選擇最末級項目， 如果當前項目已鎖定，需先對項目進行解鎖。點擊編輯按鈕，可批量錄入末級科目的“目標成本”數據， 錄入后，點擊保存按鈕。同時系統(tǒng)自動計算目標+調整、可售單方、建筑單方、規(guī)劃余量等。女M可引入測算成本引入

9、測算成本時只會引入科目弋碼相同的科目沒有相同科目勺目標成本為 在項目下拉框中選擇最末級項目；點擊引入測算成本按鈕，引入本項目的測算成本數據， 引入后，可點擊編輯按鈕對引入的目標成本數據進行調整。 如果當前項目已存在目標成本數據，在引入時系統(tǒng)會提示：測算成本，將覆蓋原來的數據，是否繼續(xù)？點擊“確定1.2.3.4.“引入本項目對應的，將覆蓋原來的數據。如何導入/導出EXCEL模板目標成本支持將科目模板導出Excel，然后再導入2.科目名稱與數據庫科目名稱是否一一對應。3.導入文件目標成本列的輸入類型要是數字導出EXCEL單擊“打開”則直接以EXCEL表的形式打開。單擊“下載”則可以指定存放文檔位置

10、后保存到本地。提示:目標成本一旦“鎖定”后，即不允許進行“編輯”及“引入測算成 本”。也不允許導入EXCEL解鎖后，才顯示編輯及引入測算 成本按鈕。如何保存歷史版本只在末級項目下才顯示歷史版本按鈕，保存歷史版本時，除了保存目標成本 外，還會同步保存建筑單方和可售單方。1.點擊歷史版本按鈕，選擇保存版本，2.在彈出的“保存目標成本”對話框中錄入版本名稱和備注；點擊確定。如何還原歷史版本1.選擇版本管理，顯示版本管理界面，2.點擊還原歷史版本按鈕，可將歷史保存的版本還原為最新數據；如果當前項 目存在已結算的成本科目，不允許還原歷史版本，如何對比歷史版本1.點擊歷史版本對比按鈕：可對各個歷史保存版本

11、（含最新目標成本）之間的目標成本、建筑單方、可售單方的進行分析對比，如圖所示:1.3如何調整目標成本適用崗位：成本控制人員調整目標成本主要是在目標成本的基礎上追加或減少一定預算。當某科目目標成本出現余額不足時， 或該科目目標成本余額有剩余時，此時需要進行成本的結轉工作。需要調整的情況通常有如下兩種:當目標成本余額不足時需要追加成本該科目存在規(guī)劃余量時可結轉到其它科目調整目標成本功能在【目標成本】模塊中的“調整成本功能中實現?！静僮髁鞒獭俊静僮髡f明】如何對目標進行追加在項目開發(fā)的過程中，當該科目下簽訂了合同，而合同發(fā)生了較大變更的情況下，可 能會造成目標成本余額不足的情況，直接導致在該科目下無法

12、新簽合同，或無法分攤 其他合同的成本。此時需要對目標成本進行追加操作。操作如下：1.在項目下拉框中選擇需要調整的最末級項目，2.在列表中點擊鎖定按鈕，目標成本鎖定后，才允許對科目進行調整。3.點擊目標調整按鈕，選擇“目標追加，4.錄入“主題和調整原因”等信息，如圖所示：5.點擊科目列表上的新增按鈕，選擇所要追加成本的科目，允許選擇多個科目。6.在科目列表中，錄入科目的“調整金額和調整原因。7.保存后，發(fā)起審批，允許一次審批多個科目的目標調整.審批通過后，形成調整成本。如何對目標進行結轉該科目下已經簽訂合同，經成本分析和判斷后，認為該科目下將有規(guī)劃余量，此時 多出的規(guī)劃余量即可以結轉到其他科目使

13、用的情況。系統(tǒng)只允許將單個科目的目標結轉到另一個科目。允許結轉多次 請，審批通過后，形成調整成本。操作如下：1.在項目下拉框中選擇需要目標結轉的最末級項目，2.在列表中點擊鎖定按鈕，目標成本鎖定后，才允許對科目進行調整。3.在目標成本列表中選擇“最末級科目，4.在目標調整菜單中選擇“目標結轉，打開“新增目標結轉界面。5.紅色字體為必填項，錄入結轉相關信息，選擇“轉出費項、“轉入費項。6.錄入調整金額，“轉出科目規(guī)劃余量必須大于零，調整金額必須小于等于轉出科目規(guī)劃余量。7.完成后，保存即可。,需先發(fā)起結轉申提示:目標成本調整后，需要在合約規(guī)劃模塊將調整后的科目金額重 新分解合約規(guī)劃。1.4調整單

14、據審批操作崗位：成本控制人員對于目標成本追加和結轉，都需要先發(fā)起調整單據審批。審批通過后，形成調整成本?？梢圆捎霉ぷ髁鲗徟蛟诰€下走審批流程。【操作說明】如何調用工作流審批1.在目標調整菜單中選擇選擇“查看調整記錄”，2.雙擊單據，進入單據編輯界面3.確認調整單據信息后，點擊發(fā)起審批按鈕， （啟用工作流，顯示“發(fā)起審批”按鈕，如果是線下審批模式，顯示“提交審批”按鈕） 。4.彈出“調整成本審批表”，選擇“發(fā)起人崗位”，填寫“發(fā)起說明”，5.點擊 發(fā)起 按鈕， 彈出“指定下一步流程”對話框。（系統(tǒng)依據在工作流平臺中設置的審批流程進行審批）如圖所示：6.選擇“下一步處理步驟”及“下一步責任人”也可

15、選擇“抄送人員”及通知方式7.完成后，點擊確定即可發(fā)起審批。8.系統(tǒng)提示“發(fā)起成功，可以到我發(fā)起的模塊查看該流程”。線下審批操作流程如果【業(yè)務參數設置】中的【配置類參數】中的“目標調整審批模式”設置為“線下審批”，則審批流程在線下執(zhí)行，系統(tǒng)只是記錄實際審批的結果。間HA訶SOOS-SOOS-LC-LtLt JflJfl IBIB在目標調整菜單中選擇選擇“查看調整記錄” 在“修改調整單”界面，點擊提交審批按鈕，這里的“提交審批”只是記錄審批單據的狀態(tài)，實際審批需在線下進行。成調整成本點擊打印調整審批單按鈕，將審批單據打印后,在線下完成審批流程。如果實際審批不通過，可以點擊審批駁回按鈕,重新提交審

16、批。實際審批通過后，在系統(tǒng)中點擊審批通過按鈕,記錄調整單據已通過審核。JjJj審批通過操作如下:國苜 ItIt 范 n nTBTB第二章編制合約規(guī)劃操作崗位：成本控制人員合約規(guī)劃是指項目目標成本確定后，對項目全生命周期內所發(fā)生的所有合同大類及金 額進行預估，是實現成本控制的基礎。？合約規(guī)劃也可以理解為將目標成本控制科目上 的金額分解為具體的合同。如圖所示:規(guī)劃余量：0時，科目動態(tài)成本=科目目標成本；0時，科目動態(tài)成本=科目目標成本-科目規(guī)劃余量如果合同金額小于合約規(guī)劃金額，余額（合約規(guī)劃金額-正式合同金額）自 動轉入規(guī)劃余量。如果合同金額大于合約規(guī)劃金額，差額（正式合同金額-合約規(guī)劃金額）從

17、規(guī)劃余量里扣除。在系統(tǒng)中編制合約規(guī)劃可以采用以下幾種方式:手工編制合約規(guī)劃引入合約規(guī)劃模板 快速生成合約規(guī)劃在合約規(guī)劃主界面中，僅顯示當前用戶有權限的科目及科目下的合約規(guī)劃，通過科目 權限控制，能夠真正有效的實現責任成本管理，同時可以避免沒有權限的人查看到相 關的成本數據，有效保證數據的安全性。操作如下：1）點擊【目標成本】模塊下的【合約規(guī)劃】。打開“合約規(guī)劃”主界面，在末級 項目的末級科目下編制合約規(guī)劃。如果沒有制訂合約規(guī)劃（項目初），規(guī)劃余量=科目目標成本當科目的規(guī)劃余量大于當科目的規(guī)戈y余量小于2.1手工編制合約規(guī)劃iMWiiMWi3 3 CSCS在項目下拉框中選擇最末級項目，在科目列表

18、中選擇末級科目,點擊規(guī)劃調整按鈕，打開合約規(guī)劃分解界面, 點擊編輯按鈕，如圖所示 在“合約規(guī)劃”列表中錄入當前所選科目的“合約規(guī)劃名稱” 信息。選擇“參考時間”的類型;如果啟用了項目進度管理系統(tǒng)，則允許選擇“相對工作計劃”的執(zhí)行時間及其付款計劃的計劃日期。7)合約規(guī)劃支持層級，點擊列表中“新增子級、上移、下移、升級、降級”按鈕,可對合約規(guī)劃級別進行調整。8)完成后，點擊保存.編制完一個科目的合約規(guī)劃后，可以選擇科目名稱，繼續(xù)編制其它科目的合約規(guī)劃。合約規(guī)劃分解付款計劃合約規(guī)劃分解付款計劃的目的是為全面預算形成現金流預測提供支持，如果用戶未啟 用全面預算系統(tǒng)，此處可以不做付款計劃。aflLafl

19、L垃sfla*sfla*末級項目iVi.iVi. 1 1 n n 04043i3i n n iS?fliS?fl ft.ift.iIlLIlL71D.71D. IDID OffOff . . ,rr,rrH.ESH.ESCDCDa atWjMDtWjMD COCO?FT,?FT, twtw m mIWDIWD OOOO1 1為D D a a0 謝OBOB-LUZL皿amamV V s s4 4唱宴上：( B BW WD DD D n nC.CJC.CJD.UD.UaoQaoQD.OflD.OflD D 0*0*D D tlOtlOagagD.CDD.CD、“規(guī)劃金額”等，即可在“相對工作項”列

20、表中選擇項目計劃的工作項。選擇工作項后,將影響合約規(guī)劃再對此進行編輯。何呂 a 9.-壽卜目時卻明二6 6更KKOlXitSmtGbhOlXitSmtGbh御上火2 2 3.4)3.4)提示:科目列表中以綠色字體顯示的科目，表示此合約規(guī)劃已被使用，不能1)2)3)4)以紅色字體顯示的合約規(guī)劃，表示該合約規(guī)劃對應的進度工作項計劃 開始時間發(fā)生調整，系統(tǒng)將自動讀取最新的計劃開始日期進行更新合 約規(guī)劃付款計劃，用戶需要對紅色字體的合約規(guī)劃進行確認了解時間 的變化。當科目規(guī)劃余量/(目標+調整)超過強控時，不允許編輯合約規(guī)劃;2.2引入合約規(guī)劃模板合約規(guī)劃模板是由集團成本經理根據管理需要，預先設定每個

21、控制科目下預計待 簽的合同大類或合同。在編制合約規(guī)劃時，可直接引入此模板。操作如下：打開合約規(guī)劃主界面，如圖所示：點擊引入合約規(guī)劃模板按鈕，系統(tǒng)提示:引入合約規(guī)劃模板成功！ 提示：如果當前項目存在已使用的合約規(guī)劃，不允許引入合約規(guī)劃模板！如果該項目下存在未使用的合約規(guī)劃，則提示“引入合約規(guī)劃模板將覆蓋已有的合約 規(guī)劃，是否繼續(xù)？” ，選擇“是”，則進行引入合約規(guī)劃模板操作，選擇“否” 行任何處理。2.3如何快速生成合約規(guī)劃如果客戶現階段成本管理水平達不到合約規(guī)劃管理模式，但又需要進行成本控制。 能快速生成合約規(guī)劃功能，在科目下建立總量級合約規(guī)劃，在過程中再逐步細化。 簡化客戶的操作。操作如下：

22、打開合約規(guī)劃主界面，在項目列表中選擇最末級項目， 點擊快速生成合約規(guī)劃按鈕，系統(tǒng)提示“快速生成合約規(guī)劃成功”，點擊確定即可。系統(tǒng)將生成與目標成本科目名稱相同的總量級合約規(guī)劃，合約規(guī)劃編制人員可在此基礎上進行調整。，則不進I I ；第三章如何監(jiān)控動態(tài)成本3.1如何查看項目動態(tài)成本操作崗位：成本控制人員在系統(tǒng)中通過“動態(tài)成本月度回顧”定期查看每月的動態(tài)成本及明細數據，如啟用工 作流后可以由項目經理將動態(tài)成本數據發(fā)送到相關領導的桌面。（需要各公司建立動 態(tài)成本定期匯報的機制）如何查看月度回顧在“動態(tài)成月度回顧”列表中，雙擊要查看的版本記錄。打開如下所示界面-It-It廠-從總量分析按照科目對比分析

23、當月與上月動態(tài)成本差異。動態(tài)成本回顧動態(tài)成本回顧界面中用不同顏色標示“本次動態(tài)成本”與“上次動態(tài)成本”的差異;1.打開【動態(tài)成本】下的【動態(tài)成本監(jiān)控】模塊,2.在項目下拉菜單中選擇項目。3.在動態(tài)成本月度回顧菜單中選擇“查看月度回顧”4.-LnDUKtaii-LnDUKtaii -lUltectai-lUltectai陽)rtiuairtiuai 4D94D9叫I Ihfrjlwhfrjlw疔1 1 1111電 cici QJQJ4E4V4U4E4V4UI I4 4a-ai)ni.Hji|fri)ni.頫I I (IN*(IN*日 E 主gLgL U U C C milmily y + + 4

24、ni4ni -c-c工EPEP3IT,3IT, ULh.ULh. UBUB m m呵w wI I w wSdUSdU皿TOTOI gi.nr.-raii.nr.-raiL L 04,04, uxiuxiIBlMOIBlMO W Wimim u u Fiji ITiJCQLJCQLnnnn CPCPI I站FDFD urJurJ m m託nninni誼I I 0.-10.-1JIJIibibI I I II I-ra-ra紫色：表示本次拍照數據上次拍照數據；紅色：表示本次拍照數據上次拍照數據;如果對比數據差異較大，需要在回顧說明一欄中進行說明。或上傳說明文檔。動態(tài)成本明細表動態(tài)成本明細表中，展示

25、了各科目下所發(fā)生的合同、庫存結轉、合約規(guī)劃明細，如圖所示如何新增月度回顧項目成本數據拍照1.打開“修改動態(tài)成本月度回顧報告”界面，點擊項目成本數據拍照 按鈕。系統(tǒng)自動將當月的數據進行拍照。如圖所示。7?7? IH*IH*E EK KatlbllUatlbllU i i i.rfli.rfl1.選擇【動態(tài)成本】下的【動態(tài)成本監(jiān)控】模塊2.3.首先在項目列表中選擇所要查看的“項目”，界面中顯示當前項目的相關數據。點擊藍色部分的連接可以查看相關數據的明細記錄。4.5.點擊動態(tài)成本月度回顧按鈕，選擇“新增月度回顧” 在“新增動態(tài)成本月度回顧報告”中錄入版本信息，如圖所示6.保存版本信息。7.拍照后，發(fā)

26、起審批。flfl WiCFyWiCFy I IcjrCcjrC、MnEITMnEITIZT-pirpIZT-pirpEMKVlEMKVld d CTiCTiI I r*wUlilH-ihiiUlilH-ihii m m J J CitiCitiEB4EB4 ETIETII I412412 Jiniini5G 砂I Iiiiiu u ：- -3L-3L U U拍照數據td4&Mtd4&M hibihibil-ltMtfliWIl-ltMtfliWI 4M4MItfKSIItfKSIm mQLIQLIqi*qi*I*I*科燈車 EH2E E J JLILI iJiJ0101OlOl

27、a aE E 4.4. 1?1?i.i. nnnn w w123.2如何查看產品動態(tài)成本通過“產品分攤”的功能可及時的獲得“產品動態(tài)成本”。獲得產品動態(tài)成本之前首先設置產品分攤規(guī)則。系統(tǒng)自動根據各產品的建筑面積、可售面積或指定的比例將項目成本分攤到各產品中?！静僮髡f明】如何設置產品分攤規(guī)則在“項目”下拉列表中選擇最末級項目。點擊分攤規(guī)則設置標簽頁,1、2、選擇各科目的“分攤模式”，如果分攤模式設置為“按指定比例”，選擇最 末級成本科目后，可在“產品分攤比例設置”列表中設置各產品的比例，如圖所示。3、完成后，點擊保存。如何查看產品動態(tài)成本在“產品動態(tài)成本”標簽頁中可查看當前項目下各產品的目標成本

28、、動態(tài)成本等相關數據。點擊設置項目產品按鈕，可轉到“產品構成”界面設置產品的類型。 點擊重新計算 按鈕，系統(tǒng)會自動根據分攤模式計算產品的動態(tài)成本。動 態(tài)成本=分攤比例X當前產品所屬項目對應成本科目的動態(tài)成本12第四章 庫存結轉操作崗位：成本控制人員 公司庫存主要處理的業(yè)務是對于不明確成本費用進入“中間科目”暫存，也叫入庫，等明確后再次分配（出庫）。將公司庫存中的入庫金額進行轉出的操作叫做公司庫存結 轉.涉及到中間科目的合同有跨項目合同、單價采購合同。【操作說明】4.1如何對跨項目合同進行庫存結轉新增合同時，將跨項目合同中未明確的部分費用放入“中間科目”的“多項目及臨時 掛賬”類，進行臨時存放也

29、叫入庫操作，如圖所示：待合同明確轉出對象和轉出金額后，將該合同的合約規(guī)劃進行重新選擇即可完成庫存 結轉操作。選擇【動態(tài)成本】下的【庫存結轉】模塊： 選擇需要結轉的最末級中間科目，點擊庫存結轉按鈕；打開“選擇合約規(guī)劃”界面，將該合同的合約規(guī)劃進行重新歸集，即可完成庫存 結轉操作。4.2如何對料采購合同進行庫存結轉對于單價采購合同，在新增合同時，所屬項目類型選擇公司庫存。此類合同在合同付 款時由于無法明確項目領用的數量和金額，需在付款時將不明確的部分放入中間科目 也叫入庫操作。出庫時需要對中間科目上的入庫金額進行結轉，在結轉操作時選擇轉出的合約規(guī)劃即 可。操作如下：4.選擇【動態(tài)成本】下的【庫存結

30、轉】模塊：1.2.3.提示：對于臨時的中間科目（如暫存土地成本的科目） ，可以通過“合約規(guī)劃重 新歸集”功能進行調整，。操作：合同登記-更多操作-合約規(guī)劃重新歸集。4.3如何對庫存結轉進行審批庫存結轉審批可采用“工作流審批”或“線下審批”兩種模式；操作如下：1、 打開 “庫存結轉”主界面，點擊“出庫金額”超鏈接，如圖所示2、 打開當前科目的出庫合同列表，點擊審批按鈕，在菜單中選擇“發(fā)起審批”；（如果審批模式設置為“線下審批”則菜單中顯示“審核、取消審核”）5.6.7.8.選擇需要結轉的最末級中間科目，點擊庫存結轉按鈕；彈出“選擇合約規(guī)劃”界面，選擇要轉出的科目，當合約規(guī)劃金額結轉對應金額時，可

31、選擇兩類操作，a、將多余的金額當作規(guī)劃余額。b、新增一個新的合約規(guī)劃，此規(guī)劃金額為多余金額。當合約規(guī)劃金額結轉對應金額時，差額從合約規(guī)劃對應科目的規(guī)劃余量中扣除。 完成后，點擊提交按鈕。亠!團TDOOfTDOOfL C0貳rtUPfljtuT TIflM M 1115!1115!- -3、打開審批界面，選擇發(fā)起人崗位后，點擊發(fā)起即可。提示:庫存結轉發(fā)起或提交審批時，如果項目啟用“成本預警控制”，系統(tǒng)會對庫存結轉對應合約規(guī)劃的“規(guī)劃余量”進行判斷，如果超強控則不允許發(fā) 起審批。如果超預警，允許發(fā)起審批；系統(tǒng)會在桌面布件提示相關崗位人 員。第二部分 合同管理業(yè)務操作說明第五章簽訂合同簽訂合同時，合

32、同必須選擇相應的合約規(guī)劃，且合約規(guī)劃不允許重復被其它合同選擇.合同簽訂時選擇了合約規(guī)劃， 已發(fā)生成本就隨之發(fā)生變化， 科目的動態(tài)成本也就 實時更新。操作崗位：合同登記人員合同登記及審批流程無項目合同：無項目合同用來處理與項目無關的合同，在不啟用全面預算系統(tǒng)時5.1如何登記合同基本信息預計合同：對于待審批的合同，在系統(tǒng)中通過登記預計合同進行管理.已定合同：實際已經審批通過的合同。非合同：實際業(yè)務中還有一些費用的發(fā)生是不需要簽訂合同（如政府報批報建，稅，日常管理費等），此類費用不需進項目成本，在系統(tǒng)里以非合同進行管理。操作如下：點擊【合同訂立】下的【合同登記】模塊，點擊新增按鈕，選擇新增合 同的屬

33、性，如圖所示：打開新增合同界面，錄入合同信息，其中紅色字體為必填項，根據合同對應“所屬項目類型”選擇“合約規(guī)劃”或“中間科目”如何登記附屬合同登記附屬合同時，合同性質選擇“補充合同”，如果該補充合同的款項與主合同一起支付，則“是否單獨執(zhí)行”選“否” 如果該補充合同的款項獨立支付，則“是否單獨執(zhí)行”選“是”.“補充合同”會作為主合同的變更來處理。5.2合同關聯(lián)合約規(guī)劃根據合同科刖 m 屬不同，系統(tǒng)將合同分為“項目合同（單項目多項目）公司庫存、 無項目合同”。新增單項目或多項目合同時，啟用合同控制時，必須選擇合約規(guī)劃，合 約規(guī)劃不允許重復被合同使用。1.2.3.。詳見4.5.6.完成后，點擊保存或

34、保存&關閉按鈕即可。預計合同保存后，需走審批流程。審批通過后，將轉成“已定合同” 已定合同保存即可。在系統(tǒng)中無項目合同：無項目合同用來處理與項目無關的合同，在不啟用全面預算系統(tǒng)時合同與合約規(guī)劃的關系如下:項目合同：指與項目直接相關的合同， 合同費用根據對應的合約規(guī)劃直接進項目 成本；在登記合同時必須選擇對應的合約規(guī)劃或中間科目。不用分攤進項目成本，啟用全面預算系統(tǒng)后，需要進入部門費用中。公司庫存：主要用來處理戰(zhàn)略協(xié)議和戰(zhàn)略采購等，此類合同在簽訂時只能明確材料采購單價，合同總金額不明確，因此無法直接進項目成本，需要先通過“中間 科目”進行掛帳，之后針對臨時掛帳成本根據實際發(fā)生情況定期進行

35、結轉到各期 項目成本中；詳見【操作說明】選擇合約規(guī)劃操作如下：在“選擇合約規(guī)劃界面”選擇合同所屬項目；在合約規(guī)劃列表中，雙擊選擇成本科目下未使用的合約規(guī)劃，一個合同允許 對應多個合約規(guī)劃。對應多個合約規(guī)劃，需手工調整對應金額當合約規(guī)劃金額合同對應金額時，選擇差額處理方式。如上圖所示節(jié)約費用（進規(guī)劃余量）：指合同簽訂金額小于合約規(guī)劃金額，節(jié)省下 了一部分費用；還有待發(fā)生的合同：指原規(guī)劃為一個合約的，但實際執(zhí)行時分為多個合同簽訂，還有沒有發(fā)生的部分會生成一個新的合約規(guī)劃。（合約規(guī)劃自 動裂變，裂變支持多層級）。進入預估變更：合同簽約金額比合約規(guī)劃要小，但是已經能夠預見到會 有變更發(fā)生。完成后，點擊

36、確定按鈕。提示：合同有效簽約金額必須完全對應到合約規(guī)劃或中間科目。5.3合同關聯(lián)中間科目中間科目是為了處理無法明確分攤科目的合同，如單價采購合同，此類合同無法1.2.3.4.界面中藍色表示可選擇的合約規(guī)劃。紅色表示已被合同使用的合約規(guī)劃，不 允許重復使用。詳見界面下方說明信息。系統(tǒng)自動將“可分攤金額”填充到第一條記錄中“對應金額”中,如果合同5.6.直接進項目成本，因此需要先通過選擇“中間科目”進行掛帳，之后根據實際發(fā) 生情況定期進行。涉及到中間科目的合同有:跨項目合同:新增合同時，將跨項目合同中未明確的部分費用放入中間科目進行臨時存放 也叫做入庫操作，在合同明確轉出對象和轉出金額后，將該合同

37、的合約規(guī) 劃進行重新選擇。單價采購合同（公司庫存合同）新增合同時，所屬項目類型選擇公司庫存。此類合同在合同付款時由于無法 明確項目領用的數量和金額，需在付款時將不明確的部分放入中間科目。【操作說明】1.2.新增項目合同時，需選擇“中間科目”，如圖所示：雙擊選擇合同對應的費項。只能選擇“末級合約規(guī)劃”。一個合同允許對應多個中間科目。進行掛賬。3.系統(tǒng)自動將合同“未明確部分的分攤金額” 填充到第一條記錄中“對應金額”4.中，如果合同對應多個中間科目，需手工調整對應金額。完成后，確定即可。例1:跨項目合同的處理跨項目的合同，如果只明確部分項目的分攤金額，其它項目的分攤金額不明確時，可將明確的分攤金額

38、對應“合約規(guī)劃”，不明確部分對應“中間科目”例2:非合同支持零星材料采購業(yè)務項目實際過程中存在零星采購，這些有可能不簽訂具體合同，但費用應該歸集到項目成本中。此類業(yè)務在“非合同”登記時，所屬項目類型選“零星采購合同”。必須對應“中間科于 ，如圖所示：5.4如何對合同進行審批適用崗位：合同登記人員合同簽訂是需要走流程審批的，只有審批通過的合同才能夠簽訂。在實際合同審批過程中，參與審批的人會根據該合同對應的項目目標成本、目標余額，和該合同如 果發(fā)生后對動態(tài)成本的影響情況等信息，來決定是否給與批準。啟用工作流審批具體操作如下：點擊【合同訂立】下的【合同登記】模塊。提示:女口果當前合同對應的合約規(guī)劃已

39、被其它合同使用，則不允許發(fā)起審 批。當合同提交 發(fā)起審批時，如果項目啟用超預警及強控指標并設置了 通知相關崗位人員，會有如下提示：如果超預警指標， 系統(tǒng)允許發(fā)起審批， 同時通知相關崗位人員 如果超強控指標，系統(tǒng)不允許發(fā)起審批，同時通知相關崗位人員。5.5如何使用合同臺帳適用崗位：有合同權限人員合同臺帳展示了合同的全部信息，在合同臺賬中用戶可以快速查到所需要的信息，還1.2.3.4.5.6.7.8.在合同列表中選擇要審批的“預計合同”，雙擊打開編輯合同界面。確認合同信息后，點擊發(fā)起審批按鈕。如下圖所示：或者在主界面的“審批”菜單中選擇“發(fā)起審批”。在彈出的菜單中選擇“發(fā)起審批”顯示審批界面。如圖

40、所示：選擇發(fā)起人崗位，填寫處理意見后，點擊提交即可。按照系統(tǒng)設置的步驟指定下一步流程及負責人。并可以點擊審批按鈕下的“審批過程”查看審批執(zhí)行到哪個環(huán)節(jié)。9.審批通過后，合同屬性變?yōu)橐讯ê贤蛞讯ǚ呛贤?、可以直接切換到相關模塊。臺賬4.點擊各標簽頁，可以快速查看所需的信息，各界面上均可通過點擊相關業(yè)務 按鈕，查看詳細的業(yè)務信息。第六章 合同變更操作崗位：合同執(zhí)行人員 合同變更分為“變更申報”和“正式變更” ?！白兏陥蟆笔巧形窗l(fā)生的變更，主要是 為了支持系統(tǒng)的變更審批流程，而“正式變更”則是已經發(fā)生的變更，在系統(tǒng)中可以 直接錄入正式變更。此功能在【合同執(zhí)行】下的【合同變更】模塊實現：6.1如

41、何登記變更基本信息1、2、3、4、5、6、點擊【合同執(zhí)行】下的【合同變更】模塊，在合同列表中選擇發(fā)生“變更”業(yè) 務的合同， 點擊新增按鈕，在彈出的菜單中選擇“變更申報 錄入變更基本資料，紅色字體為必填項，如登記變更申報，在變更申報一欄錄 入，如登記正式變更，在正式變更一欄錄入。如下圖所示： 對于項目合同，需要選擇合約規(guī)劃,詳見 完成后，點擊保存或保存&關閉按鈕。 保存后，“變更申報”需走審批流程。審批通過后轉為“正式變更” 。 正式變更保存后其狀態(tài)就為“已審核” 。不需發(fā)起審批。正式變更”操作如下： 選擇【合同執(zhí)行】下的【合同臺帳】模塊，打開合同臺帳主界面，如下圖所示。 在合同列表中選

42、擇合同，雙擊進入該合同的“合同臺帳”界面，如下圖所示（此 圖為預計合同的合同臺賬界面） 。在合同臺帳界面中， 用戶可以跟據需要查看相關的數據。 （下圖為已定合同的合同1.2.3.7、0！提示:當變更比例超出警戒線時在合同列表上方會以紅色字體顯示警示信 息。如果項目啟用合同控制，正式變更保存時，如果實際成本達到目標 成本預設比例時系統(tǒng)的預警功能（黃色預警提示），實際成本超目標的報警功能（紅色預警提醒），消息通知相關責任人。如果強控指標, 系統(tǒng)會給予提示，并且超強控指標系統(tǒng)不允許保存。詳見操作手冊成本預警設置變更記錄的其它來源：在【合同登記】模塊登記的非單獨執(zhí)行的 屬合同”系統(tǒng)自動生成主合同的變更

43、記錄?！案皆凇竞贤Y算】模塊進行結算操作時自動生成的結算調整變更6.2變更關聯(lián)合約規(guī)劃/中間科目單項目、 多項目合同的變更必須選擇合約規(guī)劃， 且變更金額完全分解到合約規(guī)劃或中 間科目?！静僮髡f明】新增變更時，變更默認關聯(lián)合同對應的合約規(guī)劃。如圖所示:1.2.3.“預估變更金額”是在合同登記界面錄入的預計將要發(fā)生的變更金額。 對應金額是指當前變更分解到此合約規(guī)劃的金額。4.系統(tǒng)會自動將“可分攤金額”分配到第一條合約規(guī)劃的“對應金額”中。如果合同關聯(lián)多個合約規(guī)劃，可以手工調整“對應金額”。且“對應金額”之和必須等于可分攤金額。否則“確定”時系統(tǒng)提示“待分攤金額必須等于5.完成后，點擊確定按鈕即可。

44、0！6.3合同預估變更提前該合同預測將要發(fā)生的變更，當實際變更發(fā)生時，需要確認變更是否在預估范 圍內，如果是，直接扣減相應預估變更金額，并產生修訂記錄。從而使動態(tài)成本預測 更加準確。在合同登記界面，雙擊合同記錄；在修改合同界面可編輯或查看合同的預估變更。 如圖所示。在登記合同變更時，系統(tǒng)會展示生效后的預估變更金額：如果變更在預估范圍內，則扣減預估變更金額，增加預估變更的修訂記錄，如果變 更為預估變更范圍之外，則不會扣減預估變更金額。6.4如何對變更進行審批10.對于已審核的變更，可以通過“確認金額”功能。來調整實際的變更金額。啟用工作流審批在系統(tǒng)中可以啟用工作流對“變更申報”進行審批：對于“變

45、更申報”記錄，審批通 過后將自動轉為“正式變更”。流程如下：具體操作如下：在變更界面中選擇要審批的“變更申報”，雙擊打開變更編輯界面。確認變更信息后，點擊發(fā)起審批，或者直接在主界面上點擊審批按鈕，選擇“發(fā)起審批”如圖所示： 彈出“變更申報申批單”選擇發(fā)起人崗位，填寫發(fā)起意見，點擊提交即可。 按照系統(tǒng)設置的步驟指定下一步流程及負責人。1.2.3.4.5.6.7.8.9.確定即可。當發(fā)起審批成功后，并可以點擊審批按鈕下的“審批過程”查看當前審批執(zhí) 行情況。審批通過并歸檔后，變更屬性變?yōu)椤罢阶兏保?此時系統(tǒng)會同步更新變更界面的 “確認人”和“確認日期”。如圖所示詳見如何對變更進行線下審批在實際業(yè)

46、務中對于變更的審核如果不通過工作流來進行審批，可以在在線下完成審批流程。審批通過后將審批的結果記錄到系統(tǒng)當中。線下審批的流程如下：操作如下:提示:變更發(fā)起或提交審批時，如果項目啟用“成本預警控制”，系統(tǒng)會對合同變更對應合約規(guī)劃的“規(guī)劃余量”進行判斷，如果超預警系統(tǒng)會桌面布件 提醒相關崗位成員。如果超強控系統(tǒng)提示相關崗位成員，且不允許發(fā)起審批。1.2.3.選擇要審批的“變更申報”，雙擊打開變更編輯界面，確認變更信息后, 點擊提交審批，或者直接點擊列表上的審批按鈕。選擇“提交審批”4.，如圖所示，可點擊打印變更申報審批單，從系統(tǒng)中打印“合同變更審批單”，在線下 進行審批。5.6.7.對于審批通過的

47、變更，點擊審批按鈕下的“審批通過” 轉為“正式變更”。若線下審批不通過，則點“審核駁回”，重新提交審核。 審核通過后，通過點擊確認金額按鈕來調整實際的變更金額。將“變更申報”6.5確認變更金額提示：如果當前變更是補充合同生成的附屬變更，則提示“附屬變更不允許確認金額！ ”如果當前變更是結算生成的結算調整變更，則提示“結算調整不 允許確認金額！”第七章合同結算操作崗位：合同執(zhí)行人員合同結算是一份合同執(zhí)行完成的標志，該環(huán)節(jié)的核心工作是確定工程完工情況， 計算工程造價金額。同時根據扣款情況保修情況，計算出最終與乙方單位的結算金額。 合同結算是該份合同控制成本的最終結果。結算操作流程：結算方式說明:結

48、 算：標志一份合同執(zhí)行完成，即最終的結算處理；準結算：為了盡可能準確地確定合同的工程造價，對合同“結算”前可進行 多次“準結算”操作，即非最終的結算處理。階段結算：對于總包工程，由于工程內容較多，跨越時間段較長，地產公司為了 管理方便，往往是做完一個分項工程后馬上對完成的內容進行結算，例如先結算 土建部分，再結算安裝工程，之后結算園林工程，最終進行總結算。階段結算主 要是起記錄作用，不會對其它業(yè)務數據有任在實際業(yè)務中，對于“現場簽證”類的變更由于時效性很強，考慮到需要及時響 應，一般采用先審“事情”預估變更的金額，事后再確認變更的具體金額。具體操作如下：在合同變更列表中選擇“已審核”的變更，點

49、擊確認金額按鈕， 在確認金額界面中調整實際變更金額；如圖所示：確認后，點擊保存即可。1.2.3.何影響。階段結算后，該合同還可以錄入結算時其它扣款扣款列表中的數據來源有兩種:1.當前合同審定“應付進度款”對應的扣款記錄；是由“應付進度款”模塊進 行錄入，此處不可修改，刪除。2.直接通過新增按鈕，錄入扣款明細；扣款類型分“代付代扣”和“其它 扣款其它扣款：不需要在所屬合同里計入項目成本，通過非合同部分計劃項目成 本，比如工期獎懲、質量獎懲、安全獎懲、總包服務費等，在結算環(huán)節(jié)，最 終應該支付給乙方的結算款項應該扣除掉這些扣款項。代付代扣：代付代扣是指房地產公司代承建商支付的款項，需要在此合同里 扣

50、除，如水費、電費。代付代扣類的扣款不計入結算編輯界面的“其它扣款 字段，只是記錄代付代扣明細。代付代扣需要在所屬合同里計入項目成本。結算關聯(lián)合約規(guī)劃1.新增合同結算或準結算時，當結算調整不為0時，需選擇“合約規(guī)劃”做變更、進度款審定、付款申請。7.1如何對合同進行結算【操作說明】錄入結算信息1.2.點擊【合同執(zhí)行】下的【合同結算】模塊，在“合同列表”中選擇要進行“結算”的合同，點擊新增按鈕。3.錄入總造價，系統(tǒng)自動計算結算金額、應付進度余款、本次結算調整。4.選擇“結算方式”如下圖所示:jamsriajamsria単,1肝兮帶孟若審目若lift*lift* 11110 0iuejMiuejMH

51、vamiHvami?.!?.! DKWDKW結算時默認合同對應的合約規(guī)劃.“可分攤金額=結算調整金額”系統(tǒng)自動分攤到 對應金額中7.2如何進行階段結算進入“合同結算”模塊，在“合同列表”中選擇要進行“結算”的合同，點 擊新增按鈕。階段結算后依然可以做變更、進度款審定、付款申請。& &5J*5J*2.如果合同對應多個合約規(guī)劃，允許手工調整對應金額。等于可分攤金額。否則保存時系統(tǒng)提示“待分攤金額必須等于“對應金額”之和必須0!3.點擊確定按鈕。1.2.3.4.錄入總造價， 系統(tǒng)自動計算結算金額、 應付進度余款、 本次結算調整。結算方式選擇“階段結算”。階段結算不需要錄入其它扣款和甲

52、供材料款。 階段性結算在系統(tǒng)中只是起一個記錄作用，不會對其它業(yè)務數據有任何影響。4 4屮席訐0 0 i i7.3如何對結算進行審批啟用工作流審批選擇要審批的“結算記錄”，點擊審批菜單中的發(fā)起審批，在“合同結算申批單”中選擇發(fā)起人崗位，填寫處理意見，點擊提交按 鈕。按照系統(tǒng)設置的步驟指定下一步流程及負責人。當發(fā)起審批成功后，并可以點擊審批按鈕下的“審批過程”查看審批執(zhí) 行過程。如何對變更進行線下審批如果不啟用工作流來進行審批，可以在在線下完成合同結算審批流程。審批通過后 將審批的結果記錄到系統(tǒng)當中。線下審批的流程如下：具體操作如下：選擇要審批的“結算記錄”，點擊審批按鈕，選擇“提交審批”，提交審

53、批后，審核狀態(tài)會變成“審核中”。這里的審批按鈕僅標識審批的狀態(tài)，實際 的審批流程在系統(tǒng)外執(zhí)行。提示：結算發(fā)起或提交審批時，如果項目啟用“成本預警控制”，系統(tǒng)會對結算對應合約規(guī)劃的“規(guī)劃余量”進行判斷， 如果超預警指標會在桌面部件提 醒相關崗位成員，同時允許提交審批。如果超強控會在桌面部件提醒相關 崗位成員，不允許發(fā)起審批。1.2.3.4.1.2.3.4.5.點擊打印結算審批單，從系統(tǒng)中打印“結算審批單”如圖所示: 將“結算審批單”給相關領導走線下審批。對于審批通過的結算，點擊審批按鈕下的“審批通過”。若線下審批不通過，則標識為“審核駁回”，重新提交審核。第八章合同付款計劃操作崗位：合同執(zhí)行人員

54、合同經辦人會根據業(yè)務需要對合同編制合同付款計劃，計劃在未來的月份中分期支 付合同金額，然后該付款計劃發(fā)起付款申請的審批，通過的付款申請金額可在付款登 記模塊中進行付款，由財務部支付給乙方單位。付款計劃操作流程圖：8.1如何登記付款計劃提示:付款計劃在編輯狀態(tài)下才可進行“引入”和“刪除”操作。已審核的付款計劃只允許查看，不允許修改、刪除。非合同不具備引入功能。8.2如何發(fā)起付款申請每個合同經辦人負責自己職責范圍內的合同付款申請工作，針對每筆付款計劃做 付款申請。付款申請審批通過后，款項才能支付。流程如下:1.2.3.4.5.點擊【合同付款】下的【付款計劃】模塊，在合同列表中，選擇做付款計劃的合同，點擊編輯按鈕，在付款計劃列表中可批量編輯付款計劃。如圖所示：付款計劃也可采用“引入”功能，可供引入的有“合同付款條件、合同變更 金額、應付進度款參考金額”；完成后，點擊保存按鈕即可。填寫付款申請單3.4.保存后對“付款申請”發(fā)起審批?！静僮髡f明】1.在“付款計劃”列表中，點擊付款申請按鈕，如圖所示u u（呼密屮： aiai M M曲個付話S S賦：D D. .COCOJtJt計畫卞：D.toD.toEDOB-IJPEDOB-IJPiiODB-CL-SDiiODB-CL-SD: : asn.HBasn.HBDODOHHE