公司報(bào)紙、郵件收發(fā)管制制度1

1、公司報(bào)紙、郵件收發(fā)管理制度1公司報(bào)紙、郵件收發(fā)管理制度第一條：報(bào)紙的訂購1、公司各部門可訂閱一件與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的報(bào)紙，總經(jīng) 理、副總經(jīng)理可以訂閱經(jīng)濟(jì)參考報(bào)、人民郵電、參考消息報(bào)各一 份。2、各部門將所訂報(bào)紙的名稱、代號(hào)、單價(jià)、期數(shù)寫清交到 綜合辦公室，由綜合辦公室代為訂購。第二條：公司的報(bào)紙、郵件由公司前臺(tái)人員負(fù)責(zé)接收，個(gè)人 郵件的發(fā)送個(gè)人負(fù)責(zé)，各部門的郵包、郵件可由前臺(tái)代為發(fā)送或 各部門自行發(fā)送。第三條：前臺(tái)人員收到報(bào)紙、郵件后應(yīng)及時(shí)分發(fā)，不得丟失、 損壞。第四條：前臺(tái)人員應(yīng)填寫郵件收發(fā)登記表，凡掛號(hào)、郵包、 包裹單、匯款單、貨運(yùn)單等應(yīng)由收件人簽收。第五條：各部門應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)本部門的報(bào)紙

2、的管理工作， 各部門不得將報(bào)紙撕毀、用作他用，不得變賣。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)違 紀(jì)人處于5元罰款。如果部門報(bào)紙管理員未盡到監(jiān)督作用，由綜 合辦公室對(duì)其進(jìn)行雙倍處罰。第六條：各部門報(bào)紙經(jīng)一個(gè)月后，由部門報(bào)紙管理員將報(bào)紙 交到綜合辦公室。第七條:罰款人員名于每月20 R統(tǒng)一交到人力資源部。第八條:公司所有報(bào)紙由綜合辦公室統(tǒng)一處理。第九條:公司前臺(tái)人員由綜合辦公室進(jìn)行管理。第十條：本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，自發(fā)文ZR 起開始執(zhí)行。第十一條：本制度解釋權(quán)在綜合辦公室。善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出。（范文先生網(wǎng)經(jīng)管人員必須按月定期向公司財(cái)務(wù)部申報(bào)備用金

3、使用情況， 前賬未清，不得繼續(xù)借款。對(duì)因特殊原因不能按時(shí)結(jié)算的，須提前向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人說明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可延期。五、備用金額度1、采購員借用的零星采購用款，單次不得超過5000元，超 過5000元的材料采購，應(yīng)由供貨方持合法、真實(shí)、完整的原始 資料，按規(guī)定的程序經(jīng)審核批準(zhǔn)后，到公司財(cái)務(wù)部或項(xiàng)目部財(cái)務(wù) 人員處辦理貨款支付、結(jié)算手續(xù)。單筆超過10000元的采購，必 須按照工程部制度規(guī)定，走合同審批程序采購。2、員工因公出差借款，按預(yù)計(jì)岀差天數(shù)、往返路費(fèi)、住宿 費(fèi)等支出核定借款額度。3、各工程項(xiàng)目備用金，視各項(xiàng)目情況不同，備用金額度暫 定為每周1萬一5萬。特殊情況，需由項(xiàng)目經(jīng)理提前向總經(jīng)理說 明情況，予以審批。4、其他借款，根據(jù)實(shí)際情況核定金額。六、備用金使用審批權(quán)限備用金使用由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人為備用金借 款的第一責(zé)任