短線盤手左威的交易心德

1、短線盤手左威的交易心德 _志在高遠 518短線盤手左威的交易心德 很多剛做交易的朋友都知道我們想獲取交易利潤,要學(xué)會順勢而為，可是往往搞不清楚順哪個勢？怎么為？作為以技術(shù) 分析為核心手段的交易者需要明白一些基本的道理，其中一 個就是就是要通過技術(shù)分析解決交易的方向和以及判斷行 情的級別。如果方向和級別定了，那么你的進出場在時間框 架上的依據(jù)也有了，風(fēng)險報酬比基本就能確定了。而這些都 與時間周期是息息相關(guān)的，無論你做的是中長期的趨勢跟蹤， 還是短線的波段交易，甚至是日內(nèi)的超短線，都離不開這個 核心的問題，你如何做到順勢？可是我們經(jīng)常能看到各個時 間周期的走勢是相反的，小周期中的趨勢有時在大周期中

2、是 個調(diào)整。小周期中趨勢突破的失敗可能是大周期調(diào)整結(jié)束的 進場點。那我們應(yīng)該如何辦手段的交易者需要明白一些基本 的道理，其中一個就是就是要通過技術(shù)分析解決交易的方向 和以及判斷行情的級別。如果方向和級別定了，那么你的進 出場在時間框架上的依據(jù)也有了，風(fēng)險報酬比基本就能確定 了。而這些都與時間周期是息息相關(guān)的，無論你做的是中長 期的趨勢跟蹤， 還是短線的波段交易， 甚至是日內(nèi)的超短線， 都離不開這個核心的問題，你如何做到順勢？可是我們經(jīng)常能看到各個時間周期的走勢是相反的，小周期中的趨勢有時 在大周期中是個調(diào)整。小周期中趨勢突破的失敗可能是大周 期調(diào)整結(jié)束的進場點。那我們應(yīng)該如何辦呢？我們先把時間

3、框架做一個簡單的定義，就是以 4-5 倍的時間 差作為一個獨立的時間周期，比如一個月有 4 周，一周有 5 天交易日，一日有 4 小時， 1 小時有 4 個 15 分鐘交易時間 等，依次類推就是周線級別、日線級別、小時級別、 15 分鐘 級別，那么如果我是以小時圖作為核心交易時間框架的，我 們就把上一個級別的日線圖稱為大周期時間框架，把 15 分 鐘圖稱小周期時間框架。每個時間框架之間是依次連續(xù)的， 我們在做交易的時候主要關(guān)心的上下兩個時間框架的走勢， 切不可從月線圖直接越過周線跳到日線圖或小時圖中去看。 時間周期其實就是我們看待市場走勢的一個模式，打個比喻： 周線圖就是望遠鏡，日線圖就是走近

4、一點看，那么小時圖就 是放大鏡， 15 分鐘圖就是顯微那么大小周期在同一個圖表上 是如何關(guān)聯(lián)的呢？他們之間的關(guān)系是怎么樣的呢？簡單來 說，如果核心交易圖表是小時圖，那么，小時圖的 20 單位 均線的方向就是小時圖的核心走勢，也就是小時級別的勢， 要順勢的話就不要和本周期的 20 單位均線的方向相反。同 樣的，小時圖上的 5 單位均線就是代表 15 分鐘圖上的 20 單位均線！小時圖上的 20 單 位均線就是日線上的 5 日線。說到這里大家應(yīng)該明白如何看 上下周期之間的關(guān)系，什么叫順勢，順哪個勢？如果本周期 和下一個周期的趨勢相同的時候，趨勢就會相對流暢，以及 可以按照這個原理可以找到價格在時間

5、上的突破點，也就是 價格變化的臨界點。甚至我們可以從時間框架上簡單看出市 場是否會引起震蕩而做出規(guī)避。有了上面的基本認識，接下來說一個有關(guān)時間周期的基本原 則：一、大周期管著小周期，大周期沒有走完，則小周期不會結(jié) 束。這就相當(dāng)于大周期是總體戰(zhàn)略，而小周期就是具體行進 路線。也就是說如果日線的走勢沒有走完，那么小時線最后 還會按照日線的方向繼續(xù)前進。那么如果我們準備進場的話， 請看一下上一個周期（大周期）是否配合？再看下一下小周 期是否也支持？這樣做是對你交易信號最好的過濾，盈利的 勝算會大幅提高，因為你手上不可能有逆勢的單子。二、小周期的行情匯總成大周期的走勢。如果小周期走勢異 常表現(xiàn)（運動方

6、式的力度和強度） ，會提前告訴大周期可能 發(fā)生的變化。也就是說，在某種時候，小周期表現(xiàn)出特別的 走勢，和大周期形成相反的走勢，而且走勢很強，表現(xiàn)為斜 率、 K 線力度、時間上的持續(xù)性，那么有可能導(dǎo)致趨勢的反 轉(zhuǎn)。我們想象下，如果大周期和小周期的方向不一致時，如周線 和日線發(fā)生了矛盾，一般會發(fā)生以下的現(xiàn)象：1、震蕩，相當(dāng)于大小周期之間在打架，表現(xiàn)在圖表就是無 趨勢。這個時候我們需要耐心等待，因為趨勢交易者最麻煩 頭痛最容易產(chǎn)生虧損的就是這個時候，我們稱之為形態(tài)或者 不可交易期，也就是說價格的波動沒有規(guī)律，無論在大小周 期上都不存在明顯的價格趨勢，如果在這個地方管不住自己 做單往往會反復(fù)止損。2、

7、下一個級別進行調(diào)整，在調(diào)整完畢后繼續(xù)按照原有趨勢 前進，也就是本級別的時間周期的方向。 這個時候趨勢再起， 也是我們的本交易周期的進場點或者加倉點。低周期的調(diào)整 我一般不會離場， 等他調(diào)整完畢加倉。 （如何判斷趨勢再起， 我會單獨介紹，因為這個地方是很多交易者比較困惑的地方）3、引發(fā)更大級別的調(diào)整，也就是導(dǎo)致自己交易周期的趨勢 發(fā)生改變，比如說我做小時線的，那么 15 分鐘圖上表現(xiàn)出 一波和小時圖相反的趨勢，而且時間長幅度大，導(dǎo)致我小時 圖的趨勢發(fā)生改變（圖表表現(xiàn)為小時圖的 20 單位均線方向 發(fā)生改變），這個時候要注意日線圖，如果在小時圖上發(fā)生 突破失敗或者進展不順利的時候往往就是上一個級別

8、的進 場點（日線級別的調(diào)整結(jié)束，其實在多數(shù)時候，這個時候下 一個級別也就是 15 分鐘圖上會表現(xiàn)出和日線級別相同方向 的趨勢了，而且力度大、速度快） 。我一般會回避本周期的 調(diào)整。4、直接導(dǎo)致大周期趨勢的反轉(zhuǎn)。我們?nèi)绾翁崆爸罆l(fā)生以上的現(xiàn)象，并能及時做出倉位調(diào) 整呢？這就要看小周期的具體前進的運動方式，具體表現(xiàn)為運動的 斜率（速度） ， K 線的形態(tài)（力度） ，量能的配合和動能（每 單位量對價格的影響，也就是加速度） ，這些都能體現(xiàn)在行 情前進中的強度、力度和后續(xù)的延續(xù)性。這些調(diào)整點的出現(xiàn) 往往會在時間和空間上有某些特征，在一些關(guān)鍵的時間節(jié)點 和空間節(jié)點上我們要保持足夠的警惕！好了，如果我們

9、知道時間框架對于價格波動的影響以后，我們開始嘗試做單，首先我們向上看一眼（大周線）：目的是1、確定大方向，只有大方向的配合，行情才能走得更遠更 順利（信號的過濾，等待機會） 。2、日線中的復(fù)雜調(diào)整，在周線上表現(xiàn)得很有規(guī)律，明確了 總體戰(zhàn)略的方向。 （在交易周期的形態(tài)要盡量回避）3、日線中的調(diào)整，可能在周線上表現(xiàn)為 1-3 根 K 線，這樣 便于及時入場，也有利于保有已有的倉位。 （我們要判斷調(diào) 整的級別，以及如何量化）4、如果大周期不配合，縮小時間框架或者減少預(yù)期。 （大小 機會要區(qū)別對待）然后我們向下看一眼 （小時線 ）：目的是：1、日線中調(diào)整浪結(jié)束后的趨勢，在小時線中會提前反映，已走出趨勢

10、，及時進場，找到精確進場點。 （也就是大順、 中逆、小順，大家好好體會這個特點， 其實在交易下單周期， 我們往往是逆勢的！ ）2、觀察調(diào)整的運動方式，已確定是否正常。 （時間和空間結(jié) 構(gòu)是否合理正常， ，我們很多交易者是在這個地方迷路的）3、進場后， 如果市場走出趨勢， 用小時線的峰谷做防守位。最后提醒的是，實際交易過程中的進出場遠比上面說的復(fù)雜， 核心的前提是我們要認識到交易的時間框架的重要性，因為 這是跟蹤價格變動最合理的分析手段，帶有極大的普遍性， 適合于任何商品市場，把交易的時間框架掌握好會極大提高 你的勝率。以及在何時進場何時離場方面真正的做到標準化 的第一步。其次，因為每個人的性格

11、不同，對于交易者如何 選擇合適自己的交易周期有重要的參考意義。大家下午好，非常感謝中信建投期貨公司，鄭州商品交 易所和直達國際期貨公司給了我這次和大家分享的機會。我 首先自我介紹一下， 我叫左威，做價差交易已經(jīng)做了 7 年了 從 2013 年到現(xiàn)在一直在做股指期貨，做這幾年期貨最大的 收獲不是掙錢的多少，而是自己成長了很多。今天給大家分 享的東西主要是一些交易的東西，我在整個環(huán)節(jié)中充其量是 一個交易員。我現(xiàn)在也是長期在和訊網(wǎng)長期的做一些和訊實盤秀節(jié) 目，大家可以在網(wǎng)上看我到的一些個人見解和個人思維。今 天在座的各位可能大多是做交易流程的。所以我今天給大家 分享的是一些交易的思維交易的習(xí)慣，包括

12、一些交易的策略， 心態(tài)的變化，交易的細節(jié)。首先，我認為交易員的基本素質(zhì)：第一個是順勢觀念，其實對于我們一線的交易員來說， 觀念的問題是很關(guān)鍵！這是一個人做交易的觀念問題，如果 你的順勢精神出現(xiàn)問題，不管做任何行情，無論是股指期貨 還是商品期貨，你肯定是要虧損的。比如說我做 15 分鐘我 就看 15 分鐘，那么 15 分鐘上面和下面的我可以找一些共振 點，來有效的防守。所以這個觀念必須是順勢的，不論是在 任何一個點位上任何一個周期上。第二個是待機，一個合格的交易員你的待機精神必須足 夠有！這個待機是你的進場標準和出場標準。 為什么這樣說， 因為市場 70% 的時間是在震蕩之中， 可能沒有什么交易

13、機會， 是高風(fēng)險低收益區(qū)， 我們再這樣做是沒有任何意義的。 所以， 待機的能力是一個合格的交易員所必須具備的。就像是狙擊 手一樣，你趴在那里一天不開槍，開槍必中！這就是一個精神，待機的能力！無論在任何點位上，在任何時候都保持足 夠的冷靜。這是一個交易員所必須具備的素質(zhì)。第三個就是止損的魄力！止損的話可能很多朋友都會有 幻想，因為我們是人，我們是研究人的，其實從做交易來說， 這是一個反人性的市場。為什么這樣說？因為資本市場，很 多人當(dāng)你眼睛看到的東西，可能和你所想的東西不是很符合， 你就會產(chǎn)生幻想，你就會告訴自己明天還會漲回來。這樣主 觀的用第一人稱做交易的交易員在市場上是不會走的很遠 的。但是

14、，當(dāng)我們止損時很多人會心疼，心疼是因為你有欲 望，你把錢看的非常重要。而當(dāng)一個交易員不再把錢當(dāng)做一 回事的時候，你的心態(tài)就會變得很平和。不管怎么樣，你做錯了你要勇敢的承認錯誤，別找什么 理由，沒有理由存在的。在市場上，從去年到現(xiàn)在我們做股 指的收益是非?？捎^的，包括做資產(chǎn)、做日內(nèi)以及商品上的 一些趨勢，我們都是標準進場。這樣的話你的心態(tài)，你對整 個市場可以說是有一定的預(yù)期。但是如果市場不朝你的方向 發(fā)展，我們做出的反應(yīng)是必須第一時間止損，這是毫無疑問 的。所以止損的魄力體現(xiàn)在， 止損完了以后沒有任何的情緒。 這一點是大家必須要記住的，止損的魄力。還有就是持贏，很多人賠錢的單子抱得很緊，賺錢的單

15、 子抱得很松。 實際上市場上 90% 的人都是這個心態(tài)。 假如你 這個心態(tài)不轉(zhuǎn)變的話，你這樣是很難做大做好的。如果單子 拿住了，我們就想辦法持續(xù)盈利，然后加倉，加倉也有加倉 的模式，倉位加不好的話你也是很被動的，我們必須具備這 樣的素質(zhì)。 小止損換的大的盈利。 做日內(nèi)波段成功率在 50% 左右的，我覺得都是高手。因為行情是無限的，帶來的是有 一定的損耗。損耗的時候我們是一定要砍倉，毫無疑問的砍 掉。然后是心態(tài)的定力， 做期貨 70% 的是心態(tài)， 20% 靠技術(shù)， 10% 靠運氣，這是我總結(jié)的個人的七八年以來的見解。當(dāng)一 個人的心態(tài)不穩(wěn)定的時候，在這個行業(yè)你想做好是不可能的。 因為你的想法太多了

16、，一會多一會空的，你就破壞了你順勢 的思維。心態(tài)的好壞是反映在你的單子在做錯了或者做對了 之后你的心態(tài)的反應(yīng)，是沒有任何的波動也沒有任何幻想。我說的上面這幾種是交易員必須具備的最基礎(chǔ)的東西。 只有擁有這些你才有可能在市場上贏得生存的權(quán)利，否則的 話，市場太殘酷了。做期貨七八年，我從高頻到現(xiàn)在，這幾 年走的很艱辛，虧錢或者賺錢是天堂和地獄之差。最后總結(jié) 一下，不折不扣的執(zhí)行力，我們所有的東西，對盤面的分析也好，下單的倉位也好，基礎(chǔ)分析也好，資產(chǎn)管理也好，不 折不扣的，沒有 90%或者 80% 這種情況，虧損就砍倉，毫 不猶豫。為什么說很多交易員做到最后，技術(shù)非常好，但執(zhí) 行力不夠的話還是不行。因

17、為這是考驗?zāi)阕詈笠粋€關(guān)口的時 刻。還有一個是良好的總結(jié)能力。每天做總結(jié)，今天交易做 完之后，把今天的交易日志和交易計劃，交易總結(jié)和交易收 獲都要寫出來。我們在交易之路上走這么多年，實際上就是 把過去的錯誤減少發(fā)生甚至不再犯。我們都是人，人都有情 緒的，不管在任何時候。所以總結(jié)自己的不足，然后讓自己 的心態(tài)變得平和起來，這是做交易的最基本的東西。這些都 必須伴隨著你的策略你的資金管理，和你的一些其他方面， 差一個都不行。今天我和大家分享的題目就是大道至簡 ，意思就是 越簡單越好，做交易越簡單越有效。重復(fù)的事情簡單做，簡 單的事情重復(fù)做。首先，就是 K 線語言，不管在任何一個資 本市場， K 線的

18、組合和 K 線的形態(tài)，是反映雙方力量最簡單 的最典型的一個特征。一切圍繞圖形來策劃，排除用第一人 稱做交易，所謂第一人稱就是我覺得我認為我感覺，或者說 什么一定上漲一定下跌。這種稱呼是不能在市場上出現(xiàn)的， 為什么這么說，這樣會固化你的思維，你會抄底摸底，特別 是股指期貨，你一抄底摸底你就會變得有情緒，稍一不對你 就會來回砍倉。連環(huán)碰地雷你的心態(tài)就被破壞了。所謂良好的心態(tài)就來自于正確的思維和順勢的觀念，還 有執(zhí)行力上。那么 K 線的組合是簡單有效的，結(jié)合均線可以 直接過濾掉無效的行情， 其實無效的行情體現(xiàn)在 K 線一個小 陽和小陰線，是沒有任何意義的。假如我做商品，我看 30 日周期。 30 日

19、周期沒有出現(xiàn)標準信號的時候我絕不進場， 進 了之后我在小周期上做好防守，防守永遠大于進攻。這是我 們整個體系和理念，交易理念是很重要的。不管是一個團隊 還是個人也好，交易理念在你的投資生涯中是非常重要的位 置。理念不對，就好比一個人經(jīng)絡(luò)不通，你再好的技術(shù)也是 白費。所以我們要看圖說話不要猜測。舉個例子，今年 7 月份，做股指的同志都知道， 7 月 6 號到 7 月 8 號那幾天，很多朋友知道國家隊要上場了，就大 量單子買進，實際上我們并不看好。那段時間，我們在 6 月 26 號大跌那天開始把所有的信息全部關(guān)閉。 微信電腦都不看， 只看盤面說話。后來我們被證監(jiān)會通緝打電話做空。實際上 那并不是一

20、個惡意的做空。但一段時間我們就是做空，因為 圖形很標準，為什么不能做空呢？我們本身資源過小，咱畢竟是散戶。散戶的能力和資源 不匹配，你就會產(chǎn)生暴虧。你把所有的資源都放在同一個指 標上是一個很可悲的事情。我們不要把生命交給別人，要交 給自己來打理。因為在市場上，真正的獵手是有自己的見解 的。隨波逐流的人做交易終歸是要虧損的，因為你的資源不 匹配當(dāng)前的環(huán)境。很多朋友相信國家隊，其實國家隊是好意 的，但是那個行情是無意義的，因為圖形很標準了。做技術(shù) 派的都知道，我們都是看技術(shù)看行情說話的。而不是靠什么 其他的比如網(wǎng)絡(luò)信息來說話吃飯的。當(dāng)恐慌啊焦慮啊等外界 情緒不再影響你的時候，你這個交易員已經(jīng)成功了

21、 70% 。第三， K 線的形態(tài)決定了該周期的方向。首先還是那句 話，先定自己的周期和基點。 比如說做股指或者做商品也好， 我就定基點，假如我做日內(nèi)，我就看 15 分鐘或 30 分鐘。形 態(tài)沒有破壞繼續(xù)，形態(tài)破壞了馬上走人，毫無疑問。這里面 期待的位置不同我們做出的資金管理不同罷了。把這個資金 管理做的非常細，我們自己的都是千分之幾的投資比例。所 以說我們的回撤也比較小。這樣的話心態(tài)就越來越好。假如 你時不時就想中倉一次，一次中倉讓你手舞足蹈的時候，結(jié) 果來個一個大陰線你就會慌了，所以人就怕慌，一亂了就全 亂了。所以我一直在強調(diào)，包括我們團隊也好包括我在和訊網(wǎng)講課也好，實際上我們是在和自己做交

22、易而不是和別人做 交易。我們把自己的本金自己的資源看好，然后在適當(dāng)?shù)臅r 候把我們的進場和出場標準設(shè)置好，沒有這個標準絕不進場， 有這個標準毫不猶豫。做一個無情緒化的交易員，這樣的人 才能成為最后最大的贏家。所以我們做交易，做股指做商品 也好， K 線語言是核心。這里是兩個股指的圖， 上一個是 6月 26 號那天跌停的。 很標準的 K 線圖，我們就進場進空單，包括一個 4 月 28 號 的上漲。我們一直在持有，包括股票， 5 月底清倉，到現(xiàn)在 一個股票都沒買。因為股票市場說白了，不是我們散戶能玩 的。我們必須先把自己的基點定好，我們的資源有限的，今 天掙一千明天虧一萬的風(fēng)險都存在的?？赡芎芏嗳诉€

23、抱有認 為大盤上漲的趨向的心思，它確實上漲了，但是它漲到哪里 還不知道，它萬一跌回來你還不砍倉你還不止損，所以就造 成暴虧。所以做完股票的朋友做期貨確確實實有點難度，但 是做完期貨做股票的朋友是很簡單的。在我們交易系統(tǒng)里面，我認為均線是一個能反映出當(dāng)前 該周期的成本一些位置和一些圖形，均線結(jié)合圖形來反映我 們當(dāng)前怎么做，做多少。包括一些風(fēng)控，我們的止損在哪。首先你這個單子做進去之后，你的止損在哪里要設(shè)置好。如 果你不設(shè)置好止損的話，市場不是你想怎么走就走怎么走的， 當(dāng)市場不好的時候，不朝著你的方向發(fā)展的時候，該怎么處 理這個單子，這是最重要的一個核心問題，考研一個交易員 的執(zhí)行力的問題。所以均

24、線能反映出各個周期的成本和位置， 結(jié)合 K 線語言進行有效的攻擊防守和等待。我認為等待就是一種修為，不管任何一個交易員，如果 你沒有等待的精神，你在這個市場上是不長久的。我從沒有 見過哪個交易員不會等待卻活得很長的，我沒有見過！高頻 的就不說了一天一百趟，但是要做波段和一些大趨勢的話， 等待真的是一種修為，這個考驗?zāi)愕膬?nèi)力，你的定力還有你 的一些策略，還有你的整體素質(zhì)。我們常用的均線圖形包括 粘合發(fā)散收斂和背離，市場總是在不知不覺中起來行情，都 是這樣的，大家不知道從哪里起來了，當(dāng)你看到這個東西就 完了，所以很多東西我們要在第一時間有察覺的意識。所以 粘合和發(fā)散這兩個均線在我們團隊里是常用的。

25、為什么我們一直在強調(diào)大道至簡，你腦子里信號越多你 的思維越亂，這就是好多交易員犯的錯誤，把你的交易座右 銘，交易誓言全部拋棄掉。我在上海見過一個交易員，他每 天做錯了就往自己臉上打，使勁的扇。這樣子也不對，你把 自己折磨的人不人鬼不鬼的，你到底是你做期貨還是期貨做 你。我們是做交易的，我們是讓期貨為我們服務(wù)的，不是我 們?yōu)槠谪浄?wù)的，我們掙了錢把自己的生活改善了，甚至和 一些朋友做一些公益的事情。但是好多人讓期貨把他給做了。 當(dāng)然我曾經(jīng)也被期貨做了。所以做期貨其實是一場修行，只 要你做交易都是這樣的走過來。不能說你為它服務(wù)把自己的 生活搞得一團糟， 都沒有個朋友圈， 實在是一個可悲的事情。 做

26、期貨并沒有什么高手低手之說，所謂的高手只是他能夠待 機，能夠控制自己的心魔，能資金管理，能有效的進攻和防 守。把風(fēng)險降到最低就是高手。你的資金曲線能夠反映出你 的一些交易的心理。 另外均線可以過濾一些雜質(zhì)， 均線系統(tǒng)， 所有的均線， 我給大家舉個例子， 均線這個東西確實非常好， 因為遠期均線，做期貨的朋友，所有的單位線就當(dāng)做是股東 來看待。大股東二股東不同意上漲貨這下跌那就沒有行情， 如果大股東說了我們要上漲，那就行了我們就上漲。大股東 如果不上漲，小股東再怎么蹦跶也沒用。鐵礦石那一段大漲 也是這樣，多周期全股共振。總之，沒有機會的時候亂作， 損耗的是你的心態(tài)，錢是身外之物，心態(tài)壞了就全壞了。

27、心 態(tài)穩(wěn)住，只要有一兩次機會我們就可以賺回來。另外， 從均線的比例來說也是很好的， 60 是大股東， 40 是二股東，以此類推。例如大股東、二股東說我們公司要增 值多少萬，那些小股東說啥也沒有什么用。所以說，我們永遠要站對隊伍才能做好交易，平衡好自己的心態(tài)，任何時候 都要做到“不以物喜，不以己悲”，不能因為交易結(jié)果而影響 自己的情緒，這樣才能成為一個合格的交易員。其次，周期成本轉(zhuǎn)換， 互轉(zhuǎn)價值靈穩(wěn)的， 給你一個周期， 你能否從周期上看出小的周期和大的周期的位置，至少心里 能感覺到。當(dāng)然，這種感覺是很主觀的，所以我們以盤面說 話。我們做交易是做的概率性事件，在短周期內(nèi)，做的是概 率性上漲和概率性

28、下跌，在長周期，如果你做日線的話，那 就把清倉順次，在 30 分鐘線做防守是最合適的，利于各業(yè) 級別，因為各業(yè)級別是能想象的 K 線形態(tài)。所以順大利小， 大膽猜想，小心求勝。在我們的市場上不存在猜市場一說，比如說，一朋友問 我股指不能做了怎么做，我們要順從，既然國家不讓做了， 我們就要順從，很多事情都是這樣，如果你改變不了，那么 你只有慢慢適應(yīng)。就像股指，國家不讓做了，就只有誠服， 所以這就是形態(tài)問題，既然做不了了，我們就做商品，做外 盤，做 A50 和其他一些外盤，只要你技術(shù)好、心態(tài)好，在任 何時間，任何地點，我們都有飯吃的。因此，就是一句話： 順大利小， 大膽猜想， 小心求勝， 這也是我們

29、的靈魂之所在。小河匯小江，小江入大海，大海入大洋。 1 分鐘、 3 分 鐘匯 15 分鐘， 15 分鐘匯小時線，小時線匯日線，日線匯成 周線，這是一種順向思維。從最近行情來看，就以鐵礦石來 說，周線上是陽線， 日線上漲， 小時線上漲， 三條線都上漲， 我們?yōu)槭裁醋隹?？做空可能是你心理上感覺是個頂了。所謂 做空，必須滿足以下條件：形態(tài)確認、關(guān)鍵位置破位、遠近 曲線成本破位，我們才選擇做空的思路。做空和做多這兩個 概念，所謂做多， 不是馬上做多， 而是找機會做多， 同樣的， 做空也不是馬上做空，而是找機會做空，拿時間換空間，而 不是說立馬就做空了， 那樣的話， 如果說你做空的位置不對， 那就會很被

30、動，最起碼讓你難受三天，不信你試試。比如說 菜粕大跌，跌完之后，難熬三天，漲三天在跌下來，你的資 金曲線肯定回撤很大的，你的資金曲線反映的心情也是很著 急的。所以，小河匯小江，小的周期引發(fā)中周期共振，中周 期引發(fā)大周期回調(diào)， 大周期回調(diào)之后， 小周期再找機會進場， 這就是周期轉(zhuǎn)換成本價，這也是我們一直在強調(diào)的東西。那么，我們做日內(nèi)行情， 15 分鐘周期是一個中周期， 也 是一個臨界點。每隔 15 分鐘我們來看一下形態(tài)，到底這個 形態(tài)處于什么位置，我們保持什么思路去做，做多少面。所 以，當(dāng)一個方向出來后，我們所有的資金管理、策略馬上出 來，直接解決了你做還是不做、做多少的問題，就是最近成本。再者

31、，均線大戰(zhàn)時，所有的均線在粘合的時候是不能做 的，那些全部都是劣跡交易，職業(yè)交易來講，這不是一個交 易員的特質(zhì) - 狙擊手精神。 大家有時間可以看看 兵臨城下 這部電影，很多電影對一個交易員來說是必須要看的，這個 電影有一個片段就是趴在一個地方很長一段時間不能動，做 交易員也必須要有這種精神。所以，等待機會是考驗一個交 易員水平高低的問題。同樣地，執(zhí)行力也是考驗水平高低的 一個問題。然后，從單周期的均線可以研判出上下兩個周期 的位置，隨便給你 15 分鐘，畫出上下兩個周期的位置，這 就是水平到家了。 所以，在每天做完交易后， 把圖形畫出來， 這就是練一個人的盤感和技術(shù)，要想做好交易就必須做足功

32、 課。市場是很殘酷的，所以我們要有能力保護自己的資產(chǎn)， 進行有效的交易，而不是亂做，亂做交易的人，最后的結(jié)果 真的是很慘。因此，可以進行有效的資金管理，布局兵力進 行防守進攻。今天我講防守，其實防守也是考驗一個合格交 易員很重要的因素，防守能力永遠大于進攻能力，這是一個 最基本的交易原則。比如說，不知道大家有沒有玩過德州撲 克，那里面我總是小輸小輸然后大贏， 本身做交易是一樣的， 我一看行情不行，給你 10 塊錢拿走吧，再給你 10 塊，再給 你 10 塊，花了近 200 ，我 7 次想喝水換來 30 大野驢，這就是做趨勢的高手。對做趨勢的來說，其實一年中沒有多少機會，但是，你要是做級別小的，

33、那就找形態(tài)，找均線位置來 做，進行有效的進攻性防守，那也是沒問題的。下面講交易之道，我們經(jīng)常講虧貨、賺貨，其實這都只 是一種說法。 虧貨的逃跑理由， 第一是感覺， 第二是靠幻想、 任性、沖動，看外盤，看別的品種，要出信號了一根筋，腦 子進水了，馬上就會是真正的虧貨。我們一直強調(diào)標準進場，就是你的進場模式和出場模式。 進場模式進去了，若這種形態(tài)無大礙，繼續(xù)持有，形態(tài)破壞 了，走人，進出場無情緒化執(zhí)行，防守?zé)o條件退出，到止損 位堅決執(zhí)行，不到止損位堅決持有。一會兒東一會兒西的， 朝令夕改，這都不是一個交易員的素質(zhì)。在這里，我提一下， 我們單筆交易虧損不會超過 0.7% ， 所以說， 資金管理各方面

34、， 你虧損了不要緊， 最多虧損 1%， 這都不影響大局，但你虧 20% 呢，你是不是幾天過不來，有 些甚至半個月、 一個月都過不來， 得有機會才進場。 所以說， 玩期貨就是玩的一種心態(tài)， 70% 是靠心態(tài)。其次，資金管理量化可見，你在什么周期做什么樣的圖 形，做什么樣的資金管理， 補多少倉位， 下多少水， 一定的， 寫好就行了，沒有任何情緒化的執(zhí)行，你不要把它當(dāng)作錢， 它就是一個數(shù)字。但在現(xiàn)實中，很多人把它當(dāng)作錢，總是抱 怨“哎呀，虧了，虧好幾萬了，受不了了”，這種心態(tài)很容易 讓你產(chǎn)生幻想，幻想這是虧貨，就虧了。賺貨，符合眾人理念，沒有任何雜念的，就是賺貨。事 實上，為什么市場上 90% 都是

35、虧損的， 是因為人們存在了幻 想，我做空了幻想著它上漲， 做多了幻想它下跌， 怕它下跌， 由怕轉(zhuǎn)化成恐懼，都會讓你從心理上產(chǎn)生懷疑。盈虧之后， 坦然面對，不要讓自己的情緒支配自己，影響自己。其實， 我們做交易都是一些在日常生活當(dāng)中感覺到的東西。比如說， 你做家務(wù)，就需要有耐心的，你不要說釣魚需要耐心，釣魚 是需要有耐心的，其實做家務(wù)也是需要耐心的，你帶孩子也 是要有耐心， 和朋友交往是， 你的交流方式很坦誠， 很平和， 也是要有耐心的。所以，功夫在事外，你不要說平常我們做 交易是在交易場上培養(yǎng)的情操，這就顯得有些狹隘了。比如 開車，你看到前面是紅燈還開過去，那么你是不適合做交易 的，因為你老是

36、這樣就把風(fēng)險放大了。因此，所有東西都歸 結(jié)到交易來算，我們在生活中都要注意都得東西，這也是培 養(yǎng)個人能力的體現(xiàn)。另外，人類存在欺騙，做交易就是要人品，你虧損了， 止損后給他就是了，最起碼本金還在，還有機會賺回來。如 果說你 100 萬資金虧 50 萬呢？所以這個時候就難辦了，人 類就有欺騙。因此，要懂得取舍。我虧了，我就認了，把錢 給你就是了，沒什大不了的。但是話又說回來，你 100 萬虧 50% ，卡住了怎么辦，甚至說你 50 萬都很難再起來了，這 也是一個交易員失敗的原因：就是重倉，然后標準不清晰， 資金管理沒有量化。所以我們做人就是做期貨，人品就是期 品，這就是達到自己的交易之道。當(dāng)然，

37、最重要的還是執(zhí)行 力，你光說不做，到頭來還是一場空。這些都是我從事期貨以來自己的切身體會和七年來的 總結(jié)，這也許對一般人來說是很普通的一段話，但我把它作 為自己的座右銘：第一，防守永遠比進攻更重要，風(fēng)險意識永遠植入骨髓 中。你別想賺多少錢，先承擔(dān)自己虧多少錢，這就是一個順 勢的觀念。我做一筆交易，做一個投資，別想著賺多少錢， 先想想自己能承受虧多少錢，就是這么一個概念。第二，不起心，不動念，等待就是勝利。行情上漲了， 看是不是你這個級別的菜，上漲了之后不再漲了怎么辦？這就需要等待，練定力第三，在任何時候都要保持足夠的冷靜。不管是虧還是 賺，都要保持冷靜。在自己虧損后可能有的情緒不能影響他 人，

38、讓自己宣泄一下， 好好的反省， 思考自己錯在那些地方。第四，錢是賺不完的，但是可以賠完。在市場上，無論 你多么有錢，都是可以賠完的，無一例外。交易的本質(zhì)就是 情緒和觀念，我們每個人都有自己的交易系統(tǒng)，我們交易的 不是金錢，不是合約，我們交易的是觀念和情緒。心態(tài)永遠 大于一切，心態(tài)不平衡的交易員，沒有幾個人是成功的。一 句話：要想成為這樣的法器，就得具有這樣的品質(zhì)。如果你 想成為一個交易員，就得具備交易員的品質(zhì)。所以，各位，交易之路是很艱難的，最重要的是心態(tài)和 情緒。也許有的人會說“我天天虧，怎么會有一個好的心態(tài)， 好的情緒”，但你有沒有好好想過，你為什么會虧，虧在哪， 你總結(jié)出來了沒有？是自己的心態(tài)問題，策略問題，還是自 己的興趣