分公司采購管理制度

1、公司采購管理制度為加強分公司采購管理，進一步規(guī)范采購工作，確保采購的合理性和規(guī)范性，降低采購成本，依照公司相關(guān)授權(quán)和規(guī)定，制訂本規(guī)定。一、采購審批流程分公司采購分為經(jīng)營性采購（涉及物業(yè)、工程、服務(wù)等）和資產(chǎn)采購兩大類，各類采購遵循逐級審批原則。1.授權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營性耗材采購申請采購金額在1000 元（含）以下的，由經(jīng)辦部門負責(zé)人提交采購申請， 分公司財務(wù)管理崗審核預(yù)算執(zhí)行情況，分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；采購金額在 10005000 元之間的，由經(jīng)辦部門負責(zé)人提交采購申請，分公司財務(wù)管理崗審核授權(quán)執(zhí)行情況， 分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。采購金額在 200 元（含）以下的快遞、材料裝訂、食品采購申請，由

2、分公司總經(jīng)理授權(quán)經(jīng)辦部門負責(zé)人批準(zhǔn)。2.授權(quán)范圍外的經(jīng)營性耗材采購超出公司授權(quán)范圍的采購需求，由經(jīng)辦部門負責(zé)人OA 提交采購申請， 按照公司統(tǒng)一審批流程，金額不超過1 萬元的報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行； 金額在 1 萬元及以上的報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.其他經(jīng)營性采購除經(jīng)營性耗材采購以外，其他涉及工程、物業(yè)、服務(wù)等的經(jīng)營性采購，金額 10 萬元以內(nèi)的由分公司審核后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額 10 萬元及以上的由合約部審核后報總經(jīng)理審批。4.固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)采購由申請部門提交采購申請，經(jīng)分公司資產(chǎn)管理部門和分公司總經(jīng)理審核后，報公司資產(chǎn)管理部門審核（包括決定是否從公司資產(chǎn)中進行調(diào)劑），最終報公

3、司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后執(zhí)行。二、采購執(zhí)行流程分公司采購執(zhí)行部門為綜合管理部，采購申請部門應(yīng)將已獲批采購申請知會綜合管理部采購執(zhí)行崗。經(jīng)審批同意的采購申請依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定可采用公開招標(biāo)采購、邀標(biāo)采購、比價采購、定點采購和單一來源（緊急）采購以及直接采購等方式。1.單一來源（緊急）采購分公司涉及行政審批性支出、行業(yè)性組織收費項目以及因行業(yè)內(nèi)資質(zhì)認證發(fā)生的費用適用本條款；根據(jù)協(xié)議約定或上級規(guī)定導(dǎo)致供應(yīng)商單一的，適用單一來源采購方式；設(shè)備技術(shù)限制導(dǎo)致的供應(yīng)商單一或受設(shè)備供應(yīng)方授權(quán)限制導(dǎo)致本地服務(wù)渠道單一等情況，應(yīng)事先經(jīng)過分公司的內(nèi)部論證，論證通過后填寫單一來源、緊急采購申請表報公司招投標(biāo)小組、分

4、管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn),其中單筆采購金額50000 元以上的，還應(yīng)邀請外部專家論證。緊急采購應(yīng)事先向公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報，事后（3 個工作日內(nèi) )補辦審批手續(xù)。2.定點供應(yīng)商采購2.1 對于單價低于1000 元的，單次金額不超過5000 元且頻次較高的以下三類采購，可適用定點供應(yīng)商采購：（1）常用耗材類： 包括維護過程中需要的各類IT 配件以及網(wǎng)線、水晶頭等維修耗材； 各類維護機械工具及小型技術(shù)維護設(shè)備。（2）勞務(wù)服務(wù)類：搬運服務(wù)、普通技工服務(wù)；（3）宣傳活動類：分公司宣傳材料的制作、印刷，以及會議場地、酒店住宿、車輛租用等。2.2 定點供應(yīng)商的選擇：根據(jù)分公司采購規(guī)模，兼顧公平和效率， 分公

5、司各項業(yè)務(wù)定點供應(yīng)商以邀請招標(biāo)的方式確定，由綜合管理部牽頭組織，中心招標(biāo)小組共同參與。評比內(nèi)容包括供應(yīng)價格、產(chǎn)品質(zhì)量等級、采購響應(yīng)時間以及貨款結(jié)算周期幾個方面，招標(biāo)小組可以根據(jù)市場變化情況提出新的評價指標(biāo)。經(jīng)評選入圍的供應(yīng)商，按照內(nèi)控規(guī)定辦理審批備案手續(xù)。2.3 定點供應(yīng)商的考核：經(jīng)評比確定的定點供應(yīng)商，年采購金額在10 萬元以上的，由綜合管理部每半年組織考核一次；年采購金額低于10 萬元的，每年組織考核一次；考核采取抽樣檢驗方式，對于價格、質(zhì)量、響應(yīng)時間三個方面進行評價，低于90 分的，不再列入采購對象名單；對于出現(xiàn)商品質(zhì)量問題或出現(xiàn)3 次以上服務(wù)投訴的，立即予以清退。2.4 定點供應(yīng)辦理：

6、具體流程如下：采購申請審批流程采購執(zhí)行崗制定采購方案下達訂單供應(yīng)商送貨安裝采購、使用部門共同驗收確認結(jié)算。定點供應(yīng)商按照投標(biāo)確定周期，憑驗收確認單結(jié)算。2.3 為節(jié)約管理成本，分公司定點供應(yīng)商僅針對常用物資，供應(yīng)商名單及供應(yīng)商品范圍抄送公司財務(wù)部備案。對于公司及其下屬其他單位已經(jīng)確定的定點供應(yīng)商，在辦理相同采購事項時，視同已列入分公司定點供應(yīng)商。3.直接采購為提高工作效率， 降低管理成本， 同時保障采購過程的規(guī)范化，對授權(quán)范圍內(nèi)已經(jīng)分公司審批同意的采購申請，按照以下原則辦理直接采購：3.1 單筆1000 元（含）以下物資采購申請，可適用直接采購。根據(jù)分公司業(yè)務(wù)特點，目前直接采購商戶范圍限定為蘇

7、寧易購、京東商城、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)和亞馬遜，在選定供應(yīng)商范圍內(nèi)，按照同品牌同型號低價原則辦理采購。 對于單筆金額在 10005000 元之間的物資采購申請， 采購執(zhí)行崗按照同品牌同型號低價原則， 在定點供應(yīng)商或直采供應(yīng)商供應(yīng)范圍內(nèi)選定， 價格相同時， 考慮結(jié)算等因素，可優(yōu)先選擇定點供應(yīng)商。具體操作流程如下：采購申請審批流程采購執(zhí)行崗比價采購執(zhí)行崗下達訂單供應(yīng)商送貨安裝使用部門驗收確認結(jié)算。直接采購方案必須在分公司 OA 空間公示并存檔， 列入比價對象的電商商品以頁面截屏形式展示。3.2 單筆采購金額在200 元以下，因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的快遞、材料印制及裝訂，適用直接采購；單筆采購金額在200 元以下，業(yè)務(wù)活

8、動需要的食品、飲料等，可直接在連鎖餐飲或連鎖超市/便利店采購。 采購執(zhí)行崗憑經(jīng)辦部門簽字確認的發(fā)票及清單，統(tǒng)一辦理費用核銷手續(xù)。3.3 對于單一種類商品，年預(yù)算采購金額超過20000 元或單一季度累計采購金額超過10000 元的，不得再列入直接采購商品清單。4.其他采購形式金額超過 5000 元的經(jīng)營性采購及固定資產(chǎn)采購，除適用于單一來源采購和定點供應(yīng)商采購的情形以外，應(yīng)根據(jù)公司有關(guān)要求采用比價采購、邀請招標(biāo)、公開招標(biāo)等方式進行采購，各種采購方式的具體操作要求遵循公司有關(guān)制度規(guī)定。三、采購實施1.單筆采購金額在5000 元以上的采購，在采購申請和采購方式獲得批準(zhǔn)后， 分公司采購申請部門依據(jù)合同簽訂管理流程簽訂采購合同，并依據(jù)審批意見和合同要求進行采購。2.對所有的物資采購，應(yīng)嚴格執(zhí)行物資出入庫