合并資產(chǎn)負(fù)債表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表2009年03月31日編制單位：中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司單位：人民幣百萬元 審計類型：未經(jīng)審計項目2009年3月31日2008年12月31日資產(chǎn)貨幣資金 21,83017,513交易性金融資產(chǎn)4481,166買入返售金融資產(chǎn)560應(yīng)收保費(fèi)3,0902,270應(yīng)收分保賬款2,1632,033應(yīng)收利息6,1984,979應(yīng)收分保未到期責(zé)任準(zhǔn)備金4,1973,533應(yīng)收分保未決賠款準(zhǔn)備金2,9713,076應(yīng)收分保壽險責(zé)任準(zhǔn)備金514236應(yīng)收分保長期健康險責(zé)任準(zhǔn)備金3,7943,622保戶質(zhì)押貸款809698定期存款86,46782,756可供出售金融資產(chǎn)104,14196

2、,064持有至到期投資79,54770,980歸入貸款及應(yīng)收款的投資19,12416,532長期股權(quán)投資280289存出資本保證金1,8381,838固定資產(chǎn)4,1924,310在建工程2,1162,051無形資產(chǎn)559578遞延所得稅資產(chǎn)1,8722,549其他資產(chǎn)2,4522,257資產(chǎn)總計348,607319,390公司法定代表人：高國富 主管會計工作負(fù)責(zé)人：吳達(dá)川會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王鶯合并資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))2009年03月31日編制單位：中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司單位：人民幣百萬元 審計類型：未經(jīng)審計項目2009年3月31日2008年12月31日負(fù)債和股東權(quán)益賣出回購金融

3、資產(chǎn)款19,3287,020預(yù)收保費(fèi)1,3042,788應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金1,309829應(yīng)付分保賬款3,2982,213應(yīng)付職工薪酬820993應(yīng)交稅費(fèi)(202)(619)應(yīng)付利息2-應(yīng)付賠付款1,5621,497應(yīng)付保單紅利4,5524,147保戶儲金及投資款278766未到期責(zé)任準(zhǔn)備金18,36215,946未決賠款準(zhǔn)備金10,57810,638壽險責(zé)任準(zhǔn)備金223,063211,547長期健康險責(zé)任準(zhǔn)備金9,0128,536保險保障基金162120應(yīng)付次級債2,2072,188預(yù)計負(fù)債9898遞延所得稅負(fù)債11其他負(fù)債1,6701,454負(fù)債合計297,404270,162股本7,700

4、7,700資本公積37,94136,195盈余公積985985未分配利潤4,0853,885外幣報表折算差額(27)(24)歸屬于母公司股東權(quán)益合計50,68448,741少數(shù)股東權(quán)益519487股東權(quán)益合計51,20349,228負(fù)債和股東權(quán)益總計348,607319,390公司法定代表人：高國富 主管會計工作負(fù)責(zé)人：吳達(dá)川會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王鶯母公司資產(chǎn)負(fù)債表2009年3月31日編制單位：中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司單位：人民幣百萬元 審計類型：未經(jīng)審計項目2009年3月31日2008年12月31日資產(chǎn)貨幣資金3,1022,538交易性金融資產(chǎn)3233應(yīng)收利息193155定期

5、存款6,5256,566可供出售金融資產(chǎn)4,4484,290持有至到期投資689682歸入貸款及應(yīng)收款的投資1,8991,876長期股權(quán)投資30,78330,792投資性房地產(chǎn)193211固定資產(chǎn)335335在建工程1,5391,539無形資產(chǎn)221226遞延所得稅資產(chǎn)725753其他資產(chǎn)971990資產(chǎn)總計51,65550,986負(fù)債和股東權(quán)益應(yīng)付職工薪酬95101應(yīng)交稅費(fèi)(131)(135)預(yù)計負(fù)債9494其他負(fù)債1,054455負(fù)債合計1,112515股本7,7007,700資本公積38,01338,048盈余公積682682未分配利潤4,1484,041股東權(quán)益合計50,54350,4

6、71負(fù)債和股東權(quán)益總計51,65550,986公司法定代表人：高國富 主管會計工作負(fù)責(zé)人：吳達(dá)川會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王鶯4.2 合并利潤表2009年1-3月編制單位：中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司單位：人民幣百萬元 審計類型：未經(jīng)審計項目2009年1-3月2008年1-3月一、營業(yè)收入28,16633,532已賺保費(fèi)24,66826,919保險業(yè)務(wù)收入29,18730,659     其中：分保費(fèi)收入1614減：分出保費(fèi)(2,766)(2,616)提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金(1,753)(1,124)投資收益3,2736,991  

7、;   其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資(損失)/收益(3)15公允價值變動收益/(損失)132(416)匯兌損失(1)(72)其他業(yè)務(wù)收入94110二、營業(yè)支出(27,895)(31,421)退保金(2,243)(2,401)賠付支出(8,718)(8,438)減：攤回賠付支出1,057828提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金(12,058)(17,083)減：攤回保險責(zé)任準(zhǔn)備金343841保單紅利支出(690)(384)分保費(fèi)用(5)(4)營業(yè)稅金及附加(576)(718)手續(xù)費(fèi)及傭金支出(2,532)(1,927)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)(3,173)(2,725)減：攤回分保費(fèi)用932871利

8、息支出(63)(259)其他業(yè)務(wù)成本(18)(3)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(151)(19)三、營業(yè)利潤2712,111加：營業(yè)外收入18130減：營業(yè)外支出(3)(5)四、利潤總額2862,236減：所得稅費(fèi)用(85)(417)五、凈利潤2011,819歸屬于母公司股東的凈利潤2001,790少數(shù)股東損益129六、每股收益(一)基本每股收益(元)0.030.23(二)稀釋每股收益(元)不適用不適用公司法定代表人：高國富 主管會計工作負(fù)責(zé)人：吳達(dá)川會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王鶯母公司利潤表2009年1-3月編制單位：中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司單位：人民幣百萬元 審計類型：未經(jīng)審計項目2009年

9、1-3月2008年1-3月一、營業(yè)收入231632投資收益207549   其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資(損失)/收益(3)15公允價值變動(損失)/收益(1)1匯兌損失-(5)其他業(yè)務(wù)收入2587二、營業(yè)支出(86)(117)營業(yè)稅金及附加(1)(22)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)(85)(73)利息支出-(22)三、營業(yè)利潤145515加：營業(yè)外收入-122四、利潤總額145637減：所得稅費(fèi)用(38)(169)五、凈利潤107468公司法定代表人：高國富 主管會計工作負(fù)責(zé)人：吳達(dá)川會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王鶯 合并現(xiàn)金流量表2009年1-3月編制單位：中國太平洋保險(集團(tuán))股份

10、有限公司單位：人民幣百萬元 審計類型：未經(jīng)審計項目2009年1-3月2008年1-3月一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金26,58027,834收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額319-收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金5291,982經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計27,42829,816支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金(8,647)(7,906)支付再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額-(185)保戶儲金及投資款凈減少額(465)(1,674)支付手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金(2,057)(1,829)支付保單紅利的現(xiàn)金(308)(347)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(1,387)(1,139)支付的各項稅費(fèi)(252)(542)支

11、付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金(4,082)(7,136)經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(17,198)(20,758)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10,2309,058二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金31,54628,146取得投資收益收到的現(xiàn)金2,3168,125處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額31收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金2195投資活動現(xiàn)金流入小計33,86736,467投資支付的現(xiàn)金(51,881)(38,584)保戶質(zhì)押貸款凈增加額(111)(27)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金(131)(268)支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金-(90)投資活動現(xiàn)金流

12、出小計(52,123)(38,969)投資活動使用的現(xiàn)金流量凈額(18,256)(2,502)三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金12,308-籌資活動現(xiàn)金流入小計12,308-分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金(20)(119)支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金-(4,691)籌資活動現(xiàn)金流出小計(20)(4,810)籌資活動產(chǎn)生/(使用)的現(xiàn)金流量凈額12,288(4,810)四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響-(45)五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額4,2621,701加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額17,57329,122六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額21,83530,823公司法

13、定代表人：高國富 主管會計工作負(fù)責(zé)人：吳達(dá)川會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王鶯母公司現(xiàn)金流量表2009年1-3月編制單位：中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司單位：人民幣百萬元 審計類型：未經(jīng)審計項目2009年1-3月2008年1-3月一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金684345經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計684345支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(46)(46)支付的各項稅費(fèi)(1)(41)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金(42)(10,994)經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(89)(11,081)經(jīng)營活動產(chǎn)生/(使用)的現(xiàn)金流量凈額595(10,736)二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金6279,667取得投資收益收到的現(xiàn)金5681,931收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金-188投資活動現(xiàn)金流入小計1,19511,786投資支付的現(xiàn)金(1,206)(25,203)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金(20)-投資活動現(xiàn)金流出小計(1,226)(25,203)投資活動使用的現(xiàn)金流量凈額(31)(13,417)三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金-6,000籌資活動現(xiàn)金流入小計-6,00