專項資金項目竣工驗收申請報告

1、上海市特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目竣工驗收材料項 目 名 稱： 重型機械柴油機零部件配套加工技術(shù)改造承 擔 單 位 ：上海鈺蘭車船裝潢有限公司2013 年 9 月目錄一、中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目竣工驗收申請報告 1二、竣工驗收意見書 7三、上海市地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金項目管理合同 12四、項目備案表 19五、專項資金審計報告 21六、項目資金匯總表 27七、2013年 8月財務(wù)報表 30八、2012年度財務(wù)報表 32九、項目相關(guān)的原始憑證復印件 34特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目竣工驗收申請報告一、項目承擔單位基本情況（一）公司概況上海鈺蘭車船裝潢有限公司（以下簡稱鈺蘭公司）成立于

2、 1996 年，企 業(yè)成立之初主要為上海滬東造船廠生產(chǎn)配套產(chǎn)品， 并逐步發(fā)展為法麥凱尼柯 機械（上海）有限公司、上海東富龍制藥設(shè)備制造有限公司配套生產(chǎn)。公司 堅持品質(zhì)第一， 信譽至上的原則， 在同行業(yè)中率先提出 “產(chǎn)品質(zhì)量一年保證 的承諾”。十幾年來，鈺蘭公司憑著超前的管理，先進的設(shè)備，考究的用料，獨特 的工藝和強有力的技術(shù)保障與國內(nèi)三十多家船廠和機械加工公司建立長期 成功的合作關(guān)系，產(chǎn)品遠銷歐美，得到用戶的好評和認可。二、項目建設(shè)概況（一）立項背景為了更好的發(fā)展生產(chǎn)， 提高產(chǎn)品核心競爭力， 企業(yè)的創(chuàng)利能力， 鈺蘭公 司經(jīng)過全體股東討論決定投資 1283 萬元進行重型機械柴油機零部件配套加 工

3、技術(shù)改造項目， 一是增加設(shè)備投入， 提高生產(chǎn)流水線技術(shù)加工水平， 二是 擴大公司生產(chǎn)規(guī)模， 通過新技術(shù)， 提高產(chǎn)能， 三是通過技術(shù)改造提高產(chǎn)品的 科技含量，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴大市場占有率。（二）項目目標本項目建設(shè)期為 24個月，從 2011年 11月至 2013年 10月。項目總投 資1283,其中包括設(shè)備及安裝費用1008萬元，裝修改造建安投資75萬元， 流動資金200萬元。（三）項目內(nèi)容1. 新增設(shè)備根據(jù)公司實際情況，本次技改項目需要購入數(shù)控龍門機床；液壓機；電 動單梁起重機；鏜床以及其他配套，具體如下:序號設(shè)備名稱或型號單價（萬兀）數(shù)量金額（萬元）1數(shù)控定梁龍門鏜銑加工中心39113912

4、電動單梁起重機6163電動葫蘆橋式起重機271274三相穩(wěn)壓器2125數(shù)控火焰多頭直條切割機11.38111.386超聲波測厚儀1.211.27安裝調(diào)試費102208機床加工501509機床配件4014010纏繞式板材成型液壓機52.25152.2511數(shù)控機床立柱鋼支架4214212數(shù)控機床橫梁鋼支架3613613數(shù)控機床刀庫鋼支架6316314數(shù)控機床臺面及梁鋼支架6416415龍門銑鏜床5415416數(shù)控機床刀庫鋼支架5.515.517擠壓機4214218擠壓機附件1311319雙梁橋式行車11.698111.69820普通車床1000*300013.115226.2321普通車床100

5、0*500015.1115.122外圓磨床22.1122.123萬能升降臺銑床2812824數(shù)控機床設(shè)備基礎(chǔ)144.28471144.284725合計1167.7427（四）項目技改后解決的問題1、產(chǎn)能顯著提升。新型數(shù)控加工業(yè)務(wù)更好的滿足了客戶需求的增長。2、產(chǎn)品質(zhì)量提升。由于采用了更為先進的加工設(shè)備和加工工藝，產(chǎn)品加工精度提高，提高了產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的技術(shù)水平。三、項目建設(shè)目標完成情況（一）項目實際投資情況項目實際建設(shè)期：2011年11月至2013年9月項目實際總投資1367.7427萬元，其中固定資產(chǎn)1167.7427萬元，流動 資金200萬元。項目投資表單位：人民幣 萬元類別立項時預算實際投資

6、備注固定資產(chǎn)10831167.7427其中：設(shè)備投資10081023.458建安投資75144.2847其它投資200200流動資金合計12831367.7427（二）設(shè)備、安裝等完成情況如上表，項目實際執(zhí)行過程中，設(shè)備采購投資由于市場價格變化和改用其它設(shè)備替代，比計劃多投入84.7427萬元。整體總投資比計劃升高84.7427萬余元。固定資產(chǎn)投資完成計劃投資的107.8%。四、綜合經(jīng)濟分析（一）實施后經(jīng)濟效益截止2013年8月31日，我公司資產(chǎn)總額 7507.4361萬元，比立項時2010年的5754.7429萬元增長30.45%;年收入5678.0382萬元，比立項時 2010年的2296

7、.6萬元增長14.16%；繳稅總額130.8萬元，比立項時2010 年的96.4萬元增長35.68%；利潤總額174.7萬元，比立項時2010年的151 萬元增長15.69%。（三）近期經(jīng)營情況（單位：萬元）2012 年2013 年 1-8 月營業(yè)收入45023057資產(chǎn)總額35203500利潤總額18597負債總額23752282所有者權(quán)益11451218由于今年制造行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)狀況和社會經(jīng)濟形勢的影響，同類型同行業(yè) 企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售出現(xiàn)下滑趨勢。 我司通過技術(shù)改造，項目達綱年 度銷售收入獲得了 14.16%的增長，在目前的行業(yè)和經(jīng)濟背景下，說明項目 的技術(shù)改造明顯取得了成效。（四）實施后社會效益本項目實施后，由于勞動用工的增加，減輕了社會就業(yè)壓力。新的生產(chǎn) 線改造后，自動化程度更高，為民營企業(yè)的技術(shù)進步做出了貢獻。五、總結(jié)與評價（一） 經(jīng)驗總結(jié)技術(shù)改造項目的實施， 使我公司體會到了科學技術(shù)在生產(chǎn)經(jīng)營中的重要 作用，使得我公司在未來的生產(chǎn)經(jīng)營活動中， 更加重視技術(shù)進步和技術(shù)創(chuàng)新 的重要作用，公司將逐步加大對技術(shù)研發(fā)的投入，實現(xiàn)公司的長期、健康、 快速發(fā)展。（二） 問題總結(jié)在本項目執(zhí)行過程中， 我們發(fā)現(xiàn)技術(shù)人才的缺乏會影響到先進機器設(shè)備 的使用效率， 同時，缺乏人才公司就很難形成獨立的科技研發(fā)能力， 大量的 先進設(shè)備只能依賴對外