FAS財務管理系統(tǒng)解決方案V4

1、北京冠華宏鑫科技有限公司北京冠華宏鑫科技有限公司FASFAS 財務管理系統(tǒng)財務管理系統(tǒng)方方案案介介紹紹 北京冠華宏鑫科技有限公司2000 年 7 月 目錄1.概述.11.1引言.11.2建設目標.12.設計原則.22.1可靠性和安全性.22.2經(jīng)濟性和實用性.22.3開放性和可擴展性.32.4可維護和低成本維護原則.32.5結構化、模塊化原則.32.6應用與網(wǎng)絡分離的原則.32.7先進性原則.32.8規(guī)范化原則.43.技術路線.43.1JAVA技術.43.2關系數(shù)據(jù)庫技術.43.3系統(tǒng)化的業(yè)務流.54.系統(tǒng)特點.55.應用解決方案.65.1應用架構.65.2財務系統(tǒng)業(yè)務流程.75.2.1帳務處

2、理工作流程.75.2.2憑證處理工作流程.85.2.3其他業(yè)務處理工作流程.106.系統(tǒng)的功能.116.1憑證處理.116.2賬務處理.116.3報表處理.116.4期末處理.116.5固定資產管理.116.6工資核算.126.7自定義業(yè)務模塊.126.8自動生成業(yè)務憑證.127.安全解決方案.128.項目進度計劃.158.1軟件總體進度計劃.158.2階段進度計劃.16北京冠華宏鑫科技有限公司FAS 財務管理系統(tǒng)第 1 頁 共 18 頁1.概述概述1.1引言引言在如今這個經(jīng)濟迅速發(fā)展的時代經(jīng)濟管理問題成為生活工作中一項繁雜的難題。隨著計算機的普及，計算機可以代替人類做的工作也越來越多。因此，

3、利用計算機代替人類來管理經(jīng)濟也成為如今計算機的一大用途（即計算機財務管理） ，這為企業(yè)的財務管理帶來意想不到的效益。這主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1、極大的減少了財務部員工的工作難度。2、提高了員工的工作效率。隨著財務數(shù)據(jù)的大量增加其管理難度越來越大，在計算機技術飛速發(fā)展的今天，將計算機這一信息處理利器應用于企業(yè)的日常管理已是勢所必然。于是，F(xiàn)AS 財務管理系統(tǒng)便應運而生。這為財務管理帶來前所未有的改變，同時為企業(yè)帶來意想不到的經(jīng)濟效益和社會效益。這主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1、極大的提高了財務工作人員的工作效率，避免了以往財務流程繁瑣雜亂，周期長的弊端。2、企業(yè)財務管理實現(xiàn)了操作自動化和信息電子化

4、，全面提高了企業(yè)的管理水平。3、基于企業(yè)管理的全面自動化可以大大減少財務管理中的漏洞，可以節(jié)約大量管理開支增加企業(yè)的收入。1.2建設目標建設目標FAS 財務管理系統(tǒng)主要功能針對企業(yè)的財務管理的設計，實現(xiàn)賬務、稅務及相關企業(yè)經(jīng)營行為，管理資金流向。系統(tǒng)的建設目標主要集中在以下方面：建立公司統(tǒng)一的財務管理體系，規(guī)范財務基礎管理；滿足公司財務管理要求；加強企業(yè)內部管理和業(yè)務監(jiān)控；提高企業(yè)內部資金利用率；強化資產管理、防止先清后亂；建立財務分析決策支持系統(tǒng)；理順業(yè)務流程、實現(xiàn)財務與其它業(yè)務流程的集成。在實際的項目建設過程中，由于企業(yè)原有基礎、項目投資、參與項目人員有限等原因，系統(tǒng)實施采取分期分批、逐步

5、推進的項目建設策略，也就是常說的“總體設計、分步實施” 。對于財務管理系統(tǒng)來說，財務會計主要滿足對外法定核算和信息披露以及收集財務基礎信息的需求；而管理會計主要滿足企業(yè)內部管理監(jiān)控及綜合分析的需求。兩者的服務對象和方法存在著一定的差異，但是兩者之間的關系卻十分密切。對于財務管理系統(tǒng)，在項目總體設計階段必須充分考慮各階段項目建設目標的關聯(lián)性，以保證項目建設的質量，避免重復或多余的投資，防止出現(xiàn)被迫推倒重來的現(xiàn)象。2.設計原則設計原則FAS 財務管理系統(tǒng)必須做到具有高處理效率、高可靠性、配置靈活、界面統(tǒng)一、易于操作。具體應遵循如下原則：2.1可靠性和安全性可靠性和安全性采用數(shù)據(jù)鏈路加密、端到端加密

6、方式，和 128 位 SSL 加密技術，提供口令驗證、數(shù)據(jù)傳輸加密、文件的分級加密、管理權限控制等安全機制，可以將數(shù)據(jù)讀寫訪問權限控制到每一個業(yè)務的具體操作對象上（如：各單位的各種類型的數(shù)據(jù)、文檔的錄入、修改、查詢、統(tǒng)計、發(fā)起、審批等） ，可給每個用戶分配相應的工作權限，實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全性。數(shù)據(jù)基于 IP 網(wǎng)傳輸，采用加密方式下的傳送機制、統(tǒng)一事物管理機制，確保業(yè)務數(shù)據(jù)在各種異常下的完整性。系統(tǒng)采取多項容錯和安全措施，如 RAID 磁盤陣列、冗余電源、UPS 系統(tǒng)、防火墻系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)等等，使得系統(tǒng)可以長時間正常穩(wěn)定運行。在軟件和硬件上采取相應的安全策略和管理機制，保護系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全。2.2經(jīng)濟

7、性和實用性經(jīng)濟性和實用性系統(tǒng)充分考慮用戶實際應用的功能和使用成本，以真正的多層 B/S 結構為基礎，采用業(yè)界先進、成熟的設計思想和技術手段, 減少華而不實，細化操作便利，來優(yōu)化系統(tǒng)的體系結構和配置，保證系統(tǒng)的長期、穩(wěn)定、優(yōu)質運行。2.3開放性和可擴展性開放性和可擴展性系統(tǒng)具有良好的開放性和可擴展性。采用通用的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫平臺、開發(fā)工具等為技術基礎；預留數(shù)據(jù)接口、模塊化設計，部分功能平臺化，針對未來業(yè)務的發(fā)展，通過對服務以及人員、設備的增改給予強有力的保證。提供開放的目錄和交換體系及接口，確保系統(tǒng)的各種數(shù)據(jù)可被第三方應用靈活訪問，符合這個接口的第三方應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)也可以被辦公自動化系統(tǒng)訪問。這

8、個接口在配置管理逐步完善后可以發(fā)揮更大的作用。實現(xiàn)工作流程的可視化定制，支持對日常事務及任務的靈活管理。2.4可維護和低成本維護原則可維護和低成本維護原則維護采用集中式管理，客戶端無需維護，最大程度的降低系統(tǒng)的維護成本。采用目前主流的辦公自動化管理系統(tǒng)的技術，充分考慮瀏覽器的升級和兼容性,以降低系統(tǒng)的后續(xù)技術支持成本。2.5結構化、模塊化原則結構化、模塊化原則全模塊化設計，提高系統(tǒng)的性能、穩(wěn)定性和可維護性。從而達到性價比的最優(yōu)。系統(tǒng)內的通訊系統(tǒng)、各子系統(tǒng)相互獨立，采用統(tǒng)一的接口進行內部數(shù)據(jù)交換，各應用系統(tǒng)采用統(tǒng)一的接口與交換系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換。2.6應用與網(wǎng)絡分離的原則應用與網(wǎng)絡分離的原則系統(tǒng)設

9、計基于 IP 網(wǎng)絡，與硬件平臺無關，兼容各種防火墻、冗余技術，避免來自網(wǎng)絡的各方面的不確定因素對系統(tǒng)功能的影響。在系統(tǒng)設計時，考慮到企業(yè)網(wǎng)絡環(huán)境的復雜性，有時網(wǎng)絡不通或者不具備聯(lián)網(wǎng)條件，在這種情況下也要保證業(yè)務數(shù)據(jù)能夠通過適當?shù)姆绞絺鬏敂?shù)據(jù)中心。2.7先進性原則先進性原則基于 B/S 體系結構多層體系應用是目前先進的應用模式。選用流行的軟硬件產品，采用較新的開發(fā)工具，可以保證在相當時間內系統(tǒng)不落后，采用先進的人機界面，支持個性化界面、可在多種 B/S 界面風格之間切換。系統(tǒng)結構選用先進的目錄和交換體系結構、先進的網(wǎng)絡系統(tǒng)結構、可視化流程定制和流程集合管理技術以及安全的通信系統(tǒng)結構。2.8規(guī)范化

10、原則規(guī)范化原則網(wǎng)絡系統(tǒng)所配置的軟、硬件應符合相關的國際和國家標準。軟件開發(fā)過程嚴格按照 ISO9000 體系的要求執(zhí)行，系統(tǒng)構架、模塊劃分、代碼描述、接口定義按照國家的相關規(guī)范執(zhí)行，安全、開發(fā)管理、文檔、培訓、服務盡量標準化、規(guī)范化。3.技術路線技術路線3.1Java 技術技術JAVA 語言的與平臺無關性，保證了基于 Java 平臺開發(fā)的應用系統(tǒng)和支撐環(huán)境可以跨平臺運行。JAVA 的高效、方便的網(wǎng)絡編程方式使編程人員相當高效地完成任務。3.2關系數(shù)據(jù)庫技術關系數(shù)據(jù)庫技術數(shù)據(jù)庫技術的發(fā)展，已經(jīng)成為先進信息技術的重要組成部分，是現(xiàn)代計算機信息系統(tǒng)和計算機應用系統(tǒng)的基礎和核心。數(shù)據(jù)庫技術最初產生于

11、20 世紀60 年代中期，根據(jù)數(shù)據(jù)模型的發(fā)展，可以劃分為三個階段：第一代的網(wǎng)狀、層次數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)；第二代的關系數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)；第三代的以面向對象模型為主要特征的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫選型時，必須考慮以下五大因素：1.開發(fā)要求 2.性能/成本3.數(shù)據(jù)庫運行和管理4.可升級性5.總體擁有成本3.3系統(tǒng)化的業(yè)務流系統(tǒng)化的業(yè)務流業(yè)務流程技術從出現(xiàn)發(fā)展到現(xiàn)在，已逐漸發(fā)揮越來越重要的作用。它已成為信息化建設方案中必不可少的內容之一。從簡單的辦公自動化系統(tǒng)的開發(fā)，到企業(yè) ERP 系統(tǒng)的實施，再到為提高企業(yè)運營效率而出現(xiàn)的 BPR 及 BPM 系統(tǒng)，工作流技術都發(fā)揮了相當重要的甚至是關鍵的作用，工作流技術為實現(xiàn)應用層而

12、的集成提供了有力的支撐。從故障維護的角度來看，使用目標、業(yè)務功能、限制等來代替流程所需資源信息對故障流程進行描述是非常重要的。在流程設計過程中，需要用戶與流程設計人員之間經(jīng)常進行交流，以保證流程管理的順利實施。業(yè)務流程技術為故障流程維護提供了一種有效的決策輔助方法，保證流程的靈活性和一致性，而不必考慮更多的細節(jié)問題。能夠迅速使流程調整通過流程概念和流程目標等形式付諸實施，并且這些實施幾乎可以是實時進行。能夠從領導管理的角度對任何業(yè)務流程的調整進行分析和評價，找出流程中的瓶頸點。4.系統(tǒng)特點系統(tǒng)特點(1) 冠華科技以成熟穩(wěn)健的技術基礎，打造高效穩(wěn)定系統(tǒng)，快速響應需求變化。 (2) 基于 SOA

13、理念構建，采用完全支持 Internet 的 J2EE 技術，穩(wěn)定高效，純 B/S 架構。 (3) 輕松完成異地帳務數(shù)據(jù)在線上報，真正實現(xiàn)實時集中管理，極大地提高管理力度、效率和質量。 (4) 開放式體系架構，便于系統(tǒng)功能擴展，快速響應用戶業(yè)務需求的變化，大幅提升企業(yè)競爭力。 (5) 先進實用的業(yè)務模型，極大簡化復雜業(yè)務，助力提升管理水平。 (6) 中國財務信息化專家多年集團信息化經(jīng)驗沉淀成果，多家單位多年實際運行考驗。 (7) 科目設置采用靈活的輔助核算理念，方便數(shù)據(jù)分類管理、多維度分析和提取。 (8) 方便地實現(xiàn)傳統(tǒng)財務系統(tǒng)難以實現(xiàn)的統(tǒng)計查詢、報表輸出，深度滿足用戶會計核算和管理需要。 (

14、9) 高效可靠的團隊支持，提供及時有效的遠程及本地化服務，徹底解除您的后顧之憂。 (10) 具有多年集團信息化經(jīng)驗的 IT 專家設計策劃，朝氣蓬勃的專業(yè)化技術團隊主力開發(fā)。 (11) 獨創(chuàng)協(xié)同模式的系統(tǒng)維護工具，技術支持和用戶協(xié)同工作，令我們的服務無處不在。 5.應用解決方案應用解決方案 5.1應用架構應用架構系統(tǒng)安裝在總部的服務器上，遠程登錄的計算機不需要安裝特別軟件。把服務器接入 Internet，系統(tǒng)的用戶便可以使用瀏覽器（IE）通過 Internet 接入到系統(tǒng)之中。當前，Internet 幾乎覆蓋了世界上人跡所至的各個角落，我們利用 Internet 作為通信基礎，可以用非常低廉的成

15、本解決過大空間跨度造成的溝通障礙問題。只要能連接上 Internet 的地點，便可以實時地與總部進行信息交流，上報財務數(shù)據(jù)或者其他管理信息。總部可以實時地向不同地域的分支機構下達文件通知，掌握它們的財務狀況或者其他管理信息。 系統(tǒng)采用分層的體系架構，將底層數(shù)據(jù)、業(yè)務邏輯和界面表示相互分離，這使得系統(tǒng)具有很強的健壯性、安全性和可擴展性。系統(tǒng)由最具移植性的主流網(wǎng)絡編程語言 Java 編寫，這使得系統(tǒng)具有良好的可移植性和兼容性。系統(tǒng) Web 服務器采用 Apache，Web 容器采用 WebLogic 或者 WebSphere。后臺數(shù)據(jù)庫采用甲骨文的 Oracle 大型數(shù)據(jù)庫。服務器與 Intern

16、et 之間通過防火墻，保障服務器的安全性。同時使用 SSL 協(xié)議傳輸加密的數(shù)據(jù)，保障數(shù)據(jù)傳輸過程中的安全性。圖 1：系統(tǒng)應用架構示意圖5.2財務系統(tǒng)業(yè)務流程財務系統(tǒng)業(yè)務流程 5.2.1帳務處理工作流程帳務處理工作流程圖 2：帳務處理工作流程圖5.2.2憑證處理工作流程憑證處理工作流程圖 3 ：憑證處理工作流程圖5.2.3其他業(yè)務處理工作流程其他業(yè)務處理工作流程其他業(yè)務包括了期末數(shù)據(jù)的處理、固定資產管理、工資核算以及一些用戶自定義的特殊業(yè)務處理。圖 4 ：其他業(yè)務處理工作流程圖6.系統(tǒng)的功能系統(tǒng)的功能 6.1賬務處理賬務處理 快而準的提供了多種賬務處理查詢篩選功能，總賬可按科目級別、幣別、科目范

17、圍等查詢；明細賬可按期間范圍、幣別、科目范圍查詢；還提供了多欄賬、數(shù)量金額明細賬、核算項目分類總賬等，并且輸出格式優(yōu)化美觀，將幫助企業(yè)及時掌握企業(yè)經(jīng)營狀況。 6.2憑證處理憑證處理 憑證處理將幫助企業(yè)完成日常業(yè)務的核算工作，可直接處理各類本外幣業(yè)務、數(shù)量金額核算業(yè)務，引出標準格式憑證，多核算項目核算，自動校驗各種平衡關系，處理現(xiàn)金流量等功能。 6.3期末處理期末處理 按企業(yè)財務管理和成本計算的要求，在一個會計期間結束進入下一期間前，期末必須進行管理費用、銷售成本的結轉、期末調匯及損益結轉等工作，期末處理模塊提供了相應的功能，幫助企業(yè)完成期末的這些核算處理工作。 6.4固定資產管理固定資產管理

18、系統(tǒng)提供固定資產管理功能，幫助企業(yè)進行固定資產的全面管理：可自動處理有關固定資產的購入、報廢、變動等業(yè)務，并進行相應的賬務處理；自動按照固定資產的使用情況計提折舊，并進行折舊費用的分配；還提供了各種固定資產管理報表，幫助企業(yè)全面掌握固定資產的使用情況 6.5工資核算工資核算 工資核算中提供了簡便易行的計算公式、靈活多變的項目設置，幫助企業(yè)進行工資的計算，準確及時的分配工資費用。同時，利用系統(tǒng)提供的多張工資報表，企業(yè)可及時掌握企業(yè)人員的薪資和人工成本。 6.6自定義業(yè)務模塊自定義業(yè)務模塊 結合會計流程再造理論，基于冠華財務專家的豐富經(jīng)驗，會計流程與業(yè)務流程無縫集成。系統(tǒng)實現(xiàn)了可以自定義的業(yè)務管理

19、，根據(jù)用戶的個性化需求，快速的進行量身定做業(yè)務模塊。業(yè)務人員無需專業(yè)財務知識，即可遠程完成數(shù)據(jù)填報。 7.安全解決方案安全解決方案 FAS 財務管理系統(tǒng)從以下四個方面來保障系統(tǒng)的安全性：(1)(1) 利用防火墻保障服務器的安全性利用防火墻保障服務器的安全性 通過在服務器上安裝防火墻并根據(jù)實際情況設置防火墻的安全策略，以防止來自于互聯(lián)網(wǎng)上的攻擊。圖 5：利用防火墻保障服務器的安全性示意圖(2)(2) 通過控制用戶權限保障數(shù)據(jù)操作的安全性通過控制用戶權限保障數(shù)據(jù)操作的安全性 通過權限控制，一方面實現(xiàn)操作人員明確分工，另外避免用戶操作沒有對應權限的數(shù)據(jù)。比如一個項目組的用戶，只能看到自己項目組的業(yè)務

20、單據(jù)，而看不到其他項目組的業(yè)務單據(jù)。再比如制單人只能填寫憑證，而不能完成憑證復核。這樣實現(xiàn)了數(shù)據(jù)操作的安全性。 (3)(3) 通過使用加密協(xié)議保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩酝ㄟ^使用加密協(xié)議保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?采用 SSL 協(xié)議，對敏感信息進行加密傳輸，確保信息在傳輸過程中安全。圖 6：使用加密協(xié)議保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩允疽鈭D(4)(4) 通過系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)備份與恢復功能，處理因系統(tǒng)異常而造成的不良通過系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)備份與恢復功能，處理因系統(tǒng)異常而造成的不良后果后果 為了妥善處理服務器或者系統(tǒng)本身萬一出現(xiàn)異常的不良后果，系統(tǒng)提供了數(shù)據(jù)的備份與恢復功能，使用者可以把數(shù)據(jù)備份成文件，保存到與服務器不相連接的磁盤或光盤介質中，這樣可以避免或者大大降低因意外而造成損失的風險。北京冠華宏鑫科技有限公司FAS 財務管理系統(tǒng)第 15 頁 共 18 頁8.項目進度計劃項目進度計劃8.1軟件總體進度計劃軟件總體進度計劃FAS 財務管理系統(tǒng)工程總體工程進度見下表：標識任務名稱1 周2 周3 周4 周5 周6 周7 周8 周9 周10 周11 周12 周13 周14 周15 周16 周1需求分析階段需求分析階段2 現(xiàn)場調研3需求分析4需求分析審查5系