香港步步高國際集團有限公司計劃管理制度

1、香港步步高國際集團有限公司香港步步高國際集團有限公司計劃管理制度香港步步高國際集團（PUBGO 佰高）公司目目 錄錄第一章第一章 總總 則則.2第二章第二章 計劃管理組織體系計劃管理組織體系.2第三章第三章 年度計劃的編制年度計劃的編制.3第五章第五章 計劃執(zhí)行情況的檢查與調(diào)整計劃執(zhí)行情況的檢查與調(diào)整.5第六章第六章 附附 則則.6附錄附錄 1 PUBGO 佰高集團年度計劃書佰高集團年度計劃書編寫參考編寫參考.7附錄附錄 2 計劃工作匯報表計劃工作匯報表.10香港步步高國際集團（PUBGO 佰高）公司第一章第一章 總總 則則第一條第一條為了貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，使公司戰(zhàn)略規(guī)劃變成可行的計劃逐步實現(xiàn)

2、，保證公司持續(xù)快速健康發(fā)展，特制定本制度。第二條第二條公司經(jīng)營計劃按期限劃分為年度經(jīng)營計劃與季度經(jīng)營計劃；按計劃主體劃分為公司計劃、職能部門計劃、營銷總公司計劃、各品牌計劃、分公司計劃和子公司計劃等多個層次。第三條第三條公司建立自上而下和自下而上的計劃編制與管理體系，按照PDCA（計劃、執(zhí)行、檢查、調(diào)整）循環(huán)實施管理。第二章第二章 計劃管理組織體系計劃管理組織體系第四條第四條公司總裁是公司經(jīng)營計劃的總負責人，對計劃的編制及其執(zhí)行結果負責。第五條第五條主管計劃財務的公司副總經(jīng)理負責組織公司經(jīng)營計劃編制，根據(jù)股東期望和企業(yè)實際盈利能力制定計劃編制指南；確保計劃過程的高質(zhì)量，使計劃支持公司戰(zhàn)略方向、

3、集思廣益、切實可行；將計劃分解到各責任人并與人力資源部一起確保公司的考核與激勵機制支持計劃的實現(xiàn)；監(jiān)督計劃的執(zhí)行，報告偏差并組織改進。第六條第六條公司職能部門、品牌總監(jiān)、分公司和子公司負責人負責根據(jù)統(tǒng)一的計劃流程及編制指南制訂本部門、品牌/單位計劃。第七條第七條各品牌經(jīng)營計劃的總負責人為營銷總公司總經(jīng)理，品牌總監(jiān)負責組織本品牌經(jīng)營計劃的編制，各品牌經(jīng)理負責各分公司的品牌經(jīng)營計劃，品牌總監(jiān)確保品牌計劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實可行，并具有一定的香港步步高國際集團（PUBGO 佰高）公司挑戰(zhàn)性；將計劃分解到各分公司，并確保本品牌的考核與激勵支持計劃的實現(xiàn)；監(jiān)督計劃的執(zhí)行，報告偏差并組織改進。

4、第八條第八條分公司經(jīng)營計劃的總負責人為分公司經(jīng)理，分公司經(jīng)理負責與各品牌經(jīng)理、辦事處主任一起組織編制分公司經(jīng)營計劃；分公司經(jīng)理負責確保計劃過程的高質(zhì)量，使計劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實可行，并具有一定的挑戰(zhàn)性；將計劃分解到各責任人并確保分公司的考核與激勵支持計劃的實現(xiàn)；監(jiān)督計劃的執(zhí)行，報告偏差并組織改進。第九條第九條國際經(jīng)營計劃的總負責人為國際貿(mào)易部經(jīng)理，國際貿(mào)易部經(jīng)理負責編制公司國際經(jīng)營計劃；負責確保計劃過程的高質(zhì)量，使計劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實可行，并具有一定的挑戰(zhàn)性；將計劃分解到各責任人并確保國際貿(mào)易部的考核與激勵措施支持計劃的實現(xiàn)；監(jiān)督計劃的執(zhí)行，報告偏差并組織改進。第

5、十條第十條控股子公司經(jīng)營計劃的總負責人為子公司經(jīng)理，子公司經(jīng)理負責組織編制子公司經(jīng)營計劃，根據(jù)集團公司計劃編制指南制訂子公司計劃編制指南；子公司經(jīng)理負責確保計劃過程的高質(zhì)量，使計劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實可行，并具有一定的挑戰(zhàn)性；將計劃分解到各責任人并確保子公司的考核與激勵支持計劃的實現(xiàn)；監(jiān)督計劃的執(zhí)行，報告偏差并組織改進。第十一條第十一條 計劃財務部是集團公司計劃的歸口管理部門，具體組織編制公司計劃，報告偏差并提出改進建議。第三章第三章 年度計劃的編制年度計劃的編制第十二條第十二條各品牌總監(jiān)、各分公司經(jīng)理和國際貿(mào)易部經(jīng)理負責匯報所轄品牌/區(qū)域的市場狀況（包括市場競爭情況、目標消費者規(guī)

6、模、公司品牌的優(yōu)劣勢、代理商和終端情況、競爭品牌的情況等），滿足消費者需求的策略和具體香港步步高國際集團（PUBGO 佰高）公司措施，需要的資源，包括員工人數(shù)、人員分工、工作重點、費用支出等，具體實施計劃需要的幫助（資金和人力資源等）。第十三條第十三條 營銷總公司總經(jīng)理向參與計劃制定的全體成員匯總分析市場狀況的變化、客戶的需求及競爭環(huán)境，明確目標消費者群體，消費者的需求及其增長預測，競爭品牌的戰(zhàn)略企圖及其優(yōu)勢和劣勢。第十四條第十四條 公司總裁與全體計劃制定人員共同討論本公司未來 2-3 年內(nèi)的目標及其關鍵成功因素，及相應的投資計劃。第十五條第十五條 各品牌、部門、分子公司負責人明確為了達到長期

7、目標，確定當年的計劃，包括工作重點、主要經(jīng)營業(yè)績指標、業(yè)績指標的分配，員工對完成目標的信心，及相應的考核、激勵計劃是否已傳達到每個員工，計劃按期完成的風險及應對措施。第十六條第十六條 分管計劃財務的公司副總經(jīng)理對匯總的計劃和預算進行財務分析，明確匯總的計劃和預算給公司帶來的結果，各品牌、分公司和各部門對此結果的貢獻，公司的戰(zhàn)略方向及其價值取向是否需要調(diào)整，如果計劃和預算不能滿足董事會的期望，則提出計劃調(diào)整要求。 第十七條第十七條 計劃財務部負責最后審閱和匯總公司年度計劃和預算。第十八條第十八條公司董事會審議確定公司年度計劃和預算。第四章第四章計劃的組織實施計劃的組織實施第十九條第十九條 計劃財

8、務部根據(jù)董事會審定的公司年度經(jīng)營計劃指導分子公司、職能部門編制各分子公司年度經(jīng)營計劃、職能部門年度工作計劃。經(jīng)總裁辦公會審議通過后組織實施。第二十條第二十條 各品牌總監(jiān)、部門經(jīng)理、分子公司經(jīng)理負責逐層分解、落實公司確定的本部門年度計劃。第二十一條第二十一條公司每年調(diào)整考核指標與激勵措施，鼓勵各品牌、分子公司和職能部門與集團公司經(jīng)營協(xié)調(diào)一致。香港步步高國際集團（PUBGO 佰高）公司第二十二條第二十二條公司季度經(jīng)營計劃由計劃財務部根據(jù)年度經(jīng)營計劃與上季度計劃完成情況編制分解，經(jīng)總裁辦公會討論通過后實施。第二十三條第二十三條各品牌總監(jiān)負責根據(jù)公司季度經(jīng)營計劃、本品牌年度計劃、本品牌上季度計劃完成情

9、況組織編制本品牌本季度計劃并組織實施第二十四條第二十四條公司職能部門根據(jù)公司季度經(jīng)營計劃、本部門年度計劃、本部門上季度計劃完成情況組織編制本部門本季度計劃并組織實施。第二十五條第二十五條公司職能部門根據(jù)本部門季度經(jīng)營計劃、上月計劃完成情況，參照公司月度經(jīng)營計劃組織編制本部門月度計劃并組織實施。第二十六條第二十六條如遇特殊情況，公司年度經(jīng)營計劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計劃須經(jīng)公司董事會批準。第五章第五章 計劃執(zhí)行情況的檢查與調(diào)整計劃執(zhí)行情況的檢查與調(diào)整第二十七條第二十七條計劃財務部負責跟蹤、分析、報告公司計劃的執(zhí)行情況。第二十八條第二十八條品牌總監(jiān)、分子公司經(jīng)理、職能部門經(jīng)理每月以書面形式報告當月

10、計劃任務的完成情況。匯報內(nèi)容包括主要業(yè)績指標，與計劃和預算的偏差及原因，影響銷售收入或其他績效增加的主要因素，取得優(yōu)秀業(yè)績或沒有完成目標的原因，改進計劃。特殊事項需要縮短報告周期的，由總裁辦公會決定。第二十九條第二十九條各級領導必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。第三十條第三十條 檢查計劃執(zhí)行情況，應當充分利用公司信息采集系統(tǒng)的數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務報表等資料。檢查計劃的實際完成數(shù)，一律以報表數(shù)為依據(jù)。香港步步高國際集團（PUBGO 佰高）公司第三十一條第三十一條公司經(jīng)營計劃如遇特殊情況需要調(diào)整，有關責任人應將其原因、可能產(chǎn)生的后果

11、詳細說明，經(jīng)總裁審核后，報董事會批準。第六章第六章 附附 則則第三十二條第三十二條本制度的擬定和修改由計劃財務部負責，經(jīng)總裁審核，報董事會批準執(zhí)行。第三十三條第三十三條本制度由計劃財務部負責解釋。香港步步高國際集團（PUBGO 佰高）公司附錄附錄 1 1 PUBGOPUBGO 佰高集團年度計劃書佰高集團年度計劃書編寫參考編寫參考（一）（一）外部分析外部分析1. 行業(yè)發(fā)展狀況：行業(yè)銷售規(guī)模（數(shù)量、價格） 、增長率，細分市場（公司產(chǎn)品）銷售規(guī)模、增長率，設計技術的改進、工藝技術的改進。2. 消費者的狀況：消費者數(shù)量的變化，消費需求的變化，消費者最關注的產(chǎn)品款式、質(zhì)量、服務等方面。3. 渠道的變化情

12、況：渠道格局的變化及其影響，渠道管理的新方法。4. 供應商狀況：主要原輔材料供應商數(shù)量的變化，供應商的發(fā)展狀況，供應成本方面的變化、原輔材料性能質(zhì)量方面的變化、付款條件的變化。5. 競爭者狀況：主要競爭者市場份額的變化，競爭者產(chǎn)品開發(fā)方向和品牌定位，競爭者的產(chǎn)能規(guī)模，銷售價格，銷售條件的變化，競爭者的基本策略。6. 潛在的市場進入者7. 機會與威脅：以上方面對公司而言的機會和威脅（二）（二）公司經(jīng)營計劃公司經(jīng)營計劃1. 公司優(yōu)勢與劣勢。2. 主要經(jīng)營指標的目標（銷售收入、經(jīng)營利潤、凈利、現(xiàn)金等） ，競爭策略，關鍵成功因素，面臨的主要風險，各品牌擬采取的營銷策略與計劃。3. 銷售計劃目標的分解（

13、分別按品牌、地區(qū)、渠道、時間分解） ，實現(xiàn)目標的措施（廣告、銷售政策、代理商管理等）及進度安排，資源需求（人員、培訓、預算） 。4. 年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃，產(chǎn)品設計技術改進目標與措施，對相關部門的支持，計劃增加的新設備，技術合作的單位，人員、培訓、預算等進度安排。香港步步高國際集團（PUBGO 佰高）公司5. 生產(chǎn)線的安排，生產(chǎn)設備的更新，廠房的擴建，新廠如何設計，生產(chǎn)自動化的程度與新生產(chǎn)技術的研究，競爭者以何種生產(chǎn)策略致勝，外包、自產(chǎn)程度，內(nèi)外包策略，如何輔導協(xié)作廠，產(chǎn)能如何配合，工藝如何改良，如何應付多品種、小批量的要求，技工如何訓練，怎樣招募，如何降低出錯率，質(zhì)量如何改進，庫存如何降低，如

14、何降低成本，生產(chǎn)如何組織，如何提高生產(chǎn)力，預算情況如何。6. 采購：包括原輔材料和成品采購，如何適應匯率，價格變動，數(shù)量折扣，付款折扣，如何適時交貨，安全庫存量多少，如何電腦管理，倉儲管理如何自動化，如何降低材料成本，是否有取代品，如何節(jié)省材料運輸成本，如何節(jié)省材料儲存空間，如何掌握貨源，質(zhì)量如何控制，是否尋找長期性合作伙伴，采購人員如何規(guī)范，訓練，采購部門的組織，預算，競爭者的采購策略。7. 信息化：公司 IT 規(guī)劃與開發(fā)，信息平臺的建設與維護，局域網(wǎng)運行與維護，網(wǎng)頁制作與更新；信息安全的管理如何保證；分銷網(wǎng)絡的優(yōu)化與改進；對員工進行信息技術培訓； IT 預算；8. 投資管理：公司年度投資規(guī)

15、劃，重點投資方向，投資控股子公司的經(jīng)營方向、重點，基礎管理的薄弱環(huán)節(jié)，改進重點。9. 財務：資金籌措、資本結構、資金應用、盈余分配、風險規(guī)避、企業(yè)價值管理、現(xiàn)金流量如何管理；會計表達、稅務規(guī)劃、匯率管理等原則如何；應收、應付賬款的條件；如何使會計資料更能成為有效管理的工具；財務部門的人員、培訓、預算；如何配合公司的成長需要。10. 審計監(jiān)察：公司總部、分子公司內(nèi)部控制制度存在的問題，審計重點及改進建議和方向，公司最容易出現(xiàn)經(jīng)濟責任的環(huán)節(jié)，監(jiān)察的重點，11. 人力資源：公司勞動人事政策和人事管理制度的制訂情況與執(zhí)行，干部管理能力、專業(yè)技能的開發(fā)和員工培訓的計劃，干部和技術人員梯隊建設，部門之間、上下級之間、與外部相關機構的溝通，員工滿意度的改善，工資、獎金、福利、報酬分配，開發(fā)、培訓等費用預算。香港步步高國際集團（PUBGO 佰高）公