期貨日內(nèi)交易系統(tǒng)

1、期貨日內(nèi)交易系統(tǒng)精華日內(nèi)炒單絕招公布做做好事 , 好讓菜菜新手們?nèi)腴T(mén)快點(diǎn) .先說(shuō)做期貨 , 不會(huì)做短線的就不會(huì)做長(zhǎng)線 (會(huì)做指的是能通過(guò)短線或長(zhǎng)線達(dá)到穩(wěn)定盈利的水 平 . 信不信由你 , 不想多解析 .下面是日內(nèi)炒單手法 , 認(rèn)真看 , 不要東張西望 .第一步 , 學(xué)會(huì)止損 . 止損沒(méi)學(xué)會(huì) , 就不可能穩(wěn)定盈利 .第二步 , 炒單 .1, 確定操盤(pán) K 線 . 如一分鐘 K 線或三分鐘 K 線 . 注意 :你用一分鐘線操盤(pán)就用一分鐘線操 盤(pán) , 不要再看三分鐘線 , 其他任何 K 線都不要看了 .2, 開(kāi)倉(cāng) . 一分鐘 K 線創(chuàng)新高 (指創(chuàng)出前一根一分鐘 K 線的新高 , 開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入 . 反之

2、, 開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出 . 3, 平倉(cāng) . 需要學(xué)點(diǎn)盤(pán)感 , 若開(kāi)倉(cāng)后能強(qiáng)勢(shì)上漲 , 就等等 . 發(fā)現(xiàn)漲勢(shì)由強(qiáng)變?nèi)趿司推絺}(cāng) .4, 止損 . 開(kāi)倉(cāng) K 線的最低或最高點(diǎn)就是止損點(diǎn) .(對(duì)于多頭來(lái)說(shuō) , 開(kāi)倉(cāng) K 線的最低點(diǎn)是止損 點(diǎn) , 對(duì)于空頭來(lái)說(shuō) , 開(kāi)倉(cāng) K 線的最高點(diǎn)是止損 .炒單總體方法就如此了 , 其他細(xì)節(jié) , 盤(pán)感等 , 慢慢悟 .炒單是個(gè)力氣活 , 做久了就不行了 , 身體吃不消 . 但高樓平地起 . 日內(nèi)炒單可過(guò)渡到日內(nèi)波 段 , 日內(nèi)波段可過(guò)渡到周內(nèi) , 月內(nèi) . 道理一個(gè)樣 .能做好期貨的人本來(lái)就是萬(wàn)中選一 , 很多人的看法也是見(jiàn)怪不怪了 . 人不能太無(wú)知 . 做期貨其實(shí)簡(jiǎn)單到你不

3、相信 , 就是趨勢(shì)未改變之前不能做相反方向的單 . 先給大家理解趨 勢(shì)這個(gè)概念 .設(shè)某 K 線圖 (這個(gè) K 線圖可能是一分鐘或三分鐘或五分鐘 K 線圖 , 取決于你自己 , 若 K 線能不斷創(chuàng)新高 , 表明多頭趨勢(shì)一直向上 , 直到出現(xiàn)一根創(chuàng)新低的 K 線 (注 :是和前面一根 K 線 相比 , 則表明趨勢(shì)反轉(zhuǎn) .如 , 隨意尋找一根 3分鐘 K 線 (將這根 K 線設(shè)為 K1 緊跟著第二根 3分鐘 K 線 (K2創(chuàng)出第 一根 3分鐘 K 線的新高 , 表明從第一根 3分鐘 K 線開(kāi)始的上漲趨勢(shì)仍在繼續(xù) , 要做多 , 不宜做 空 .K3,K4.K9一直創(chuàng)新高 , 就一直做多 . 直到 K1

4、0創(chuàng)出新低 (注 :是和前面一根 K 線 K9相比 表明趨勢(shì)反轉(zhuǎn) , 要做空了 .說(shuō)這么多 , 是給有緣分的人看的 . 至于沒(méi)緣分的人 , 別在這里吱吱呀呀的 .非常細(xì)節(jié)化的操作方法 , 若你沒(méi)有一點(diǎn)領(lǐng)悟 , 那你還是回去省省吧 .炒單 , 若手續(xù)費(fèi)不是很低 , 就沒(méi)必要把一分鐘 K 線當(dāng)成操盤(pán) K 線 . 新手 , 最好以 5分鐘或 15分鐘 K 線當(dāng)操盤(pán) K 線為好 .操盤(pán) K 線的級(jí)別越小 , 需要的精力和體力就越大 .盤(pán)感那是輔助工具 , 不是唯一的 . 炒單也是有細(xì)節(jié)化的開(kāi)平倉(cāng)結(jié)構(gòu)的 , 并不是亂炒 , 想開(kāi)就 開(kāi) . 有人只說(shuō)盤(pán)感 , 那就是不想把壓箱底的東西 , 最重要的東西說(shuō)出

5、來(lái) . 有了盤(pán)感 , 但沒(méi)有細(xì)節(jié)化 的開(kāi)平倉(cāng)結(jié)構(gòu)方式 . 也就是什么點(diǎn)位要開(kāi) , 要平等 . 很難在市場(chǎng)獲利 .成功的操盤(pán)手離不開(kāi)一套成功的交易系統(tǒng),完善的日交交易系統(tǒng)應(yīng)該包括以下要素: 1、開(kāi)倉(cāng)法。日內(nèi)交易有著時(shí)間短、 見(jiàn)效快的特點(diǎn), 因此開(kāi)倉(cāng)與趨勢(shì)交易有著很大的區(qū)別, 趨勢(shì)操作 使用倒金字塔加碼法和平均加碼法比較好, 而日內(nèi)操作應(yīng)在快和準(zhǔn)為原則上采取試倉(cāng)法和一 次建倉(cāng)法?！?試倉(cāng)法 ” 適用于信號(hào)準(zhǔn)確率不太高(低于 90%的操作,先用 5%的倉(cāng)位進(jìn)行試探,如 果發(fā)展一段時(shí)間止損位不破, 基本趨勢(shì)沒(méi)有被打破的跡象, 并且價(jià)格基本上還處于成本區(qū)時(shí) 可在評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上加倉(cāng), 此法能有效規(guī)避看盤(pán)

6、失誤而引起的較大損失, 而且基本上能達(dá) 到穩(wěn)定盈利?！?一次建倉(cāng)法 ” 要求操盤(pán)手有極高的看盤(pán)能力, 基本上要做到不失誤的地步,注意, 這里 說(shuō)的是看盤(pán)不失誤, 而不是操作。 在此基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)短暫的時(shí)間一次建倉(cāng)到位, 這種建倉(cāng)法最 好的地方在于思維簡(jiǎn)單,不用想加碼的事。上述兩種建倉(cāng)法都要求做到快和準(zhǔn), 快就不用多說(shuō), 水平發(fā)展到高級(jí)階段的操盤(pán)手可能 會(huì)經(jīng)常感受到, 有時(shí)思維慢一秒, 好的籌碼就會(huì)被別人搶走, 因?yàn)槭袌?chǎng)中的高水平操盤(pán)手很 多,有不少人會(huì)同時(shí)盯準(zhǔn)某個(gè)價(jià)位下單。至于準(zhǔn),那是與信號(hào)準(zhǔn)確率有關(guān),如果達(dá)到 100%的準(zhǔn)確, 操盤(pán)手必須把成本控制在止損范圍內(nèi)的價(jià)位, 這就要求對(duì)信號(hào)形成的過(guò)程有

7、強(qiáng)烈的 預(yù)期和判斷力。2、信號(hào)。符合操作原則的信號(hào)出現(xiàn)是下單的基礎(chǔ), 做技術(shù)的人都知道信號(hào)是什么, 也有人能把信 號(hào)準(zhǔn)確率提高到很高的地步, 因此這里就不做過(guò)多闡述, 但有一點(diǎn)須要提醒的是, 初學(xué)者應(yīng) 先學(xué)好一個(gè)信號(hào), 這個(gè)信號(hào)的特點(diǎn)是出現(xiàn)的頻率比較高, 并且相對(duì)而言比較容易抓, 而其他 的信號(hào)應(yīng)在這個(gè)信號(hào)已經(jīng)熟悉以后再慢慢學(xué)。3、止損。這是交易系統(tǒng)中的救命要素, 但很多人把止損理解得過(guò)于簡(jiǎn)單了, 以為只要嚴(yán)格執(zhí)行止 損,風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)降至最低, 這是片面的,成功的止損點(diǎn)不但可以幫助操盤(pán)手降低風(fēng)險(xiǎn),更重要 的是能幫助操盤(pán)手抓住屬于自己的行情,好的止損點(diǎn)離不開(kāi)以下要素:A 、準(zhǔn)確的信號(hào)。每個(gè)信號(hào)的止損

8、點(diǎn)是有所區(qū)別的,有的信號(hào)四五個(gè)點(diǎn)就可以了,有些 要七八個(gè)點(diǎn), 但有些特殊的信號(hào)可達(dá)到十幾個(gè)點(diǎn), 這一切都要求操盤(pán)手對(duì)于操作品種有極深 的領(lǐng)悟才能做到萬(wàn)無(wú)一失。B 、避免操作頻繁,再好的止損也不能在短時(shí)間內(nèi)一而再再而三的使用,否則小虧很快 會(huì)變成巨虧,因此操盤(pán)手必須得知道每天可以操作的次數(shù),定好操作計(jì)劃絕不要輕易改變, 成功的操盤(pán)手往往會(huì)在一個(gè)方向下單, 盈利后會(huì)出場(chǎng), 但個(gè)別的時(shí)候相反的方向也會(huì)出現(xiàn)一 個(gè)良好的交易機(jī)會(huì),這同樣要求操盤(pán)手深刻理解交易品種。C 、過(guò)渡點(diǎn)。一般情況下, 如果一個(gè)信號(hào)的止損點(diǎn)是五個(gè)點(diǎn)的話, 那么操作的時(shí)候應(yīng)該設(shè)到第四和第 六個(gè)點(diǎn)比較好, 因?yàn)槿种男星楦静粫?huì)接觸

9、到五個(gè)點(diǎn), 下單后利潤(rùn)很快會(huì)出現(xiàn), 但有 些信號(hào)明顯度不高, 或是把成本區(qū)拉得過(guò)大, 這時(shí)很可能會(huì)向止損點(diǎn)極度靠近, 那么當(dāng)交易 量比較大(比如上千手的時(shí)候,操盤(pán)手需要設(shè)立一個(gè)過(guò)渡點(diǎn),逐步撤退以減少風(fēng)險(xiǎn)。這樣 做也有另一個(gè)好處,一定程度上降低很多人到了止損點(diǎn)還要賭一把的心態(tài)。4、止盈。有句俗語(yǔ)說(shuō)見(jiàn)好就收, 這是交易系統(tǒng)中帶來(lái)利潤(rùn)的要素, 和止損一樣, 不同的信號(hào)止盈 點(diǎn)不同,有的依靠均線,有的依靠位置,還有的依靠指標(biāo),通常情況下,依靠指標(biāo)止盈能抓 住比較理想的行情, 但與止損一樣, 止盈也必須采用逐步撤退的策略, 這是與趨勢(shì)操作最大 的不同之處, 日內(nèi)操作的原則是越到最后倉(cāng)位越小, 這樣可以保

10、證在本金不受威脅的情況下 實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利,以免貪心過(guò)盛造成到手的利潤(rùn)消失。5、操作方向。這是交易系統(tǒng)最重要的環(huán)節(jié), 操作方向錯(cuò)了會(huì)造成災(zāi)難性的后果, 無(wú)論是財(cái)富上還是交 易心理上, 判斷操作方向應(yīng)該與自己的操作風(fēng)格結(jié)合, 有人偏愛(ài)開(kāi)盤(pán)后一小時(shí)內(nèi)操作, 因?yàn)?開(kāi)盤(pán)后一小時(shí)是交易最活躍的時(shí)候, 但要求操盤(pán)手最好提前一天或開(kāi)盤(pán)十分鐘內(nèi)判斷出操作 方向,注意,是操作方向,而不是行情發(fā)展方向;有人偏愛(ài)避開(kāi)開(kāi)盤(pán)后的亂流,這要求操盤(pán) 手有很強(qiáng)的耐心和眼力; 還有人偏愛(ài)下午操作, 因?yàn)橄挛缫话銜?huì)有一個(gè)不大不小的行情, 而 且市場(chǎng)情緒基本穩(wěn)定,這適合穩(wěn)扎穩(wěn)打的交易風(fēng)格。6、交易計(jì)劃。制訂交易計(jì)劃是每個(gè)成功操盤(pán)手必

11、須做的功課, 你無(wú)法想像穩(wěn)定的利潤(rùn)只是憑盤(pán)中感覺(jué) 就能得到, 資金量小的時(shí)候或許能行, 但當(dāng)你操作幾百手幾千手的時(shí)候感覺(jué)就有點(diǎn)靠不住了, 因此良好的交易計(jì)劃是操作的心理依據(jù), 當(dāng)行情和操作一切都在計(jì)劃內(nèi)的時(shí)候, 操盤(pán)心態(tài)是 非常良好的, 就算某一次操作止損虧了一點(diǎn)點(diǎn), 但也是計(jì)劃之內(nèi)的, 對(duì)于交易的連續(xù)性并沒(méi) 有任何影響。交易計(jì)劃制訂的思路要遵循 “ 如果。則 ” 的方式,里面應(yīng)包括各種可能 發(fā)生的行情方式以及應(yīng)對(duì)措施,止損后的應(yīng)對(duì)策略等等。以上是我根據(jù)多年的操作總結(jié)的日內(nèi)交易系統(tǒng)要素, 在我自己的角度來(lái)說(shuō)已經(jīng)比較完善 了,但也可能有不同操作風(fēng)格的人會(huì)不認(rèn)同,這沒(méi)關(guān)系,希望能給初學(xué)者提供正面的

12、參考, 畢竟我以前經(jīng)歷的錯(cuò)誤很多,我希望大家大操作的時(shí)候少走些彎路。一分鐘圖最開(kāi)始做日內(nèi)操作的時(shí)候我曾用過(guò), 后來(lái)放棄了, 并不是說(shuō)不好, 而是不適合 我, 因?yàn)槲业姆磻?yīng)比別人慢半拍, 不能很快反應(yīng)出應(yīng)對(duì)方法, 所以只好采用五分鐘以上的 K 線, KD 指標(biāo)我現(xiàn)在也在用,還有 MACD 和慢速 KD ,這些是判斷信號(hào)準(zhǔn)確率的好東西,好 好地研究它們的參數(shù), 把它們有效結(jié)合在一起, 可以把絕大多數(shù)不適合操作的行情剔除出去, 我從五年每個(gè)月操作上百筆到現(xiàn)在的五六筆, 完全就是研究指標(biāo)和均線的結(jié)果, 操作次數(shù)越 少利潤(rùn)越大, 因?yàn)榻^大多數(shù)操作都能在前一天就判斷出來(lái), 所以能夠穩(wěn)操勝券, 要考慮的只

13、是市場(chǎng)是否容許在我希望的價(jià)位區(qū)間自由進(jìn)出的問(wèn)題。我以前也經(jīng)歷過(guò)無(wú)法有效的執(zhí)行止損的情況, 很多人都把這種情況單純的理解為心理上 的問(wèn)題,這容易使人誤入岐途,實(shí)際上這屬于交易系統(tǒng)范疇。如果你想有效執(zhí)行止損, 需有一個(gè)前提, 你一定要有周詳?shù)慕灰子?jì)劃, 比如今天收盤(pán)后, 你看到今天全天的價(jià)格走勢(shì), 應(yīng)能判斷出明天可能會(huì)做哪個(gè)方向的操作, 而且得知道該如何 操作, 可能會(huì)發(fā)展出什么樣的行情, 很多交易者發(fā)懶, 或是以自己交易量小為由不愿意做這 種麻煩事, 這是與賺錢(qián)過(guò)不去, 你越不愿意做就越是跨不過(guò)去這個(gè)關(guān), 當(dāng)你習(xí)慣于這樣做的 時(shí)候, 慢慢地你就能掌握好自己的交易, 再嚴(yán)格控制好自己的交易次數(shù),

14、剛開(kāi)始最好嚴(yán)厲控 制在每天一次內(nèi), 不管賺虧絕不做第二次, 把這種紀(jì)律凌駕于其他因素之上, 這樣就會(huì)在心 理上震攝交易者,止損就慢慢能做到了。一家之言只供參考如果你能做到穩(wěn)定盈利的話, 你就會(huì)感受到, 一天做一次操作其實(shí)也是蠻頻繁的, 我現(xiàn) 在的交易是一個(gè)月六至八次,以月盈利率 15%為標(biāo)準(zhǔn),這很容易能做到,而且如果交易員 只抓自己一定能抓住的行情, 基本上是不用止損的, 我今年只動(dòng)用過(guò)一次, 而且還不是我自 己的原因, 這樣做的代價(jià)是要折磨交易者的耐心, 你想想對(duì)于日內(nèi)交易者來(lái)說(shuō), 如果一個(gè)星 期都不操作心里煩不煩?還有一個(gè)重要問(wèn)題在于, 你是否真正相信自己的交易系統(tǒng), 如果一到關(guān)鍵時(shí)候就懷

15、疑 (大 多數(shù)人都這樣 , 那你永遠(yuǎn)都別想及時(shí)止損, 所以平時(shí)把功夫多用在完善交易系統(tǒng)上面會(huì)物 有所值。不要指望著有這種事發(fā)生, 任何品種之前都有很大的區(qū)別, 無(wú)論是信號(hào)、 判斷方向的方 法、止損或是止盈點(diǎn)?？纯炊叹€狙擊手你就會(huì)明白了,真正的金礦只能在一個(gè)品種里找 到,你越是想走捷徑,越是想貪多,市場(chǎng)就越會(huì)開(kāi)你玩笑,但它玩得起交易者卻玩不起,所 以最好是老老實(shí)實(shí)地挖你自己這座礦。遲早會(huì)挖出金子的。如果是又以誰(shuí)為主誰(shuí)呢 . 如果兩個(gè)信號(hào)相互矛盾是不是應(yīng)該放棄交易。你好像并不理解什么是信號(hào),尤其是準(zhǔn)確的信號(hào),信號(hào)只能是 K 線或 K 線組合,而不 是形態(tài),以誰(shuí)為主, 信號(hào)是否矛盾, 這實(shí)在是個(gè)哭笑

16、不得的問(wèn)題, 你應(yīng)該在判斷操作方向上 面再下下功夫,到那時(shí)應(yīng)該就不會(huì)問(wèn)這樣的問(wèn)題了。期貨日內(nèi)交易的的精華帖獲利機(jī)會(huì)及交易策略獲利的機(jī)會(huì)有大有小, 有些常見(jiàn), 有些則是在特定環(huán)境下才會(huì)發(fā)生, 因此有必要對(duì)市場(chǎng)中提 供的交易機(jī)會(huì)加以甄別并加以分類(lèi),最后才是針對(duì)性地設(shè)計(jì)分析及交易思路。主要的交易機(jī)會(huì):既然是主要的交易機(jī)會(huì),那就得是,行情幅度大,持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),又相對(duì)容易辨別,交易者充 分參與而獲取明顯的收益。下了定義了,其實(shí)答案也就出來(lái)了,即:趨勢(shì)行情中的主要行情段(不包括回抽動(dòng)作交易策略:(日內(nèi)波段次交易機(jī)會(huì)次交易機(jī)會(huì)是指, 幅度不算很大, 但出現(xiàn)的次數(shù)明顯較主要交易機(jī)會(huì)要來(lái)得多。 交易者通過(guò) 把握波

17、動(dòng)的節(jié)奏來(lái)積累收益。一般來(lái)說(shuō),這樣的交易機(jī)會(huì)存在于寬幅震蕩區(qū)。交易策略:日內(nèi)波段 +短線來(lái)錢(qián)快的交易機(jī)會(huì)無(wú)論市況背景, 跳水和拉升始終是來(lái)錢(qián)最快的行情, 伴有攻擊性盤(pán)口是其基本表現(xiàn)。 這是短 線交易者最為向往的,也是未來(lái)技術(shù)研究的重點(diǎn)之一。交易策略:短線垃圾、風(fēng)險(xiǎn)交易機(jī)會(huì)垃圾交易機(jī)會(huì)是指, 波動(dòng)幅度小,持續(xù)時(shí)間短。多發(fā)生于窄區(qū)間震蕩市,是最容易持續(xù)出現(xiàn) 止損的地方,因此一般建議將其過(guò)濾掉。(豆等大品種,無(wú)量時(shí)常出現(xiàn)這樣的走勢(shì) 交易策略:過(guò)濾風(fēng)險(xiǎn)交易機(jī)會(huì),是指逆局部勢(shì)下的搶反彈或博回調(diào)。有一點(diǎn)的波動(dòng)空間,但由于局部逆勢(shì), 若技術(shù)功底不夠, 不能把握其節(jié)奏, 一是賺取的點(diǎn)位不大, 二是容易被順向再

18、度攻擊掃到而 被迫止損。(有相當(dāng)?shù)牟马敎y(cè)底的主觀情緒在里面,止損執(zhí)行不果斷,往往是大賠的開(kāi)始 交易策略:超短線或過(guò)濾技巧性交易機(jī)會(huì)技巧性交易機(jī)會(huì),是一些非主流的、 不常見(jiàn)的行情,一般要求交易者經(jīng)驗(yàn)豐富,反應(yīng)快速才 能把握到。初學(xué)者不建議使用,過(guò)濾掉。如:主合約拉升(或跳水,從合約反應(yīng)慢一拍,做從合約抓補(bǔ)漲(補(bǔ)跌在 現(xiàn)實(shí)交易中,做短線的人常常賺、賠得莫名其妙,這樣怎么能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久的穩(wěn)定盈利。將 行情的波動(dòng)與交易機(jī)會(huì)綜合起來(lái)思考,這對(duì)于后續(xù)設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)是非常有利 的。原因是, 針對(duì)不同的交易機(jī)會(huì), 其分析和交易的系統(tǒng)化必然是有所區(qū)別的, 所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)針對(duì)性也就 更強(qiáng),從而避免了賺賠而不知其所以然。再

19、 來(lái)說(shuō)說(shuō)賺錢(qián)的思路,正常交易者都希望能短期內(nèi)迅速暴富,一方面這種心態(tài)將會(huì)明顯干 擾交易,另一方面也反映出交易者對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)及交易機(jī)會(huì)缺乏深入的觀察和總 結(jié)。期貨由 于是保證金制度,小的波動(dòng)也會(huì)形成較大的盈虧,因此絕大多的單日行情多是以震蕩為主, 而那些個(gè)趨勢(shì)(單邊行情在整個(gè)日 K 線圖表中所占據(jù)的時(shí)間是很少。這一點(diǎn)提醒我們:想穩(wěn)定盈利必須要善于把握震蕩行情,并注重高成功率想迅速賺大錢(qián)則必須能有效判斷和參與市場(chǎng)中的主要交易機(jī)會(huì)(即:趨勢(shì)行情通過(guò)對(duì)眾多短線高手的觀察和研究發(fā)現(xiàn),他們的獲利有這樣的特征:單筆盈利未必高, 交易次數(shù)多且成功率高, 通過(guò)小利的累積實(shí)現(xiàn)翻番等, 這是在一般行情里 面;當(dāng)行情出

20、現(xiàn)大的突破后,單一的純短線則是通過(guò)短線和波段相結(jié)合,注重節(jié)奏的把握, 盡管也存在漏點(diǎn),但因?yàn)樵黾恿瞬ǘ蔚慕灰?提升了整體的盈利。小結(jié):一般行情純短線,靠小利累積突破行情采用復(fù)合交易策略(短 +波,把握波動(dòng)節(jié)奏,完整參與趨勢(shì)行情的全程。特別說(shuō)明:穩(wěn)定盈利和暴富的關(guān)系我們之所以做短線, 一是為了把風(fēng)險(xiǎn)控制在日內(nèi), 再就是想通過(guò)把握市場(chǎng)波動(dòng)的節(jié)奏, 頻繁 的交易,來(lái)實(shí)現(xiàn)在短期內(nèi)獲取豐厚的收益,若數(shù)字化,一年 N 倍。在這種意識(shí)的驅(qū)動(dòng)下, 多品種之間游移, 頻繁的交易便成了大多數(shù)做短線的人常見(jiàn)的習(xí)慣。 實(shí)際效果如何, 不必回 答,一個(gè)字,慘。問(wèn)題出在哪兒呢?期 貨市場(chǎng)天天都有機(jī)會(huì),想把握節(jié)奏賺快錢(qián)只是

21、理想的個(gè)人意愿,交易者必須要清楚,自 己有力所不逮之處,有些行情做起來(lái)順手,有些行情總會(huì)吃虧,這是其對(duì)交易 機(jī)會(huì)認(rèn)識(shí)不 清, 尤其是未和自己進(jìn)行有效綜合, 熟悉且有把握的行情賺來(lái)的錢(qián), 不斷地被那些不擅長(zhǎng)做 的波動(dòng)蠶食掉,加之頻繁交易付出的交易成本又高,交易成本 也是吞食盈利的主要原因。 說(shuō)到這兒, 你應(yīng)認(rèn)識(shí)到, 交易中有所為有所不為。 有所為是說(shuō),基本上只做那些熟悉的有把 握的行情。你 會(huì)說(shuō), 熟悉且有把握的行情, 難啊。難的原因,一是你沒(méi)有對(duì)你的交易作過(guò)認(rèn)真的分析, 你得看看過(guò)去的交易中哪些行情你做得順手,這就是。二是,你對(duì)交易品種 不熟悉,分析 不到位,自然也就談不上什么有把握和熟悉了,

22、一會(huì)兒膠,一會(huì)兒粕,一會(huì)兒糖,一會(huì)兒又 跑去弄棉花。試問(wèn)一下,尤其對(duì)剛?cè)肫谪涍@一行不久, 你有沒(méi)有能力在盤(pán)中極短的時(shí) 間(短至可能幾十秒內(nèi)完成系統(tǒng)的分析和決策,而且是多個(gè)品種?你對(duì)交易機(jī)會(huì)的貪婪, 無(wú)意間把一個(gè)難度極高的要求壓在自己身 上, 于是, 交易中撿芝麻丟西瓜是常會(huì)經(jīng)歷的事, 接著就搞壞了心態(tài),想著扳回來(lái),越想越糟糕。結(jié)論是:短線必須熟悉 1 2個(gè)品種。事實(shí) 上,但凡短線做得好的人,都具備這一點(diǎn)。我打一個(gè)不太恰當(dāng)?shù)谋确絹?lái)描述上面的陳述:假 如我是一個(gè)摩托車(chē)搶匪,理論上講,只要是個(gè)人我都能搶到錢(qián),但在現(xiàn)實(shí)中我發(fā)現(xiàn),搶 婦女要比搶五大三粗的男人要容易,夜里搶要比大白天人多容易,搶拎包的要

23、比搶空手閑 逛的錢(qián)多。一個(gè)搶匪,他在下手前尚且要思考,什么情況下?lián)尩萌菀?搶得安全, 搶得多,難道,咱這些玩金融的高智商還不如他們?!做短線的,想一年賺 5倍, 10倍甚至更多,我也這么想。 5倍, 10倍,這是大數(shù)字了,不 得了的,銀行一年利息才幾個(gè)錢(qián),好的企業(yè)一年收益超過(guò) 20%就是很不錯(cuò)的了。做短線的 人曉得,目標(biāo)高不容易, 一般他們想的是上面說(shuō)的,多做,基本上要把市場(chǎng)提供的機(jī)會(huì)盡可 能的拿下。其實(shí)啊,大可不必,呵呵。咱來(lái)算筆帳,以 10萬(wàn)年收益 1倍來(lái)算, 200個(gè)交易 日不算復(fù)利,每個(gè)交易日只要賺 0.5%即,每天賺 500塊。 10萬(wàn)的資金動(dòng)用 30%來(lái)做單,膠 可以開(kāi) 3手,粕可

24、開(kāi) 15-20手,一天賺 500,膠只要拿 35點(diǎn) 7個(gè)價(jià)位,粕 4個(gè)價(jià)位,其他 品種類(lèi)推。 在現(xiàn)在的行情里, 天天都有一把就能賺 5個(gè)價(jià)位的機(jī)會(huì), 這還是小的區(qū)間波動(dòng)就能實(shí)現(xiàn)的。 那些寬幅震蕩和階段性的趨勢(shì)行情顯然就有更多每把賺 5個(gè)價(jià)位的機(jī)會(huì)。 如果考 慮盈利后的復(fù)利增長(zhǎng), 那 1年翻番平均每個(gè)交易日大概只需 3個(gè)價(jià)位就能完成了。 這些小點(diǎn) 位賺的錢(qián),顯然在那些想暴富的短線者眼里是瞧不上的。看似精明,實(shí)質(zhì)愚蠢。上 面提到翻番居然是那么容易的事,就是這樣。當(dāng)然,穩(wěn)定是其關(guān)鍵,穩(wěn)定產(chǎn)生暴利,暴 富是從穩(wěn)定開(kāi)始的, 其他的路全不通,通一時(shí)通不了一世,遲早走到絕路上。 想做到穩(wěn)定, 首要是要控制自

25、己的交易欲望, 避免無(wú)謂的去積累小止損,時(shí)間長(zhǎng)了就很大。其次,通過(guò)上 面對(duì)交易機(jī)會(huì)的分析,去確定主要做幾種行情,選擇的思路 是,單次賺錢(qián)多的,頻繁出現(xiàn) 的。以我個(gè)人的體會(huì)為例,我認(rèn)為短線好的交易機(jī)會(huì)產(chǎn)生于, 大區(qū)間震蕩, 趨勢(shì)行情的主升 (跌段,趨勢(shì)行情的轉(zhuǎn)折處。換言之,在 這三種市況下我會(huì)頻繁地交易,除此以外,我 就按上面描述的那樣,尋找每天賺 5個(gè)價(jià)位的交易機(jī)會(huì), 有把握就下手,看不清就不動(dòng)。這 樣,平時(shí)我小小的賺,逮住機(jī)會(huì)就狂做,比如年后的膠。無(wú)風(fēng)隨波飄,風(fēng)起駛盡帆。我給自 己畫(huà)個(gè)自畫(huà)像:手 里拿著斧頭,每天看著多空頭打架,瞧不清就光看,瞧準(zhǔn)了就沖上去砍一斧子拿塊肉就 跑,要是瞧見(jiàn)哪一方

26、精疲力竭,立馬沖上去一通猛砍只到對(duì)方掙扎著要還手時(shí) 撤退,扛著 一大坨肉。 我一段時(shí)間, 只盯一群人打架,但我會(huì)留意其他地方有沒(méi)有打群架,盤(pán)算好哪邊 可能又有機(jī)會(huì),事先磨好斧頭備砍。膠的一組數(shù)據(jù)比較:自 03年 1月 06年 (740個(gè)交易日 日震蕩幅度 =2% 217天日震蕩幅度 =1% 497天陽(yáng)(陰線實(shí)體 =2% 78天陽(yáng)(陰線實(shí)體 =1% 245天五、市場(chǎng)中高手的共性了解高手盈利的共性, 這對(duì)于后續(xù)設(shè)計(jì)分析及交易的系統(tǒng)化, 、 制定交易的規(guī)則和紀(jì)律是非 常有價(jià)值的參與。一般來(lái)說(shuō),其共性有:1、分析和交易實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化2、充分地運(yùn)用和執(zhí)行交易系統(tǒng), 形成穩(wěn)定的盈利模式(模式一般 1 4種就夠

27、了,太多會(huì)打 架3、充分的交易準(zhǔn)備和總結(jié),交易計(jì)劃,計(jì)劃交易。4、有清晰的交易規(guī)則和明確的交易紀(jì)律,并充分、嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行5、充分而有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施(技術(shù)和資金管理層面6、心理穩(wěn)定,清楚自己的不足(對(duì)待不足或改之,或控制,比如:放棄容易引發(fā)情緒不穩(wěn) 定的交易六、技術(shù)研究的要點(diǎn)在詳細(xì)說(shuō)明之前,你必須在意識(shí)中有這樣的一個(gè)認(rèn)識(shí):做期貨難是難, 但那些高手所使用的技術(shù)是相當(dāng)簡(jiǎn)單的, 特別之處是, 他們將簡(jiǎn)單的技術(shù)系 統(tǒng)化,即:分析講較思路清晰,進(jìn)退有據(jù)。加上穩(wěn)定的心理的支持,最終將簡(jiǎn)單的技術(shù)發(fā)揮 出巨大的效果。判斷行情的屬性,這是后續(xù)分析和交易的基礎(chǔ),上面我們已多次提及, 行情屬性 2大類(lèi):平 衡市和

28、突破市,相應(yīng)的技術(shù)研究要點(diǎn)為:平衡市(區(qū)間震蕩 -1、平衡市的判斷2、整理的形態(tài)參考書(shū)上介紹的各種整理形態(tài),如:箱體,平臺(tái),三角形,旗形3、支撐阻力形態(tài)上的支撐和阻力價(jià)格波浪式運(yùn)行的支撐阻力(黃金回轍,等比等4、拐點(diǎn)的把握5、局部順勢(shì)6、震蕩行情中的攻擊性行情突破市(趨勢(shì)行情 -1、趨勢(shì)行情的判斷技術(shù)上的突破 +持倉(cāng)的順向大增(缺一不可2、主升 (跌 段跟蹤主要用多周期共振3、拐點(diǎn)把握順向的高拋(低吸4、趨勢(shì)行情中的跳水(拉升5、持倉(cāng)量在趨勢(shì)行情中的變化早期技術(shù)上的突破 +順向持倉(cāng)大增中期持倉(cāng)穩(wěn)增或保持小幅變化后期持倉(cāng)減少 +技術(shù)上走壞(持倉(cāng)是多增還空增,就看接下來(lái)行情選擇的方向七、資金管理短

29、線, 30 50%,一次性開(kāi)平一般交易機(jī)會(huì), 30%,主要交易機(jī)會(huì), 50%;日內(nèi)波段:20+20+20%,或 20%(底倉(cāng),高拋低吸時(shí) +40%(短線頭寸,突破時(shí)波段:20%(過(guò)夜 +20%(拐點(diǎn),高拋低吸,日內(nèi) +20%(突破,日內(nèi)八、綜述及交易系統(tǒng)框架設(shè)計(jì)綜述:1、期貨是多空打架,誰(shuí)強(qiáng)幫誰(shuí);2、順勢(shì)而不是主觀預(yù)測(cè);3、風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源:重倉(cāng)、持倉(cāng)過(guò)夜、遭受突發(fā)性轉(zhuǎn)折、技術(shù)粗糙而盈利能力低下、賭博心理、 僥幸心理、交易缺乏紀(jì)律4、行情永遠(yuǎn)是 2種狀態(tài),要么是平衡,要么是突破(小周期的小平衡支持小突破,大周期 的平衡支持大突破5、交易機(jī)會(huì)天天有,但要清楚哪些參與的價(jià)值高,否則過(guò)濾掉,可有效過(guò)慮風(fēng)險(xiǎn)6

30、、做熟悉、有把握的行情,看不懂不做,精熟 2個(gè)品種7、穩(wěn)定盈利產(chǎn)生暴富,暴富心理沒(méi)有好下場(chǎng)8、成功的共性:分析和交易的系統(tǒng)化,充分的風(fēng)險(xiǎn)控制,嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng),保持心理的 穩(wěn)定9、技術(shù)研究的要點(diǎn):針對(duì)不同屬性的行情設(shè)計(jì)相應(yīng)的交易模式10、資金管理:有把握重倉(cāng)(1+1或 1,無(wú)把握輕倉(cāng)或不做交易系統(tǒng)的框架:1、 行情的屬性2、 目前交易方向的確定3、 交易策略的確定(短線,或日內(nèi)波段,或波段等4、 開(kāi)倉(cāng)條件5、 止損設(shè)置6、 持倉(cāng)監(jiān)控7、 離場(chǎng)8、 交易的分析和總結(jié)九、交易模式1、趨勢(shì)行情的高拋低吸流程:A 、行情屬性的界定2、趨勢(shì)行情的追漲殺跌3、趨勢(shì)行情的局部逆勢(shì)4、窄區(qū)間震蕩的高拋低吸5、

31、大區(qū)間震蕩的局部順勢(shì)6、攻擊性行情(跳水,拉升十、交易規(guī)則及紀(jì)律1、共振順勢(shì),不猜頂測(cè)底2、重勢(shì)不重價(jià),多最強(qiáng)的、空最弱的3、做有把握的行情,忌頻繁交易4、相信并果斷、完整地執(zhí)行交易系統(tǒng)5、止損清晰,執(zhí)行果斷 (預(yù)期的行情未出現(xiàn)也執(zhí)行止損6、永遠(yuǎn)不重倉(cāng)過(guò)夜7、穩(wěn)定勝暴富,避免單筆重賠8、計(jì)劃你的交易,交易你的計(jì)劃,并勤于總結(jié)十一、輔助支持硬件支持2臺(tái)以上電腦, 1臺(tái)報(bào)價(jià) +交易軟件(尤其是多品種交易時(shí), 1臺(tái)多周期綜合分析,如多品 種則有必要增加機(jī)器或采用一機(jī)雙顯示器電腦故障GHOST 系統(tǒng)備份還原軟件對(duì) C 盤(pán)及期貨數(shù)據(jù)所在磁盤(pán)作備份定期查收病毒等危險(xiǎn)程式分析系統(tǒng)分析:飛狐交易師報(bào)價(jià):文華、

32、世華網(wǎng)絡(luò)雙網(wǎng)絡(luò)方案 ADSL+長(zhǎng)寬(鐵通,網(wǎng)通等,穩(wěn)定者優(yōu)先工作環(huán)境生活支持作習(xí),健康,心理輔導(dǎo)1. 順勢(shì) 心中要有一個(gè)方向的判定,不可以逆勢(shì)。2. 止損 再 “ 準(zhǔn)確 ” 的模式,也有虧損的可能。3. 開(kāi)盤(pán)時(shí)候要看準(zhǔn)方向,錯(cuò)了趕緊平倉(cāng)。開(kāi)盤(pán)波動(dòng)太大,一擊不中,要全身而退。4. 震蕩當(dāng)中,高拋低吸,不要當(dāng)作突破做。否則很容易被假突破搞死。5. 拐點(diǎn)的把握需要試錯(cuò)和持倉(cāng)時(shí)間長(zhǎng)點(diǎn)。讓盈利奔跑6. 任何交易模式都有損失的交易,平和面對(duì)虧損。即使連續(xù)出現(xiàn)多次虧損,交易信號(hào)出現(xiàn), 還是要入場(chǎng)。7. 日內(nèi)交易抓住最有把握的機(jī)會(huì),追求高勝率,小盈利的機(jī)會(huì)。 日內(nèi)交易,誰(shuí)也不可能一 口吃個(gè)胖子8. 進(jìn)行多品種類(lèi)比,抓住大的機(jī)會(huì)。齊漲共跌的品種,比如能源系的 ta,l,dpe, 燃料油,農(nóng)產(chǎn) 品系的大豆,豆粕,豆油,存在補(bǔ)漲補(bǔ)跌的機(jī)會(huì)。如何判斷勢(shì):用趨勢(shì)的定義,一個(gè)頂點(diǎn)比上一個(gè)頂點(diǎn)高 , 同時(shí)一個(gè)底部比上一個(gè)底部高就是向上的趨勢(shì); 反之是向下的趨勢(shì)。如果都不滿足,就是震蕩市