公司財務(wù)預(yù)算管理表格

1、公司財務(wù)預(yù)算管理表格、預(yù)算申請表審核人:填表人:、預(yù)算核算辦法表擬定日期:預(yù)算編號預(yù)算項目預(yù)算方法另行考慮因素員工薪金獎金出差費續(xù)表預(yù)算編號預(yù)算項目預(yù)算方法另行考慮因素員工福利使用單位第 副本三、預(yù)算表年 月曰借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn)金股本應(yīng)收賬款公積金應(yīng)收票據(jù)制造費用壞賬準(zhǔn)備制成品原料機器設(shè)備輔料折舊準(zhǔn)備在制原料管理費用在制品輔料銷貨在制人工銷貨成本在制造費用銷貨退回應(yīng)付票據(jù)銷貨折扣應(yīng)付憑單財務(wù)費用已分?jǐn)傊圃熨M財務(wù)收入已分?jǐn)偣芾碣M用本期利潤四、預(yù)算控制表預(yù)算編號:月 份:日期憑證編號摘要支付金額累計金額超支金額備注月日說明：備注中應(yīng)填寫“變更”或“追加”并注明理由五

2、、預(yù)算統(tǒng)計表預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實際支出差額追加預(yù)算說明月份:部門:審核:總經(jīng)理:填表:六、資金來源運用比較表日期： 年 月項目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較 增減資金調(diào)度金額金額金額調(diào)度對象期初 金額本期 收入本期 支出期末 金額增減期初現(xiàn)金結(jié)存往來（借入）收入外銷收入住往來（借出）內(nèi)銷收入來現(xiàn)銷小計票據(jù)兌現(xiàn)外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入借信用借款其他收入入抵押借款合計款私人借款支出資本支出款TfH銀行透支土地及房屋項員工存款設(shè)備分期付款機械設(shè)備小計材料支出合計原料內(nèi)購說 明 事 項物料內(nèi)購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費薪資制造費用經(jīng)常費用推銷費用管理費用財務(wù)費用其他支出分期付款合計期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余短缺（H）

3、七、資金來源運用預(yù)算表月份項目123456789101112合計上期結(jié)余（A收入現(xiàn)金銷貨應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計（E）支出應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪資水電費郵寄費修理費交際費差旅費交通費電話費辦公費運輸費福利費勞保費稅金保險費雜費合計（C本期余出（D=B-C）本期結(jié)余（E=AD）金額:元復(fù)核:制表:核準(zhǔn)：說明：1.年報性質(zhì)。2 .編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。八、資金調(diào)度計劃表摘要合計現(xiàn)金銀行存款本月（周）結(jié)存加預(yù)計銷售收入預(yù)計其他收入減預(yù)計票據(jù)到期預(yù)計薪資支出預(yù)計水電支出預(yù)計利息支出預(yù)計經(jīng)常支出預(yù)計購料還款預(yù)計償還借款預(yù)計其他支出下月（周）余額經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金 調(diào)度 計劃九、物料預(yù)算計劃表

4、月份:科目合計產(chǎn)品名稱數(shù) 量金額數(shù) 量金額數(shù) 量金額數(shù) 量金額數(shù) 量金額數(shù) 量金額數(shù) 量金額數(shù) 量金額金額合計十、管理費用預(yù)算表年度:項目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備注固定費用1.薪資支出2 .間接人工3 .租金支出4 .辦公費5 .郵寄費6 水電氣費7 .保險費&稅金9 .折舊續(xù)表項目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備注10.伙食費11.研究費12社保費合計變動費用1加班費2 .差旅費3 .運費4 修理費5廣告費6 .交際費7 .捐贈費&包裝費9 燃料費10.呆賬損失11職工福利12.雜項購置13.傭金支出14.訓(xùn)練費15.銷貨費用16.勞務(wù)費17間接材料18.消耗品19.醫(yī)療費20.其他費用合計

5、總計1、制造成本預(yù)算表成本項目月份月份月份月份預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額原料成本物料成本直接工資獎金加工費其他費用消耗費旅費修繕費保險費運費折舊直接投資間接投資租金水電費伙食費醫(yī)藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價值月月十二、銷售預(yù)算表產(chǎn)品月月月合計品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額數(shù)量金額日期:復(fù)核:批準(zhǔn):制表:年第 季十三、損益預(yù)算檢核表月份產(chǎn)品 名稱生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料成本物料成本人工成本制造費用毛禾U銷售費用凈禾U預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際合計十四、收支預(yù)計表單位：萬元年 月資金預(yù)付內(nèi)容月（次月）月（次一月）月（次二

6、月）項目代號預(yù)付日期金額經(jīng)辦人:主管:十五、支出預(yù)計明細匯總表日期內(nèi)購 材料外購 材料薪資水電費各項稅損利息 支出租金 支出經(jīng)常費用其他支出工程款償還借款設(shè)備款合計123456789101112合計十六、收入及支出金額預(yù)計表付款期項目月日月日月日月日月日月日收 入 金 額應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計押匯收入已收押匯收入預(yù)計貼現(xiàn)貸款預(yù)計其他借款預(yù)計支 付 金 額資本支出已開票資本支出預(yù)計材料支出已開票材料支出預(yù)計薪資支出預(yù)計制造費用已開票制造費用預(yù)計銷管費用已開票銷管費用預(yù)計財務(wù)支出預(yù)計收入金額預(yù)計支付金額預(yù)計差額現(xiàn)金銀行存款會計:填表:總經(jīng)理:經(jīng)理:日期： 月 日編號項目當(dāng)月差異累計差異原因分析預(yù)

7、算實際差異預(yù)算實際差異1薪津2員工福利費3福利保健費4教育培訓(xùn)費5工會會費6經(jīng)營會計費7旅費8交通費9廣告宣傳費10車輛維修費11修繕費12地租房費13事物用品費14通信費15水電氣費16稅捐17消耗品費18捐款19交際費20保險費21雜費22折舊費2324部門:月份： 年 月十七、般管理費預(yù)算差分析表十八、現(xiàn)金收支預(yù)算表日期收支類別摘要收入支出月日部門:日期:審核:填表:經(jīng)理:月 日十九、資本支出預(yù)計表項目金額備注月份月份月份土 地 及 房 屋機械設(shè)備什項設(shè)備預(yù)付工程定金土 地 及 房 屋機械設(shè)備什項設(shè)備預(yù)付工程定金土 地 及 房 屋機械設(shè)備什項設(shè)備預(yù)付工程定金內(nèi)購?fù)赓弮?nèi)購?fù)赓弮?nèi)購?fù)赓從暝路葙Y料提供部門:24日前送會計部