管理制度對外結(jié)算管理辦法

1、對外結(jié)算管理辦法第一章 總則第一條 為了加強對外結(jié)算管理， 理順相互關(guān)系， 明確職責， 確保已完工程理的及 時結(jié)算和價款到位， 維護和保證項目部的經(jīng)濟利益不受損失， 保障顆粒歸倉。 根據(jù)磽磧 水電站廠房工程的實際情況，特制定本管理辦法。第二條 對外結(jié)算包括對業(yè)主的月進度、竣工統(tǒng)計結(jié)算及財務結(jié)算。第二章 職責分工第三條 對外進度、竣工統(tǒng)計結(jié)算。1、商務部職責(1) 商務部為對外月施工進度結(jié)算報表、 竣工統(tǒng)計結(jié)算報表和財務結(jié)算報表的歸口 管理部門，負責簽證收集、報表編制、申報(每月 26 日報出)及結(jié)算資料的匯總、分 發(fā)。(2) 負責結(jié)算報表在監(jiān)理、業(yè)主審核審批過程中的跟蹤督辦直至結(jié)算完成。(3)

2、 負責配合和督促各單位、 部門按時按要求提交符合結(jié)算要求的已完工程量的簽 證及相關(guān)檢驗檢測資料。(4) 負責完成臨時發(fā)生與工程結(jié)算相關(guān)的有關(guān)工作。2、工程管理部職責(1) 負責土建、金結(jié)、機電和基礎(chǔ)處理工程結(jié)算的技術(shù)支持，提供開工報告等相關(guān) 結(jié)算資料，按需要參加對外結(jié)算申報表的終稿審核。(2) 負責辦理土建工程土石方工程 (包括隧洞開挖 )的測量收方及工程量計算與簽 證，配合質(zhì)安部完成土石方開挖以外的工程結(jié)算簽證工作， 協(xié)助商務部配合監(jiān)理、 業(yè)主 對工程量的審查。(3) 負責按對外結(jié)算要求提交完整的合格簽證結(jié)算資料給商務部。(4) 負責完成臨時發(fā)生與工程結(jié)算相關(guān)的有關(guān)工作和資料提供。3、質(zhì)安部

3、職責(1) 負責土建工程項目單元工程質(zhì)量評定并提供對外結(jié)算報表中有關(guān)質(zhì)量、 安全的 資料，滿足業(yè)主、監(jiān)理的要求；提供對外結(jié)算所需要的工程材料檢驗檢測資料。(2) 負責洞室工程的除開挖以外(包括但不限于：如錨噴支護及防護、砼、鋼筋、 鋼結(jié)構(gòu)、排水孔和基礎(chǔ)灌漿處理及圬工砌體等)的工程結(jié)算簽證和相關(guān)檢驗檢測資料。(3) 配合機電物資部辦理金結(jié)、機電工程的結(jié)算簽證，配合其他部門完成土建工程 量的結(jié)算簽證。(4) 負責按對外結(jié)算要求提交完整的合格簽證資料給商務部；并完成臨時發(fā)生與工 程結(jié)算相關(guān)的有關(guān)工作與資料提供。(5) 協(xié)助商務部配合監(jiān)理、業(yè)主對工程量的審查；根據(jù)需要參加對外結(jié)算申報表的 終稿審核。4

4、、機電物資部職責(1) 負責辦理金結(jié)、機電工程的結(jié)算工程量的簽證。(2) 協(xié)助商務部配合監(jiān)理、業(yè)主對工程量的審查；根據(jù)需要參加對外結(jié)算申報表的 終稿審核。(3) 負責按對外結(jié)算要求得獎完整的合格簽證資料給商務部； 并完成臨時發(fā)生與工 程結(jié)算相關(guān)的有關(guān)工作和資料提供。(4) 負責對業(yè)主結(jié)算的工程材料的核銷工作(在機電物資部未到位前，暫由工程部 負責)。5、其它部門 按對外結(jié)算工作的需要及時提供支持，保障不耽誤報表結(jié)算。第四條 財務結(jié)算商務部財會人員負責財務結(jié)算的全部工作。第三章 結(jié)算程序工程部、質(zhì)安部負責，商務配合第四章商務部填 制結(jié)算申 報表匯總分析第五條 對外結(jié)算按如下程序進行:*財務結(jié)算2

5、6日前監(jiān)理審 核、業(yè) 主審定第六條 土石方工程的工程量由工程管理部負責每月測量收方， 取得測量監(jiān)理簽證 后將資料于24日前提交一份商務部（工程量簽證單為原件，其他附件為復印件）。第七條 質(zhì)安部負責將職責范圍內(nèi)的工程量簽證資料和監(jiān)理要求提交的其他與結(jié) 算相關(guān)的檢驗檢測資料于24日前提交一份商務部（工程量簽證單為原件，其他附件為復印件）。第八條工程量簽證資料由商務部收集、整理匯總與存檔第五章報表管理第九條商務部根據(jù)每月簽證、合同工程量清單、變更審批單以及各相關(guān)部門、單位提供的資料編制工程月施工進度報表，報監(jiān)理審批和業(yè)主審批。第十條 工程月施工進度報表經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主審定批復返回后，商務部財會人員依此及時到業(yè)主財務辦理資金入帳手續(xù)第十一條 工程統(tǒng)計年報表由商務部根據(jù)月報表編制、報審。第十二條 結(jié)算報表資料由商務部存檔。第六章竣工結(jié)算第十三條 工程完工后，項目部質(zhì)安部應及時申請竣工驗收， 各部門應積極協(xié)助配 合。第十四條 竣工驗收合格后，商務部負責牽頭辦理竣工決算工作，項目部有關(guān)部門 及有關(guān)施工單位參加協(xié)助完成。第十五條 竣工決算后，商務部應按照合同規(guī)定及時向業(yè)主辦理各類保證金的的退 還。第十六條 質(zhì)安、工管、機物和商務等各部門應對施工過程中業(yè)主對項目部的各類罰款進行清理；屬應退付的罰款在其他部門辦理二有關(guān)手續(xù)后， 商務部財會人員應及時 到業(yè)主辦理退付。第七章其它