2020年財(cái)務(wù)部下半年工作計(jì)劃

1、2021 年財(cái)務(wù)部下半年工作方案財(cái)務(wù)部下半年工作方案篇一 財(cái)務(wù)部作為一個(gè)積極向上 的團(tuán)隊(duì)， 20xx 年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)同事的大力 支持配合下，以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益 為核心，以本錢(qián)管理和資金管理為重點(diǎn)，及時(shí)準(zhǔn)確地為公司 領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)提供了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告，較好地完成了 各項(xiàng)工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作 用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將 20xx 年的工作做 如下簡(jiǎn)要回憶和總結(jié)：一、日常的賬表核算及財(cái)務(wù)管理工作 財(cái)務(wù)部按時(shí)核算了公司的所有業(yè)務(wù)，包括資金收支、費(fèi) 用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)管理等。日常辦理業(yè)務(wù)時(shí)做到了準(zhǔn) 確高效，及時(shí)核對(duì)應(yīng)收應(yīng)

2、付款及其他應(yīng)收應(yīng)付款等往來(lái)科 目，對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)等進(jìn)行了及時(shí)的財(cái)務(wù)處理，使公司客 戶(hù)、供給商等往來(lái)賬目更加清晰準(zhǔn)確，保證賬務(wù)報(bào)表數(shù)字的 可靠性。努力追求管理創(chuàng)新，為管理層提供及時(shí)準(zhǔn)確的決策數(shù) 據(jù)。財(cái)務(wù)部依照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，積極完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度并付 諸實(shí)施。對(duì)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，能在第一時(shí) 間為公司管理層提供有用的信息。對(duì)公司經(jīng)營(yíng)部門(mén)發(fā)生的各 種經(jīng)營(yíng)問(wèn)題都能夠?qū)彆r(shí)度勢(shì)的解決，為經(jīng)營(yíng)部門(mén)的創(chuàng)收提供 了良好的輔助作用。二、進(jìn)行日常監(jiān)督管理和有效的內(nèi)部審計(jì)，努力控制公司本錢(qián)和費(fèi)用支出作為非盈利部門(mén)，合理控制本錢(qián)和費(fèi)用，有效地發(fā)揮企 業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們 20xx 年工作重點(diǎn)。為了完善公司的

3、 管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部 20xx 年制定了新的?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào) 銷(xiāo)流程?。制度中對(duì)借款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、審核等工作程序作了 詳實(shí)的解釋。我們堅(jiān)持原那么、把些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 拒之門(mén)外、合理控制了公司費(fèi)用支出，節(jié)約本錢(qián)。20xx 年對(duì)公司內(nèi)部所有運(yùn)作， 包括產(chǎn)品從輸入到輸出的 非正常用料、非正常費(fèi)用等異常狀況進(jìn)行了日常監(jiān)督管理和 有效的內(nèi)部審計(jì)。定期編寫(xiě)了內(nèi)審報(bào)告資料，針對(duì)公司日常 工作中出現(xiàn)問(wèn)題產(chǎn)生的原因做出分析、提出改良措施和合理 化建議 ; 編制工單材料利用率和 erp 系統(tǒng)異常考核統(tǒng)計(jì)表， 處理跟蹤超期等異常情況 ; 特別是加強(qiáng)了虧損料號(hào)的分析， 并跟蹤虧損料號(hào)的改善結(jié)果，公司的虧損料號(hào)有

4、大幅度的減 少。三、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查 與盤(pán)點(diǎn)。財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)對(duì)庫(kù)存物資情況進(jìn)行了核查，標(biāo)準(zhǔn)了 材料管理根底工作，確保了庫(kù)存物資的帳帳、帳實(shí)相符，提 高了材料物資的利用效能。 20xx 年盤(pán)點(diǎn)結(jié)果絕對(duì)準(zhǔn)確率平均 為 99%，比 20xx 年的 98%絕對(duì)準(zhǔn)確率有所提升。四、加強(qiáng)資 金管理，減少資金占用，提高資金利用率20xx 年重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)金流量、未達(dá)帳項(xiàng)、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等加大了考核力度。通過(guò)有效的公司資金預(yù) 算，確保了資金的使用合理、標(biāo)準(zhǔn)、平安、有效。嚴(yán)格執(zhí)行 現(xiàn)金管理制度，實(shí)行實(shí)時(shí)庫(kù)存分析考核制度，在扣除戰(zhàn)略采 購(gòu)的情況下，注意壓縮原材料的采購(gòu)，防止呆

5、廢料的產(chǎn)生， 特別是減少成品等存貨的庫(kù)存，對(duì)超期未出貨成品實(shí)行報(bào)銷(xiāo) 處理，同時(shí)加大貨款回收力度，盤(pán)活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，更加有 效地減少了資金的占用，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，顯著加快了資金 周轉(zhuǎn)率，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。五、健全財(cái)務(wù)相關(guān)檔案管理工作 財(cái)務(wù)部日常及時(shí)對(duì)原始憑證、各種文檔報(bào)表進(jìn)行裝訂、 歸檔，按公司制度隨時(shí)辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部 審計(jì)業(yè)務(wù)提供了相對(duì)完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，獲得相關(guān)會(huì)計(jì)事 務(wù)所的認(rèn)可。 20xx 年財(cái)務(wù)部建立了財(cái)務(wù)電子檔案共享體系， 意在對(duì)公司相關(guān)的資料實(shí)現(xiàn)共享管理。對(duì)以前年度所有有關(guān) 財(cái)務(wù)方面的資料及合同、批件等紙質(zhì)文檔資料進(jìn)行電子掃 描，并實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上檔案共享。上述資料歸類(lèi)為

6、電子文檔后， 在提高工作效率的同時(shí)，可以有效地保證每個(gè)財(cái)務(wù)人員隨時(shí) 查閱所需要的電子信息，便于大家比擬清晰的了解業(yè)務(wù)實(shí) 質(zhì)，從而使工作流程更為順暢。六、圓滿(mǎn)完成各種涉稅工作20xx 年將公司涉稅的幾件大事按期完成， 并獲得了相關(guān) 先進(jìn)稱(chēng)號(hào)，被東莞市國(guó)家稅務(wù)局評(píng)為 20xx 年度納稅申報(bào)先 進(jìn)單位。根據(jù)公司上市要求，調(diào)整了多年的納稅相關(guān)報(bào)表并 進(jìn)行了企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)，順利完成并通過(guò)了企業(yè)所 得稅納稅清繳。日常匯算公司的各種應(yīng)交稅金，保證按稅法 要求及時(shí)申報(bào)和上繳。每月及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制 的各種報(bào)表，臨時(shí)抽查的各項(xiàng)調(diào)查表，及國(guó)地稅的稅務(wù)報(bào)稅 及相關(guān)發(fā)票管理工作。財(cái)務(wù)部積極運(yùn)用各項(xiàng)稅

7、收優(yōu)惠政策， 為公司及員工在稅金方面爭(zhēng)取最大的利益。對(duì)稅務(wù)部門(mén)定期 發(fā)布的各種法規(guī)、政策、要求，財(cái)務(wù)部定期歸檔學(xué)習(xí)，使財(cái) 務(wù)人員保持最新的稅務(wù)知識(shí)結(jié)構(gòu)。七、完成 20xx 年年報(bào)及相關(guān)工程的審計(jì)工作 根據(jù)公司上市要求，財(cái)務(wù)部配合公司管理層接受大信會(huì) 計(jì)事務(wù)所審計(jì)，在保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的嚴(yán)謹(jǐn)及準(zhǔn)確后，將年報(bào)及 相關(guān)數(shù)據(jù)比擬完滿(mǎn)地提供給會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)部人員對(duì) 各種審計(jì)事項(xiàng)都能及時(shí)完整地提供財(cái)務(wù)資料信息數(shù)據(jù)，對(duì)有 工作時(shí)限要求的任務(wù)，財(cái)務(wù)部人員都能不計(jì)辛苦的加班完 成。財(cái)務(wù)部人員積極與各會(huì)計(jì)事務(wù)所配合，保質(zhì)保量地完成 各項(xiàng)審計(jì)工作。由于統(tǒng)計(jì)法的實(shí)施，對(duì)統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量要求升 高，20xx年?yáng)|莞統(tǒng)計(jì)局要求

8、我司提供多種類(lèi)的統(tǒng)計(jì)資料和報(bào) 表，財(cái)務(wù)部能夠準(zhǔn)確及時(shí)地完成公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)工 作，得到統(tǒng)計(jì)部門(mén)的贊揚(yáng)。八、進(jìn)行團(tuán)隊(duì)建設(shè)，培養(yǎng)并發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神財(cái)務(wù)部在 20xx 年完成了內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對(duì)每 個(gè)崗位編制了崗位說(shuō)明，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán) 限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個(gè) 成員清晰的知道該怎樣開(kāi)展工作，本部門(mén)對(duì)他有什么要求。 同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)，并加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面培 訓(xùn)：包括稅務(wù)知識(shí)、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)局 人員交流的技巧等，培養(yǎng)提高財(cái)務(wù)部人員自身的綜合能力和 業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時(shí)注意培養(yǎng)發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，一個(gè)人的能力畢竟 有限，如果大家擰成一股繩

9、，就能做到事半功倍。九、完善公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的管理制度為確保財(cái)務(wù)管理 標(biāo)準(zhǔn)到位及風(fēng)險(xiǎn)控制， 20xx 年對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行了一系列 的修訂整理，依照公司實(shí)際情況，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)了資產(chǎn)管理、 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定、非正常用料管理規(guī)定等財(cái)務(wù) 管理制度。使公司的各項(xiàng)收支更具有控制性，為降低公司經(jīng) 營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)打下良好根底。十、配合公司其他部門(mén)的工作財(cái)務(wù)部在 20xx 年認(rèn)真履行為公司各部門(mén)提供優(yōu)質(zhì)效勞 的理念，積極改良工作態(tài)度，在恪守效勞第一理念的同時(shí)， 有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能。對(duì)公司其他部門(mén)發(fā)生的疑難業(yè)務(wù)問(wèn) 題，財(cái)務(wù)人員都給予的耐心解釋?zhuān)垢鞑块T(mén)都能依照公司制 度辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，使公司內(nèi)的財(cái)務(wù)管理處于良好

10、、和諧的工 作環(huán)境中。十一、與外部相關(guān)部門(mén)溝通、協(xié)作，為公司的開(kāi)展創(chuàng)造 好的外部環(huán)境 ; 掌握，善用優(yōu)惠政策，爭(zhēng)取外部資源財(cái)務(wù)部不定期地對(duì)財(cái)政、外管局、稅務(wù)、工商、科技、 統(tǒng)計(jì)、銀行等部門(mén)進(jìn)行溝通。通過(guò)有效的溝通，為公司的發(fā) 展創(chuàng)造好的外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后， 及時(shí)提供管理層付諸實(shí)施，以推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)又好又快地發(fā) 展。財(cái)務(wù)部 20xx 年完成了東莞、江蘇、深圳奔迪三家公司 工商、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年檢和相關(guān)股權(quán)變更等工 商注冊(cè)登記工作 ; 完成了深圳公司財(cái)政、外管局、稅務(wù)、工 商、海關(guān)等注銷(xiāo)工作，為公司減少風(fēng)險(xiǎn) ; 申請(qǐng)了東莞市民營(yíng) 企業(yè)辦事優(yōu)先卡，可享有?關(guān)于印發(fā)東莞

11、市扶持大型企業(yè)優(yōu) 惠措施的通知?規(guī)定的各項(xiàng)優(yōu)惠。按銀行要求準(zhǔn)備好各種手續(xù)，及時(shí)有效地提供了相關(guān)資 料和財(cái)務(wù)報(bào)表。 浦東開(kāi)展銀行和建設(shè)銀行都給予了公司 2500 萬(wàn)元的授信額度，杭州銀行已經(jīng)初步審核通過(guò)了公司的借款 申請(qǐng)，為公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)展提供資金保障。利用有限資源，購(gòu)置 建行利得盈保本理財(cái)產(chǎn)品，為公司取得理財(cái)收益萬(wàn)多元。爭(zhēng)取了東莞市政府專(zhuān)項(xiàng)資金和相當(dāng)優(yōu)惠的政策扶持， 20xx 年財(cái)務(wù)部參與科技部高新技術(shù)開(kāi)展及產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域 20xx 年度國(guó)家科技方案預(yù)備工程和國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、市民 營(yíng)科技企業(yè)認(rèn)定、省民營(yíng)科技企業(yè)認(rèn)定、東莞市專(zhuān)利培育企 業(yè)認(rèn)定、東莞市專(zhuān)利獎(jiǎng)、專(zhuān)利申請(qǐng)資助等工程申報(bào)，公司已 經(jīng)明確獲

12、得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、東莞市民營(yíng)科技企業(yè)、東莞 市專(zhuān)利培育企業(yè)稱(chēng)號(hào)，為公司贏(yíng)得了名譽(yù)和企業(yè)所得稅降為 15%的稅收優(yōu)惠，并已經(jīng)明確爭(zhēng)取到元獎(jiǎng)金。20xx 年的工作展望要進(jìn)一步增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感， 不斷 改良工作方式，樹(shù)立時(shí)間觀(guān)念、效率觀(guān)念。加強(qiáng)與公司部門(mén) 內(nèi)外同事工作協(xié)作，嚴(yán)格要求自身，始終保持與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi) 拓創(chuàng)新，真正做好保障工作。具體做好如下幾方面：1. 進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平，完善財(cái)務(wù)管理和內(nèi)審管 理，理順經(jīng)營(yíng)流程，控制公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為管理 層提供及時(shí)準(zhǔn)確的決策信息數(shù)據(jù)和各種有用的財(cái)務(wù)信息。依 照公司實(shí)際情況，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購(gòu)制度，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù) 報(bào)價(jià)系統(tǒng)、工資核算系統(tǒng)、物流運(yùn)費(fèi)

13、核算系統(tǒng)、非正常本錢(qián) 費(fèi)用管理等管理制度，確保財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)到位及風(fēng)險(xiǎn)控制。2. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算指導(dǎo)意見(jiàn)，做好公司財(cái)務(wù)預(yù)算工 作。要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司各部門(mén)的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管 理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管 理真正成為全員預(yù)算管理。在本錢(qián)費(fèi)用控制方面，一是采取 定額或費(fèi)用比例的方式，將 費(fèi)、維修費(fèi)等定額控制，節(jié) 約獎(jiǎng)勵(lì)、超支處分，培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算 審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒(méi)有審 批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷(xiāo)。財(cái)務(wù)部對(duì)公司的本錢(qián)嚴(yán)格按 預(yù)算制度開(kāi)展核算和核對(duì)工作，按照預(yù)算方案對(duì)公司各部門(mén) 的收支預(yù)算進(jìn)行實(shí)時(shí)的考核跟蹤，對(duì)公司內(nèi)的部門(mén)

14、費(fèi)用超出 預(yù)算一律停止支出，對(duì)不合理的開(kāi)支堅(jiān)決抵抗。3. 繼續(xù)當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保公司各項(xiàng)指標(biāo)的完成。結(jié) 合績(jī)效考核管理，本著嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)的原那么，全面強(qiáng)化責(zé) 任制的制定與落實(shí)，在銷(xiāo)售收入增加的根底上，千方百計(jì)研 究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)加大貨款回收力度 搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，控制 成品等存貨的庫(kù)存，減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速 度。4. 將控制本錢(qián)費(fèi)用的開(kāi)支，杜絕非正常損失成為財(cái)務(wù)工 作的重中之重。加強(qiáng)本錢(qián)分析和進(jìn)行虧損料號(hào)的分析，對(duì)公 司的主要本錢(qián)費(fèi)用工程進(jìn)行更嚴(yán)格的控制和比照測(cè)算，加強(qiáng) 日常監(jiān)督管理和有效的內(nèi)部審計(jì)，對(duì)公司費(fèi)用逐項(xiàng)進(jìn)行分 析，尋

15、找壓縮公司費(fèi)用切實(shí)可行的措施，杜絕非正常本錢(qián)、 費(fèi)用，減少虧損料號(hào)。5. 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平和管理水平。繼續(xù) 學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么，增強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理水平，并進(jìn)一步加強(qiáng)檢 查催促與指導(dǎo)。定期收集相關(guān)稅收政策學(xué)習(xí)、研討，根據(jù)公 司業(yè)務(wù)開(kāi)展需要對(duì)各種新業(yè)務(wù)涉稅政策進(jìn)行學(xué)習(xí)。端正工作 態(tài)度，認(rèn)真負(fù)責(zé)，防止工作上的失誤。加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)部人員的 溝通協(xié)作，提高工作效率和主動(dòng)性，培養(yǎng)并發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。6. 加強(qiáng)與公司及各部門(mén)的溝通，使財(cái)務(wù)管理管理制度深 入到公司的每位員工。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的效勞意識(shí)及工作 效率，提高部門(mén)員工的工作積極性，構(gòu)建和諧的工作環(huán)境。7. 加強(qiáng)與公司外部單位的聯(lián)絡(luò)，豐富公司財(cái)務(wù)部與

16、外部 相關(guān)單位的合作，為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的雙贏(yíng)。 20xx 年方案申報(bào)東莞市民營(yíng)企業(yè)新增增值稅獎(jiǎng)勵(lì)資金; 申報(bào)東莞市專(zhuān)利試點(diǎn)企業(yè)認(rèn)定 ; 申報(bào)東莞市專(zhuān)利獎(jiǎng) ; 申報(bào)廣東省民營(yíng) 科技企業(yè)認(rèn)定 ; 申請(qǐng)科技貸款貼息 ; 申報(bào)廣東省著名商標(biāo)和 廣東省名牌產(chǎn)品的認(rèn)定和申請(qǐng)多項(xiàng)專(zhuān)利以及專(zhuān)利資助等，爭(zhēng) 取更多的政府專(zhuān)項(xiàng)資金和優(yōu)惠的政策扶持。總之，財(cái)務(wù)工作是整個(gè)公司經(jīng)營(yíng)體系中不可或缺的一部 分，財(cái)務(wù)部要不斷提高工作效率，健全財(cái)務(wù)管理體系，強(qiáng)化 效勞意識(shí)。加強(qiáng)與各部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通，高效出色地完成公 司領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)工作，百尺竿頭，更進(jìn)一步。財(cái)務(wù)部下半年工作方案篇二 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作做到細(xì)致、快速、有效率是每個(gè)會(huì)計(jì)工作者的追求。完成會(huì)計(jì)工作，提高 效勞質(zhì)量是使命。作為一名合作的會(huì)計(jì)人員，就要為自己制 定一個(gè)詳細(xì)的會(huì)計(jì)工作方案方案，以下是工作方案范文，