V11.0.1采購系統(tǒng)_鉤稽與補充鉤稽

1、 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司n鉤稽鉤稽n補充鉤稽補充鉤稽nQ&AQ&A 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司n鉤稽即是將入庫單的信息與發(fā)票信息進行核對，確認一致的過程，是鉤稽即是將入庫單的信息與發(fā)票信息進行核對，確認一致的過程，是核算入庫成本的依據(jù)。核算入庫成本的依據(jù)。n對于采購發(fā)票，鉤稽是發(fā)票與入庫單確認的標(biāo)志，是核算入庫成本的對于采購發(fā)票，鉤稽是發(fā)票與入庫單確認的標(biāo)志，是核算入庫成本的依據(jù)。已鉤稽的發(fā)票才可以執(zhí)行入庫核算、根據(jù)憑證模板生成記賬憑依據(jù)。已鉤稽的發(fā)票才可以執(zhí)行入庫核算、根據(jù)憑證

2、模板生成記賬憑證等操作，無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為當(dāng)期發(fā)票來證等操作，無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為當(dāng)期發(fā)票來核算成本。核算成本。n在企業(yè)的采購業(yè)務(wù)開展過程中，并不是一張發(fā)票嚴格地對應(yīng)一張入庫在企業(yè)的采購業(yè)務(wù)開展過程中，并不是一張發(fā)票嚴格地對應(yīng)一張入庫單，經(jīng)?？赡苁且还P采購業(yè)務(wù)，企業(yè)分多次收貨入庫，而供應(yīng)商匯總單，經(jīng)?？赡苁且还P采購業(yè)務(wù)，企業(yè)分多次收貨入庫，而供應(yīng)商匯總開出一張發(fā)票或者一張入庫單對應(yīng)多張發(fā)票，為了正確核算出每一次開出一張發(fā)票或者一張入庫單對應(yīng)多張發(fā)票，為了正確核算出每一次采購的成本，需要將每次的采購發(fā)票和外購入庫單進行鉤對。采購的成本，需要將每次的采購發(fā)

3、票和外購入庫單進行鉤對。n運輸途中發(fā)生的運費需要由企業(yè)承擔(dān)，也需要將運費發(fā)票和入庫單進運輸途中發(fā)生的運費需要由企業(yè)承擔(dān)，也需要將運費發(fā)票和入庫單進行鉤對。行鉤對。n一張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張入庫單鉤稽一張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張入庫單鉤稽，同樣，多張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽。，同樣，多張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽。 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司n當(dāng)期的費用發(fā)票可以與采購發(fā)票、外購入庫單三者鉤稽。費用發(fā)票的當(dāng)期的費用發(fā)票可以與采購發(fā)票、外購入庫單三者鉤稽。費用發(fā)票的金額可以通過金額可以通過“分配、核算分配、核算”計入到入庫成本

4、。計入到入庫成本。n費用發(fā)票晚于購貨發(fā)票跨期到達企業(yè)時，該費用仍需計入存貨成本，費用發(fā)票晚于購貨發(fā)票跨期到達企業(yè)時，該費用仍需計入存貨成本，可以選擇費用發(fā)票與發(fā)票的補充鉤稽功能，通過成本調(diào)整的方式計入可以選擇費用發(fā)票與發(fā)票的補充鉤稽功能，通過成本調(diào)整的方式計入到補充鉤稽的入庫成本里。到補充鉤稽的入庫成本里。返回上級 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司n發(fā)票必須為已業(yè)務(wù)審核、未完全鉤稽的發(fā)票；發(fā)票必須為已業(yè)務(wù)審核、未完全鉤稽的發(fā)票；n如果系統(tǒng)選項如果系統(tǒng)選項 “ “允許鉤稽以后期間單據(jù)允許鉤稽以后期間單據(jù)”選中，則所有期間的發(fā)票選中，則所有期間的發(fā)票均可鉤稽，否則只允許鉤稽當(dāng)

5、期或以前期間的采購發(fā)票；均可鉤稽，否則只允許鉤稽當(dāng)期或以前期間的采購發(fā)票；返回上級 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司采購發(fā)票和外購入庫單采購發(fā)票和外購入庫單鉤稽的條件鉤稽的條件n兩者供應(yīng)商相同，兩者供應(yīng)商相同，n兩者的物料、輔助屬性必須一兩者的物料、輔助屬性必須一致。致。n對于受托入庫采購方式的單據(jù)對于受托入庫采購方式的單據(jù)鉤稽時，兩者的采購方式必須鉤稽時，兩者的采購方式必須一致；一致；n對于委外加工類型的入庫單進對于委外加工類型的入庫單進行鉤稽時，兩者的業(yè)務(wù)類型必行鉤稽時，兩者的業(yè)務(wù)類型必須一致；須一致；采購發(fā)票和費用發(fā)票鉤采購發(fā)票和費用發(fā)票鉤稽的條件稽的條件n本期或前

6、期的已審核、未鉤稽本期或前期的已審核、未鉤稽的費用發(fā)票；的費用發(fā)票； n注意：費用發(fā)票的供應(yīng)商和采注意：費用發(fā)票的供應(yīng)商和采購發(fā)票的供應(yīng)商是可以不一致購發(fā)票的供應(yīng)商是可以不一致的。的。返回上級 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司n當(dāng)沒有選中當(dāng)沒有選中“采購系統(tǒng)支持部分鉤稽采購系統(tǒng)支持部分鉤稽”，且選中，且選中“采購發(fā)票和入庫單數(shù)采購發(fā)票和入庫單數(shù)量不一致不允許鉤稽量不一致不允許鉤稽”時，如果入庫數(shù)量與開票數(shù)量不一致，系統(tǒng)提供時，如果入庫數(shù)量與開票數(shù)量不一致，系統(tǒng)提供了拆單功能，可以對外購入庫單、采購發(fā)票進行拆單處理，根據(jù)鉤稽數(shù)了拆單功能，可以對外購入庫單、采購發(fā)票進行拆單處

7、理，根據(jù)鉤稽數(shù)量將入庫單或采購發(fā)票進行拆單，拆分后將入庫數(shù)量與開票數(shù)量一致的量將入庫單或采購發(fā)票進行拆單，拆分后將入庫數(shù)量與開票數(shù)量一致的單據(jù)進行鉤稽，拆分單據(jù)的條件：單據(jù)進行鉤稽，拆分單據(jù)的條件： 必須是已審核單據(jù)； 必須是尚未鉤稽單據(jù)，包括未對等核銷單據(jù)。返回上級 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司2022-1-13點擊點擊“鉤稽鉤稽” 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司2022-1-13點擊“鉤稽”注：如在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置時沒有選注：如在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置時沒有選擇擇“與外購入庫單相關(guān)聯(lián)的采購與外購入庫

8、單相關(guān)聯(lián)的采購發(fā)票鉤稽時自動鉤稽發(fā)票鉤稽時自動鉤稽”這個選項，這個選項，在進行發(fā)票鉤稽時會出現(xiàn)此對話在進行發(fā)票鉤稽時會出現(xiàn)此對話框框 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司n鉤稽界面鉤稽界面“查看查看”下拉菜單選項的作用下拉菜單選項的作用n單據(jù)鉤稽狀態(tài)、單據(jù)鉤稽期間、鉤稽日志單據(jù)鉤稽狀態(tài)、單據(jù)鉤稽期間、鉤稽日志n自動鉤稽、手工鉤稽自動鉤稽、手工鉤稽返回上級 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司n鉤稽數(shù)量：商業(yè)模式才起作用，商業(yè)模式允許部分鉤稽。如果選擇了鉤稽數(shù)量：商業(yè)模式才起作用，商業(yè)模式允許部分鉤稽。如果選擇了“取未鉤稽數(shù)量取未鉤稽數(shù)量”，則本次鉤稽數(shù)量，則

9、本次鉤稽數(shù)量= =未鉤稽數(shù)量，否則，選擇未鉤稽數(shù)量，否則，選擇“默默認為認為0”0”，則本次鉤稽數(shù)量，則本次鉤稽數(shù)量=0=0；（注：本次鉤稽數(shù)量只有在商業(yè)模式（注：本次鉤稽數(shù)量只有在商業(yè)模式才能進行手工修改）才能進行手工修改）n自動選擇單據(jù)：過濾出與采購發(fā)票為同一供應(yīng)商且未鉤稽或部分鉤稽自動選擇單據(jù)：過濾出與采購發(fā)票為同一供應(yīng)商且未鉤稽或部分鉤稽所有外購入庫單；所有外購入庫單；n選擇關(guān)聯(lián)單據(jù)：過濾出與采購發(fā)票有關(guān)聯(lián)關(guān)系未鉤稽或部分鉤稽的外選擇關(guān)聯(lián)單據(jù)：過濾出與采購發(fā)票有關(guān)聯(lián)關(guān)系未鉤稽或部分鉤稽的外購入庫單；購入庫單；返回上級 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司n單據(jù)鉤稽狀態(tài)

10、：工業(yè)模式下，只有已鉤稽單據(jù)鉤稽狀態(tài)：工業(yè)模式下，只有已鉤稽(Y)(Y)和未鉤稽（和未鉤稽（N N）兩種狀態(tài)；）兩種狀態(tài)；商業(yè)模式下，則有完全鉤稽（商業(yè)模式下，則有完全鉤稽（Y Y）、部分鉤稽（）、部分鉤稽（P P）和未鉤稽（）和未鉤稽（N N）三種）三種狀態(tài)；狀態(tài)；n鉤稽期間：取外購入庫單、采購發(fā)票及所在的會計期間最大單據(jù)日期來鉤稽期間：取外購入庫單、采購發(fā)票及所在的會計期間最大單據(jù)日期來判斷；判斷；n鉤稽日志：鉤稽日志： 可以查詢單據(jù)鉤稽期間（年度）、鉤稽人、鉤稽單據(jù)等信息； 可以進行反鉤稽的操作。返回上級 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司n具體可以參考采購系統(tǒng)選項中

11、與鉤稽相關(guān)的選項具體可以參考采購系統(tǒng)選項中與鉤稽相關(guān)的選項 與入庫單相關(guān)聯(lián)的采購發(fā)票鉤稽時自動鉤稽 發(fā)票審核時自動調(diào)用鉤稽 注：在發(fā)票自動鉤稽時，如果發(fā)票存在連屬的費用發(fā)票，或者自動注：在發(fā)票自動鉤稽時，如果發(fā)票存在連屬的費用發(fā)票，或者自動鉤稽中的委外加工入庫單存在連屬的費用發(fā)票，只要該費用發(fā)票符合鉤稽中的委外加工入庫單存在連屬的費用發(fā)票，只要該費用發(fā)票符合鉤稽的條件，則鉤稽時自動將費用發(fā)票一起鉤稽；鉤稽的條件，則鉤稽時自動將費用發(fā)票一起鉤稽；返回上級 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司假設(shè)企業(yè)在2010年12月份從A公司賒購了商品電源，電源在2010年12月份已入庫，且收

12、到了A公司開具給企業(yè)的購貨專用發(fā)票，并且在12月份收到了B公司開具的購買電源時發(fā)生的運輸費用發(fā)票，這筆費用發(fā)票需要計入商品電源的入庫成本。如圖-1所示。 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司將B公司開具的運費的費用發(fā)票與之前做的外購入庫單、購貨專用發(fā)票三者進行鉤稽，入庫單和發(fā)票進行勾稽一般在發(fā)票序時簿界面選擇勾稽，也可以在勾稽查詢界面進行勾稽。勾選系統(tǒng)參數(shù)“發(fā)票審核時自動調(diào)用勾稽”那么系統(tǒng)會自動幫您勾稽，不勾選則需要手動進行勾稽操作。如圖-2所示。 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司在進行完鉤稽操作后，在【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【入庫核算】-【外購入庫核

13、算】，過濾出之前做的采購發(fā)票進行分配核算，分配之后系統(tǒng)會自動將費用發(fā)票的金額分配到采購發(fā)票的【應(yīng)計成本費用（本位幣）】字段上，核算之后系統(tǒng)將采購發(fā)票上的金額與應(yīng)計成本費用的合計反填到外購入庫單上。核算之后的外購入庫單商品電源的金額會等于發(fā)票上的金額1000元加上費用發(fā)票上的金額100元的合計（1100元）。如圖-3所示。 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司核算操作結(jié)束之后，根據(jù)工業(yè)模式下由“外購入庫外購入庫”生成會計憑證，如圖-4所示。 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司若賬套是商業(yè)模式，則外購入庫

14、單由“外購入庫單（單據(jù)直接生成）”生成憑證，如圖-5所示。采購發(fā)票由“采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）”生成憑證，如圖-6所示。費用發(fā)票由“費用發(fā)票（發(fā)票直接生成）”生成憑證，如圖-7所示。 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司n費用發(fā)票跨期到達，其費用仍需計入存貨成本，基于以上需求，系統(tǒng)費用發(fā)票跨期到達，其費用仍需計入存貨成本，基于以上需求，系統(tǒng)增加了費用發(fā)票與發(fā)票的補充鉤稽功能增加了費用發(fā)票與發(fā)票的補充鉤稽功能n相應(yīng)的發(fā)票必須已經(jīng)鉤稽（包括部分或全部鉤稽）；相應(yīng)的發(fā)票必須已經(jīng)鉤稽（包括部分或全部鉤稽）；n相應(yīng)的發(fā)票的鉤稽期間

15、為以前期間相應(yīng)的發(fā)票的鉤稽期間為以前期間n發(fā)票補充鉤稽不需要判斷發(fā)票和費用發(fā)票的供貨單位是否相同，金額發(fā)票補充鉤稽不需要判斷發(fā)票和費用發(fā)票的供貨單位是否相同，金額的方向是否一致，只要費用發(fā)票已經(jīng)進行了業(yè)務(wù)級次的審核就可以進的方向是否一致，只要費用發(fā)票已經(jīng)進行了業(yè)務(wù)級次的審核就可以進行鉤稽，并且也不再判斷發(fā)票的供貨單位、物料、數(shù)量和入庫單是否行鉤稽，并且也不再判斷發(fā)票的供貨單位、物料、數(shù)量和入庫單是否一致；一致；n相應(yīng)的發(fā)票的鉤稽期間為以前期間或當(dāng)前期間（包括當(dāng)前期間進行的相應(yīng)的發(fā)票的鉤稽期間為以前期間或當(dāng)前期間（包括當(dāng)前期間進行的補充鉤稽），當(dāng)期期間鉤稽的但已經(jīng)生成憑證的發(fā)票不能再進行補充補充

16、鉤稽），當(dāng)期期間鉤稽的但已經(jīng)生成憑證的發(fā)票不能再進行補充鉤稽；鉤稽； 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司n注意：注意： 鉤稽完成后，采購發(fā)票的鉤稽期間不進行改變，原來參與鉤稽的費用發(fā)票鉤稽完成后，采購發(fā)票的鉤稽期間不進行改變，原來參與鉤稽的費用發(fā)票的鉤稽期間也不進行更改，只是更改增加選擇新的參與鉤稽的費用發(fā)票的的鉤稽期間也不進行更改，只是更改增加選擇新的參與鉤稽的費用發(fā)票的鉤稽標(biāo)志和鉤稽期間；鉤稽標(biāo)志和鉤稽期間； 如果費用發(fā)票與采購發(fā)票不在同一期間到達，而這一費用發(fā)票的費用又與如果費用發(fā)票與采購發(fā)票不在同一期間到達，而這一費用發(fā)票的費用又與要分配到這幾張采購發(fā)票上去要分配到

17、這幾張采購發(fā)票上去, ,目前系統(tǒng)暫時不支持，只能選擇一張采購發(fā)目前系統(tǒng)暫時不支持，只能選擇一張采購發(fā)票與一張費用發(fā)票進行補充鉤稽。遇到這種業(yè)務(wù)，可以只錄入費用發(fā)票，票與一張費用發(fā)票進行補充鉤稽。遇到這種業(yè)務(wù)，可以只錄入費用發(fā)票，而不進行補充鉤稽，人為分配每張采購發(fā)票應(yīng)承擔(dān)的費用，手工錄入成本而不進行補充鉤稽，人為分配每張采購發(fā)票應(yīng)承擔(dān)的費用，手工錄入成本調(diào)整單，再對這幾張成本調(diào)整單生成憑證，以確認存貨應(yīng)計入成本的費用；調(diào)整單，再對這幾張成本調(diào)整單生成憑證，以確認存貨應(yīng)計入成本的費用；返回上級 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司n在發(fā)票的序時簿選擇已經(jīng)鉤稽的發(fā)票，點擊【編輯】

18、在發(fā)票的序時簿選擇已經(jīng)鉤稽的發(fā)票，點擊【編輯】【補充鉤稽】【補充鉤稽】或者直接【補充鉤稽】就可以進行補充鉤稽。如果該采購發(fā)票只有一或者直接【補充鉤稽】就可以進行補充鉤稽。如果該采購發(fā)票只有一組鉤稽日志，即一次就全部鉤稽完成或只進行了一次部分鉤稽，并且組鉤稽日志，即一次就全部鉤稽完成或只進行了一次部分鉤稽，并且采購發(fā)票符合補充鉤稽的條件，系統(tǒng)會直接針對該組鉤稽單據(jù)進行補采購發(fā)票符合補充鉤稽的條件，系統(tǒng)會直接針對該組鉤稽單據(jù)進行補充鉤稽。如果該采購發(fā)票對應(yīng)多組鉤稽序號（即進行了多次部分鉤充鉤稽。如果該采購發(fā)票對應(yīng)多組鉤稽序號（即進行了多次部分鉤稽），則在補充鉤稽時，系統(tǒng)會先彈出該發(fā)票的鉤稽日志，讓

19、用戶選稽），則在補充鉤稽時，系統(tǒng)會先彈出該發(fā)票的鉤稽日志，讓用戶選擇所要補充鉤稽的鉤稽序號，然后系統(tǒng)只對用戶選擇的鉤稽序號對應(yīng)擇所要補充鉤稽的鉤稽序號，然后系統(tǒng)只對用戶選擇的鉤稽序號對應(yīng)的鉤稽單據(jù)進行補充鉤稽的鉤稽單據(jù)進行補充鉤稽。n用戶還可以通過選擇【采購管理】用戶還可以通過選擇【采購管理】【結(jié)算】【結(jié)算】【采購發(fā)票鉤稽日【采購發(fā)票鉤稽日志】進入鉤稽日志序時簿，先確定需要補充鉤稽的采購發(fā)票對應(yīng)的具志】進入鉤稽日志序時簿，先確定需要補充鉤稽的采購發(fā)票對應(yīng)的具體的鉤稽組（同一個鉤稽序號），然后針對該鉤稽組進行補充鉤稽。體的鉤稽組（同一個鉤稽序號），然后針對該鉤稽組進行補充鉤稽。 版權(quán)所有 199

20、3-2008 金蝶軟件(中國)有限公司假設(shè)企業(yè)在假設(shè)企業(yè)在2010年年11月份從月份從A公司賒購商品電源，電源在公司賒購商品電源，電源在2010年年11月份已經(jīng)入庫，月份已經(jīng)入庫，且收到了且收到了A公司開給本企業(yè)的購貨專用發(fā)票，企業(yè)在收到購貨專用發(fā)票后與外購入庫公司開給本企業(yè)的購貨專用發(fā)票，企業(yè)在收到購貨專用發(fā)票后與外購入庫單進行了鉤稽。進行完外購入庫單與購貨專用發(fā)票的鉤稽操作后，進入單進行了鉤稽。進行完外購入庫單與購貨專用發(fā)票的鉤稽操作后，進入【存貨核存貨核算算】【入庫核算入庫核算】【外購入庫核算外購入庫核算】，過濾出該張購貨專用發(fā)票。點擊工具條，過濾出該張購貨專用發(fā)票。點擊工具條上的上的“

21、核算核算”進行電源的入庫核算工作。核算完成后，根據(jù)工業(yè)模式下由進行電源的入庫核算工作。核算完成后，根據(jù)工業(yè)模式下由“外購入外購入庫庫”生成會計憑證。生成會計憑證。 2010年年11月份結(jié)賬后，企業(yè)收到了月份結(jié)賬后，企業(yè)收到了B公司開具的購買電源時發(fā)生的運輸費發(fā)票，企公司開具的購買電源時發(fā)生的運輸費發(fā)票，企業(yè)業(yè)在在12月份錄入計入成本的費用發(fā)票，如圖月份錄入計入成本的費用發(fā)票，如圖-8所示所示。 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司將B公司開具的運輸費的費用發(fā)票與11月份的已經(jīng)鉤稽過了購貨專用發(fā)票進行補充鉤稽，鉤稽后查看鉤稽日志顯示,如圖-9所示。 版權(quán)所有 1993-2008

22、 金蝶軟件(中國)有限公司在進行完補充鉤稽的操作后，在【存貨核算】【入庫核算】【外購入庫核算】，過濾出購貨發(fā)票再次進行分配與核算后系統(tǒng)會自動生成一張成本調(diào)整單，如圖-10所示。 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司對于系統(tǒng)自動生成的成本調(diào)整單，我們應(yīng)該生成會計憑證，工業(yè)模式下選擇事務(wù)類型為“費用發(fā)票補充鉤稽”，其憑證模板設(shè)置，如圖-11所示。 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司設(shè)置完“費用發(fā)票補充鉤稽”憑證模板后，在【存貨核算】【憑證管理】【生成憑證】，通過“費用發(fā)票補充鉤稽”進行“重新設(shè)置”后可以過濾出系統(tǒng)自動生成的成本調(diào)整單，生成會計憑證，如圖-12所

23、示。 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司商業(yè)模式下系統(tǒng)允許“采購發(fā)票”和“采購費用發(fā)票”單獨生成會計憑證，在采購費用發(fā)票還沒有到的時候，企業(yè)根據(jù)外購入庫單與購貨專用發(fā)票相鉤稽后進行外購入庫核算，然后根據(jù)“采購發(fā)票”生成采購業(yè)務(wù)的會計憑證。以工業(yè)模式案例的企業(yè)為例，在商業(yè)模式下2010年11月份生成采購業(yè)務(wù)的會計憑證，2010年12月份企業(yè)收到了B公司開具的運輸費的費用發(fā)票，錄入費用發(fā)票后與購貨專用發(fā)票進行補充鉤稽，然后進行入庫核算，系統(tǒng)會自動生成一張成本調(diào)整單進行調(diào)整，如圖-13所示。 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司由于商業(yè)模式下采購費用發(fā)票可以直接

24、生成會計憑證，所以在商業(yè)模式下要設(shè)置“采購費用發(fā)票（發(fā)票直接生成）”，如圖-14所示；以及“入庫成本調(diào)整單”兩個事務(wù)類型的憑證模板，如圖-15所示。 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司n設(shè)置完憑證模板后，可以在生成憑證界面分別進行設(shè)置完憑證模板后，可以在生成憑證界面分別進行“采購費用發(fā)票（發(fā)票直采購費用發(fā)票（發(fā)票直接生成）接生成）”，如圖，如圖-16-16所示；和所示；和“入庫成本調(diào)整單入庫成本調(diào)整單”的會計憑證生成，如圖的會計憑證生成，如圖- -1717所示。所示。 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限

25、公司n計入成本計入成本 分配邏輯 賬務(wù)處理 n不計入成本不計入成本 分配邏輯 賬務(wù)處理返回上級 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公司n分配邏輯分配邏輯 計入成本的采購費用只在鉤稽的物料間進行分配。（注：補充鉤稽后在核算界面進行分配方能產(chǎn)生成本調(diào)整單） 例：發(fā)票分錄如下 那么此時如果有對應(yīng)的計入成本費用發(fā)票為1200元,本次分配的物料范圍為A和B，物料C不參與費用分配，上述數(shù)值的情況下，按照數(shù)量分配則產(chǎn)生A物料對應(yīng)應(yīng)計費用400元，B物料800元的成本調(diào)整單；物料物料數(shù)量數(shù)量鉤稽數(shù)量鉤稽數(shù)量說明說明A A100100100100物料完全鉤稽物料完全鉤稽B B200200100100物料部分鉤稽物料部分鉤稽C C1001000 0物料未鉤稽物料未鉤稽返回上級 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國)有限公