用友ERP培訓(xùn)公開(kāi)課

1、第一期培訓(xùn)公開(kāi)課第一期培訓(xùn)公開(kāi)課用友軟件天津分公司用友軟件天津分公司 支持服務(wù)部：張磊支持服務(wù)部：張磊2008 年年03月月14日日U8輔助帳簡(jiǎn)介輔助帳簡(jiǎn)介原有總賬中只提供個(gè)人、部門(mén)、客戶(hù)、供應(yīng)商、原有總賬中只提供個(gè)人、部門(mén)、客戶(hù)、供應(yīng)商、項(xiàng)目等輔助核算。該輔助核算不能滿足客戶(hù)對(duì)核項(xiàng)目等輔助核算。該輔助核算不能滿足客戶(hù)對(duì)核算角度的擴(kuò)充。因此，在算角度的擴(kuò)充。因此，在870擴(kuò)充擴(kuò)充14個(gè)自定義項(xiàng)作個(gè)自定義項(xiàng)作為輔助核算，在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)跟蹤自定義輔助項(xiàng)，為輔助核算，在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)跟蹤自定義輔助項(xiàng)，月末時(shí)針對(duì)自定義輔助項(xiàng)進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)，及賬表月末時(shí)針對(duì)自定義輔助項(xiàng)進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)，及賬表的查詢(xún)。的查詢(xún)。U87

2、0與以前版本對(duì)比與以前版本對(duì)比多輔助核算講解主要內(nèi)容多輔助核算講解主要內(nèi)容多輔助核算的操作流程多輔助核算的操作流程多輔助核算查詢(xún)表的應(yīng)用多輔助核算查詢(xún)表的應(yīng)用功能特點(diǎn)功能特點(diǎn)1.統(tǒng)一在一個(gè)界面上指定自定義項(xiàng)及其五個(gè)輔助項(xiàng)，并且下級(jí)科目自動(dòng)復(fù)制上級(jí)科目的自定義項(xiàng)及輔助項(xiàng)的設(shè)置內(nèi)容2.自定義項(xiàng)的期初錄入：自定義項(xiàng)的期初錄入與輔助項(xiàng)的期初錄入在同一個(gè)操作界面往來(lái)期初：因往來(lái)期初余額與往來(lái)待兩記錄對(duì)數(shù)據(jù)的明細(xì)要求是不同的，因此往來(lái)期初與往來(lái)的待兩清記錄分別在不同的界面上。 3.同于861。當(dāng)自定義項(xiàng)為空時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)賦默認(rèn)值“” 建議自定義項(xiàng)錄入時(shí)為非空，否則會(huì)造成對(duì)帳不平4.提供多輔助核算明細(xì)表、多輔

3、助核算匯總表查詢(xún)。支持自定義 項(xiàng)的查詢(xún)。 5.支持自定義結(jié)轉(zhuǎn) 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 操作步驟操作步驟1.定義檔案定義檔案2.在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中，為那些需要跟蹤自定義輔助核算的在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中，為那些需要跟蹤自定義輔助核算的科目定義自定義項(xiàng)科目定義自定義項(xiàng)3.自定義項(xiàng)的信息可以不必錄入，系統(tǒng)將自動(dòng)賦默認(rèn)值自定義項(xiàng)的信息可以不必錄入，系統(tǒng)將自動(dòng)賦默認(rèn)值“” 4.錄入具有自定義項(xiàng)的科目，系統(tǒng)自動(dòng)彈出輔助項(xiàng)錄入界錄入具有自定義項(xiàng)的科目，系統(tǒng)自動(dòng)彈出輔助項(xiàng)錄入界面，輸入自定義項(xiàng)值。面，輸入自定義項(xiàng)值。 5.自定義結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn) ,匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 6.結(jié)賬前對(duì)賬時(shí)，總賬選項(xiàng)中結(jié)賬前對(duì)賬時(shí)，總賬選項(xiàng)中“自定

4、義項(xiàng)作為輔助核算自定義項(xiàng)作為輔助核算”不選中。否則，自定義項(xiàng)將參與對(duì)賬，對(duì)賬不平時(shí)將導(dǎo)致不選中。否則，自定義項(xiàng)將參與對(duì)賬，對(duì)賬不平時(shí)將導(dǎo)致不予結(jié)賬。不予結(jié)賬。1.定義檔案定義檔案2.在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中，為那些需要跟蹤自定義輔助核算的科目定義自定義項(xiàng)在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中，為那些需要跟蹤自定義輔助核算的科目定義自定義項(xiàng)3.自定義項(xiàng)的信息可以不必錄入，系統(tǒng)將自動(dòng)賦默認(rèn)值自定義項(xiàng)的信息可以不必錄入，系統(tǒng)將自動(dòng)賦默認(rèn)值“”4.錄入具有自定義項(xiàng)的科目，系統(tǒng)自動(dòng)彈出輔助項(xiàng)錄入界面，輸入自定義項(xiàng)值。錄入具有自定義項(xiàng)的科目，系統(tǒng)自動(dòng)彈出輔助項(xiàng)錄入界面，輸入自定義項(xiàng)值。5.自定義結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn) ,匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益結(jié)

5、轉(zhuǎn) 6.結(jié)賬前的設(shè)置結(jié)賬前的設(shè)置此處由總帳選項(xiàng)控制此處由總帳選項(xiàng)控制6.結(jié)賬前的設(shè)置結(jié)賬前的設(shè)置選項(xiàng)不勾選的狀態(tài)選項(xiàng)不勾選的狀態(tài)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖案例案例一家進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，針對(duì)銷(xiāo)售收入、一家進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，針對(duì)銷(xiāo)售收入、成本需要核算其國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)收入還是國(guó)外業(yè)務(wù)成本需要核算其國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)收入還是國(guó)外業(yè)務(wù)收入，以及批別。另外，針對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)需要收入，以及批別。另外，針對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)需要跟蹤到業(yè)務(wù)發(fā)生日期。按月提供國(guó)內(nèi)利潤(rùn)與跟蹤到業(yè)務(wù)發(fā)生日期。按月提供國(guó)內(nèi)利潤(rùn)與國(guó)外利潤(rùn)查詢(xún)賬表。國(guó)外利潤(rùn)查詢(xún)賬表。查詢(xún)多輔助賬查詢(xún)多輔助賬提供明細(xì)賬及匯總表的查詢(xún)。查詢(xún)時(shí)所需要的操作流程如下：提供明細(xì)賬及匯總表的查詢(xún)。查詢(xún)

6、時(shí)所需要的操作流程如下：定義顯示項(xiàng)：定義查詢(xún)賬表顯示的內(nèi)容、顯示位置。多輔助賬提供的定義顯示項(xiàng)：定義查詢(xún)賬表顯示的內(nèi)容、顯示位置。多輔助賬提供的所有可自由定義的顯示內(nèi)容歸集在所有可自由定義的顯示內(nèi)容歸集在“可選顯示項(xiàng)可選顯示項(xiàng)”列表中，用戶(hù)可以列表中，用戶(hù)可以依據(jù)查詢(xún)結(jié)果的要求來(lái)決定可選依據(jù)查詢(xún)結(jié)果的要求來(lái)決定可選 查詢(xún)多輔助賬查詢(xún)多輔助賬查詢(xún)要求：查詢(xún)當(dāng)前月份國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入的明細(xì)情況，區(qū)分不同發(fā)貨號(hào)。查詢(xún)要求：查詢(xún)當(dāng)前月份國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入的明細(xì)情況，區(qū)分不同發(fā)貨號(hào)。如何設(shè)置：將科目、批號(hào)（自定義項(xiàng)如何設(shè)置：將科目、批號(hào)（自定義項(xiàng)7）、部門(mén)作為欄目顯示項(xiàng)；將）、部門(mén)作為欄目顯示項(xiàng)；將 銷(xiāo)銷(xiāo)售區(qū)域（自

7、定義項(xiàng)售區(qū)域（自定義項(xiàng)1）作為條件顯示項(xiàng)，其顯示結(jié)果如圖：）作為條件顯示項(xiàng)，其顯示結(jié)果如圖：表頭條件項(xiàng)欄目顯示項(xiàng)查詢(xún)多輔助賬查詢(xún)多輔助賬查詢(xún)要求：查詢(xún)當(dāng)前月份收款的明細(xì)情況，要求在同一界查詢(xún)要求：查詢(xún)當(dāng)前月份收款的明細(xì)情況，要求在同一界面上給出人民幣及外幣各收入多少資金。同時(shí)要求提供幣面上給出人民幣及外幣各收入多少資金。同時(shí)要求提供幣種小計(jì)，科目的各個(gè)級(jí)別的匯總。種小計(jì)，科目的各個(gè)級(jí)別的匯總。如何設(shè)置：將科目、幣種作為欄目顯示項(xiàng)，并選中科目的如何設(shè)置：將科目、幣種作為欄目顯示項(xiàng)，并選中科目的分級(jí)匯總項(xiàng)，選中幣種的小計(jì)項(xiàng)，其結(jié)果如下：分級(jí)匯總項(xiàng)，選中幣種的小計(jì)項(xiàng)，其結(jié)果如下：查詢(xún)多輔助賬查詢(xún)多輔

8、助賬查詢(xún)要求：需要通過(guò)交叉表的表現(xiàn)方式，查詢(xún)國(guó)內(nèi)、國(guó)外查詢(xún)要求：需要通過(guò)交叉表的表現(xiàn)方式，查詢(xún)國(guó)內(nèi)、國(guó)外的銷(xiāo)售明細(xì)情況。的銷(xiāo)售明細(xì)情況。如何設(shè)置：將科目作為多欄顯示項(xiàng)，銷(xiāo)售區(qū)域作為欄目顯如何設(shè)置：將科目作為多欄顯示項(xiàng)，銷(xiāo)售區(qū)域作為欄目顯示項(xiàng)，其結(jié)果如下：示項(xiàng)，其結(jié)果如下：查詢(xún)多輔助賬查詢(xún)多輔助賬定義數(shù)據(jù)顯示：定義數(shù)據(jù)顯示：1.定義數(shù)據(jù)項(xiàng)是否顯示：在此可以定主是否顯示累計(jì)、月小定義數(shù)據(jù)項(xiàng)是否顯示：在此可以定主是否顯示累計(jì)、月小計(jì)、總計(jì)、凈發(fā)生額等數(shù)據(jù)項(xiàng)。其中凈發(fā)生額為查詢(xún)期間計(jì)、總計(jì)、凈發(fā)生額等數(shù)據(jù)項(xiàng)。其中凈發(fā)生額為查詢(xún)期間的借方發(fā)生額合計(jì)與貸方發(fā)生額合計(jì)之差。的借方發(fā)生額合計(jì)與貸方發(fā)生額合計(jì)之

9、差。2.定義數(shù)據(jù)的顯示級(jí)次：正常查詢(xún)結(jié)果的數(shù)據(jù)都顯示為最末定義數(shù)據(jù)的顯示級(jí)次：正常查詢(xún)結(jié)果的數(shù)據(jù)都顯示為最末級(jí)，當(dāng)用戶(hù)只關(guān)心某一非末級(jí)的發(fā)生數(shù)，而不關(guān)于具體的級(jí)，當(dāng)用戶(hù)只關(guān)心某一非末級(jí)的發(fā)生數(shù)，而不關(guān)于具體的末級(jí)時(shí)，可以將顯示級(jí)次定義為關(guān)注的級(jí)次。末級(jí)時(shí)，可以將顯示級(jí)次定義為關(guān)注的級(jí)次。 例如：部門(mén)分為兩級(jí)，結(jié)構(gòu)如下例如：部門(mén)分為兩級(jí)，結(jié)構(gòu)如下 01開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部 0101財(cái)務(wù)組財(cái)務(wù)組 0102供應(yīng)鏈組供應(yīng)鏈組 財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)人在查詢(xún)時(shí)關(guān)注的是財(cái)務(wù)組發(fā)生的數(shù)據(jù)，但是財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)人在查詢(xún)時(shí)關(guān)注的是財(cái)務(wù)組發(fā)生的數(shù)據(jù)，但是總經(jīng)理關(guān)注的是整個(gè)開(kāi)發(fā)部發(fā)生的數(shù)據(jù)。因此，在查詢(xún)憑總經(jīng)理關(guān)注的是整個(gè)開(kāi)發(fā)部發(fā)生的數(shù)據(jù)。

10、因此，在查詢(xún)憑證時(shí)，可以指定部門(mén)顯示的級(jí)次，在查詢(xún)顯示中顯示關(guān)注證時(shí)，可以指定部門(mén)顯示的級(jí)次，在查詢(xún)顯示中顯示關(guān)注級(jí)次的憑證發(fā)生數(shù)。級(jí)次的憑證發(fā)生數(shù)。 查詢(xún)多輔助賬查詢(xún)多輔助賬3.可選擇無(wú)發(fā)生不顯示可選擇無(wú)發(fā)生不顯示4.可選擇余額為可選擇余額為0無(wú)發(fā)生不顯示無(wú)發(fā)生不顯示5.可在查詢(xún)部門(mén)核算數(shù)據(jù)時(shí)選擇是否包括個(gè)人核可在查詢(xún)部門(mén)核算數(shù)據(jù)時(shí)選擇是否包括個(gè)人核算的數(shù)據(jù)算的數(shù)據(jù)6.單價(jià)的算法，提供兩種供客戶(hù)選擇，一是外幣單價(jià)的算法，提供兩種供客戶(hù)選擇，一是外幣金額金額數(shù)量，另一種是本幣金額數(shù)量，另一種是本幣金額數(shù)量。數(shù)量。查詢(xún)多輔助賬查詢(xún)多輔助賬查詢(xún)條件，確定查詢(xún)范圍。給出的查詢(xún)結(jié)果中依據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)查詢(xún)條件

11、，確定查詢(xún)范圍。給出的查詢(xún)結(jié)果中依據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行過(guò)濾。限進(jìn)行過(guò)濾。查詢(xún)方案的保存：用戶(hù)可以針對(duì)經(jīng)常查詢(xún)的賬表格式及查查詢(xún)方案的保存：用戶(hù)可以針對(duì)經(jīng)常查詢(xún)的賬表格式及查詢(xún)條件組合成一個(gè)我的賬表進(jìn)行保存，用以減少重復(fù)設(shè)置詢(xún)條件組合成一個(gè)我的賬表進(jìn)行保存，用以減少重復(fù)設(shè)置顯示項(xiàng)及數(shù)據(jù)顯示，提高工作效率。操作步驟如下：顯示項(xiàng)及數(shù)據(jù)顯示，提高工作效率。操作步驟如下：1.在多輔助核算查詢(xún)表中定義顯示項(xiàng)、定義數(shù)據(jù)顯示、定在多輔助核算查詢(xún)表中定義顯示項(xiàng)、定義數(shù)據(jù)顯示、定義查詢(xún)條件，點(diǎn)擊確定鍵進(jìn)入查詢(xún)結(jié)果。義查詢(xún)條件，點(diǎn)擊確定鍵進(jìn)入查詢(xún)結(jié)果。2.針對(duì)當(dāng)前的查詢(xún)結(jié)果，點(diǎn)擊工具欄中的針對(duì)當(dāng)前的查詢(xún)結(jié)果，點(diǎn)擊工具欄中

12、的“另存另存”，確定，確定另存的報(bào)表名稱(chēng)后，系統(tǒng)將該表存入多輔助賬表中，每次另存的報(bào)表名稱(chēng)后，系統(tǒng)將該表存入多輔助賬表中，每次進(jìn)入時(shí)，直接選中多輔助賬表中的報(bào)表名稱(chēng)，點(diǎn)擊確定直進(jìn)入時(shí)，直接選中多輔助賬表中的報(bào)表名稱(chēng)，點(diǎn)擊確定直接進(jìn)入查詢(xún)結(jié)果。接進(jìn)入查詢(xún)結(jié)果。二二.自定義轉(zhuǎn)帳自定義轉(zhuǎn)帳自定義轉(zhuǎn)帳自定義轉(zhuǎn)帳 自定義轉(zhuǎn)賬功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有：自定義轉(zhuǎn)賬功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有：1)費(fèi)用分配費(fèi)用分配的結(jié)轉(zhuǎn)。的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：工資分配等如：工資分配等2)費(fèi)用分?jǐn)傎M(fèi)用分?jǐn)偟慕Y(jié)轉(zhuǎn)。的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：制造費(fèi)用等。如：制造費(fèi)用等。3)稅金計(jì)算稅金計(jì)算的結(jié)轉(zhuǎn)。的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：增值稅等。如：增值稅等。4)提取各項(xiàng)

13、費(fèi)用提取各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)。的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：提取福利費(fèi)等。如：提取福利費(fèi)等。5)部門(mén)核算部門(mén)核算的結(jié)轉(zhuǎn)。的結(jié)轉(zhuǎn)。6)項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算的結(jié)轉(zhuǎn)。的結(jié)轉(zhuǎn)。7)個(gè)人核算個(gè)人核算的結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)8)客戶(hù)核算客戶(hù)核算的結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)9)“供應(yīng)商核算供應(yīng)商核算”的結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn) 如果客戶(hù)和供應(yīng)商使用本公司的應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)管理，如果客戶(hù)和供應(yīng)商使用本公司的應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)管理，那么在總賬系統(tǒng)中，您不能按客戶(hù)、供應(yīng)商輔助項(xiàng)進(jìn)行結(jié)那么在總賬系統(tǒng)中，您不能按客戶(hù)、供應(yīng)商輔助項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，只能按科目總數(shù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)，只能按科目總數(shù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。自定義轉(zhuǎn)帳舉例自定義轉(zhuǎn)帳舉例【例例1】分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)，將某科目的余額等數(shù)據(jù)攤?cè)攵鄠€(gè)科目，分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)，將某科目

14、的余額等數(shù)據(jù)攤?cè)攵鄠€(gè)科目，可參考該例?？蓞⒖荚摾Ｆ谀⑵谀⒅圃熨M(fèi)用制造費(fèi)用-技改辦技改辦科目余額按生產(chǎn)車(chē)間科目余額按生產(chǎn)車(chē)間分?jǐn)?，假定用?hù)沒(méi)有設(shè)置部門(mén)核算，則轉(zhuǎn)賬分錄分?jǐn)?，假定用?hù)沒(méi)有設(shè)置部門(mén)核算，則轉(zhuǎn)賬分錄為：為： 借借 生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本 _ 一車(chē)間一車(chē)間 _ 制造費(fèi)用制造費(fèi)用 (4010105) 生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本 _ 二車(chē)間二車(chē)間 _ 制造費(fèi)用制造費(fèi)用 (4010205) 生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本 _ 三車(chē)間三車(chē)間 _ 制造費(fèi)用制造費(fèi)用 (4010305) 貸貸 制造費(fèi)用制造費(fèi)用_技改辦技改辦 (40204)按一車(chē)間按一車(chē)間 (40204)*33 二車(chē)間二車(chē)間(40204)*33 三三車(chē)間車(chē)間

15、(40204)*34分配分配自定義轉(zhuǎn)帳舉例自定義轉(zhuǎn)帳舉例【例例2】 利用賬務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算城建稅。分錄為利用賬務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算城建稅。分錄為:借借 產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及附加產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及附加 _ 城建稅城建稅 (50402) 貸貸 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金 _ 城建稅城建稅 (22102)定義操作過(guò)程如下：定義操作過(guò)程如下：轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證摘要 科目 方向 金額公式 計(jì)提城建稅計(jì)提城建稅 50402 借借 JE（2201，月），月）*0.07 計(jì)提城建稅計(jì)提城建稅 22102 貸貸 JG（）（）【注釋注釋1】 使用凈發(fā)生額函數(shù)按應(yīng)交增值稅的凈發(fā)生額計(jì)提城建稅使用凈發(fā)生額函數(shù)按應(yīng)交增值稅的凈發(fā)生額計(jì)提城建稅【注釋注釋2】

16、 將計(jì)算城建稅的結(jié)果轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金將計(jì)算城建稅的結(jié)果轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金 _ 城建稅科目中城建稅科目中 使用以下公式效果相同：使用以下公式效果相同：JG(50402) 或或JE(22101，月，月) * 0.07自定義轉(zhuǎn)帳公式補(bǔ)充自定義轉(zhuǎn)帳公式補(bǔ)充 1) QM(101，月，月) + QM(102 ，月，月) 含義：將含義：將101科目和科目和102科目當(dāng)月的期末余額相加。科目當(dāng)月的期末余額相加。 2)QM(41201，月，月，836工程工程) QM(412 ，月，月) 含義：將含義：將41201項(xiàng)目核算科目的項(xiàng)目核算科目的836工程項(xiàng)目的余額與工程項(xiàng)目的余額與412科目當(dāng)月科目當(dāng)月的期末余額相減。的期末

17、余額相減。 3)JE(301 ，月，月 ) * 0.14. 含義含義:將將301科目當(dāng)月的凈發(fā)生額乘以比率（分配率或稅率）。科目當(dāng)月的凈發(fā)生額乘以比率（分配率或稅率）。 4)FS(405，月，月 ，J)+JE(41201 ，月，月，836工程工程) 含義含義:405科目當(dāng)月的借方發(fā)生額加上科目當(dāng)月的借方發(fā)生額加上41201項(xiàng)目核算科目的項(xiàng)目核算科目的836工程工程項(xiàng)目的當(dāng)月凈發(fā)生額。項(xiàng)目的當(dāng)月凈發(fā)生額。 5)企業(yè)計(jì)算個(gè)人所得稅企業(yè)計(jì)算個(gè)人所得稅 通用公式通用公式:TY(C:Ufsoftzwwinufdata.mdb，WA_sds，sum(yTax)，isd_month=3) 含義含義: 利用工

18、資系統(tǒng)數(shù)據(jù)，使用通用函數(shù)計(jì)算利用工資系統(tǒng)數(shù)據(jù)，使用通用函數(shù)計(jì)算3月份個(gè)人所得稅合月份個(gè)人所得稅合計(jì)。計(jì)。 6)批發(fā)企業(yè)計(jì)算營(yíng)業(yè)稅批發(fā)企業(yè)計(jì)算營(yíng)業(yè)稅 凈發(fā)生額公式凈發(fā)生額公式: (JE(501，月，月) JE(502，月，月) * 0.3 。 含義含義: ( 當(dāng)月收入當(dāng)月收入 - 當(dāng)月成本當(dāng)月成本 ) 乘以稅率乘以稅率自定義轉(zhuǎn)帳公式補(bǔ)充自定義轉(zhuǎn)帳公式補(bǔ)充公式總結(jié)：與公式總結(jié)：與UFO報(bào)表公式基本一致，用法靈活報(bào)表公式基本一致，用法靈活多樣，可以根據(jù)各自企業(yè)情況進(jìn)行針對(duì)性的設(shè)置，多樣，可以根據(jù)各自企業(yè)情況進(jìn)行針對(duì)性的設(shè)置，可以極大的提高憑證的錄入速度和效率以及準(zhǔn)確可以極大的提高憑證的錄入速度和效率

19、以及準(zhǔn)確性。性。注意：與注意：與UFO的區(qū)別是不區(qū)分記帳與未記帳，在的區(qū)別是不區(qū)分記帳與未記帳，在自定義轉(zhuǎn)帳公式中一律按已記帳憑證處理自定義轉(zhuǎn)帳公式中一律按已記帳憑證處理對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)兩個(gè)或多個(gè)上級(jí)科目的下級(jí)科目及輔助項(xiàng)有一當(dāng)兩個(gè)或多個(gè)上級(jí)科目的下級(jí)科目及輔助項(xiàng)有一一對(duì)應(yīng)關(guān)系時(shí)，可進(jìn)行將其余額按一定比例系數(shù)一對(duì)應(yīng)關(guān)系時(shí)，可進(jìn)行將其余額按一定比例系數(shù)進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，可一對(duì)一結(jié)轉(zhuǎn)，也可一對(duì)多結(jié)轉(zhuǎn)。進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，可一對(duì)一結(jié)轉(zhuǎn)，也可一對(duì)多結(jié)轉(zhuǎn)。本功能只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。本功能只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)舉例對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)舉例【例例】對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)舉例對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)舉例以醫(yī)藥行業(yè)自動(dòng)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)為例，在醫(yī)藥行業(yè)以醫(yī)藥行業(yè)自動(dòng)分?jǐn)?/p>

20、管理費(fèi)為例，在醫(yī)藥行業(yè)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)功能為功能為自動(dòng)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用自動(dòng)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用，其中，其中415，411，412科目必科目必須具有相同的下級(jí)明細(xì)科目，結(jié)轉(zhuǎn)格式為：須具有相同的下級(jí)明細(xì)科目，結(jié)轉(zhuǎn)格式為：編號(hào)編號(hào) 摘要摘要 轉(zhuǎn)出科目轉(zhuǎn)出科目 轉(zhuǎn)出輔助項(xiàng)轉(zhuǎn)出輔助項(xiàng) 轉(zhuǎn)入科目轉(zhuǎn)入科目 轉(zhuǎn)入輔助項(xiàng)轉(zhuǎn)入輔助項(xiàng) 憑憑證分類(lèi)證分類(lèi) 結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)0001 自動(dòng)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用自動(dòng)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用 415 辦公室辦公室 411 外科部外科部 轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證 0.10001 自動(dòng)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用自動(dòng)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用 415 辦公室辦公室 411 內(nèi)科部?jī)?nèi)科部 轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證 0.60001 自動(dòng)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用自動(dòng)分?jǐn)偣芾?/p>

21、費(fèi)用 415 辦公室辦公室 412 藥房部藥房部 轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證 0.30002 自動(dòng)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用自動(dòng)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用 415 411 轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證 0.70002 自動(dòng)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用自動(dòng)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用 415 412 轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證 0.3對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)注意對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)注意一張憑證可定義多行，轉(zhuǎn)出科目及輔助項(xiàng)必須一致，轉(zhuǎn)入一張憑證可定義多行，轉(zhuǎn)出科目及輔助項(xiàng)必須一致，轉(zhuǎn)入科目及輔助項(xiàng)可不相同?？颇考拜o助項(xiàng)可不相同。轉(zhuǎn)出科目與轉(zhuǎn)入科目必須有相同的科目結(jié)構(gòu)，但轉(zhuǎn)出輔助轉(zhuǎn)出科目與轉(zhuǎn)入科目必須有相同的科目結(jié)構(gòu)，但轉(zhuǎn)出輔助項(xiàng)與轉(zhuǎn)入輔助項(xiàng)可不相同。項(xiàng)與轉(zhuǎn)入輔助項(xiàng)可不相同。輔助項(xiàng)可根據(jù)科目性質(zhì)進(jìn)行參照，若轉(zhuǎn)出科目有復(fù)合賬類(lèi)，輔助項(xiàng)可根據(jù)科目性質(zhì)進(jìn)行參照，若轉(zhuǎn)出科目有復(fù)合賬類(lèi)，系統(tǒng)彈出輔助項(xiàng)錄入窗，如該科目為部門(mén)項(xiàng)目輔助賬類(lèi)，系統(tǒng)彈出輔助項(xiàng)錄入窗，如該科目為部門(mén)項(xiàng)目輔助賬類(lèi)，要求錄入結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目