財務部年度工作總結

1、篇一：公司財務部年度工作總結財務部門年度工作總結 財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心 工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經(jīng)驗更好的完成以后 的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結：一、財務核算和財務管理方面 本年度，財務部門計劃擔當著及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司的會計核算, 管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài), 在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質服務的同時 ,認真組織會計核算 ,規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如 , 將在對 及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司成

2、本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達 到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料；在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生 產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間 所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格；對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務單、質檢單逐一核對，確 保預計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝 通，并匯報給公司領導。 在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時 掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司 領導掌握回

3、款進度。在現(xiàn)金銀行結算工作中，隨著公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方 面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預 計工作量均會有大幅增加。及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算 業(yè)務的變化、會計核算體系的調整；資金籌措壓力；額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工 作，以及會計監(jiān)督工作、內部部門工作的協(xié)調，外部稅務銀行等工作的協(xié)調等，這些挑戰(zhàn)將要求我 部人員將承受更大的工作壓力。對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費 用發(fā)生額及內

4、容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代的 費用內容也有查詢依據(jù)，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、 費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報 銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正 確反映資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活 動，處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現(xiàn)在以下方 面：（一）在財務分析方面。 我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目

5、進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部 門；編制資產(chǎn)負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商往來明細表；合同 進度明細表；業(yè)務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時 掌握公司財務信息提供依據(jù)。（二）在資產(chǎn)管理方面。1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。 我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法

6、，借此 提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務；并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回 和正常運轉。3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財 務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn) 品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據(jù)了相當?shù)墓ぷ髁?，公司領導也非常支持，提供了良 好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部分 銀行貸款準備資料；政府財政撥款準備資料；加之其他部門配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品

7、創(chuàng)新投標報表、社 保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。（三）在稅收籌劃、對內、外關系方面。1、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局 人員保持良好關系，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極 配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系，業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流工作 經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經(jīng)驗有限，有待今后探 索和學習。二、工作體會 第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職

8、業(yè)道德。做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能，盡管 工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷 的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計審 核工作。第二，發(fā)揚團隊精神。 首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步；各工作崗 位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。第三，加強相關學科知識學習。 財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內部對財務管理的要求的提升， 除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識

9、，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并 能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面，從出納、往來到成 本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務申報、發(fā)票開據(jù)并 e3 軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。 第四、遵紀守法。財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經(jīng)濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法 規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序 進行。三、未來的工作思路一、爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強預算管理，才能有對照的降 低成本費用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。二、認真做好分析

10、工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對性的將工作內容用表格 的形式直觀匯報給董事長。三、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。四、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專 業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。五、加強與其他部門的聯(lián)系與交流，促進公司內部健康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領域間的交 流與協(xié)作，配合，促進公司發(fā)展。六、公司創(chuàng)辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部應當充分聽取其他部門意見，從而逐 步完善自身的財務工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障?？傊兄x領導

11、與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工 作，為及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。篇二：財務部門年度工作總結2012 年度臺財務中心年終工作總結2012 年，在臺黨委的領導下，臺財務中心以深入學習實踐科學發(fā)展觀和黨的十八大精神為動力， 以臺改革調整為契機，僅僅圍繞事業(yè)發(fā)展需要，注重學習實踐會計理論，堅持“嚴肅、認真、服務、 效率、廉潔”的管理理念，合理安排財力，加強預算管理，理順業(yè)務流程，強化基礎工作，努力增 收節(jié)支，使財務中心的工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高，為臺廣播電視事業(yè)的發(fā)展 提供了強有力的財務保障?，F(xiàn)將 2012 年的工作

12、、存在的問題和下一年度的工作思路總結如下。一、 2012 年度完成的主要工作（一）加強了財務核算和財務管理工作1. 做好了收入管理的工作 在收入的管理工作中，嚴格按照“收支兩條線”的規(guī)定，做好資金收、轉、存的賬務處理工作，及 時與各創(chuàng)收部門對賬核賬，確保各項資金及時、安全的繳存財政專戶，并及時制作每月收入進度表， 使臺黨委能夠隨時掌握任務完成情況。2. 做好了職工工資、各種保障金及福利費的發(fā)放工作 在資金周轉困難情況下，按照“保工資、保穩(wěn)定、保必要支出”的順序，保障了廣大干部職工的切 身利益。嚴格工資標準，準確及時地發(fā)放了職工工資、中秋節(jié)過節(jié)費、取暖費、春節(jié)過節(jié)費等，并 按照政策規(guī)定及時核定了

13、住房公積金、醫(yī)療保險金和養(yǎng)老金的繳存比例和繳存金額，及時辦理職工 的增加或者減少而發(fā)生的“三金”變動。3. 準確及時地為各部門進行日常費用的報銷和資金往來的結算工作 為了保障全臺各部門的正常運轉，臺財務中心及時準確地支付了各部門日常運轉所發(fā)生的費用，并 準確無誤地核算了資金往來賬務。首先是對各部門所發(fā)生的費用的合規(guī)性、合法性進行了嚴格的審 核，在源頭上控制了不合理費用的發(fā)生。其次，根據(jù)稽核完畢的原始報銷憑證制作會計憑證，同時 確保會計科目核算和列支部門的正確性。第三，仔細嚴格審核所做會計憑證，確保會計核算數(shù)據(jù)的 進一步準確性。4. 每月及時出具會計報表與合并會計報表 為了確保會計報表數(shù)據(jù)的正確

14、性和準確性，每個月從各個角度核對會計報表及合并會計報表的數(shù)據(jù)。 每個月將發(fā)生額與余額表與會計報表核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時更正，并重新執(zhí)行會計報表。及時、準確 無誤地出具的會計報表，為臺黨委的經(jīng)營決策提供了科學合理的決策依據(jù)。（二）多渠道積極籌措資金，確保資金及時到位 資金是一個單位正常經(jīng)營所必須的“血液”或者“潤滑劑”。在單位的正常經(jīng)營活動中，運轉資金 越充足，流動速度就越快，單位經(jīng)營狀況就越好。因此積極籌措資金保障單位的運轉所需資金對任 何一個單位來說都至關重要。臺財務中心在過去的一年里面，妥善處理了與外部各單位的業(yè)務關系， 并與財政、農(nóng)業(yè)銀行，遠東國際租賃公司建立并保持了良好的業(yè)務聯(lián)系。首先，及

15、時歸還了以前年度所借中國農(nóng)業(yè)銀行的款項，維護了單位的借款信用，為進一步貸款申請 打下了良好的基礎；其次，本年度 10 月份與 xxxxxx 公司簽訂了新的售后回租合同，此項融資提供了1500萬元的資金，保障了全臺的正常運作對直接的需求；再次，與中國農(nóng)業(yè)銀行簽訂了新的借款合同，融資3000 萬元，同時積極向財政籌措資金，為全臺的發(fā)展進一步提供了資金保障。（三）加強了單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理 全臺的資產(chǎn)是國有資產(chǎn)的重要組成部分，加強管理好這些國有資產(chǎn)是國有事業(yè)單位必須履行的重要 職能，加強管理好這些國有資產(chǎn)，有利于提高國有資產(chǎn)的安全和完整，也有利于提高國有資產(chǎn)的使 用效率。按照資產(chǎn)管理與預算管理相結合

16、、資產(chǎn)管理與預算管理相結合，實物管理與價值管理相結 合的資產(chǎn)管理原則，根據(jù)市財政局的相關要求，我們主要做了一下工作： 首先，嚴格執(zhí)行國家有關國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)和相關政策，按照事業(yè)單位最新財務規(guī)則，進一 步規(guī)范了固定資產(chǎn)的確認標準，符合固定資產(chǎn)確認標準的不能作為費用列支； 為每一筆固定資產(chǎn)建立固定資產(chǎn)卡片賬，每月及時錄入，每月月末將固定卡片賬中的固定資產(chǎn)列支 金額與總賬和報表的中固定資產(chǎn)金額相核對，確保賬實、賬賬相符。同時，將每月發(fā)生的固定資產(chǎn) 錄入財政資產(chǎn)系統(tǒng)，接受財政對我單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理； 最后，配合做好了財政對我單位的公車清查工作，規(guī)范了單位的用車行為，同時配合做好了國有資 產(chǎn)產(chǎn)

17、權登記年審。（四）完成了納稅申報工作、個人所得稅代扣代繳和相關統(tǒng)計工作 首先，全臺全年共完成納稅總額 xx 萬元，其中，個人所得稅 xx 萬元，營業(yè)稅 xx 萬元，城建稅 xx 萬元，尤其是，由于人員變動和工資變動較大，使得個人所得稅代扣代繳工作量很大。在工作量大， 任務重的情況下，全年沒有受到任何稅務行政處罰，圓滿的完成了全年的納稅工作。其次，完成了廣播電視統(tǒng)計快報和年報工作。主要包括以下內容，廣播電視日常統(tǒng)計情況；貫徹統(tǒng) 計法、行業(yè)統(tǒng)計管理辦法及報表制度的執(zhí)行情況，制度建設情況；對比核算上年數(shù)據(jù)；比較當年與 上年的中波發(fā)射機和調頻、電視發(fā)射機；將快報中的廣播人口綜合覆蓋率和電視人口綜合覆蓋

18、率與 年報的核對一致；撰寫統(tǒng)計分析報告等工作。再次，完成了山東省文化及文化創(chuàng)意相關產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測。圓滿完成了山東省文化及文化創(chuàng)意相關產(chǎn) 業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測中涉及到本單位的統(tǒng)計工作，為全省文化產(chǎn)業(yè)、建設經(jīng)濟文化強省的戰(zhàn)略部署、監(jiān)測問 哈產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位和作用，作出了應有的貢獻。（五）初步推行單位全面預算工作 為了更好地加強經(jīng)營管理，在財務中心的組織下，面向全臺初步推行了全面預算管理工作。全面預 算覆蓋單位的所用經(jīng)營活動（由于電視中心各項改革還沒有完全到位，暫時不執(zhí)行全面預算管理）， 有利于加強對單位經(jīng)營活動進行事前，事中、事后全過程的控制，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行中存在的偏差并及 時采取應對措施；通過實施全面預算管理，有利于整合臺各項資源，做到“以收定支，量入為出”。 在全面預算的制定過程中，首先，向各個部門下發(fā)了統(tǒng)一格式的預算表格，要求各中心實事求是的 填寫本中心的創(chuàng)收任務數(shù)、各項費用支出預算數(shù)額；第二步，由財務中心對全臺的收入數(shù)和各項費 用支出數(shù)額進行合并匯總；第三步，評價各項預算數(shù)的合理性，對不能說明理由的不合理費用支出 進行壓縮減少；最后，形成了最終執(zhí)行的預算。（六）做好了政府采購工作 政府采購管理工作