企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

1、企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇一：財(cái)務(wù)部 2015 年工作計(jì)劃財(cái)務(wù)部 2015 年工作計(jì)劃2014 年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的 要求并結(jié)合 2014 年度的實(shí)際情況做了 2015年度的財(cái)務(wù)部門的工作計(jì) 劃。一、2014 年度工作簡要回顧總體來說 2014 年度的財(cái)務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但 是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。1、會(huì)計(jì)核算工作形式上滿足了對(duì)內(nèi)、對(duì)外的報(bào)表需求，每月按 時(shí)申報(bào)，但是核算的準(zhǔn)確性有待提高；2、財(cái)務(wù)管理層面還停留在比較低的層次， 對(duì)內(nèi)管理報(bào)表沒有形 成制度、完整的報(bào)表體系；3、財(cái)務(wù)對(duì)很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方， 包括對(duì) 成本核算

2、落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、 對(duì)庫存物資、 固定資產(chǎn)管理缺失等問 題；4、資金管理有待于更細(xì)、周期更長的計(jì)劃安排，對(duì)收支安排制 度化、表格化；5、財(cái)務(wù)對(duì)公司全員的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)不夠， 內(nèi)部控制有待更 規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財(cái)務(wù)制度沒有有效的推廣；二、2015 年度的財(cái)務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃1)財(cái)務(wù)目標(biāo)：財(cái)務(wù)部目標(biāo)：提升個(gè)人素質(zhì)，提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性， 提高財(cái)務(wù)管理的水平，提高的使用效率，保證收支平衡，提高財(cái)務(wù)對(duì) 內(nèi)對(duì)外的服務(wù)水平。2) 2015年度工作規(guī)劃 2015年財(cái)務(wù)工作的整體思路：“積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實(shí)； 按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學(xué)決策” 。下面是財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作的具體 描述：序號(hào)

3、 工作內(nèi)容 工作措施1會(huì)計(jì)核算 對(duì)財(cái)務(wù)本質(zhì) /實(shí)質(zhì)認(rèn)知的培訓(xùn)，建立會(huì)計(jì)核算手冊(cè)，2 信息提供 ERP 系統(tǒng)、管理報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、單據(jù)收集，3 溝通渠道定期例會(huì)、談話交流、建立順暢的溝通匯報(bào)機(jī)制， 4 培訓(xùn)體系5納稅申報(bào)6 軟件退稅7成本控制8費(fèi)用控制9 資金管理10貸款管理11庫存管理12往來管理13內(nèi)外服務(wù)14 檔案管理財(cái)務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財(cái)務(wù)意識(shí)等內(nèi)容培訓(xùn)， 國稅、地稅 按時(shí)申報(bào)，審計(jì)申報(bào)，帳套分配， 建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā) 票跟進(jìn)、申報(bào)， 銷購價(jià)格審核，人力成本分析，財(cái)務(wù)費(fèi)用控制， 擬 制適合公司的各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核單據(jù)， 平衡收支，建立應(yīng)收 / 應(yīng)付賬款跟蹤表， 提供日?qǐng)?bào)

4、， 建立貸款信息跟蹤表， 保證及時(shí)還貸， 維護(hù)信譽(yù)， 加強(qiáng)人員管理，信息溝通例會(huì)； 追蹤應(yīng)收款，嚴(yán)格審核 應(yīng)付款，定期清理往來款， 對(duì)內(nèi)積極配合，維護(hù)好銀行、稅局等關(guān) 系， 原始單據(jù)、憑證、報(bào)表、合同等資料建檔管理； 財(cái)務(wù)部篇二：公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文 篇一：公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文篇一、公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃一、理順工作思路，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。1、搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。 崗位職責(zé)：財(cái)務(wù)部長：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任， 擬定籌資，投資方案， 編制財(cái)務(wù)預(yù)算。會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算 ;登記帳簿 ;對(duì)帳，結(jié)帳 ;編制財(cái)務(wù)報(bào)表。 出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日

5、記帳等。庫管員：管理財(cái)產(chǎn)物資，及時(shí)提供購銷存情況。2、健全和完善財(cái)務(wù)制度。在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上， 根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求， 進(jìn) 一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度，使會(huì) 計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。3、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案， 進(jìn)行合理分類， 整齊化一，歸檔存查， 確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。 目前，財(cái)務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財(cái) 務(wù)隊(duì)伍。以強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)， 全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì)， 扎扎實(shí)實(shí)的把全 公司的

6、財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。主要從下幾方面入手：1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅(jiān) 持“試用”觀念，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍， 實(shí)行優(yōu)勝劣汰， 增強(qiáng)公司財(cái)務(wù) 隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員 從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意 識(shí)。3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)， 培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn) , 注重工作效 率，提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平。三、

7、開展會(huì)計(jì)信息化建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化。利用好電腦系統(tǒng)，開展上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步 實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞 動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、 傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)， 提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量， 使公司 會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化?？傊?cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度， 遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)， 嚴(yán)守工作紀(jì)律， 堅(jiān)持原則

8、，秉公辦事， 當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提 供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。 篇二、金融財(cái)務(wù)部2015 年工作計(jì)劃一. 三化努力使財(cái)務(wù)工作做到 :規(guī)范化，制度化謀取利潤最大化。二. 加強(qiáng)規(guī)范管理，做好日常核算工作1. 合理控制成本， 加強(qiáng)了各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性， 進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì) 計(jì)核算工作，完善財(cái)務(wù)制度建設(shè) .2. 制定各崗位工作職責(zé)分工 , 明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。3. ，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量 , 做好財(cái)務(wù)檔案管理4. 做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財(cái)務(wù)部門的一個(gè)監(jiān)督作用。5. 認(rèn)真履

9、行職責(zé)，完成各項(xiàng)工作。三. 投. 融資工作1. 組織對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、 論證，評(píng)估企業(yè)或項(xiàng)目的市場價(jià) 值，提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報(bào)告。2. 投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計(jì)， 包括投融資方式、 投融資規(guī) 模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測等。3. 完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。201x 年，財(cái)務(wù)金融部的基本思路是： 開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取。 財(cái)務(wù)金融部將在今年的工作基礎(chǔ)上，重點(diǎn)做好以下工作：1. 尋找合適的投資項(xiàng)目 ;2. 對(duì)立項(xiàng)的投資項(xiàng)目撰寫投資分析報(bào)告 ;3. 繼續(xù)完善各項(xiàng)規(guī)章制度 ;4. 對(duì)已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理 ; 財(cái)務(wù)金融部201x 年 12 月 篇二：財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文 財(cái)務(wù)

10、工作計(jì)劃范文一、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖。年初財(cái)務(wù)預(yù)算， 是通過公司職代會(huì)集體意見表決制訂的， 它反映 了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性， 時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金， 充分發(fā)揮資金利用效率。 平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái) 務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，

11、 加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)， 通過合理 避稅為公司增加效益。4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電 費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖， 電費(fèi)回收成績顯著， 給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。 xx 年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。5、搞好固定資產(chǎn)管理。 凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。 xx 年， 我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。二、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力， 是企業(yè)正常運(yùn)行的保證， 管理是提高企業(yè)

12、核心競 爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對(duì)企業(yè)來說是永恒的。為此， 財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成 本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有 預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 中 對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控 制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。xx 年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參 與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐 代

13、金券制”。2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí) 限，堅(jiān)持按照公司關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事 同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制， 電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位， 努力降低話費(fèi) 開支。4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng) 導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。5、車輛費(fèi)用管理。 嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法， 從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃， 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修； 車輛用油由 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)

14、責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用。三、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人 員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室， 我們將認(rèn)真落實(shí)國公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科 得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心， 外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門滿意。 財(cái)務(wù)科倡導(dǎo) “會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、 全員為客戶服務(wù)， 每個(gè)崗位相互服務(wù)” 的意識(shí)，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。四、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍， 繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù) 培訓(xùn)，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理，使全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階。x

15、x 年度我們財(cái)務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍為主，通過集 中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理為主要內(nèi)容， 扎扎實(shí)實(shí)的把全 公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。我們具體從以下幾方面入手：1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同 時(shí)選拔引納相對(duì)優(yōu)秀、有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍， 實(shí)行優(yōu)勝劣汰， 增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的 實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意 識(shí)。3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)， 培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企

16、業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培 訓(xùn)。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo)，全面提 高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文為宗旨， 在今后的 財(cái)務(wù)工作中，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo) 下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下， 逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范 化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍； 在今后的經(jīng)營管理中， 緊 緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作 方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。篇三：財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范

17、文財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文一、參加財(cái)務(wù)人員 繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教 育，但是 11 月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告： xx 年財(cái)務(wù)上將有大的 變動(dòng)，實(shí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 新科目新規(guī)范制度，可以說財(cái)務(wù)部 xx 年的工作將一切圍繞這 次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財(cái)務(wù)人 員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則 的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù) 教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金 管理，做好日常核算 1、根據(jù)新的制度與

18、 準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的 同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 篇三：公司財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 （共 10 篇） 篇一：公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向， 在為全公司提供服務(wù)的同 時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn) 略管理的角度， 以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。 在 2009 年做了大量細(xì)致的工作：一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì) 計(jì)核算財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算， 進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 財(cái)務(wù)部全體 人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、 稅收法規(guī)、 集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)

19、 制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)， 認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。 從收費(fèi) 到出納各項(xiàng)原始收支的操作 ; 從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng) 計(jì)報(bào)表的編制 ; 從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)報(bào)表 ;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳 ;從資金計(jì)劃的安排， 到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞 任怨、努力做好本職工作， 認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息 收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。二、以實(shí)施用友 erp 軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作 在經(jīng)過兩個(gè)月的用友 erp 項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后， 財(cái)務(wù)部按新 企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求、 結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)

20、行了用友 erp 項(xiàng) 目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。 對(duì)供應(yīng)商、客戶、 存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流 程，并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單” ，使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操 作; 設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采 購業(yè)務(wù)的操作流程 ; 在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行 全面清理的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為 9 大類，并在此基礎(chǔ)上，完 成了 erp 系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。 在 8 月初正式運(yùn)行 erp 系 統(tǒng)，并于 10 月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。

21、目前已將財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到 erp 系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用 根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)， 財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任 指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一 了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)， 進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作， 對(duì) 科室進(jìn)行了績效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每 月度匯總收入、 成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況， 每月中旬到各責(zé)任單位分析 經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理， 提高經(jīng)濟(jì)效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價(jià)格不穩(wěn)定， 銷售市場也變化不定， 在油品生

22、產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。 為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶 對(duì)賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明， 先急后緩; 另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃，合理地配合資 金部安排融資進(jìn)度與額度， 通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控， 促進(jìn)了整 個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的 財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則 的實(shí)際執(zhí)行情況， 為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、 提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量， 財(cái)務(wù)部比較 全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系， 包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、 財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、 erp 管理制度、預(yù)算管理制度。通過 對(duì)財(cái)務(wù)人員的

23、職責(zé)分工， 對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間 及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng) 的規(guī)定， 從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量， 為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái) 務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會(huì)， 解決前期工作中出 現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工 作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、 會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng) 法律、法規(guī)的自查活動(dòng) 為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為， 配合年終與明年年初的 匯算清繳的稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的 2009 年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活

24、動(dòng)， 在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的 往來款項(xiàng)， 檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目， 對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用 及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。 騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù) 所對(duì) 2009 年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí) 地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)， 對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng) 做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望， 將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì)、 出納和 統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問題。通 過南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座， 豐富了財(cái)務(wù) 人員稅務(wù)知識(shí)。邀請(qǐng)了審計(jì)部、資金部、資產(chǎn)部和財(cái)

25、務(wù)人員做了深入 的交流。增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性， 強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì) 人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。八、提出了全面預(yù)算管理方案， 建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式 根據(jù) 2009 年經(jīng)營目標(biāo)和各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，財(cái)務(wù)部 提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目 標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、 控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。 在 2009年數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定 2009 年度各單 位的成本費(fèi)用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列 預(yù)算指標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力

26、，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)，提高 管理效果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。2009 年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)， 財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。 為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低 各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況， 監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核， 按月準(zhǔn)確及時(shí)地提供 預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和 各單位的預(yù)算指標(biāo)提出 可行性措施或建議。3、配合集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生 產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。4、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，

27、根據(jù)集團(tuán)總部資金部的工作計(jì)劃 安排，調(diào)控好各項(xiàng)經(jīng)營用資金。5、繼續(xù)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財(cái)務(wù)核算管 理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)、出 納等財(cái)務(wù)人員崗位考評(píng)辦法等。6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國家有關(guān) 財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)， 結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評(píng)辦法， 逐步提高財(cái)務(wù)人員的 專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。篇二：公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃公司財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)思想是： 在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下， 認(rèn)真貫徹落實(shí) 南方電公司工作會(huì)議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流， 增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，完善公司預(yù)算管理體系；加強(qiáng)資產(chǎn)、資金 管理和運(yùn)作，防范和化解財(cái)務(wù)

28、風(fēng)險(xiǎn)，確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代化 財(cái)務(wù)管理為目的，全面推進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)。 2007 年公 司財(cái)務(wù)工作要重點(diǎn)抓好以下工作：一、以電價(jià)為突破口，解決經(jīng)營中的主要矛盾電價(jià)矛盾是當(dāng)前電經(jīng)營工作中最突出的問題， 合理的電價(jià)是保證電實(shí)現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。二、繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終， 是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)最 主要和最有效的控制機(jī)制。 不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟(jì)效益， 要開源 節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本 作為加強(qiáng)公司經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要工作來抓，牢固樹立成本管理理 念，從嚴(yán)控制生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)和

29、融資成本。1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。 要求各單位 2007 年的成本費(fèi)用必須控制 在預(yù)算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2、建立項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。要建立健全投資項(xiàng) 目（ 包括基建、技改、大修等 ） 評(píng)價(jià)制度，包括建設(shè)前的財(cái)務(wù)預(yù)評(píng)估制 度與項(xiàng)目投產(chǎn)后的后評(píng)估制度，提高項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益。3、加強(qiáng)資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管 力度，完善資金流動(dòng)計(jì)劃管理， 提高項(xiàng)目融資計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可靠性， 爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。三、加強(qiáng)資金管理和資本運(yùn)作，提高資金效益，為電建設(shè)提供財(cái) 務(wù)支持進(jìn)一步發(fā)揮電公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢， 優(yōu)化資金調(diào)度， 在保證生產(chǎn) 經(jīng)營資金需求的前

30、提下， 加大資本運(yùn)作力度， 充分發(fā)揮電力財(cái)務(wù)公司 廣西業(yè)務(wù)部的融資理財(cái)功能， 提高資金的效益。 繼續(xù)保持良好的銀企 合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電建設(shè) 提供財(cái)務(wù)支持。四、積極參與電力體制改革方案的實(shí)施， 確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作順利 進(jìn)行 認(rèn)真研究財(cái)政部關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財(cái)務(wù)劃分 問題的通知 和其他國家有關(guān)政策， 做好廠分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn) 財(cái)務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作， 理順財(cái)務(wù)關(guān)系。 對(duì)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn) 的財(cái)務(wù)問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分 離過程中的相關(guān)財(cái)務(wù)問題。五、大力推進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)， 推動(dòng)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代化 2007 年

31、項(xiàng)目計(jì)劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系 統(tǒng)試運(yùn)行等，并爭取實(shí)現(xiàn)在線運(yùn)行。公司各部門和南寧供電局 （ 試點(diǎn) 單位）及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目 順 利完成。六、做好城農(nóng)工程的竣工決算工作 今年將農(nóng)工程的竣工決算工作列入對(duì)供電局內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制的 考核，我們要求各供電局采取措施， 切實(shí)將城農(nóng)項(xiàng)目竣工決算工作抓 緊做好。七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，提高管理水平我們要繼續(xù)開展對(duì)代管供電企業(yè)財(cái)務(wù)調(diào)查， 進(jìn)一步摸清代管供電 企業(yè)的財(cái)務(wù)情況以及存在問題， 制定相應(yīng)的管理辦法， 規(guī)范代管供電 企業(yè)的財(cái)務(wù)管理行為。八、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，做好迎審工作今年，受中共中央組

32、織部委托，國家審計(jì)署將在電力系統(tǒng)進(jìn)行2006 年財(cái)務(wù)收支和領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為了配合審計(jì)部門檢 查，公司對(duì)迎審工作進(jìn)行了布置， 各單位要認(rèn)真配合審計(jì)部門做好檢 查工作。九、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，適應(yīng)公司的發(fā)展 要求 積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善各級(jí)財(cái)會(huì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)， 選拔培養(yǎng)一專多能、 德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì) 人才，為我公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍。 篇三： 2013 年公司財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃2013 年公司財(cái)務(wù)部計(jì)劃今年是公司飛速發(fā)展的一年， 結(jié)合公司的實(shí)際情況， 公司財(cái)務(wù)部 將一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作、 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)， 將

33、著力 做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理，為本公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。 為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理， 完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度， 使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好 地發(fā)揮作用。特?cái)M定以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。一、指導(dǎo)思想 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng) 營管理者及公司外部會(huì)計(jì)信息使用者提供及時(shí)、 真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職 能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算， 并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情 況進(jìn)行管理， 其核算職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營、 資金運(yùn)行情況進(jìn)行核 算，其預(yù)警提示職能是對(duì)于董事長

34、、 總經(jīng)理反饋公司資金的營運(yùn)預(yù)警 和提示。切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析 五項(xiàng)工作，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。二、目標(biāo)和任務(wù) （一）依時(shí)完成日常會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)核算工作，提高工作效率1. 嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)制度等有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)進(jìn) 行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理工作， 完善公司內(nèi)部會(huì)計(jì)管理與控制制度、 內(nèi) 部審計(jì)制度和會(huì)計(jì)核算制度與方法。2. 完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作， 并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的 擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。3. 做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真 審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，細(xì)化成本核算，編制會(huì)計(jì)憑 證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”

35、：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào) 送稅務(wù)等部門；及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證；及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格 按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、 現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)； 嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)， 按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4. 做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作。二）加強(qiáng)公司的資金管理 1擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會(huì)審批2擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會(huì)審批。 3調(diào)度公司資金， 確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。4. 加強(qiáng)公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。（三）制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與公司決策1. 制定全面預(yù)算，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng) 導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。2. 按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。（四）嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)控制工作1. 嚴(yán)格抓好采購環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制、 存貨控制、 現(xiàn)金控制等控制環(huán) 節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算， 實(shí)現(xiàn)公司總體 目標(biāo)。2. 實(shí)施全方位財(cái)務(wù)控制機(jī)制， 使財(cái)務(wù)控制工作滲透到公司組織管 理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、各個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的 部門和崗位。（五）財(cái)務(wù)分析 及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、市場等信息資料，采用科學(xué)的 分析方法， 對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、 營運(yùn)能力和財(cái)