用友u8總賬、報表、固定資產(chǎn)、薪資練習(xí)

1、工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計基礎(chǔ)模擬案例1基本檔案設(shè)置案例目的與要求：掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。上機案例內(nèi)容：1.1核算體系的建立1、啟動系統(tǒng)管理操作方法：以“ Admin ”的身份進(jìn)行注冊。2、增設(shè)三位操作員：（權(quán)限用戶）101李方102宋明蘭103王小平3、建立賬套信息：（賬套建立）1、賬套信息：賬套號 111,輸入賬套名稱，啟用日期為 2007年1月。2、單位信息：單位名稱為“祥宇電腦公司”，單位簡稱為“祥宇電腦”，稅號為31022564372183、核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”科目預(yù)置語言為“中文簡體”賬套主管選“李方”“按行

2、業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”4、基礎(chǔ)信息：存貨不分類、客戶及供應(yīng)商均分類，沒有外幣核算。5、編碼方案：A客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為222B部門編碼的方案為 22C結(jié)算方式的編碼方案為 2D其他編碼項目保持不變說明：設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算，統(tǒng)計和管理打下基礎(chǔ)。6、數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置 .說明：設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確7、系統(tǒng)啟用4、分配操作員權(quán)限：（權(quán)限權(quán)限）操作員宋明蘭：會計 操作員王小平：出納5、各系統(tǒng)的啟用核算體系建立后直接啟用產(chǎn)品；或者啟動企業(yè)應(yīng)用平臺，以賬套主管001李方身份進(jìn)行注冊后啟用產(chǎn)品。啟用“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2007-01-01 。6、帳套備份（了解手

3、工備份、自動備份）1.2定義各項基礎(chǔ)檔案可通過企業(yè)應(yīng)用平臺中的“設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。（一） 定義部門檔案：（基礎(chǔ)檔案 機構(gòu)人員 部門檔案）部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱01生產(chǎn)部02采購部03管理部0101生產(chǎn)一30201米購一部0301財務(wù)部0102生產(chǎn)一部0202采購二部04倉儲部（二）定義人員檔案：（基礎(chǔ)檔案 機構(gòu)人員人員檔案）部門編碼部門名稱人員人員類別性別是否 業(yè)務(wù) 員0201采購一部20001倪雪在職人員女是0201采購一部20002王向在職人員男是0301財務(wù)部30001宋明蘭在職人員女是04倉儲部40001肖遙在職人員男是（3） 定義客戶分類：

4、（基礎(chǔ)檔案 客商信息 客戶分類）分類編碼分類名稱01批發(fā)02零售03代銷04專柜（4） 定義客戶檔案：（基礎(chǔ)檔案 客商信息 客戶檔案）客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅號開戶銀行0001華宏公司批發(fā)310003154工行1120002昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行5670003精益公司專柜315000123建行1580004利氏公司代銷315452453招行763（五）定義供應(yīng)商分類：（基礎(chǔ)檔案 客商信息 供應(yīng)商分類）分類編碼分類名稱01原料供應(yīng)商02成品供應(yīng)商03委外供應(yīng)商04其他（六）定義供應(yīng)商檔案：（基礎(chǔ)檔案 客商信息 供應(yīng)商檔案）供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號屬性YDGS益達(dá)公司原料

5、供應(yīng)商313546844貨物XHGS興華公司成品供應(yīng)商310821385貨物JCGS建昌公司成品供應(yīng)商314825705貨物FMSH泛美商行委外供應(yīng)商318478228委外ADGS艾德公司其他310488008服務(wù)（七）定義憑證類別（基礎(chǔ)檔案 財務(wù)憑證類別）定義憑證類別為“記賬憑證”（八）定義結(jié)算方式：（基礎(chǔ)檔案 收付結(jié)算 結(jié)算方式）編碼名稱01現(xiàn)金結(jié)算02支票結(jié)算03匯票結(jié)算2總賬上機案例目的與要求：掌握企業(yè)在進(jìn)行財務(wù)日常業(yè)務(wù)處理時，如何進(jìn)行基本的日常財務(wù)核算、查詢和期末處理。2.1基礎(chǔ)檔案設(shè)置進(jìn)入設(shè)置頁簽：(1) 在“基石檔案一>設(shè)置一 >會計科目”菜單中增加或修改會計科目如下

6、: 參見書74頁科目編碼科目名稱外幣/單 位輔助賬 卅方 向科目編碼科目名稱輔助賬 類型方向1001現(xiàn)金指定科目借4105制造費用借1002銀行存款指定科目借410501工資部門核算借100201工行存款指定科目借410502福利費部門核算借100202中行存款指定科目借410503電話費部門核算借1131應(yīng)收賬款客戶往來借410504折舊費部門核算借1133其他應(yīng)收款個人往來借410505辦公費部門核算借1243庫存商品借410599其他借124301硬盤個借5101主營業(yè)務(wù)收入貸124302電腦(P3)臺借510101硬盤貸124303電腦(P4)臺借510102電腦(P3)貸1301待攤

7、費用借510103電腦(P4)貸130101棍刊費借5401主營業(yè)務(wù)成本借2121應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來貸540101硬盤借4101生產(chǎn)成本借540102電腦(P3)借410101直接材料項目核算借540103電腦(P4)借410102直接人工項目核算借5502管理費用借410103制造費用借550201工資部門核算借550202福利費部門核算借550203電話費部門核算借550204折舊費部門核算借550205辦公費部門核算借550299其他借1)在“基石M當(dāng)案一 > 財務(wù)一 > 會計科目一 > 編輯一 > 指定科目”菜單中設(shè)置“1001”為“現(xiàn)金總賬科目”，1002”為

8、“銀行存款總賬科目2)在“基礎(chǔ)檔案一 >財務(wù)一 >會計科目一 >編輯一 > 成批復(fù)制”菜單中將“制造費用”科目下的明細(xì)科目及輔助核算復(fù)制到“管理費用”科目下；將“庫存商品”科目下的明細(xì)科目復(fù)制到“主營業(yè)務(wù)收入” “主營業(yè)務(wù)成本”科目下。3）在“基石檔案一財務(wù)一 項目目錄”菜單中設(shè)置項目目錄如下A、增加項目大類（點擊增加按鈕）：大類名稱：“生產(chǎn)成本”，選擇“普通項目”，項目級次:12,項目結(jié)構(gòu)為默認(rèn)值。B選擇核算科目：410101、410102并點擊“確認(rèn)”按鈕，C、 項目分類：1自行開發(fā)項目2.委托開發(fā)項目D、 項目目錄（在維護(hù)中錄入）101 P3電腦產(chǎn)品自行開發(fā)項目1

9、02 P4電腦產(chǎn)品 自行開發(fā)項目201 PX電腦產(chǎn)品委托開發(fā)項目【輸出帳套備份01】2.2 總賬設(shè)置進(jìn)入業(yè)務(wù)頁簽：1、選項中的參數(shù)修改在“總賬一設(shè)置一 選項一 憑證”頁簽中選中“制單序時控制”、“可以使用應(yīng)收應(yīng)付受控科目”、“自動填補憑證斷號” “憑證編號方式-系統(tǒng)編號”參數(shù)。在“總賬一設(shè)置一 選項一 權(quán)限”頁簽中選中“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”?！百~簿” “憑證打印” “預(yù)算控制” “會計日歷” “其他”頁簽均按系統(tǒng)默認(rèn)值。2、在“總賬一設(shè)置一期初余額”菜單中錄入總賬會計科目及輔助核算的期初余額（1）錄入會計科目余額“目編碼科目名稱k幣/立期初余額科目編碼科目名稱外 幣 / 單 位方 向期初

10、余額1001現(xiàn)金6775.70217105應(yīng)交資源稅貸1002銀行存款匚159488.89217106應(yīng)交所得稅貸100201工行存款借159488.89217107應(yīng)交土地增值稅貸1131應(yīng)收賬款p157600.002331專項應(yīng)付款貸1133其他應(yīng)收款3800.002341遞延稅款貸1141壞賬準(zhǔn)備貸788.003101實收資本（或股本）貸1500000.001211原材料借186894.97311102接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn) 準(zhǔn)備貸1243庫存商品借199976.00311107其他資本公積貸124301硬盤借87976.003121盈余公積貸數(shù)量借3142.00312101法定盈余公積貸1

11、24302電腦（P3）借112000.00312102任意盈余公積貸數(shù)量借32.00312103法定公益金貸1301待攤費用642.00312106利潤歸還投資貸130101棍刊費廠642.003131本年利潤貸1401長期股權(quán)投資昔3141利潤分配貸-120922.31140101股票投資314101其他轉(zhuǎn)入貸140102其他股權(quán)投資借314102提取法定盈余公積貸1402長期債權(quán)投資借314103提取法定公益金貸1501固定資產(chǎn)昔1260680.00314111轉(zhuǎn)作資本(或股本) 的普通股股利貸1502累計折舊貸197584.84314115未分配利潤貸-120922.311801無形資產(chǎn)

12、58500.004101生產(chǎn)成本借17165.742101短期借款貸200000.00410101直接材料借155.002121應(yīng)付賬款貸276850.00410102直接人工借15000.002153應(yīng)付福利費貸10222.77410103制造費用借2010.742171應(yīng)交稅金貸-13000.005203補貼收入貸217102未交增值稅二-13000.005301營業(yè)外收入貸(2)錄入1131應(yīng)收賬款明細(xì)余額表日期憑證號客戶單位名稱摘要方向金額2006-11-13華宏公司:銷麗品借99600.002006-12-06昌新貿(mào)易公司銷而品借58000.00(3)錄入119101其他應(yīng)收款一一個

13、人明細(xì)余額表日期憑證號部門職員摘要力向金額2006-12-27米購一部倪雪出差借款借3800.00(4)錄入2121應(yīng)付賬款明細(xì)余額表(5)項目目錄期初都是項目 101軟件產(chǎn)品的余額注：期余額錄入時，白色的界面直接錄入會計科目的數(shù)據(jù)；灰色的界面不需錄入會計科目數(shù)據(jù)，是自動計算的；淡黃色的界面需雙擊錄入相應(yīng)輔助核算會計科目的明細(xì)余額。余額錄入完成后，請試算平衡，對賬。【輸出帳套02】2.3 總賬日常操作1、填制憑證(“財務(wù)會計一 > 總賬一 > 憑證一 > 填制憑證”).1月4日提取現(xiàn)金10000元借：現(xiàn)金10000.00貸：銀行存款一一工行存款10000.00.1月5日采購一

14、部倪雪報銷差旅費 3600元，交還現(xiàn)金200元借：管理費用一一差旅費（采購一部）3600.00現(xiàn)金200.00貸：其他應(yīng)收款（倪雪）3800.00.1月7日業(yè)務(wù)一部支付業(yè)務(wù)招待費1200元，轉(zhuǎn)賬支票號：205借：管理費用一一其他1200.00貸：銀行存款一一工行存款1200.00（4） . 1月13日，收到華宏公司轉(zhuǎn)賬支票1張，面值99600,用以歸還貨款借：銀行存款一一工行存款99600.00貸：應(yīng)收賬款（華宏公司）99600.00.1月14日，歸還欠泛美商行部分貨款100000元，轉(zhuǎn)賬支票號為 201借：應(yīng)付賬款（泛美商行）100000.00貸：銀行存款一一工行存款100000.00.1月

15、16日，向利氏公司售出電腦（P3） 25臺，單價4220元，貨稅款尚未收到（適用 稅率13%）借：應(yīng)收賬款（利氏公司）105500.00貸：主營業(yè)務(wù)收入一一電腦（P3）91785.00應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅一一銷項稅13715.00.1月19日，市場部宋佳從艾德公司購入硬盤100個，單價133元，貨稅款暫欠，商品已驗收庫（適用稅率13%）借：庫存商品一一硬盤13300.00應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅1729.00貨：應(yīng)付賬款（艾德公司）15029.00.1月20日收到宏達(dá)集團(tuán)投資資金82750元借：銀行存款一一中彳T存款82750.00貸：實收資金（或股本）82750.00（9）該公司管理部

16、門固定每月底報銷電話費用，故統(tǒng)一報銷憑證中都為管理費用但明細(xì)分屬不同部門，以輔助項快速錄入方式填制該憑證。倉儲部：500,生產(chǎn)一部：900,采購一部：700,財務(wù)部：900.貸方為現(xiàn)金。摘要為費用報銷。參見書115頁（10）需對庫存商品科目進(jìn)行管理，但科目本身信息有限，現(xiàn)準(zhǔn)備使用科目備查簿以增強查詢管理。參見書105頁新增一科目備查簿（設(shè)置 一基礎(chǔ)檔案一其它一自定義表結(jié)構(gòu)），增加“設(shè)備名稱” “規(guī)格” 兩文本項目，“單價”數(shù)字項目，“到貨日期”日期項。指定庫存商品為備查科目。1月15日，收到設(shè)備一臺入庫，填制憑證（不通過應(yīng)付系統(tǒng)）借：庫存商品25000 貸：銀行存款 25000,登記備查簿。設(shè)

17、備名稱規(guī)格 到貨日期THY機床50T250002007 1 1例2查詢相應(yīng)備查資料。（11） .刪除10號憑證，整理憑證斷號（12） .先將（3）號憑證生成常用憑證后，再刪除（3）號憑證，不整理憑證斷號，將憑證編號方式改為手工編號后，再用調(diào)用常用憑證功能生成（3）號憑證。2、科目匯總3、出納簽字出納簽字同時補填 1號憑證的結(jié)算方式：現(xiàn)金支票，票號： XJ20004、審核憑證憑證審核和取消審核（注：憑證審核人與制單人不能相同）5、記賬將上述所有憑證進(jìn)行記賬操作2.4 總賬查詢操作查詢下列賬簿：A現(xiàn)金日記賬B、銀行日記賬（人民幣、外幣）C、總賬D、余額表E、明細(xì)賬F、輔助賬（客戶往來、供應(yīng)商往來、

18、個人往來、部門、項目）2.5 總賬期末操作1、自動轉(zhuǎn)賬： 1）自定義：2007年1月31日，計提短期借款利息，按短期借款期末余額的0.2%進(jìn)行計提當(dāng)月借款利息；（自定義轉(zhuǎn)賬定義， 轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核、記賬）借：財務(wù)費用400貸：預(yù)提費用4002）用自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本方法生成如下憑證：（結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核、記賬）結(jié)轉(zhuǎn)成本，本月共銷售電腦 （P3）25臺，成本為3500元/臺。借：主營業(yè)務(wù)成本一一電腦 （P3）87500.00貸：庫存商品一一電腦 （P3）87500.003)期間損益：2007年1月31日，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)(期間損益定義，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該 憑證審核、

19、記賬)2、對賬4、月末結(jié)賬結(jié)賬后，發(fā)現(xiàn)第三號憑證貨款金額錯誤，應(yīng)改為：借：管理費用一一其他1500.00貸：銀行存款一一工行存款1500.005、擬操作取消結(jié)帳一取消記帳一取消審核一取消出納簽字 一修改憑證3 UFO報表案例(1)根據(jù)總賬資料生成“資產(chǎn)負(fù)債表”及“利潤表”。做“資產(chǎn)負(fù)債表”的審核公式及舍位平衡公式。(2)做一張自定義報表，格式如下：管理費用明細(xì)表單位名稱：祥宇電腦公司2007年1月單位：元項 目管理費用折舊費電話費辦公費差旅費其他財務(wù)部采購部生產(chǎn)部合計制表人:4薪資管理案例薪資系統(tǒng)啟用進(jìn)入“設(shè)置一 基本信息一 系統(tǒng)啟用一 啟用薪資管理系統(tǒng)”(1)啟用工資進(jìn)入“業(yè)務(wù)一人力資源一

20、薪資管理”選擇多類別、核算計件工資、扣稅、銀行代發(fā)(2)工資類別建立兩個工資類別：管理人員類別，所屬部門為所有部門，啟用時期為“2007年1月1日"生產(chǎn)人員類別，所屬部門為生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部啟用時期為“2007年1月1日"(3) 基礎(chǔ)檔案1)進(jìn)入“設(shè)置一基礎(chǔ)檔案一 機構(gòu)人員”菜單中錄入部門檔案：(已經(jīng)在基礎(chǔ)檔案設(shè)置中錄入, 現(xiàn)在不需再錄入)，但是若單獨啟用工資系統(tǒng)需要在此錄入部門檔案2）進(jìn)入“設(shè)置一基礎(chǔ)檔案一 機構(gòu)人員”菜單中錄入人員檔案：（已經(jīng)在基礎(chǔ)檔案設(shè)置中錄入, 現(xiàn)在不需再錄入），但是若單獨啟用工資系統(tǒng)需要在此錄入人員檔案3）進(jìn)入“薪資管理 設(shè)置一 銀行名稱設(shè)置”菜單

21、下修改代發(fā)銀行名稱：“工商銀行”，銀行 賬號定長、為6位；4）進(jìn)入“薪資管理一 設(shè)置一 工資項目設(shè)置”菜單中錄入工資項目如下：參見書 10頁工資項目長度小數(shù)點增減及其它基本工資數(shù)字102增項崗位工資數(shù)字102增項計件工資數(shù)字102增項津貼數(shù)字102增項住房補貼數(shù)字82增項交補數(shù)字82增項加班工資數(shù)字82增項應(yīng)發(fā)合計數(shù)字102增項病假天數(shù)數(shù)字3其它病假扣款數(shù)字82減項事假天數(shù)數(shù)字3其它1事假扣款數(shù)字82減項扣公積金數(shù)字82減項扣款合計數(shù)字82減項扣稅基礎(chǔ)數(shù)字82其它實發(fā)合計數(shù)字102增項（4）進(jìn)入管理人員類別1）設(shè)置人員檔案2）進(jìn)入“薪資管理 工資類別一 打開工資類別”菜單選擇“管理人員工資類別

22、”后：在“系統(tǒng)菜單一設(shè)置一工資項目設(shè)置”菜單中設(shè)置工資項目及公式定義如下：工資項目：選擇所有工資項目公式定義：扣稅基礎(chǔ)=基本工資+崗位工資+津貼+住房補貼+加班工資病假扣款=病假天數(shù)*5事假扣款=事假天數(shù)*15（5）進(jìn)入生產(chǎn)人員類別1）設(shè)置人員檔案2）進(jìn)入“薪資管理 工資類別一 打開工資類別”菜單選擇“生產(chǎn)人員工資類別”后在“系統(tǒng)菜 單一設(shè)置一 工資項目設(shè)置”菜單中設(shè)置工資項目及公式定義如下：工資項目：選擇所有工資項目公式定義：扣稅基礎(chǔ)=基本工資+崗位工資+津貼+住房補貼+加班工資+計件工資病假扣款=病假天數(shù)*5事假扣款=事假天數(shù)*153)進(jìn)入“薪資管理一 > 設(shè)置一> 計件工資標(biāo)

23、準(zhǔn)設(shè)置”菜單中進(jìn)行計件工資標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置:(1) 點擊R增加1按鈕，例如新增一個計件工資標(biāo)準(zhǔn)：軟件開發(fā)(2) 雙擊相應(yīng)統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)的"啟用”欄，使呈，符號，表示啟用該項標(biāo)準(zhǔn)。不啟用產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)父項、工序，只啟用軟件開發(fā)、一個計件標(biāo)準(zhǔn)。(因為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工序來源于成本管理系統(tǒng))。(3) 選擇軟件開發(fā)統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，點擊R檔案1按鈕，進(jìn)入檔案設(shè)置窗口，顯示當(dāng)前計 件工資標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容，可增加新的檔案內(nèi)容為：01系統(tǒng)分析員02程序員4) “系統(tǒng)菜單一 > 設(shè)置一 > 計件工資方案設(shè)置”菜單中進(jìn)行計件工資方案設(shè)置：方案編號方家名稱軟件開發(fā)計件單價停用1一級分析員系統(tǒng)分析員20.0000002二級分析

24、員系統(tǒng)分析員15.0000003一級程序員程序員10.0000004二級程序員程序員8.000000注：兩個部門的工資方案設(shè)置相同。(6)人員工資數(shù)據(jù)錄入(進(jìn)入具體工資類別)在“系統(tǒng)菜單一 > 工資類別一 >打開工資類別”菜單選擇“管理人員工資類別”后, 在“系統(tǒng)菜單一 > 業(yè)務(wù)處理一 > 工資變動”中錄入管理人員類工資表如下：姓名基本 工資崗位工 資津 貝占住房 補貼交補病假 天數(shù)事假 天數(shù)扣公積 金吳紅梅150028032 0158304236.80李明180029032 0195304239.20倪雪320029532019530439.80李飛90030239.

25、00雷磊460029532 01953068.20何亮8103018.50李方420029532 01953096.20宋明蘭390029532 01953069.20注：其它未列出工資項目為自動計算出來，無需輸入。在“系統(tǒng)菜單一 > 工資類別一 >打開工資類別” 在“系統(tǒng)菜單一 > 業(yè)務(wù)處理一 >計件工資統(tǒng)計”菜單選擇“生產(chǎn)人員工資類別”后, 中錄入生產(chǎn)人員類計件工資如下：人員編號人員名 稱日期方案 編號方案名稱計件單價數(shù)量計件工資03001王齊2003-01-313一級10.0020.00200.0003002羅梁2003-01-314二級8.0025.00200.

26、0003003董小輝2003-01-313一級10.0015.00150.00合計90.00790.00在“系統(tǒng)菜單一 業(yè)務(wù)處理一 工資變動”中錄入生產(chǎn)人員類工資表如下:姓名基本 工資崗位 工資計件 工資津 貝占住房 補貼交補病假 天數(shù)事假 天數(shù)扣公 積金王齊180020020010 05030168羅梁120010020010 05030250董小輝150020015010 05030168注：其它未列出工資項目為自動計算出來，無需輸入。（7）計算個人所得稅：（進(jìn)入具體類別）參見書35頁1 ）在“系統(tǒng)菜單一業(yè)務(wù)處理一 扣繳所得稅”菜單中，將第一個對話框內(nèi)的對應(yīng)工資項目修改為“扣稅基數(shù)”，2）

27、在“個人所得稅扣繳申報表”界面中的稅率菜單下的基數(shù)修改為16003）計算個人所得稅，然后到“工資變動”中重新計算工資項目（8）查詢銀行代發(fā)（進(jìn)入具體類別）（9）查詢工資報表：（進(jìn)入具體類別）查詢工資表及工資條（10）匯總工資類別1）關(guān)閉所有工資類別后，在“系統(tǒng)菜單一維護(hù)工資類別匯總”菜單中，選擇“管理人 員”、“生產(chǎn)人員”兩種工資類型匯總生成匯總工資類別。2”打開“匯總工資類別”在“系統(tǒng)菜單一 業(yè)務(wù)處理一 工資分?jǐn)偂辈藛蜗?，在按?yīng)發(fā)合計數(shù)白1 14%十提福利費，進(jìn)行工資分?jǐn)?，并生成相關(guān)憑證如下：工資分?jǐn)倯{證：借：生產(chǎn)成本管理費用一工資貸：應(yīng)付工資計提福利費憑證：借：生產(chǎn)成本管理費用一福利費貸：

28、應(yīng)付福利費（11）月末處理（進(jìn)入某個工資類別）結(jié)賬，將“病假天數(shù)”、“事假天數(shù)”、“病假扣款”、“事假扣款”、“計件工資”設(shè)為清零項。注意：相關(guān)會計科目的部門核算要到總賬中去設(shè)置。（12）取消結(jié)帳（關(guān)閉工資類別）下月反結(jié)本月帳5固定資產(chǎn)案例固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用進(jìn)入“設(shè)置一>基本信息一 >系統(tǒng)啟用一 >啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)”一、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)：主要折舊方法平均年限法一；折舊分配周期為1個月；資產(chǎn)類別編碼長度：2-1-1-2 ;自動編號（類別編號+序號，序號長度3位）；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬科目1501固定資產(chǎn)1502累計折舊;對賬不平可以結(jié)賬。二、基礎(chǔ)設(shè)置：1、選項修改：在“業(yè)務(wù)業(yè)簽一 > 設(shè)置一 > 選項一 > 與財務(wù)系統(tǒng)接口”菜單中選中“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制 單”、“月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”；并錄入固定資產(chǎn)缺省入賬科目“1501”累計折舊缺省入賬科目“ 1502”，減值準(zhǔn)備缺省入