財務(wù)出納上半年總結(jié)及下半年工作安排

1、財務(wù)出納上半年總結(jié)及下半年工作安排上半年即將過去了， 那么要怎么坐工作的總結(jié)和下半年的工作打算呢 ?下面是小編收集整理好的財務(wù)出納上半年總結(jié)及下半年工作安排,我們一起來看看吧!財務(wù)出納上半年總結(jié)及下半年工作安排【一】財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，環(huán)繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù)， 全體財務(wù)人員共同努力， 力求做到及時準(zhǔn)確完成核算工作，為公司經(jīng)營進展做好監(jiān)督服務(wù);真實反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)?，F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下：一、仔細做好201x 年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)，為 201x 年度的

2、績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。 財務(wù)部將依照公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路， 別斷 積存經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制 201x 年財務(wù)經(jīng)營預(yù)算。環(huán)繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定和下達年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進全面預(yù)算治理工作。三、仔細做好常規(guī)性財務(wù)工作。財務(wù)部可以輕重緩急妥善處理各項工作， 及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿腳了各部門對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，可以做到有條別紊、條理清楚、 賬實相符。 從原始發(fā)票的取得到填制憑證， 從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)

3、化。收集、整理、裝訂、歸檔， 一律按照財務(wù)檔案治理制度執(zhí)行， 深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。四、仔細完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時編制報送財務(wù)報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。五、防范經(jīng)營風(fēng)險，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系 ;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通， 仔細聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時腳額交納各項稅款。六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時刻內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯

4、算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。七、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督治理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的操縱、執(zhí)行力度，別能超支的絕別超支， 以提高公司經(jīng)濟效益， 加強經(jīng)濟活動分析， 提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司進展出謀獻策。八、加強應(yīng)收賬款的治理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，操縱好費用，有效操縱應(yīng)收賬款的增長。九、完善財務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會計人員依照本崗位的職責(zé)要求，進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、 作出打算。 如此，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，

5、加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。下半年工作打算：鑒于工作中存在的咨詢題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：一、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)貨物的清查與盤點。隨著公司的進展的蒸蒸日上，財務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。二、別斷學(xué)習(xí)，以此提高部門職員的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定別斷出臺，財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進行學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。 將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為別僅可以做好資金收付

6、工作， 還可以充分發(fā)揮財務(wù)治理的作用，增強獨立解決咨詢題的能力。三、迎接國稅稽查的檢查。7、 8 月份，國稅稽查將按打算對公司 201x 年財務(wù)工作進行審計，針對敏感咨詢題我部門先進行自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細度， 保證 審計工作的順利進行。四、完成 201x 年預(yù)算初稿編制工作。依照集團歷年要求， 在 10、 11 月份會進行下一年度的預(yù)算初稿編制工作， 依照公司的運行方式，結(jié)合生產(chǎn)實際，經(jīng)過對公司的各項費用仔細調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。最后，財務(wù)部的工作并非獨立的，離別開各個部門的配合，希翼在將來的工作中，大家互相支持，互相幫助， 發(fā)揚兄弟人的精神，

7、 為完成下半年度的工作， 為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)做出更大的貢獻受到了交通局審計處、交通局財務(wù)處、學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)處室、相關(guān)人員的好評，取得了時期性的工作成績?，F(xiàn)將年上半年的財務(wù)工作及下半年的工作思路總結(jié)如下：一、年上半年財務(wù)處工作總結(jié)年上半年學(xué)院為了習(xí)慣市場經(jīng)濟的要求， 實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚化、 企業(yè)集群化、 資源集約化，全面規(guī)范學(xué)院產(chǎn)業(yè)實體的會計核算和財務(wù)治理工作， 充分發(fā)揮預(yù)算治理的功能， 進一步加強財務(wù)核算、 監(jiān)督功能， 使各會計主體的負責(zé)人做到既當(dāng)家又理財， 并且思考到院財務(wù)處人員相對較少、 歷史的會計延續(xù)事項相對較多等現(xiàn)狀， 在進行了充分的論證和可行性研究的基礎(chǔ)上， 對學(xué)院的財務(wù)核算體系進行了

8、大調(diào)整的一年。 改變了原來學(xué)院及院屬產(chǎn)業(yè)實體的所有會計核算、 財務(wù)治理工作都由院財務(wù)處統(tǒng)一辦理的事情， 將原來院財務(wù)處負責(zé)核算的駕駛培訓(xùn)收支核算工作， 大世界的會計核算工作， 大通達公司的會計核算工作， 小通達的會計核算工作， 倉儲物流公司的會計核算工作及相關(guān)的稅務(wù)等事宜移交給新成立的會計核算中心進行會計處理。從年月日起院財務(wù)處的工作內(nèi)容的重點要緊為學(xué)院機關(guān)處室、校區(qū)系部分項目、分部門核算， 學(xué)院基本建設(shè)的會計核算工作， 學(xué)院工會的會計核算工作， 培訓(xùn)中心的技能鑒定收支核算， 營運駕駛員從業(yè)資格證及分賬未來由會計核算中心進行會計核算的相關(guān)賬務(wù)的未了事宜?，F(xiàn)將年上半年院財務(wù)處的工作總結(jié)如下：1

9、、 仔細、 細致地做好會計報銷、 工資發(fā)放、 每月離退工人的醫(yī)藥費定點上門報銷工作、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作認真、仔細、無差錯。2 、 每月及時辦理學(xué)院個人所得稅和所經(jīng)辦的產(chǎn)業(yè)實體的納稅申報、 稅款上交工作及相關(guān)人員的社會養(yǎng)老、 公積金的交存工作， 做到準(zhǔn)確無差錯， 切實維護學(xué)院的整體利益和教員工工的合法權(quán)益。3、按學(xué)院檔案治理的要求并結(jié)合會計檔案工作的特殊性，及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保學(xué)院的會計檔案全面、完整，便于日常查閱和利用。4、為籌措學(xué)院進展、建設(shè)所需的資金，積極與市交通局等主管部門進行匯

10、報、溝通，并與工行南京分行、 深圳進展銀行南京分行、 某省進展銀行南京分行、 建行南京分行、 農(nóng)行 南京分行、交通銀行南京分行等銀行進行多次磋商并與多家銀行達成貸款意向。5、積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系爭取相關(guān)部門對學(xué)院教育、教學(xué)事業(yè)的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，為學(xué)院節(jié)省每一分資金，確保學(xué)院進展和教育、教學(xué)工作的正常開展。 在院財務(wù)處和相關(guān)部門的積極努力和爭取下， 先后取得了主管稅務(wù)部門棲霞地稅局的批準(zhǔn)，為我院教育、教學(xué)用車輛爭取了近萬元的車船稅款稅款優(yōu)惠。6 、 先后與南京市財政局進行溝通， 取得了市財政局的理解與支持， 在年全市財政資金相對較緊并全面壓縮的事情下， 確

11、保了我院年的財政預(yù)算經(jīng)費別但沒有減少， 反而有了適當(dāng)?shù)脑黾?，確保學(xué)院教育、教學(xué)工作正常的開展。7 、 先后與南京市物價局聯(lián)系將學(xué)院及院屬培訓(xùn)中心的各項收費項目進行物價核準(zhǔn)， 在核準(zhǔn)的過程中， 物價局思考到我院的特殊事情， 采取了就高的原則， 使學(xué)院的各項收費工作既做到了有據(jù)可依，也依法取得了更多的收入。并且，為支持我院的教育、教學(xué)工作，在收費許可證年檢過程中， 市物價局的領(lǐng)導(dǎo)在自己的職權(quán)范圍內(nèi)， 賦予我院最大的優(yōu)惠政策， 年年檢時按規(guī)定我院應(yīng)交近萬元的年檢費用， 但在院財務(wù)處的積極努力下， 最后只收取了我院萬元的的年檢費，為我院的教育、教學(xué)工作爭取了更多的資金。8 、 院財務(wù)處在做好自己本職工

12、作的并且， 堅持全院工作一盤棋， 積極配合相關(guān)部門的工作， 利用財務(wù)處現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作， 先后為培訓(xùn)中心、 車俱樂部、 人力資源公司、汽車運用技術(shù)大世界有限公司、大通達公司、 小通達公司等相關(guān)產(chǎn)業(yè)實體爭取了多項財政、物價、稅務(wù)優(yōu)惠政策。利用與銀行等金融機構(gòu)的長期友好合作關(guān)系，為學(xué)院校園一卡通等智能化建設(shè)工作做出了自己最大的努力， 就智能化一項工作預(yù)計就會給學(xué)院節(jié)約資金近萬元。9 、 為使學(xué)院的各項會計工作再上新臺階， 在市交通局會計學(xué)會的支持下， 對往常年度的會計事項進行了全面的梳理， 特別是對往常年度的銀行存款、 現(xiàn)金等賬項進行了全面地核對、整理，清理核銷別用的銀行賬戶個和其

13、他相關(guān)的未了事宜。10、完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作及其他部門間的協(xié)調(diào)工作。二、年下半年工作思路20xx 年下半年在院領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的指導(dǎo)、支持、配合下，院財務(wù)處在現(xiàn)有成績的基礎(chǔ)上，將再接再厲，發(fā)揮整個財務(wù)群體的整體作用，別斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識，克服實際工作中浮現(xiàn)的具體困難，使學(xué)院的整體財務(wù)工作再上新臺階?，F(xiàn)將下半年的工作思路匯報如下：1 、 做好日常的會計憑證審核、 報銷工作，每月的工資發(fā)放工作， 每月定點為離退休人員辦理醫(yī)藥費報銷工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作仔細、認真，無差錯。2 、 按時完成院財務(wù)辦理的學(xué)院機關(guān)、處室、 校區(qū)系部的

14、分部門、 分項目的會計核算和相關(guān)會計治理報表的編報工作，及時提交給相關(guān)的部門負責(zé)人和院領(lǐng)導(dǎo)，確保準(zhǔn)確無誤。3、與財政、物價、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與學(xué)院及院屬產(chǎn)業(yè)實體的相關(guān)的財政、物價、稅務(wù)事宜。4 、 及時與市交通局相關(guān)處室溝通、 匯報， 爭取市交通局相關(guān)主管處室對學(xué)院財務(wù)工作的支持、幫助， 特別是提供有資質(zhì)的擔(dān)保單位咨詢題，完成往常貸款的轉(zhuǎn)貸工作， 并爭取在新增貸款工作中有實質(zhì)性的發(fā)展。5 、 辦理年月日交賬后的相關(guān)未了事宜及往常年度的未了賬項， 將年月日前相關(guān)產(chǎn)業(yè)實體的賬務(wù)工作盡量做到完整、規(guī)范（由于歷史等原因，學(xué)院及院屬產(chǎn)業(yè)實體往常的賬需要進一步的進行規(guī)范） 。6 、 與銀行等金

15、融部門溝通， 爭取在全國銀行資金相對較緊的事情下， 銀行對學(xué)院的資金支持有新的再投入， 為學(xué)院的進展和教育、 教學(xué)工作籌措需要的資金， 確保學(xué)院進展與建設(shè)資金的需求。7 、 進行學(xué)習(xí)型組織的創(chuàng)建工作， 做好會計人員隊伍的建設(shè)， 依照學(xué)院財務(wù)人員的具體 事情， 結(jié)合市交通局的布署， 在充分保障日常工作正常開展的事情下， 完成會計人員的相關(guān) 業(yè)務(wù)知識、 會計職業(yè)道德等的后續(xù)教育工作， 以便更好的習(xí)慣學(xué)院進展的要求， 全力做好學(xué) 院的財務(wù)、核算等相關(guān)工作。8 、清理、完善學(xué)院的財務(wù)核算，財務(wù)治理制度，完成學(xué)院財務(wù)報銷工作規(guī)定、 學(xué)院票據(jù)治理規(guī)定等制度，結(jié)合學(xué)院財務(wù)工作的內(nèi)容完成 學(xué)院財務(wù)核結(jié)算體系研

16、究 論文 的撰寫工作。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作和相關(guān)部門間的協(xié)調(diào)工作。財務(wù)出納上半年總結(jié)及下半年工作安排【二】20xx 年上半年在院領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過有關(guān)主管部門及院屬相關(guān)處室、相關(guān)部門的指導(dǎo)、 配合與支持， 院財務(wù)處緊緊環(huán)繞學(xué)院的中心目標(biāo)， 結(jié)合本部門的實際事情和工作重點，發(fā)揮群策群力， 充分調(diào)動全體財務(wù)人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，全面完成了學(xué)院上半年的財務(wù)工作，受到了交通局審計處、交通局財務(wù)處、學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)處室、相關(guān)人員的好評，取得了時期性的工作成績?，F(xiàn)將年上半年的財務(wù)工作及下半年的工作思路總結(jié)如下：一、年上半年財務(wù)處工作總結(jié)年上半年學(xué)院為了習(xí)慣市場經(jīng)濟的

17、要求， 實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚化、 企業(yè)集群化、 資源集約化，全面規(guī)范學(xué)院產(chǎn)業(yè)實體的會計核算和財務(wù)治理工作， 充分發(fā)揮預(yù)算治理的功能， 進一步加強財務(wù)核算、 監(jiān)督功能， 使各會計主體的負責(zé)人做到既當(dāng)家又理財， 并且思考到院財務(wù)處人員相對較少、 歷史的會計延續(xù)事項相對較多等現(xiàn)狀， 在進行了充分的論證和可行性研究的基礎(chǔ)上， 對學(xué)院的財務(wù)核算體系進行了大調(diào)整的一年。 改變了原來學(xué)院及院屬產(chǎn)業(yè)實體的所有會計核算、 財務(wù)治理工作都由院財務(wù)處統(tǒng)一辦理的事情， 將原來院財務(wù)處負責(zé)核算的駕駛培訓(xùn)收支核算工作， 大世界的會計核算工作， 大通達公司的會計核算工作， 小通達的會計核算工作， 倉儲物流公司的會計核算工作及相關(guān)的

18、稅務(wù)等事宜移交給新成立的會計核算中心進行會計處理。從年月日起院財務(wù)處的工作內(nèi)容的重點要緊為學(xué)院機關(guān)處室、校區(qū)系部分項目、分部門核算， 學(xué)院基本建設(shè)的會計核算工作， 學(xué)院工會的會計核算工作， 培訓(xùn)中心的技能鑒定收支核算， 營運駕駛員從業(yè)資格證及分賬未來由會計核算中心進行會計核算的相關(guān)賬務(wù)的未了事宜?，F(xiàn)將年上半年院財務(wù)處的工作總結(jié)如下：1 、 仔細、 細致地做好會計報銷、 工資發(fā)放、 每月離退工人的醫(yī)藥費定點上門報銷工作、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會 計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作認真、仔細、無差錯。2 、 每月及時辦理學(xué)院個人所得稅和所經(jīng)辦的產(chǎn)

19、業(yè)實體的納稅申報、 稅款上交工作及相 關(guān)人員的社會養(yǎng)老、 公積金的交存工作， 做到準(zhǔn)確無差錯， 切實維護學(xué)院的整體利益和教員 工工的合法權(quán)益。3、按學(xué)院檔案治理的要求并結(jié)合會計檔案工作的特殊性，及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保學(xué)院的會計檔案全面、完整，便于日常查閱和利用。4、為籌措學(xué)院進展、建設(shè)所需的資金，積極與市交通局等主管部門進行匯報、溝通，并與工行南京分行、 深圳進展銀行南京分行、 某省進展銀行南京分行、 建行南京分行、 農(nóng)行 南京分行、交通銀行南京分行等銀行進行多次磋商并與多家銀行達成貸款意向。5、積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系爭取相關(guān)部門對學(xué)院教育、教學(xué)事業(yè)的理解與支持，最大限度的

20、利用國家相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，為學(xué)院節(jié)省每一分資金，確保學(xué)院進展和教育、教學(xué)工作的正常開展。 在院財務(wù)處和相關(guān)部門的積極努力和爭取下， 先后取得了主管稅務(wù)部門棲霞地稅局的批準(zhǔn)，為我院教育、教學(xué)用車輛爭取了近萬元的車船稅款稅款優(yōu)惠。6 、 先后與南京市財政局進行溝通， 取得了市財政局的理解與支持， 在年全市財政資金相對較緊并全面壓縮的事情下， 確保了我院年的財政預(yù)算經(jīng)費別但沒有減少， 反而有了適當(dāng)?shù)脑黾?，確保學(xué)院教育、教學(xué)工作正常的開展。7 、 先后與南京市物價局聯(lián)系將學(xué)院及院屬培訓(xùn)中心的各項收費項目進行物價核準(zhǔn)， 在核準(zhǔn)的過程中， 物價局思考到我院的特殊事情， 采取了就高的原則， 使學(xué)院的各項收費工作既做到了有據(jù)可依，也依法取得了更多的收入。并且，為支持我