最新珠寶倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、傅生珠寶倉(cāng)庫(kù)治理制度1、 目的為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)治理標(biāo)準(zhǔn)化, 保證財(cái)產(chǎn)物資的合理使用,根 據(jù)企業(yè)治理和財(cái)務(wù)治理的一般要求, 結(jié)合本公司的具體情況,特制定 本條例.2、 倉(cāng)庫(kù)治理員的崗位責(zé)任1. 根據(jù)本規(guī)定做好物資的入庫(kù)和出庫(kù)工作,并使物資儲(chǔ)存、供給、購(gòu)置各環(huán)節(jié)平衡銜接；2. 做好物資的保管工作,實(shí)發(fā)實(shí)記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳,定期清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資,做到帳、卡、物相乎；3. 積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作；4. 做好倉(cāng)庫(kù)平安保衛(wèi)工作和消防工作,保證倉(cāng)庫(kù)和物資的平安.三、倉(cāng)庫(kù)物資的入倉(cāng)程序1. 外購(gòu)物資到達(dá)后,采購(gòu)員憑物資購(gòu)進(jìn)申請(qǐng)單及送貨單、發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù),倉(cāng)

2、管員根據(jù)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)填寫物料 入庫(kù)驗(yàn)收單,檢查質(zhì)量是否合格,將實(shí)物點(diǎn)清入庫(kù),雙方核對(duì)無(wú)誤 后分別簽字,倉(cāng)管員憑入庫(kù)驗(yàn)收單的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳, 一聯(lián)交 財(cái)務(wù),一聯(lián)隨發(fā)票辦理報(bào)銷付款手續(xù)；2. 公司自身生產(chǎn)的成品入庫(kù),須有質(zhì)量治理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證,由專人送交成品倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制成品進(jìn)倉(cāng) 驗(yàn)收單,雙方核對(duì)無(wú)誤后分別簽字,倉(cāng)管員憑進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳,一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)作成 本核算依據(jù)；3. 委托外加工的材料完工后,入庫(kù)手續(xù)如外購(gòu)物資的入庫(kù)手續(xù),但在“入庫(kù)單上注明其來(lái)源,并在“外加工登記簿上予以登記;4. 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車

3、間的外購(gòu)物料或已完工的委托加工材料,應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù),以準(zhǔn)確反映公司的物 流量；5. 車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份, 并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因,如是月底的退料,那么在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月 領(lǐng)料手續(xù)；6. 對(duì)于物料驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、 質(zhì)量、規(guī)格和品種等不相乎或單價(jià)異常的現(xiàn)象,倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),并視其程度 報(bào)告有關(guān)部門或總經(jīng)理處理.四、倉(cāng)庫(kù)物資的出倉(cāng)程序1. 生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資,倉(cāng)管員憑生產(chǎn)、技術(shù)部門的用料定額和車間主管簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放,倉(cāng)管員和領(lǐng)料人須在領(lǐng)料 單上簽名,領(lǐng)料單一式三份,一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核 依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為本

4、錢核算依據(jù),一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物 帳的依據(jù).2. 公司倉(cāng)庫(kù)的一切產(chǎn)品的對(duì)外發(fā)放,一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的代理人簽名的商品調(diào)拔單倉(cāng)庫(kù)聯(lián), 由公司業(yè)務(wù) 員辦理出庫(kù)手續(xù),倉(cāng)管員根據(jù)“商品調(diào)拔單注明業(yè)務(wù)承辦人,一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部.3. 發(fā)放外單位委托加工的材料,應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù),但須在出庫(kù)單上注明,并設(shè)置“外加工登記簿進(jìn)行登記.4. 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng),倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視程度報(bào)告有關(guān)部門或總經(jīng)理處理.五、倉(cāng)庫(kù)物料的保管1. 倉(cāng)庫(kù)設(shè)置商品材料等實(shí)物保管帳,倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行進(jìn)銷儲(chǔ)存核算；登記數(shù)量及單價(jià),

5、同時(shí),在每一 商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡,只記數(shù)量,不記金額； 倉(cāng)管員根據(jù)入倉(cāng)單、出倉(cāng)單和領(lǐng)料單及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳及實(shí)物登 記卡,保證帳、卡、物相符.2.每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次, 財(cái)務(wù)人員予以 抽查或監(jiān)盤,并由倉(cāng)管員填制盤點(diǎn)表一式三份,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí) 物帳核對(duì),如有損耗或升溢,應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填寫,經(jīng) 財(cái)務(wù)部核實(shí),并報(bào)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可作調(diào)帳處理,以保證 財(cái)務(wù)帳、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相乎合.2. 倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行, 對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方法,保證物資計(jì)量的準(zhǔn)確性.3.

6、 倉(cāng)庫(kù)物資的保管根據(jù)各種物資不同種類特性,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件,用不同方法分別存放,既保證物料免受損害,又保證物料進(jìn)出和盤 存方便.4. 建立和健全出入庫(kù)人員登記制度,入庫(kù)人員均須經(jīng)倉(cāng)管員同意,進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員一律不得攜帶易燃易爆物品,不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙.5. 倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí),必須辦理移交手續(xù),由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交,表 上簽名,只有辦理完交接手續(xù)后,方可離開(kāi)工作崗位.6. 未按規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)工作而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和帳實(shí)不符,倉(cāng)管員承當(dāng)由此引起的損失.六、物資發(fā)放1 .認(rèn)真檢查領(lǐng)料審批程序是否完善,按物料品名、規(guī)格、數(shù)量逐一 清點(diǎn),限量發(fā)放,不能整批或多量發(fā)放；2 .如手續(xù)不全,一律不得發(fā)料

7、,發(fā)出的各類物資,除質(zhì)量問(wèn)題不能 使用外,一律不得更換,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí),必須立即反映及通 知供給商更換；3 .規(guī)定“以舊換新的物資,以及規(guī)定回收的包裝、容器都要做好回收工作并妥善存放；5. 領(lǐng)出的物資,因特殊情況,需作退庫(kù)處理,領(lǐng)料部門應(yīng)及時(shí)填 寫“退料單,經(jīng)物料治理部主管審批后,倉(cāng)管員方可按質(zhì)、按量 核實(shí)退貨,如領(lǐng)出時(shí)間太長(zhǎng)或損壞嚴(yán)重,不能再使用,那么不能退庫(kù);6. 發(fā)放物資要堅(jiān)持“先進(jìn)后出的規(guī)定,同時(shí)按實(shí)際需要發(fā)放,嚴(yán)禁“一批清的簡(jiǎn)單發(fā)料方法；7. 治理好組長(zhǎng)領(lǐng)料發(fā)放手續(xù),不能一次性領(lǐng)取太多,月未匯總一 份各組長(zhǎng)領(lǐng)用工具月報(bào)表交財(cái)務(wù)部；8. 嚴(yán)格執(zhí)行多領(lǐng)少取方法治理.一、交收程序1、

8、一切交收手續(xù)必須按實(shí)物點(diǎn)收入倉(cāng),禁止不按實(shí)物入倉(cāng)而 填制入倉(cāng)單,否那么一切責(zé)任由倉(cāng)管員自行承當(dāng)；2、 一切交收必須實(shí)物點(diǎn)清雙方簽名確認(rèn),誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé),一切爭(zhēng)議以單據(jù)為準(zhǔn)；3、 一切設(shè)備及更新申購(gòu)后領(lǐng)用,必須以舊換新,舊物資指定地點(diǎn)存放.二、月盤點(diǎn)1、 由倉(cāng)管員先填制盤點(diǎn)月結(jié)表,再由核算統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行實(shí)物盤 點(diǎn)手續(xù)依據(jù)；2、 發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不乎,而屬倉(cāng)庫(kù)員自身問(wèn)題,由倉(cāng)庫(kù)治理員自行負(fù)責(zé)賠償；三、廢料處理1、 每月報(bào)表、核算員作出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相乎后,應(yīng)于次月 5號(hào)前交會(huì)計(jì)員.2、 每季度必須將庫(kù)存料已壞已無(wú)用物取出由財(cái)務(wù)、總經(jīng)理當(dāng)面點(diǎn)算核銷確認(rèn)；3、 所有廢料核銷后不能存于正常倉(cāng),應(yīng)放于專一存放廢料倉(cāng)存放,

9、不能扔掉.四、材料驗(yàn)收1、 對(duì)不熟悉其性能的機(jī)械、設(shè)備工具,必須由該使用部門技術(shù)人員陪同驗(yàn)收入倉(cāng);2、 而倉(cāng)庫(kù)無(wú)按以上規(guī)定而自行驗(yàn)收入倉(cāng),出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),公司一概不負(fù)責(zé)任.五、回倉(cāng)再用要求1、 不屬申購(gòu)或增加設(shè)備購(gòu)入的產(chǎn)品,例如工人退倉(cāng)等卻不能與正常收入、付出帳頁(yè)共用,規(guī)定另設(shè)一帳頁(yè)登記；2、 回倉(cāng)再用物品應(yīng)與正常購(gòu)入分開(kāi)地方分類存放.六、存庫(kù)秩序1、 必須保持環(huán)境清新,物件整潔,按類有條不紊存放；2、 存放分類必須清楚列明,分開(kāi)工具、機(jī)械、文具清楚劃分;3、 再用交接按上第二點(diǎn)手續(xù)要求劃分,不能與第二點(diǎn)手續(xù)同放一齊；4、 待維修亦應(yīng)規(guī)定位置存放；5、 廢料的物品分開(kāi)位置存放.七、帳頁(yè)設(shè)置1、 正

10、常進(jìn)出倉(cāng)明細(xì)帳頁(yè)；2、 員工領(lǐng)用固定增加登記帳頁(yè)；3、 回收再用帳頁(yè)；4、 發(fā)出維修登記帳頁(yè)；5、 報(bào)表必須準(zhǔn)時(shí)于次月2號(hào)交財(cái)務(wù)核算員.治理目的：帳物相乎,數(shù)據(jù)平衡,限制用量,嚴(yán)格濫存,數(shù)據(jù)真一、 責(zé)任1、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)治理制度,工作認(rèn)真,盡忠職守2、 堅(jiān)守崗位,做到隨時(shí)以有物料存庫(kù),滿足生產(chǎn)需要.3、 具有良好的職業(yè)道德,對(duì)已入庫(kù)存的各類物品,沒(méi)有入倉(cāng)的要補(bǔ)入倉(cāng),不得據(jù)為已有或隨便把庫(kù)存里的物品送人.4、 倉(cāng)管員工作時(shí)間有得帶外人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù), 不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)聊天,嚴(yán)禁倉(cāng)內(nèi)吸煙.5、 嚴(yán)格執(zhí)行上、下班制度,做好倉(cāng)庫(kù)防火、防盜、防潮、防腐的工作,經(jīng)常檢查貨物及能源.6、 做到帳目清楚,帳物一致.

11、7、 抓好物料進(jìn)出倉(cāng)的計(jì)量,檢查工作,任何物件都應(yīng)入庫(kù)儲(chǔ)存.8、 倉(cāng)管員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提升業(yè)務(wù)水平,對(duì)所治理的物料品種,等級(jí),質(zhì)量等要有一定的鑒別水平.9、 如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)管員對(duì)工作不負(fù)責(zé)任,出現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)混亂或帳物不乎,由于不守責(zé)任而造成倉(cāng)庫(kù)火、水災(zāi)等原因損失,根據(jù)情節(jié)追究倉(cāng)管員 法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任.10、 生產(chǎn)員工抽屜鎖匙要妥善存放,工人不得自行換鎖,由于人為 性損壞,開(kāi)具罰款單后到倉(cāng)庫(kù)還鎖更換.11、 收到人事部曠工人員名單,需立即點(diǎn)清工具及通知后勤清潔好 抽屜、臺(tái)面、如有失物速呈交行政人事部.12、 每月應(yīng)做好盤點(diǎn)月結(jié)報(bào)表,財(cái)務(wù)不得虛報(bào).13、 年結(jié)時(shí)要把公司所屬資產(chǎn),固定、流動(dòng)、損耗資產(chǎn)全

12、面盤點(diǎn)交財(cái)務(wù).14、 酒精、化工用品、天那水、除臘水要求用礦泉水瓶分開(kāi)發(fā)放, 天那水、電油每天由倉(cāng)庫(kù)發(fā)出,由保安添加,下班只允許小量存于 保安室.二、物料存放1、 應(yīng)按物料不同屬性分區(qū)存放,每一品種標(biāo)明存?zhèn)}卡記錄,保持衛(wèi)生及空氣暢通.2、 所有報(bào)廢物料,以舊換新的物料,分開(kāi)一區(qū)域存放.3、 汽油,天拿水不得放于倉(cāng)庫(kù)內(nèi),應(yīng)放于專用危險(xiǎn)物品庫(kù).三、物料入庫(kù)1、料入庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)驗(yàn)收制度,須憑采購(gòu)方案申請(qǐng),進(jìn)貨發(fā)票以及質(zhì)檢部門的質(zhì)量驗(yàn)收合格單,對(duì)物料的品種、規(guī)格、 數(shù)量、質(zhì)量、等級(jí)等進(jìn)行驗(yàn)收,填寫入庫(kù)單后入庫(kù),不符合要求 之物料,嚴(yán)禁入庫(kù).四、物料出庫(kù)1、指定主管簽名開(kāi)具物料領(lǐng)料單發(fā)貨, 單據(jù)簽

13、名要齊全,發(fā)貨準(zhǔn)確無(wú)誤,領(lǐng)料單不得涂改,經(jīng)領(lǐng)、發(fā)料雙方核實(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤,雙方 簽名前方可出倉(cāng).5、 建立健全倉(cāng)庫(kù)分類明細(xì)帳,每日一小結(jié),每月進(jìn)行一次盤點(diǎn), 并同財(cái)務(wù)核實(shí)本錢,準(zhǔn)確無(wú)誤,做到帳、物一致.6、 倉(cāng)庫(kù)物料申購(gòu)方案要合理,以防物料短缺或積壓.七、工人領(lǐng)用治理1、 設(shè)立各車間工人須用工具明細(xì)帳；2、 設(shè)立組長(zhǎng)領(lǐng)用帳.一、 責(zé)任1、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行工具倉(cāng)治理制度,所有外購(gòu)物件由記帳員開(kāi)具入倉(cāng)單,倉(cāng)管員憑入倉(cāng)單收貨,不能先入倉(cāng)后補(bǔ)單,如有發(fā)現(xiàn),一 律重嚴(yán)處理；2、 所有物料退倉(cāng),由記帳員開(kāi)具內(nèi)部退料單,倉(cāng)管員憑退料單入倉(cāng)；3、 每月帳項(xiàng),由記帳員準(zhǔn)確編制報(bào)表,盤點(diǎn)核實(shí)數(shù)據(jù),于次月 5 號(hào)前交財(cái)務(wù)；4、 盤點(diǎn)時(shí)須復(fù)核庫(kù)存物料及借出物料準(zhǔn)確性；5、 需維修的物件,及時(shí)通知工程組進(jìn)行維修,保證生產(chǎn)工具的正常使用；二、材料帳頁(yè)治理1、 所有帳頁(yè)必須真實(shí)填寫,如實(shí)反映明細(xì)帳,妥善保存進(jìn)出退倉(cāng)單據(jù),以備核查；2、 每天帳頁(yè),必須按財(cái)務(wù)出數(shù)模式,日結(jié)月清,不能