物資采購(gòu)管理制度

1、物資采購(gòu)管理制度 物資采購(gòu)管理制度 總則 為加強(qiáng)公司的物資采購(gòu)管理及對(duì)工程項(xiàng)目的監(jiān)督管理，降低公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度。 本規(guī)定是集團(tuán)公司對(duì)投資項(xiàng)目所需物資和集團(tuán)公司各單位（各分、子公司）所購(gòu)材料物資的采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理的基本行為規(guī)范。 集團(tuán)公司各單位應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行本管理制度。 集團(tuán)公司所有采購(gòu)都必須嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)管理制度，分別以集團(tuán)公司投資項(xiàng)目物資、各單位自行采購(gòu)物資兩個(gè)方面對(duì)公司所有物資采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理。 第二章投資項(xiàng)目采購(gòu)管理 凡屬集團(tuán)公司投資的工程項(xiàng)目、設(shè)備等所需物資均由經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行集中采購(gòu)管理。 對(duì)于集團(tuán)公司投資的基建項(xiàng)目，其項(xiàng)

2、目負(fù)責(zé)人需組織中介機(jī)構(gòu)拿出預(yù)算方案及詳細(xì)材料清單，經(jīng)營(yíng)管理部留詳細(xì)材料清單一份。 在與施工單位簽定施工合同前，施工單位應(yīng)將工程預(yù)算書、材料需求計(jì)劃表報(bào)送公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織經(jīng)營(yíng)管理部與施工方在合同中列清各自采購(gòu)的物資類別及到貨時(shí)間。經(jīng)營(yíng)管理部留施工單位材料需求計(jì)劃表一份。 施工中，施工單位材料采購(gòu)員按照生產(chǎn)進(jìn)度，至少提前20日將所需物資的型號(hào)、數(shù)量、擬采購(gòu)單位及價(jià)格等詳細(xì)情況列清，填寫物資采購(gòu)需求表，經(jīng)公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或其指定的基建管理員對(duì)需求物資型號(hào)、數(shù)量核實(shí)簽字后，報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部。 施工中，如遇材料變更事宜，施工單位需到經(jīng)營(yíng)管理部領(lǐng)取并填寫物資采購(gòu)變更表，經(jīng)公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或其指定的

3、基建管理員對(duì)變更物資型號(hào)、數(shù)量簽字認(rèn)可后，報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部。 施工單位在上報(bào)材料需求時(shí)，要有計(jì)劃，批量進(jìn)行，如出現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等現(xiàn)象而影響工程進(jìn)度或給公司造成損失，后果由施工單位負(fù)責(zé)。 經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)與供應(yīng)商簽定合同內(nèi)容要求，按批次向施工方供應(yīng)物資材料。（例如：某工程項(xiàng)目所有物資與供應(yīng)商簽定合同約定分三次供貨，經(jīng)營(yíng)管理部即向使用單位供貨三次。） 對(duì)于集團(tuán)公司投資的機(jī)械設(shè)備材料，使用單位在接到集團(tuán)公司投資意向?qū)徟鷷螅鲉挝徊少?gòu)員將審批書中所購(gòu)設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及擬購(gòu)單位等詳細(xì)情況列清，填寫物資采購(gòu)需求表，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人對(duì)物資型號(hào)、數(shù)量核實(shí)同意后，報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部。 經(jīng)營(yíng)管理部在接到各單位物資采

4、購(gòu)需求表后，應(yīng)多方詢價(jià)、比價(jià)，提高每次采購(gòu)質(zhì)量，獲得規(guī)模采購(gòu)優(yōu)惠，降低采購(gòu)成本。 基建項(xiàng)目工程完成后，公司將以中介機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)告為依據(jù)，核實(shí)施工單位上報(bào)物資材料數(shù)量與實(shí)際使用數(shù)量，剩余材料留在施工單位，公司按剩余材料價(jià)格總額從最終結(jié)算工程款中扣除（確屬有正當(dāng)理由的除外）。 第三章 集團(tuán)公司各單位自行采購(gòu)物資管理 凡計(jì)入集團(tuán)公司各單位（各分、子公司）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的物資，由各公司自行采購(gòu)。 各單位（各分、子公司）采購(gòu)人員及保管人員每日應(yīng)將本公司當(dāng)日采購(gòu)計(jì)劃審批單、貨物訂單、入庫(kù)單等采購(gòu)情況，按要求進(jìn)行詳細(xì)登記。 經(jīng)營(yíng)管理部通過(guò)對(duì)各單位（各分、子公司）采購(gòu)業(yè)務(wù)（包括計(jì)劃單、定單、入庫(kù)單等）的監(jiān)控查詢，

5、及時(shí)掌握其采購(gòu)情況。對(duì)于有異議的業(yè)務(wù)要在財(cái)務(wù)資產(chǎn)中心付款前或形成采購(gòu)訂單前進(jìn)行處理。 經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)定期對(duì)各單位（各分、子公司）采購(gòu)情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，與財(cái)務(wù)資產(chǎn)中心進(jìn)行核實(shí)對(duì)賬，上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 財(cái)務(wù)資產(chǎn)中心對(duì)各單位（各分、子公司）采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算時(shí)，需向經(jīng)營(yíng)管理部核實(shí)采購(gòu)情況后方可進(jìn)行結(jié)算。 經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)按照各單位上報(bào)的物資采購(gòu)需求計(jì)劃，及時(shí)為各單位提供采購(gòu)信息。 每季度末，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心牽頭組織經(jīng)營(yíng)管理部等有關(guān)部門，對(duì)本季度各公司實(shí)際采購(gòu)情況進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有材料采購(gòu)不真實(shí)、潛虧等現(xiàn)象，按照盤存業(yè)務(wù)及財(cái)產(chǎn)清查制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 各單位（各分、子公司）及部門應(yīng)積極配合集團(tuán)公司的采購(gòu)物

6、資核查工作，如確有不予配合，影響核查工作進(jìn)行，公司將追究當(dāng)事人及其主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 第四章 其他相關(guān)管理內(nèi)容 集團(tuán)公司投資項(xiàng)目物資金額在5萬(wàn)元以上的，必須通過(guò)招投標(biāo)或議標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。 工程施工或設(shè)備采購(gòu)合同中應(yīng)明確雙方責(zé)任，因他方責(zé)任對(duì)集團(tuán)公司造成影響和損失的應(yīng)明確賠償辦法。 經(jīng)營(yíng)管理部會(huì)同公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或其指定基建管理員）、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心相關(guān)人員、公司法律事務(wù)部門、合同管理員、使用單位采購(gòu)員，共同參與公司投資項(xiàng)目所需物資的招投標(biāo)或議標(biāo)過(guò)程。 公司投資的所有物資采購(gòu)合同簽定時(shí)，必須由經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心、公司法律事務(wù)部門、項(xiàng)目管理員、使用單位采購(gòu)員共同參與，相互監(jiān)督，并實(shí)行合同會(huì)簽

7、制。 買賣合同采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。公司所有采購(gòu)合同須經(jīng)公司法律事務(wù)部門審核。 第五章物資采購(gòu)到貨現(xiàn)場(chǎng)管理 為便于施工，減少庫(kù)存及重復(fù)搬運(yùn)等環(huán)節(jié)，對(duì)于集團(tuán)公司投資的工程項(xiàng)目、設(shè)備等所需物資的購(gòu)買，經(jīng)營(yíng)管理部在與供貨方簽定合同時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商供貨至使用方指定地點(diǎn)。 經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)提前通知施工方貨物到達(dá)的時(shí)間，由施工方做好卸貨及存放的準(zhǔn)備工作。 貨到后，經(jīng)營(yíng)管理部會(huì)同公司項(xiàng)目管理員、工程監(jiān)理到現(xiàn)場(chǎng)與施工方指定人員共同協(xié)調(diào)卸貨、驗(yàn)貨、場(chǎng)地存放等事宜。 第六章 責(zé)任與獎(jiǎng)懲 集團(tuán)公司各單位（各分、子公司）應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)管理全過(guò)程建立責(zé)任制度，明確各有關(guān)部門和個(gè)人的責(zé)任，制定考核辦法。 對(duì)降低采購(gòu)成本貢獻(xiàn)突出的采購(gòu)人員和嚴(yán)格履行職責(zé)成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員，經(jīng)營(yíng)管理部將情況反饋給其所屬公司，各單位應(yīng)依據(jù)員工