污水處理廠項(xiàng)目投資估算資金籌措投資分析及成本分析

1、污水處理廠項(xiàng)目投資估算資金籌措投資分析及成本分析1.1 工程投資估算及資金籌措1.1.1 概述莫省XX縣XX鎮(zhèn)污水處理廠及配套污水收集管網(wǎng)工程建設(shè)內(nèi)容為一座日處理污水1500m3/d的生活污水處理廠以及XX鎮(zhèn)中心鎮(zhèn)區(qū)污水收集管網(wǎng)，污水收集管道工程規(guī)模為 4000m3/d,總長(zhǎng)約4.16公里，一次建成。污水處理工程采用 水解酸化+人工濕地生產(chǎn)工藝，工程建設(shè)以自主招標(biāo)方式。整個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目總投資約1232.56.16萬元，其中，建設(shè)投資1231.59萬元，建設(shè)期利息1.31萬元。見后投資估算明細(xì)表：投資內(nèi)容包括污水處理廠及配套管網(wǎng)工程全部建筑安裝 費(fèi)、設(shè)備材料購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、

2、鋪 底流動(dòng)資金和建設(shè)期利息。建設(shè)完畢，達(dá)到國(guó)家及市環(huán)保部 門對(duì)由水標(biāo)準(zhǔn)要求，能順利進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。1.1.2 編制依據(jù)按照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法 與參數(shù)的通知（發(fā)改投資【2006】 1325號(hào)文）規(guī)定進(jìn)行計(jì)算; 并根據(jù)市政公用工程的特點(diǎn)及相關(guān)行業(yè)規(guī)定、提供的工藝內(nèi) 容、現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部及外部條件、建設(shè)單位提供的其他條件進(jìn)行計(jì)丹o投資估算指標(biāo)采用及參考：1、采用建設(shè)部最新頒布的 全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo) 并按韶關(guān)地區(qū)人工、材料、機(jī)械單價(jià)進(jìn)行編制；2、參考莫省建筑、安裝、市政工程預(yù)算定額、費(fèi)用定額及近年來的同類工程預(yù)、決算資料；3、主要材料估算價(jià)格按 2012年韶關(guān)地區(qū)最新市場(chǎng)價(jià)

3、格信息計(jì)算；4、設(shè)備價(jià)格按市場(chǎng)詢價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算。5、工程建設(shè)其它費(fèi)用的計(jì)算：(1) 建設(shè)單位管理費(fèi)用按財(cái)建字2002394號(hào)文規(guī)定計(jì)算；(2) 勘察測(cè)量費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)按計(jì)價(jià)格【20021 10號(hào)文規(guī)定計(jì)算；(3) 項(xiàng)目前期工作費(fèi)按計(jì)價(jià)格【1999】 1283號(hào)文規(guī)定計(jì)算；(4) 招標(biāo)代理費(fèi)用按計(jì)價(jià)格20021980號(hào)文件計(jì)?。?5) 工程監(jiān)理費(fèi)按發(fā)展委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)收費(fèi)管理規(guī)定的通知(發(fā)改價(jià)格2007670號(hào)規(guī)定計(jì)??；(6) 工程保險(xiǎn)費(fèi)根據(jù)中國(guó)人民保險(xiǎn)公司規(guī)定；(7) 竣工圖編制費(fèi)按計(jì)價(jià)格【20021 10號(hào)文規(guī)定為設(shè)計(jì)費(fèi)的8%;(8) 環(huán)評(píng)費(fèi)用按計(jì)價(jià)格2002125號(hào)文規(guī)定計(jì)

4、算;(9) 征地及拆遷費(fèi)用按建設(shè)單位提供數(shù)據(jù)計(jì)算；(10) 待建費(fèi)根據(jù)建設(shè)單位提供標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；(11) 基本預(yù)備費(fèi)按8%計(jì)取；(12) 其他按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。1.1.3詳細(xì)投資概算一覽表表11-1詳細(xì)投資概算一覽表工程或費(fèi)用估算價(jià)值（萬元）名程建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程合計(jì)工程費(fèi)用1013.16100.1312.191125.48、配套污收集管網(wǎng)系統(tǒng)451.25451.25DN500虧水管網(wǎng)工程206.50206.50DN600虧水管網(wǎng)工程97.5097.50倒虹管工程70.0070.00污水檢查井，截污 井77.2577.25二、生活污水處理系統(tǒng)353.21100.1312.19465.5

5、3平流沉砂池，格柵渠0.380.150.020.54水解酸化池85.0117.002.07104.08一級(jí)人工濕地109.9944.005.35159.34氧化塘49.5449.54二級(jí)人工濕地108.3038.994.74152.03三、綠化工程208.70208.70水生植物81.0081.00灌木127.70127.70第一部分費(fèi)用小計(jì)1013.16100.1312.191125.48工器具及備品備件購(gòu)置費(fèi)1.001.00第一部分費(fèi)用合計(jì)1013.16101.1412.191126.48建設(shè)單位管理費(fèi)5.63生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)0.48辦公家具購(gòu)置費(fèi)0.30聯(lián)合試二車費(fèi)1.00勘察測(cè)量費(fèi)1.2

6、6項(xiàng)目前期工作費(fèi)6.50工程監(jiān)理費(fèi)13.52設(shè)計(jì)費(fèi)（含預(yù)算費(fèi)用）20.00工程保險(xiǎn)費(fèi)3.38竣工圖編制費(fèi)1.60招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)9.09環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)3.00第二部分費(fèi)用小計(jì)75.77第一、二部分費(fèi)用合計(jì)1202.25基本預(yù)備費(fèi) 2%18.03靜態(tài)投資1220.28建設(shè)期貸款利息3.77%1.31建設(shè)投資1231.59流動(dòng)資金0.97工程總投資1232.561.1.4資金籌措本工程項(xiàng)目計(jì)劃于 2013年初實(shí)施，2013年底完工。建 設(shè)資金采取申請(qǐng)省專項(xiàng)資金 550萬以及國(guó)債貸款300萬，其 中國(guó)債貸款年利率為 3.77%,自籌資金381.59萬元，共三部 分結(jié)合解決。1.2項(xiàng)目投資分析及成本分析1.

7、2.1 計(jì)算依據(jù)及說明(1)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)全年運(yùn)營(yíng)天數(shù)取365天，由于污水廠采用人工濕地工藝， 廠區(qū)內(nèi)無動(dòng)力設(shè)備，因此不需大修，只需平時(shí)進(jìn)行基本植物 修葺維護(hù)即可，每天收費(fèi)水量為0.15萬噸。(2)建設(shè)與生產(chǎn)規(guī)劃工程建設(shè)期1年，第3年開始按滿負(fù)荷運(yùn)行。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命期為21年，包括建設(shè)期1年。(3)稅收及稅率根據(jù)國(guó)務(wù)院(財(cái)稅2008156號(hào))文件，關(guān)于資源綜合 利用及其他產(chǎn)品增值稅政策的通知規(guī)定，污水處理收費(fèi)免 征增值稅；根據(jù)中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例 第八十八條的規(guī)定，污水處理行業(yè)從取得第一筆收入開始， 實(shí)行三免三減半”優(yōu)惠政策1.2.2 成本估算(1)人員工資福利費(fèi)工程預(yù)計(jì)設(shè)置日常維護(hù)

8、員工2人，工資及福利標(biāo)準(zhǔn)按24000元/年 人計(jì)，則員工的年工資及福利費(fèi)為：24000 >2=4.8萬元(2)日常維護(hù)費(fèi)根據(jù)國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，日常維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)按可提折舊固定資產(chǎn)湍合費(fèi)率0.5%計(jì)，大修費(fèi)按可計(jì)提折舊固定資產(chǎn)原值的1.5%估算。考慮到本項(xiàng)目固定資產(chǎn)設(shè)備部分較少，因此日常維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)按0.1%計(jì)，大修費(fèi)按可計(jì)提折舊固定資產(chǎn)原值的1.0%估算，則年維修費(fèi)：0.71萬元，年日常維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)：0.37 萬元；(3)運(yùn)行成本計(jì)算直接(經(jīng)營(yíng))運(yùn)行成本包括人工費(fèi)、維修費(fèi)、保養(yǎng)維護(hù)費(fèi)。以上合計(jì)共5.88萬元。(4)噸水直接運(yùn)行成本費(fèi)用5.88 365 田.15=0.1 元/m3 污水(5)折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定計(jì)算，固定資產(chǎn)按綜合折舊年限考慮，房屋建筑物按20年，設(shè)備按10年計(jì)提折舊。年折舊額14.2萬元。年攤銷費(fèi)為 0.06萬元(6)財(cái)務(wù)費(fèi)用建設(shè)期貸款利息計(jì)入投資成本，按規(guī)定運(yùn)營(yíng)后貸款利息計(jì)入運(yùn)營(yíng)成本，年貸款利息約1.31萬元。(7)財(cái)務(wù)費(fèi)用經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目工程年