公司物資采購管理制度96874

1、公司物資采購治理制度為了標準公司的物資采購行為,降低采購本錢,增強對采購的監(jiān) 督治理,根據(jù)科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原那么,特 制定本制度.一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他 開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、 質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等 行為的根本標準.二、物資需求采購方案的分類1、月度物資需求方案即月采購方案；2、臨時物資需求方案即物資采購方案單.三、采購工作應遵循的原那么與方式一采購原那么：1、執(zhí)行詢儀價原那么.物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應急購置的物品除外；2、供方評定原那么；3、責任別離原那么,采購人員不得參與物資檢查驗收；4、一致性規(guī)定,

2、采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型 號、數(shù)量相一致.5、秉公辦事、維護公司利益原那么.二米購方式：1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購.三付款方式：1、預付局部款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分期付 款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合.四、采購方案請購和實施一提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額,根 據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購方案.經(jīng)部門主管、公司主 管領(lǐng)導簽字后,傳遞到供給部,物資采購請購審批程序完成.零星物 資生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備由使用部門提出申請并填 寫物資采購方案單,由部門領(lǐng)導審核,經(jīng)料庫審查確認,主管副總審 批

3、后交供給部實施.設(shè)備采購由技術(shù)部配合.二選擇采購渠道,確定采購價格供給部接到經(jīng)批準的?物資采購方案單?,先核對采購內(nèi)容,查 閱?物資供給商登記臺帳?和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急 程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料, 除經(jīng)批準的 緊急特殊情況外,精選三家以上的供給商進行詢價設(shè)備采購由技術(shù) 部配合.對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分 析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議 價.采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi) 容洽談完成后填寫?采購物資詢議價報告表?,經(jīng)供給部部長審核后, 進行采購.必要時與供給商簽定?購貨合同?,

4、按合同審批程序?qū)徟?后再進行采購.做好采購質(zhì)量記錄.五、質(zhì)量驗證與檢驗質(zhì)檢中央負責對采購物資進行驗證設(shè)備采購由技術(shù)部配合采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理. 所有特例處理的情況均須記錄備 案.各種生產(chǎn)用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經(jīng)質(zhì)檢中央檢 驗并將檢驗結(jié)果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識.不合格物 資由料庫報供給部按有關(guān)規(guī)定處理.嚴重不合格的物資要求全部退 貨,嚴禁進入生產(chǎn)過程.六、物資驗收入庫結(jié)算程序采購物資到廠后,料庫提請質(zhì)檢中央對采購物資進行檢驗或驗 證.檢驗或驗證合格后,填寫各類?物資入庫驗收單?,簽字后物 資登記入庫

5、.采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑?采購合同? 或?采購物資詢議價報告表?,填寫?借款單?,經(jīng)總經(jīng)濟師審核批 準后辦理預付款手續(xù).采取除預付款方式之外的方式付款的采購物 資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑?采購合同?或?采購物 資詢議價報告表?,?物資入庫驗收單?,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財 務報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù).七、規(guī)定要求一物資需求采購信息傳遞規(guī)定：1、物資需求使用單位必須在?月采購方案?或?臨時物資采購 方案單?上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明, 特別是品種、規(guī)格、 型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全.2、所需物資需試用前方能結(jié)算付款的,物資

6、需求單位應?月度 采購方案?或?臨時物資采購方案?上注明相關(guān)事項.3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在?月采購方案?或?臨時物資采購方案?上將所需物資的市場信息情 況列明.4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更 時,必須立即通知供給部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜.二物資采購規(guī)定：1、物資采購部門必須根據(jù)質(zhì)量第一 和公開、公正、公平的原 那么,以降低本錢、保證生產(chǎn)經(jīng)營為目的,切實做好物資的采購供給 工作.2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定, 通過同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu) 選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、 信譽好單位優(yōu)選的方式,綜合考慮

7、質(zhì)量、價格、交貨期、售后效勞 四個方面的內(nèi)容,在 重質(zhì)量、遵合同、守信用、看效勞的前提下, 做好物資供給商的考察選擇工作. 對同類的重要物資和一般物資,應 同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄.3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開招 標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項.4、假設(shè)因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供給部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜.三采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：1、采購物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中央檢驗或驗證合格前方可入2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供給部,由 供給部與供貨商進行協(xié)商,采取退

8、貨、換貨或索賠舉措.3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù).四采購物資付款規(guī)定：以下情況財務部應拒絕支付采購款項：1、與?采購合同?或?采購物資詢議價報告表?規(guī)定的付款方 式或付款金額不一致的款項.2、質(zhì)檢中央未在?物資入庫驗收單?上簽字的款項.3、?物資入庫驗收單?中列出的采購物資的數(shù)量、品種與?采 購合同?或?采購物資詢議價報告表?不符的款項.4、所需物資需試用前方能結(jié)算付款的,物資需求單位應?月度 采購方案?或?臨時物資采購方案?上注明相關(guān)事項.五采購紀律規(guī)定：1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營治理需要,本著 節(jié)約、 降

9、本的原那么提報物資需求采購方案,對任何亂報方案、鋪張浪費甚 至違規(guī)違紀提報物資需求采購方案的行為進行嚴肅處理.2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想, 盡職盡責, 堅持原那么,秉公辦事,切實維護公司的利益,保證公司采購本錢的最 低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化.3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,根據(jù)規(guī)定的程序和 標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨.4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利.任何人 不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金. 對實際出現(xiàn)的回扣或酬 金必須在三日之內(nèi)上交.5、采購人員必須樹立效勞意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營 所想,任何人不得無故積

10、壓或拖延采購及相關(guān)工作.6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購 人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提升業(yè)務工作的水平,以保證及時、 保質(zhì)保量地做好物資供給工作.六售后效勞規(guī)定：對于采購物資供給部在簽定購置合同時,要 明確效勞約定.采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由供給部 負責聯(lián)系.對于在使用過程中保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下出現(xiàn)的質(zhì) 量問題,由供給部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決.八、采購價格監(jiān)督治理企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門,內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員, 抽查供給部的采購質(zhì)量記錄.負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計； 負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息, 進行整理分析并與各單位填報的?材料驗收單?上的供貨單位、價格 等進行比擬分析.凡由供給部提供的納入清單的通用物資, 原那么上要 明顯低于市場零售價格,并做到對質(zhì)量問題包退、包換,負責到底.使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格,應即 向企管部報告,由企管部調(diào)查處理.采購人員要自覺接受審計及針對 采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢.九、責任與獎懲所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法, 廉潔奉公.認真貫徹 執(zhí)行公司關(guān)于物資采購治理的文件,認清自己的責任,團結(jié)協(xié)作,互 相監(jiān)督,共同把公司的物資采購工作做好.對降低采購本錢做出突出奉獻的采購人員和其他