某公司經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告

1、2003年一季度經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告新奧燃?xì)饪毓捎邢薰?003年4月前 言03年度一季度已經(jīng)匆匆過(guò)去。繼02年度成功的市場(chǎng)開拓之后，控股公司有28個(gè)成員企業(yè)投入運(yùn)作，從而使新奧燃?xì)獾母采w人口從02年度的685萬(wàn)人迅速地增大到935萬(wàn)人。市場(chǎng)的擴(kuò)展也使控股公司的經(jīng)營(yíng)收入比去年同期增長(zhǎng)71.27%，達(dá)到萬(wàn)元，首次實(shí)現(xiàn)了季度收入過(guò)億元。民用戶的市場(chǎng)發(fā)展量和安裝量、工商戶的發(fā)展量和安裝量比去年同期也有較大幅度的提高。一季度，控股公司成功的完成了部分A類物資的招標(biāo)采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)了物資采購(gòu)的質(zhì)的飛躍并有效的降低了物資采購(gòu)的成本；針對(duì)公司規(guī)模的迅速擴(kuò)張，成立控股公司的安全管理委員會(huì)和安全管理辦公室，為實(shí)施有效的安

2、全管理打下了基礎(chǔ)；工程管理迅速的開展了對(duì)成員企業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)和流程支持，有效的支撐了企業(yè)的場(chǎng)站建設(shè)和基建工程建設(shè)。也應(yīng)該看到，隨著新公司的增加，市場(chǎng)容量的迅速增大，銷售收入并未實(shí)現(xiàn)同比的增長(zhǎng)。老公司市場(chǎng)容量的日益減少、新公司市場(chǎng)培育尚未完成，給控股公司業(yè)績(jī)的迅速提升帶來(lái)巨大的壓力。同口徑相比，雖然老公司的業(yè)績(jī)比去年同期增長(zhǎng)14%，但新公司的市場(chǎng)增量依舊給控股公司一季度完成情況的差距。一季度，控股公司銷售收入僅完成季度計(jì)劃的82.69%，完成年度計(jì)劃的11.51%?？傮w經(jīng)營(yíng)情況依舊沒(méi)有擺脫嚴(yán)峻的形勢(shì)，這就要求控股公司努力探求迅速提升市場(chǎng)發(fā)展的有效途徑，尋找降低成本、提升業(yè)績(jī)的有效手段，給投資者以信

3、心。一、總體經(jīng)營(yíng)情況一季度，控股公司共實(shí)現(xiàn)銷售收入萬(wàn)元，雖比去年同期增長(zhǎng)71.27%，但僅完成年度計(jì)劃的%，年度計(jì)劃完成比比去年同期下降個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)回款萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)7%，回款率為%。 經(jīng)營(yíng)收入與回款狀況見(jiàn)附表一：03年一季度經(jīng)營(yíng)情況。在銷售收入的排名中，廊坊燃?xì)?、淮安燃?xì)夂桶霾喝細(xì)夥謩e以萬(wàn)元、萬(wàn)元和萬(wàn)元位居前三位，新鄉(xiāng)燃?xì)庖匀f(wàn)元位居第四。在生產(chǎn)情況中，民用戶發(fā)展完成34679戶，完成季度計(jì)劃的96.02%，完成年度計(jì)劃的14.45%，比去年同期增長(zhǎng)132.15%；在與去年同期老公司的數(shù)據(jù)對(duì)比分析中，今年老公司完成發(fā)展18019戶，比去年同期的17073戶增長(zhǎng)了5.54%，顯示出老公司

4、的市場(chǎng)發(fā)展情況基本穩(wěn)定；去年下半年度及今年成立的新公司的市場(chǎng)發(fā)展盡管也完成了16660戶，但未能顯現(xiàn)出市場(chǎng)發(fā)展的強(qiáng)勁勢(shì)頭來(lái)。工商業(yè)戶發(fā)展完成方/日，完成年度計(jì)劃的15.38%，完成季度計(jì)劃的160.27%，比去年同期增長(zhǎng)336.29%。一季度，民用戶安裝完成10758戶，雖比去年同期增長(zhǎng)94.43%，但僅完成季度計(jì)劃的73.36%，完成年度計(jì)劃的5.57%；在與去年同期老公司的數(shù)據(jù)對(duì)比分析中，今年老公司完成安裝僅完成4671戶，比去年同期的5669戶降低了17.6%，依舊顯示出老公司注重房地產(chǎn)開發(fā)商的發(fā)展，對(duì)老戶的開發(fā)仍然缺乏有效措施；工商業(yè)戶安裝完成方/日，完成季度計(jì)劃的94.81%，完成年

5、度計(jì)劃的%，完成量雖比去年同期增長(zhǎng)65.22%，但年度完成率比去年同期下降個(gè)百分點(diǎn)；總體的安裝形勢(shì)依舊呈現(xiàn)低迷狀態(tài)。在財(cái)務(wù)狀況中，可控費(fèi)用支出萬(wàn)元，比季度計(jì)劃超支13.79%，比去年同期比例增高了個(gè)百分點(diǎn)；詳見(jiàn)一季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況表。燃?xì)饧瘓F(tuán)2003年第一季度其它業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)季度計(jì)劃季度完成實(shí)際完成比年度完成比去同期值去同比收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元10200082.69%11.51%71.27%回款萬(wàn)元10000083.89%12.46%78.50%回款率%103%104.53%106.06%101.45%108.25%101.76%110.15%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶240

6、000361173467996.02%14.45%17073103.12%熱水器發(fā)展臺(tái)800016982327137.04%29.09%1081115.26%采暖爐發(fā)展臺(tái)30002801119399.64%37.30%279301.08%工商戶開口氣量方130000160.27%15.38%402.04%工程施工民用戶安裝戶193000146651075873.36%5.57%566989.77%熱水器安裝臺(tái)9000101475474.36%8.38%1022-26.22%采暖爐安裝臺(tái)3000300433144.33%14.43%670-35.37%工商戶開口氣量方18000094.81%4.

7、42%外網(wǎng)建設(shè)公里100069.72%9.87%83.50%銷售總氣量萬(wàn)方11000124.69%24.23%71.97%液化氣銷售噸87.99%22.12%15.72%財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元14000113.79%20.40%118.39%近三年來(lái)，隨著控股公司規(guī)模的發(fā)展壯大，成員企業(yè)的增加，所覆蓋的城區(qū)人口也呈現(xiàn)出幾何級(jí)數(shù)遞增，在展示出市場(chǎng)的巨大容量同時(shí)，銷售收入并未呈現(xiàn)出同比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。一季度業(yè)績(jī)的完成出現(xiàn)持續(xù)低迷的狀態(tài)，不僅要求我們進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的研究，也顯現(xiàn)出我們?cè)谇耙荒甓鹊氖袌?chǎng)發(fā)展過(guò)程中，落實(shí)發(fā)展合同、促成安裝缺乏有效措施，對(duì)工福戶市場(chǎng)，特別是大工業(yè)戶的開發(fā)力度不夠。二、各區(qū)域、公

8、司情況分析1廊坊燃?xì)庖患径?，廊坊燃?xì)獾拇蟛糠纸?jīng)營(yíng)指標(biāo)均較好的完成了年度計(jì)劃和季度計(jì)劃。共完成銷售收入萬(wàn)元，完成季度計(jì)劃的134.8%，完成年度計(jì)劃的26.04%，比去年同期增長(zhǎng)21.74%；完成回款萬(wàn)元，完成季度計(jì)劃的135.63%，比去年同期增長(zhǎng)47.9%。各項(xiàng)指標(biāo)完成情況見(jiàn)下表。廊坊燃?xì)庖患径冉?jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)季度計(jì)劃季度完成季度完成比年度完成比去年同期去同比收入銷售收入萬(wàn)元10000134.80%26.04%21.74%回款萬(wàn)元135.63%27.91%47.90%回款率%97.00%112.24%112.93%100.62%107.21%92.96%220.28%業(yè)

9、務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶85001191147.90%16.07%431216.94%工商戶開口氣量臺(tái)245201700293.86%20.37%2199127.18%熱水器發(fā)展臺(tái)2500148.25%23.72%774-23.39%采暖爐發(fā)展方66628.23%3660.00%工程施工民用戶安裝戶8000218335.32%9.14%65910.93%工商戶安裝臺(tái)259421200102.83%4.76%熱水器安裝臺(tái)2500416132.69%22.08%842-34.44%采暖爐安裝方72611.57%190-55.79%外網(wǎng)建設(shè)公里124.93%11.67%128.22%銷售總氣量萬(wàn)方3400

10、1161130.09%44.42%34.21%液化氣銷售噸財(cái)務(wù)可控費(fèi)用1370192.65%21.51%-13.22%一季度，廊坊燃?xì)忉槍?duì)磁卡表出現(xiàn)的氣量銷售問(wèn)題，組織全員在集團(tuán)相關(guān)部門的配合下，進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。至三月末，絕大部分?jǐn)?shù)據(jù)已基本核對(duì)完畢。針對(duì)信息化管理要求，適時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)流程和組織機(jī)構(gòu)并開始進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，為燃?xì)夤镜男畔⒒芾碜鞒鲇幸娴膰L試和貢獻(xiàn)。在取得突出業(yè)績(jī)的同時(shí)，廊坊燃?xì)庖琅f要清醒的看到，老戶開發(fā)仍然是制約市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)；要針對(duì)歷史數(shù)據(jù)多、遺留問(wèn)題多的不利因素，認(rèn)真清理客戶數(shù)據(jù)并形成一套成熟的數(shù)據(jù)控制方法，為其他燃?xì)夤緮?shù)據(jù)的規(guī)范作出典范；要針對(duì)市場(chǎng)容量減小的客觀環(huán)境，積極探索銀

11、行收費(fèi)、用戶保險(xiǎn)和進(jìn)入其他公用事業(yè)領(lǐng)域的可能性。2葫蘆島燃?xì)庖患径?，葫蘆島燃?xì)饨?jīng)營(yíng)指標(biāo)完成較去年同期有較大起色。一季度共完成銷售收入萬(wàn)元，完成季度計(jì)劃的104.03%，完成年度計(jì)劃的15.14%，比去年同期增長(zhǎng)62.77%；完成回款萬(wàn)元，完成季度計(jì)劃的81.07%，完成年度計(jì)劃的13.25%，比去年同期增長(zhǎng)54.17%。各項(xiàng)指標(biāo)完成情況見(jiàn)下表。葫蘆島燃?xì)庖患径冉?jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)季度計(jì)劃季度完成季度完成比年度完成比去年同期與去年同期比收入銷售收入萬(wàn)元4700104.03%15.14%62.77%回款萬(wàn)元81.07%13.25%54.17%回款率%137.42%107.09%7

12、7.93%87.52%113.06%86.30%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶12100232783.54%16.07%721169.63%工商戶開口氣量臺(tái)1005400.72%192-62.50%熱水器發(fā)展臺(tái)1002045.00%9.00%728.57%采暖爐發(fā)展方50000.60%1200.00%工程施工民用戶安裝戶1000060421.67%2.53%59328.81%工商戶安裝臺(tái)1005407.18%熱水器安裝臺(tái)1002070.00%14.00%875.00%采暖爐安裝方5000.60%4-25.00%外網(wǎng)建設(shè)公里13.49%76.42%銷售總氣量萬(wàn)方109.29%40.40%58.20%液化氣

13、銷售噸財(cái)務(wù)可控費(fèi)用600101.31%22.66%-32.03%在取得初步成效的同時(shí)，葫蘆島公司還應(yīng)該重視市場(chǎng)的開發(fā)問(wèn)題，掌握靈活進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)的方式方法，把握城市整體價(jià)格策略；要加大降低成本的力度，做好人員的控制和費(fèi)用開支的控制。3北京區(qū)域一季度，北京大區(qū)三公司共完成銷售收入萬(wàn)元，完成季度計(jì)劃的64.38%，完成年度計(jì)劃的13.01%，比去年同期下降了個(gè)百分點(diǎn)；完成回款萬(wàn)元，完成季度計(jì)劃的76.06%，完成年度計(jì)劃的14.26%，比去年同期增長(zhǎng)7.27%。在北京地區(qū)三個(gè)公司中，北京新奧抓住了城市大規(guī)模拆遷改造的契機(jī)，適時(shí)進(jìn)行房地產(chǎn)市場(chǎng)的開發(fā)，并且注意了老戶市場(chǎng)的發(fā)展，較好的完成了一季度的任務(wù)和

14、目標(biāo)；今年一季度，平谷公司的市場(chǎng)開發(fā)較去年同期有了較大的起色，民用戶和工商業(yè)戶發(fā)展分別比去年同期提高33.49%和187.11%；但平谷公司要注意用戶安裝和工程進(jìn)度的及時(shí)跟進(jìn)；昌平的城鎮(zhèn)建設(shè)已形成基本布局，昌平公司要針對(duì)市場(chǎng)空間日益縮小，加強(qiáng)對(duì)老戶市場(chǎng)的開發(fā)和研究，力爭(zhēng)保持業(yè)績(jī)的穩(wěn)定。各項(xiàng)指標(biāo)完成情況見(jiàn)下表。北京區(qū)域一季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)季度完成季度完成比密云昌平平谷當(dāng)期收入去同比當(dāng)期收入去同比當(dāng)期收入去同比收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元64.38%99.74%-44.44%-56.44%回款萬(wàn)元76.06%45.38%9.84%-46.72%回款率%121.23%132.88%118

15、.13%85.26%-27.22%264.46%97.67%142.12%22.32%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶150002824109.88%235-74.95%871-53.15%171833.49%工商戶開口氣量方1000084446.76%25584.57%179925.14%410187.11%熱水器發(fā)展臺(tái)16001678187.28%8-27.27%12810.34%1542840.24%采暖爐發(fā)展臺(tái)202101工程施工民用戶安裝戶1170062428.49%361211.21%166-85.50%97-85.65%工商戶安裝方10000101356.10%74633234熱水器安裝臺(tái)1

16、6001526.94%14-6.67%13119.09%7-84.78%采暖爐安裝臺(tái)22462.55%6373外網(wǎng)建設(shè)公里191.67%-62.23%-13.57%-73.32%銷售總氣量萬(wàn)方126.77%66.26%138.76%95.31%液化氣銷售噸財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元1170113.24%-13.88%17.63%-18.47%4新鄉(xiāng)燃?xì)庖患径龋锣l(xiāng)燃?xì)夤具M(jìn)入了加盟新奧以來(lái)的第一個(gè)經(jīng)營(yíng)年度的運(yùn)營(yíng)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均完成的較為理想。一季度共完成銷售收入萬(wàn)元，完成季度計(jì)劃的152.52%，完成年度計(jì)劃的22.68%；完成回款萬(wàn)元，完成季度計(jì)劃的134.81%，完成年度計(jì)劃的20.26%。各項(xiàng)指標(biāo)

17、完成情況見(jiàn)下表。新鄉(xiāng)燃?xì)庖患径冉?jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)季度計(jì)劃季度完成季度完成比年度完成比收入銷售收入萬(wàn)元5500152.52%22.68%回款萬(wàn)元5924134.81%20.26%回款率%92.00%108.81%96.18%88.39%89.29%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶120001430173.57%20.68%工商戶開口氣量臺(tái)100001804466.67%80.40%熱水器發(fā)展臺(tái)40010022.00%5.50%采暖爐發(fā)展方200801.25%0.50%工程施工民用戶安裝戶10000880312.61%27.51%工商戶安裝臺(tái)10000300193.33%5.80%熱水器安

18、裝臺(tái)40010017.00%4.25%采暖爐安裝方200803.75%1.50%外網(wǎng)建設(shè)公里36145.42%34.60%銷售總氣量萬(wàn)方57659.77%14.46%液化氣銷售噸250074.20%財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元120086370.44%26.55%新鄉(xiāng)新奧在一季度的工作中堅(jiān)持以市場(chǎng)開發(fā)為中心，努力提高管理水平和服務(wù)水平；元月份，實(shí)施中層管理干部競(jìng)聘上崗，成為集團(tuán)的“吃螃蟹者”，為新干部管理體制作出有益嘗試；通過(guò)企業(yè)文化的融合、企業(yè)發(fā)展前景的宣講等活動(dòng)，有效地激發(fā)了員工的活力，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均完成較好。5山東區(qū)域在歷經(jīng)了兩年的蓬勃發(fā)展以后，一季度，山東區(qū)域進(jìn)入暫時(shí)的低谷。一季度山東區(qū)域共完成銷

19、售收入萬(wàn)元，完成季度計(jì)劃79.64%，完成年度計(jì)劃12.15%，比去年同期增長(zhǎng)50.31%；完成回款萬(wàn)元，完成季度計(jì)劃的81.96%，完成年度計(jì)劃的12.16%，比去年同期增長(zhǎng)67.53%。聊城公司和青島公司依舊是山東區(qū)域總體經(jīng)營(yíng)的支撐企業(yè)，銷售收入分別占據(jù)區(qū)域總體的38.22%和28.76%。各項(xiàng)指標(biāo)完成情況見(jiàn)一季度經(jīng)營(yíng)情況。繼城陽(yáng)燃?xì)饨油ü艿罋庠匆院?，山東區(qū)域已有兩個(gè)具有管道氣源的公司，聊城公司在一季度的市場(chǎng)發(fā)展中，注重了工商業(yè)戶的發(fā)展，業(yè)績(jī)較去年同期有較大提升；城陽(yáng)公司也要針對(duì)具有管道氣源的優(yōu)勢(shì)，調(diào)整市場(chǎng)發(fā)展的策略，加大對(duì)工商業(yè)戶的發(fā)展力度，促使公司的業(yè)績(jī)得到迅速提升。山東區(qū)域的各公司仍

20、然要注意發(fā)揚(yáng)區(qū)域團(tuán)隊(duì)的優(yōu)點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，在完成好各自工作的同時(shí)，發(fā)揚(yáng)山東區(qū)域“互幫、互學(xué)、共同進(jìn)步”的優(yōu)良傳統(tǒng)，積極進(jìn)行以老帶新、以新促老的活動(dòng)，努力使全區(qū)域各公司的經(jīng)營(yíng)管理工作同步發(fā)展，共同進(jìn)步。各項(xiàng)指標(biāo)完成情況見(jiàn)下表。山東區(qū)域第一季度經(jīng)營(yíng)情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)季度完成季度完成比去同期去同比聊城青島城陽(yáng)諸城萊陽(yáng)煙臺(tái)日照鄒平收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元79.64%131850.31%回款萬(wàn)元81.96%134667.53%回款率%113.71%113.82%102.91%4-71.54%98.28%93.03%204.63%108.95%104.40%62.20%198.49%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶43000

21、868393.68%730618.85%463410105335337910112458工商戶開口氣量方352603544107.72%1293174.09%3064300250002000熱水器發(fā)展臺(tái)069-33.33%15000000采暖爐發(fā)展臺(tái)1546924462.00%273238.46%2339480008140工程施工民用戶安裝戶38000342266.61%282521.13%78714651853016360048工商戶安裝方352603554115.02%032693052500000熱水器安裝臺(tái)071600.00%16000000采暖爐安裝臺(tái)1364297148.50%47

22、6-37.61%312165000000外網(wǎng)建設(shè)公里3847.72%3026.98%銷售總氣量萬(wàn)方100.98%112127.22%液化氣銷售噸190.39%800-40.52%財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元92.56%41451.57%聊城燃?xì)庖患径冉?jīng)營(yíng)情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)季度計(jì)劃季度完成季度完成比年度完成比去年同期去同比收入銷售收入萬(wàn)元3600115.44%21.03%59.84%回款萬(wàn)元113.54%17.36%31.42%回款率%95.00%99.93%98.28%98.35%82.56%119.53%52.51%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶80002024228.95%57.93%308750.11

23、%工商戶開口氣量臺(tái)10000030.64%1048192.37%熱水器發(fā)展臺(tái)0010.00%采暖爐發(fā)展方20010023.00%11.50%130.00%工程施工民用戶安裝戶8000151052.12%9.84%1025-23.22%工商戶安裝臺(tái)10000032.69%熱水器安裝臺(tái)0010.00%采暖爐安裝方20010031.00%15.50%52-40.38%外網(wǎng)建設(shè)公里11.79%11.79%-30.09%銷售總氣量萬(wàn)方142.71%33.14%72.44%液化氣銷售噸財(cái)務(wù)可控費(fèi)用54080167.08%24.75%0.96%青島燃?xì)庖患径冉?jīng)營(yíng)情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)季度計(jì)劃季度完成季度

24、完成比年度完成比去年同期去同比收入銷售收入萬(wàn)元3700191.56%15.40%36.69%回款萬(wàn)元90.81%10.86%49.64%回款率%95.00%196.25%93.03%47.40%70.55%84.98%135.30%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶9000191752.69%11.22%1755-42.45%工商戶開口氣量臺(tái)315020015.00%0.95%240-87.50%熱水器發(fā)展臺(tái)00采暖爐發(fā)展方102610039.00%3.80%-84.94%工程施工民用戶安裝戶9000380385.53%16.28%92458.55%工商戶安裝臺(tái)315000.95%熱水器安裝臺(tái)00采暖爐安裝

25、方844100216.00%25.59%420-48.57%外網(wǎng)建設(shè)公里254197.46%31.59%-19.81%銷售總氣量萬(wàn)方158.47%34.98%574.99%液化氣銷售噸1252105.92%16.92%-42.01%財(cái)務(wù)可控費(fèi)用60086.25%23.91%-2.00%6江蘇區(qū)域一季度，江蘇區(qū)域的總體經(jīng)營(yíng)形勢(shì)依舊呈低迷態(tài)勢(shì)。共完成銷售收入萬(wàn)元，完成季度計(jì)劃62.14%，完成年度計(jì)劃的11.41%；完成回款萬(wàn)元，完成季度計(jì)劃60.61%，回款率93.19%。各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況見(jiàn)下表。江蘇區(qū)域一季度經(jīng)營(yíng)情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)季度計(jì)劃季度完成季度完成比鹽城淮安泰興揚(yáng)州海安收入經(jīng)營(yíng)

26、收入萬(wàn)元2000062.14%回款萬(wàn)元60.61%回款率%98.80%95.54%93.19%97.54%92.56%97.07%54.25%152.05%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶4650010672432340.51%5673337419155675工商戶開口氣量方4.73%167893熱水器發(fā)展臺(tái)4002011采暖爐發(fā)展臺(tái)11工程施工民用戶安裝戶33600200141296762226工商戶安裝方143001475422.85%42800熱水器安裝臺(tái)40020420.00%48采暖爐安裝臺(tái)40020外網(wǎng)建設(shè)公里55.17%銷售總氣量萬(wàn)方33.03%液化氣銷售噸3000073.14%財(cái)務(wù)可控費(fèi)用

27、萬(wàn)元215056.29%進(jìn)入03年以來(lái)，江蘇區(qū)域成員企業(yè)的各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)均有較大調(diào)整，各公司都處在重新調(diào)整思路，加大市場(chǎng)開發(fā)的階段；適合各地具體情況的、有效的市場(chǎng)開發(fā)策略將有助于江蘇區(qū)域經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的總體好轉(zhuǎn)。7安徽區(qū)域與江蘇區(qū)域相似，安徽區(qū)域也呈現(xiàn)的是低迷的態(tài)勢(shì)。一季度共完成銷售收入萬(wàn)元，完成季度計(jì)劃64.80%，完成年度計(jì)劃的9.13%；完成回款萬(wàn)元，回款率114.92%。各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況見(jiàn)下表。安徽區(qū)域一季度經(jīng)營(yíng)情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)季度計(jì)劃季度完成季度完成比蚌埠六安滁州亳州收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元19600.00 2760.04 1788.62 64.80%回款萬(wàn)元18805.18 3127.7

28、5 2055.47 65.72%回款率%95.94%113.32%114.92%101.41%111.44%189.72%197.96%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶4500086709577110.46%517510957872520工商戶開口氣量方197011971143772.91%576861熱水器發(fā)展臺(tái)258921283.77%8采暖爐發(fā)展臺(tái)工程施工民用戶安裝戶37100340885225.00%325321206工商戶安裝方16561531203.77%20熱水器安裝臺(tái)3927328采暖爐安裝臺(tái)外網(wǎng)建設(shè)公里63.06 19.77 15.39 77.85%銷售總氣量萬(wàn)方372.01 40.90

29、 0.72 1.76%液化氣銷售噸25000.00 4000.00 4846.06 121.15%財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元2760.00 464.51 520.51 112.05%一季度，作為區(qū)域支柱企業(yè)的蚌埠燃?xì)饨?jīng)過(guò)了人員的較大調(diào)整，思路的差異、理念的不同將會(huì)導(dǎo)致工作思路的碰撞，只有及時(shí)的調(diào)整和同一思路才能為完成年度目標(biāo)打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。六安和亳州公司也應(yīng)加快市場(chǎng)開發(fā)的進(jìn)程，為企業(yè)的迅速發(fā)展奠定基礎(chǔ)；亳州公司也要注意抓緊門站工程的建設(shè)進(jìn)度，確保按時(shí)點(diǎn)火通氣。三、一季度經(jīng)營(yíng)的總體特點(diǎn)：1與去年同期同口徑的老公司銷售收入比去年同期增長(zhǎng)12.11%；2各公司對(duì)成本工作依舊重視程度不夠，可控費(fèi)用總體上升；

30、3去年下半年度和今年成立的新公司市場(chǎng)發(fā)展依舊未能迅速有效的打開市場(chǎng)發(fā)展的局面；4部分公司針對(duì)市場(chǎng)開發(fā)的暫時(shí)困境，沒(méi)有合理有效的措施，過(guò)多的依靠?jī)r(jià)格的優(yōu)惠政策進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)，給市場(chǎng)的整體發(fā)展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和弊端；四、上半年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1上半年預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)情況在各成員企業(yè)二季度的計(jì)劃中，預(yù)計(jì)完成銷售收入萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成回款萬(wàn)元，預(yù)計(jì)回款率98.28%。在生產(chǎn)計(jì)劃中，預(yù)計(jì)完成民用戶發(fā)展55620戶，工商業(yè)發(fā)展38373方/日，完成民用戶安裝32790戶。按照各公司及二季度計(jì)劃預(yù)測(cè)上半年度的完成情況，可以看到，上半年控股公司預(yù)計(jì)完成銷售收入30385萬(wàn)元，僅完成年度計(jì)劃的29.79%；完成88083戶，完成年度計(jì)劃的

31、36.7%；完成民用戶安裝43548戶，完成年度計(jì)劃的22.56%；完成工商業(yè)戶安裝29177方/日，完成年度計(jì)劃的16.21%。總體的計(jì)劃完成水平偏低，給控股公司年度目標(biāo)的完成和業(yè)績(jī)的公布帶來(lái)巨大的壓力，也該控股公司的良性運(yùn)作帶來(lái)巨大的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)計(jì)劃見(jiàn)附表二：上半年經(jīng)營(yíng)情況預(yù)計(jì)?？毓晒旧习肽杲?jīng)營(yíng)情況預(yù)計(jì)指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)半年預(yù)計(jì)完成半年計(jì)劃完成比經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元10200029.79%回款萬(wàn)元10000031.09%回款率%103%102.32%99.34%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶2400008808336.70%工商戶發(fā)展量方/日13000044.90%熱水器發(fā)展臺(tái)8000481860.

32、23%采暖爐發(fā)展臺(tái)3000144948.30%業(yè)務(wù)安裝民用戶安裝戶1900004354822.92%工商戶安裝量方/日18000016.21%熱水器安裝臺(tái)9000265029.44%采暖爐安裝臺(tái)3000152950.97%管線管線合計(jì)公里100031.06%運(yùn)營(yíng)用氣量萬(wàn)方1100033.73%液化氣銷售量噸46.40%財(cái)務(wù)指標(biāo)可控費(fèi)用萬(wàn)元1400039.15%2上半年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為更好的完成控股公司的總體戰(zhàn)略目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)上下半年度的均衡生產(chǎn)，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，要求各企業(yè)上半年度完成年度目標(biāo)的40%，具體目標(biāo)見(jiàn)下表：指標(biāo)項(xiàng)目收入指標(biāo)年度目標(biāo)半年預(yù)計(jì)完成比目標(biāo)值與目標(biāo)值差額燃?xì)饧瘓F(tuán)合計(jì)10200029.7

33、9%38400 其中:廊坊新奧燃?xì)?000043.82%4382葫蘆島新奧燃?xì)?70025.29%1880 聊城新奧燃?xì)?60050.77%1828青島新奧燃?xì)?70043.10%1595青島新奧新城220021.92%880諸城新奧燃?xì)?60036.56%640萊陽(yáng)新奧燃?xì)?80041.43%746煙臺(tái)新奧燃?xì)?0035.54%320日照新奧燃?xì)?80013.20%720鄒平新奧燃?xì)?0042.71%341 北京新奧燃?xì)?90044.43%845北京新奧京昌燃?xì)?65038.18%1060北京新奧京谷燃?xì)?20028.35%480蚌埠新奧燃?xì)?450036.44%5800六安新奧燃?xì)?80025.50%720滁州新奧燃?xì)?00038.14%800亳州新奧燃