營銷系統(tǒng)資金管理制度

1、營銷系統(tǒng)資金管理制度為了使資金信息及時(shí)全面地供領(lǐng)導(dǎo)決策參考，充分發(fā)揮資金在經(jīng)營活動(dòng)中的 作用，保障營銷系統(tǒng)資金合理地安排和管理， 特制定本制度。本制度適應(yīng)營銷系 統(tǒng)。一、 資金計(jì)劃：營銷系統(tǒng)實(shí)行資金分級計(jì)劃管理制度具體如下：1、一級計(jì)劃：指營銷系統(tǒng)各職能部門。2、二級計(jì)劃：指一級計(jì)劃單位下屬的各部室或分公司。3、計(jì)劃的分類：資金計(jì)劃分為周計(jì)劃、月計(jì)劃，上報(bào)計(jì)劃時(shí)一定要有相應(yīng)的材 料依據(jù)，例如：合同（或協(xié)議）、發(fā)票、已批開支報(bào)告（方案）、測算明細(xì)等。4、資金計(jì)劃時(shí)間要求：周計(jì)劃：各部門每周四的下午報(bào)下周計(jì)劃至營銷財(cái)務(wù)部，并對各項(xiàng)開支事項(xiàng) 的付款營銷財(cái)務(wù)部每周五下午報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部。月計(jì)劃：各部門每月

2、26日報(bào)下月資金計(jì)劃至營銷財(cái)務(wù)部，營銷財(cái)務(wù)部在本 月底報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)資源部。5、資金計(jì)劃的安排要與銷售和回籠情況掛鉤，保持基本平衡。營銷財(cái)務(wù)部有權(quán) 對各職能部門的計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和否決。二、資金信息：1、資金信息匯入營銷系統(tǒng)經(jīng)營管理日報(bào)表中，本日報(bào)表包含冰箱、空調(diào)的 信息，內(nèi)容主要有資金回籠、銷售量、銷售額、費(fèi)用開支情況等。2、 經(jīng)營日報(bào)表所需信息資料，營銷系統(tǒng)各職能部門在每天上午11： 00務(wù)必將 資料報(bào)營銷財(cái)務(wù)部，營銷財(cái)務(wù)部經(jīng)匯總整理后當(dāng)天將日報(bào)表報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。資金計(jì)劃執(zhí)行與監(jiān)控1、各職能部門的資金計(jì)劃和實(shí)施必須嚴(yán)格按預(yù)算控制，超預(yù)算的項(xiàng)目未經(jīng)集團(tuán) 財(cái)務(wù)資源部批準(zhǔn)，一律不得在資金計(jì)劃中列支，各部門必

3、須設(shè)立臺帳，對每 一筆開支都要登記入帳，營銷財(cái)務(wù)部每月將每月實(shí)際開支反饋至各部并與各 部對帳。2、 各部門建立與完善各自系統(tǒng)的資金計(jì)劃工作流程，明確下一級網(wǎng)絡(luò)的責(zé)任人 員、工作項(xiàng)目內(nèi)容、完成時(shí)間等。3、原則上營銷系統(tǒng)的每一筆開支都必須有計(jì)劃，對于無計(jì)劃的開支只能在各部 已做計(jì)劃的總金額中調(diào)整，營銷財(cái)務(wù)部有權(quán)優(yōu)先安排緊急和重要的項(xiàng)目。4、 每一開支項(xiàng)目嚴(yán)格按審批權(quán)限和審批程序執(zhí)行。營銷財(cái)務(wù)部對每一項(xiàng)目進(jìn)行 審核，包括：項(xiàng)目計(jì)劃審批、項(xiàng)目審價(jià)、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批以及其他財(cái)務(wù)手續(xù)，審核符合要求后，報(bào)營銷財(cái)務(wù)部部長審批后支付。5、資金計(jì)劃實(shí)行分級考核：營銷財(cái)務(wù)部對各部門的各項(xiàng)工作進(jìn)行檢查和考核。四、 附表（

4、附在本制度后）1、附表1、營銷系統(tǒng)資金動(dòng)態(tài)管理體系流程示意圖2、附表2、營銷系統(tǒng)經(jīng)營管理日報(bào)表3、附表3、XX集團(tuán)資金計(jì)劃表4、 附表4、部門資金付款計(jì)劃明細(xì)表。附表一：資產(chǎn)驗(yàn)收表驗(yàn)收項(xiàng)目需驗(yàn)收的固定資產(chǎn)明細(xì)：序號驗(yàn)收條款狀況備注1物品齊全否2物品的相關(guān)證書齊全否3運(yùn)行狀況如何4是否符合申請要求驗(yàn)收部門驗(yàn)收人時(shí)間經(jīng)辦部門經(jīng)辦人時(shí)間附表二：資產(chǎn)臺帳表資產(chǎn)類型:序號名稱品牌主要配置數(shù)量購買時(shí)間安裝地點(diǎn)備注123456789101112131415161718192021附表三:資 產(chǎn) 報(bào)廢表申報(bào)部門:報(bào)廢項(xiàng)目報(bào)廢資產(chǎn)明細(xì)：報(bào)廢原因：行政科鑒定：年月日行政部長審批：年月日營銷財(cái)務(wù)部長審批： 年月日營銷副總裁審批： 年月日經(jīng)辦人:時(shí)間: